Dosažení Profit Targetu
Jak odhadnout pravděpodobnost úspěšného splnění prop challenge?
16.09.2026 V minulé kapitole jsme si rozebrali Kellyho kritérium v prop tradingu a ukázali jsme si, proč risk odvozený pouze od dlouhodobé výhody strategie nemusí respektovat pravidla prop firmy. Nyní na tuto myšlenku navážeme ještě praktičtější otázkou: jak zjistit, s jakou pravděpodobností konkrétní strategií projdeme konkrétní obchodní výzvou? Samotná win-rate nám odpověď nedá. Potřebujeme spojit výsledky obchodů, zvolený risk, pravidla challenge a pořadí, ve kterém mohou zisky a ztráty přijít. Výsledkem nebude jistota ani univerzální číslo, ale rozumný odhad pass rate, se kterým můžeme dále pracovat.
Může prop firma odmítnout výplatu? Co by si měli tradeři zkontrolovat jako první
27.08.2026 Ano, žádost o výplatu může být zkontrolována, pozdržena nebo zamítnuta, pokud trader poruší pravidla, nesplní verifikaci, použije zakázané strategie, poruší podmínky účtu nebo nesplní podmínky pro výplatu. Seriózní trader by měl před koupí výzvy zkontrolovat pravidla výplat, limity drawdownu, požadavky na konzistenci, KYC, zakázané strategie a podmínky odměn.
Kellyho kritérium v prop tradingu: Maximalizuje růst, nebo šanci projít challenge?
24.08.2026 V minulém článku jsme se zabývali očekávanou hodnotou prop výzvy a ukázali jsme si, za jakých podmínek může být její opakovaný nákup dlouhodobě výhodný. Kladná očekávaná hodnota však sama o sobě nezaručuje, že trader challenge skutečně splní. Výsledek výrazně ovlivňuje také velikost risku na jeden obchod. V tomto článku se proto zaměříme na Kellyho kritérium, jednu z nejznámějších metod pro určení optimální velikosti pozice. Nejprve si vysvětlíme, jaký problém Kellyho kritérium řeší a jak se počítá. Následně ověříme, zda je metoda určená k maximalizaci dlouhodobého růstu kapitálu vhodná také pro prop trading, kde je hlavním cílem dosáhnout profit targetu dříve, než dojde k porušení drawdown limitu.
Jak funguje Prop Trading?
12.02.2024 V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.
Další články k tématu Dosažení Profit Targetu
Prop trading účet není účet, ale pravděpodobnostní hra?
01.06.2026 V minulé kapitole jsme si rozebrali, proč vzniká stále více crypto prop firem, tedy prop tradingových společností zaměřených primárně na obchodování kryptoměn. Ukázali jsme si, že tento trend souvisí hlavně s rostoucím zájmem o kryptoměny, jejich vyšší volatilitou, nepřetržitým obchodováním a také s nižšími technologickými bariérami pro vznik nových prop firem. Zároveň jsme upozornili, že rychlý růst tohoto segmentu přináší nejen nové příležitosti, ale také větší nároky na řízení rizika, transparentnost pravidel a schopnost rozlišit kvalitní firmu od společnosti postavené především na marketingu.
Dimenzování na základě vývoje otevřené pozice (postupné dimenzování) – 2. část
03.04.2018 V předchozím článku („Různé způsoby dimenzování pozice v závislosti na riziku“) jste se mohli seznámit se základními informacemi o dimenzování pozic a o tom, jak může dimenzování ovlivňovat konečný zůstatek traderova obchodního účtu.
Jednoduché obchodní systémy (část 11.)
02.03.2020 Při obchodování pomocí indikátorů máme většinou tři možnosti. Obchodovat za market (tržní realizace), to znamená zadat vstup přímo na ceně, která je okamžitě k dispozici. Nebo obchodovat průraz ceny, kterou si předem určíme, nebo obchodovat odraz od ceny, kterou si také dopředu určíme. A právě poslednímu jmenovanému případu bych se chtěl v tomto předposledním dílu našeho seriálu věnovat.
Jak nechat své zisky v tradingu růst?
13.04.2015 Určitě jste už mnohokrát slyšeli tuto radu: „Omezujte ztráty a nechte své zisky běžet“. Jak to ale udělat? Na to se zaměříme v dnešním článku. Podíváme se na důvody, proč si tradeři nevybírají větší zisky. To souvisí i s tím, jak se trader cítí a jakým pokušení musí odolávat, když je jeho obchod v zisku. A samozřejmě nabídneme několik doporučení, jak svou ziskovost v tradingu zvýšit.
Výběr z nedělní přípravy: Jak vidím situaci na USD/JPY
06.10.2019 Supporty a rezistence jsou zbraní každého diskréčního obchodníka. Patří mezi zbraně dvousečné a je potřeba s nimi podle toho zacházet. V souboji o zisky nám mohou pomoci dosáhnout kýženého triumfu v podobě profit targetu a stejně tak, při špatném zacházení újmu v podobě stop-lossu. Myslím, že současná situace na měnovém páru USD/JPY brzy prověří schopnosti FOREX bojovníků v používání této efektivní zbraně.
15. část - Obchodní systémy na forexu
15.07.2009 Obchodní systém, money management, psychologie. Toto jsou tři základní věci, které trader potřebuje pro úspěšný trading. I když se z těchto tří oblastí obchodnímu systému přisuzuje nejmenší váha, přesto je jejich nepostradatelnou součástí. Jak ale takový obchodní systém vypadá? Co to vlastně je? A jak vzniká? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v následujícím textu.
Nastal správný čas k ukončení části ztrátové/ziskové obchodní pozice?
09.04.2018 Forexový trading je bezesporu velmi spekulativním investováním, v němž je zapotřebí vytvářet nejen velice dobré, ale zároveň i přesné, předpovědi trhu, díky kterým trader získává vyšší naději na generování zisku.
Forex: Korelace a síla měn 10.12.2013
10.12.2013 V posledních sedmi dnech nejvíce posílil švýcarský frank následovaný eurem a novozélandským dolarem...
Výzvy Prop Tradingu, aneb Psychologie obchodování s cizím kapitálem
27.11.2023 Prop trading, neboli obchodování s cizím kapitálem po splnění pár podmínek, nabízí obrovské příležitosti, ale zároveň přináší specifické psychologické výzvy. Skoro každý trader mi během úvodní konzultace sděluje, že jeho cílem je splnit challenge a být obchodníkem v Prop trading firmě. Ačkoliv to zní lákavě, klíčem k úspěchu je zaměřit se na zdokonalení několika faktorů z psychologie tradingu, ale i z money managementu, konzistentního přístupu a mnoho dalšího.
Jak obchodovat „Price Action“ (8. díl)
14.06.2021 Pokud budeme chtít pochopit, jak používat Price Action k obchodování, tak si musíme uvědomit, že je dobré nalézt obchodní systém, který by nebyl samostatný, ale skládal se pokud možno z více částí, které by na sebe navazovaly a ve své podstatě se vlastně potvrzovaly. Mohou to být S/R zóny, patterny, trendové čáry, cenové formace atd. Někomu bude stačit kombinovat dva nástroje, někdo použije tři a někdo jich bude potřebovat více, aby se ve svém úsudku utvrdil a mohl tak obchodovat ve své komfortní zóně, bez zbytečných pochyb a stresu.
Související klíčová slova:
Pravidla drawdownu | Více kapitálu | The Funded Trader | Konzultace s profesionálními obchodníky | Vlastnost | Stanovený procentuální zisk | Vstupy | Příležitosti k obchodování s vyšším kapitálem | Účet v zisku | Obchodovat konzistentně | Dveře k novým finančním horizontům | Strach z chyby nebo ztráty | Další vzdělávání a podpora | Kelly | Kelly Criterion v prop tradingu | Výsledky strategie | Prop tradingová firma | Otevřené pozice | Porozumění | Více kapitálu k obchodování | Rizikový profil | Kapitálové zdroje | Instant Funding | Tempo růstu | Pravděpodobnost | Dovednosti | Výkyvy | Obchodování s vyšším kapitálem | Quarter Kelly | Dlouhodobý úspěch | Evaluační proces | Talent | Maximální počet obchodů | Potenciál strategie | Akce bez čekání | Splnění prop challenge | Metody money-managementu | Otevřené ztráty | Fáze verifikace | Výplaty zisků z fundovaného účtu | Úspěšné projití evaluační fáze | Jaká úskalí či omezení Prop Trading přináší? | Profit Goal | Vzdělávání a podpora | Denní limity | Další vzdělávání | Možnost postupného navyšování kapitálu | Chladné hlavy | Pravidla risk managementu | Online obchodování | Win rate | Očekávaná hodnota | Omezení celkové ztráty | Dvoufázový evaluační proces | Trpělivost | Zodpovědný přístup | Držení pozic přes víkend | Strach | Prop výzvy | Obchodovat konzistentně a ziskově | Vice | Funded účet | Pass rate | Prop Kelly | Pravidla prop firmy | Pozornost obchodníků | Porušení pravidel | Snížit riziko | Konzistentní obchodní chování | Monte Carlo simulace | Malé zisky | Podíl na ziscích | Očekávání | Zdroje příjmů | Transparentní | Úspěšnost strategie | Obchodovat s větším kapitálem | Kelly Criterion | Růst | Příležitosti | Kellyho kritérium v prop tradingu | Kapitál firmy | Možnost obchodovat | Výběr obchodních nástrojů | Bariéra | Limit na drawdown | Alternativa k evaluačním programům | Možnosti navyšování kapitálu | Prop challenge | Challenge | Investiční horizont | Projití evaluační fáze | Nesplnění evaluační fáze | Challenge splněna | Fractional Kelly | Psychologie tradingu | Denní limit ztráty | Odhodlání | Co je to prop trading | Jak funguje moderní Prop Trading? | Prop firmy | Obchodní roboty | Počáteční kapitál | Dlouhodobý růst | Vyšší náklady | Win-rate | Nejvyšší pravděpodobnost | Konzistence | Systémová rizika | Komise | Nejistoty | Účet s významným obchodním kapitálem | Poplatek | Kapitál | Více obchodů | Ihned získat účet | Obchodování s fundovaným účtem | Dokončení evaluační fáze | Specifické obchodní podmínky | Projít challenge | Scalping | Limit pro ztrátu | Obchodní příležitost | Prop trader | Tlak na výkon | Propadnutí poplatku | Strach z chyby | Tradingové schopnosti | Velikost kapitálu | Výkon | RebelsFunding | Dodržování pravidel risk managementu | Růst kapitálu | Nový model | Fáze 2 | Dokončení první fáze | Disciplína | Pravděpodobnost ztráty | Graf | Zdokonalování obchodních dovedností | Maximální ztráty | Monte Carlo | Získat účet | Limity pro maximální ztráty | Chamtivost | Kellyho kritérium | Obchodování s kapitálem | Úvod do světa Prop Tradingu | RebelsFunding.com | Futures | Zvládnutí emocí | Challenge/Výzva | Úskalí či omezení Prop Trading | Za poplatek ihned získat účet | Riskovat svůj kapitál | Platformy | Možnost obchodovat s větším kapitálem | EverTrader | Co je to prop trading? | Pozornost | Trader Challenge | Maximalizovat zisk | Objemy kapitálu | Konkrétní prop firmy | Seriózní trader | Obchodování s kapitálem prop trading firmy | Potvrzení vaší schopnosti obchodovat | Obchodní chování | Fundovaný účet | Pravděpodobnost úspěchu | Náklady | Prop firma | Velikosti pozice | Výplaty zisků | Full Kelly | Zisky a ztráty | Stanovené cíle | Konec obchodování | Udržení chladné hlavy | Equity | Moderní prop trading firmy | Úspěch v evaluační fázi | Propadnutí poplatku za výzvu | Pepa Zeman | Prop Trading | Obchodování s kapitálem prop trading | Paralýza rozhodování | RRR | Chování | Uzavření fundovaného účtu | Obchodovat | Dodržování pravidel | Neobvyklé chování | Fintokei | 3М | Dosáhnout zisku | Problémy | Firma | Trailing drawdown | AI | Half Kelly | Pravidla challenge | Omezení Prop Trading | Platforma | Výzva | Přístup k fundovanému obchodnímu účtu | Celkový drawdown | Firmy | Zlepšování obchodních výsledků | KYC | Omezení prop tradingu | Podmínky jednotlivých Prop firem | První fáze | Obchodovat s větším objemem | Konzervativní scénář | Investování | Hry | Payout | Tým RebelsFunding | Využití Kelly Criterion | Generovat zisk | Nápad | Rizika | Trading | Průměrné RRR | Talent a dovednosti | Celkový výsledek | Vlastní kapitál | Tradiční Proprietary Trading | Risk Reward Ratio | Prostředí prop tradingu | Tradiční prop trading | Dosahování zisků | ForTraders | Funded Trader | Přístup k obchodnímu kapitálu | Bariéry kapitálu | Dodržovat pravidla | Obchodování na trzích | Ztráta | Verifikace | FXstreet | Obchod | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | Navyšování kapitálu | Automatizované obchodní systémy | Celkové ztráty | Riziko | AOS | Nástroj | Příležitosti k obchodování | Risk | Pokles | Rozdělení zisků | Radek Zalubil | Praxe | Rozvoj vašich dovedností | Instituce | Držení pozic | EV | IHNED | Evaluační fáze | Optimalizace | Žádosti o výplatu | FTMO | Časový limit | Obchodní den | Osobní konzultace | Maximální denní ztráta | Bez rizika | Část zisků | Zisk | Swapy | Maximální ztráta | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Splnění výzvy | Poměr rozdělení zisků | Údaje | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Risk na obchod | Obchodní schopnosti | Proprietary Trading | Časový horizont | Psychologie | Trader | Rozhodování | Fáze 1 | Obchodní systémy | Ztráty | Obchodní styl | Výhody | Target | Štěstí | Tým FXstreet.cz | Počet obchodních dní | Získej funded účet | Exekuce | Výsledky | Potenciál | Konkurence | Myšlenka | Psychologické aspekty | Zisky | Praktické využití | Výplata | Splnění challenge | Spread | Export | Instant funding | Minimální počet obchodních dní | Začněte obchodovat | FAQ | Fenomén | TIM | Investiční | Omezený čas | Rozvoj | Drawdown | JDE | Podpora | Skluz | Proprietární obchodování | Finanční prostředky | Moderní prop trading | Velikost účtu | Práce | Úspěch | Cíle | Obchodní účty | Obchodní podmínky | Paralýza | Denní ztráta | Rozdělení zisku | Pozice | Technické dovednosti | Limit ztráty | Futures prop | Odměny | Vzdělávání | Procentuální zisk | Obchodujte | USD | CZ | Maximální drawdown | ANO | Prop Trading firmy | Další rozvoj | Nejistota | Počet obchodů | Velikost pozice | Doporučení | Automatizované obchodní systémy (AOS) | Žádost o výplatu | Trading firmy | ROCE | Denní drawdown | FUNDING | Bloky | Výzvy
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot