Úterý 19. březen 2024 12:26
reklama
XTB trading konference 2024
reklama
CapXmaster
reklama
CapXmaster
reklama
Instaforex krypto ebook

Snažíte se obchodovat přesné vrcholy a dna?

15.11.2011  Autor: Ondřej Hartman  Sekce: Základy FOREXu, rady, tipy   Tisk


Dnešní článek je určen spíše pro začátečníky, ale i tak si myslím, že může pomoci pokročilejším traderům. Po letech rozhovorů s mými přáteli obchodníky a dalšími nadšenci do forexu jsem si všiml, že když mluvíme o ztrátových obchodech, často přijde řeč na obchody, u kterých se zdá, že každou chvíli musí dojít ke změně směru. 

Jak se ukazuje, stále více obchodníků má ztrátové obchody, nebo si dokonce vymazali účty pouze tím, že se snažili vstoupit do krátkých (short) obchodů na „maximech“ a do dlouhých (long) na „minimech“ cenových pohybů. I když uvedený způsob obchodování nemusí být hlavní příčinou propadu na účtech, můžu říct, že je na seznamu velmi vysoko.

Podívejme se na případ jednoho obchodníka, kterého jsem nedávno poznal na našem semináři v Brně. Tento začínající obchodník mi na semináři vyprávěl, jak si byl jistý krátkým (short) obchodem na měnovém páru EUR/USD se vstupem na hladině 1,3800. Myslel si, že silné rally na významné technické úrovni skončí. Jeho přátelé také ze stejného důvodu drželi krátké pozice na podobných párech. Na trzích ovšem převažovala chuť k riziku a ještě několik následujících dní EUR/USD posiloval a dostal se až do oblasti 1,4200. Tento obchodník a jeho přátelé nakonec skončili se ztrátou téměř 40% ze svého kapitálu. (Pozn. nyní neřešíme jeho správný money management a procentuální risk na obchod).

Nemyslete si, že nevím, jak přitažlivá je představa, že do obchodu vstupujete přesně na vrcholu nebo na minimální ceně, a následně nastavujete své cíle pro zisk opět na přehnaných hodnotách ve stovkách pips. Slibný poměr zisku a rizika je sám o sobě velmi lákavý.

Většina obchodníků se bohužel nesnaží nalézt vrcholy nebo dna z fundamentálního nebo technického důvodu, ale prostě jenom pro uspokojení, že mají pravdu. Nakonec, kdo by nechtěl říct svým přátelům nebo do příspěvku na diskusní fórum FXstreet.cz napsat, že do krátké (short) pozice vstoupil na vrcholu nebo do dlouhé (long) pozice na samém začátku silného růstu?

I když chytání vrcholů a dna představuje dobrý poměr zisku a rizika, neznamená to, že je nutné skočit po každé příležitosti. Uvedu čtyři důvody, proč bychom se nad takovým způsobem obchodování měli alespoň dvakrát zamyslet:

1.      Často vlastně ani vrchol nebo dno nehledáte

Když se zeptáte kterékoliv obchodníka, řekne vám, že snaha přesně určit vrchol nebo dno je jako chytání padajícího nože nebo postávání před rychle jedoucím náklaďákem. Pokud si správně domýšlím, výsledek by skončil pokaždé stejně krvavě (minimálně pro váš obchodní účet).

Uvědomte si, že ne nadarmo se říká, že trend je na finančních trzích jako rozjetý vlak, na kterém působí spousty nadnárodních finančních institucí, bank, fondů apod. Proto pokud je trh ve velmi silném trendu a vy se snažíte jít proti němu s předpokladem, že jste právě odhadli ten bod, kde musí dojít k obratu celého vlaku, tak to opravdu nemusí dobře dopadnout. Trh si vaší malé obchodní pozice ani nevšimne.

Situaci můžeme dobře vysvětlit tím, že technické úrovně, které sledujete, nejsou pravděpodobně ty, které sledují ostatní obchodníci. Potom také další faktory, které ovlivňují trend (sentiment, fundament atd.) mohou být stále platné, i když vy si myslíte, že se na měnovém páru už vytváří vrchol nebo dno.

2.      Snažíte se být v obchodování příliš neomylní/dokonalí, nebo se naopak do každého obchodu vrháte střemhlav

Mnoho začínajících obchodníků se snaží být ve svém obchodování příliš dokonalí a nechtějí si připustit žádnou ztrátu, kterou berou jako osobní prohru. Proto se snažíte být 100% a ke každému obchodu přistupujete se vší energií a říkáte si: „Určitě v tomto bodě musí přijít obrat trendu.“ Uvědomte si, že ztrátové obchody k tradingu patří stejně jako v každém podnikání zisky a výdaje. Žádný systém, ani ten za několik stovek tisíc, není neomylný bude mít své ztráty. Jde pouze o to, aby zisky byly větší než ztráty (výdaje).

Druhý extrémní případ je, že se do každého obchodu vrháte nepromyšleně. Jen proto, že trh silně roste, a proto si myslíte, že brzy musí přijít obrat. Věřte, že on přijít nemusí a váš účet na to může doplatit.

3.      Jestliže se pří určení dna nebo vrcholu mýlíme, podvědomě se zvyšuje nebezpečí špatného řízení rizika

Snaha o předpověď obratu silného trendu je obtížná, zejména když máte v hlavě, že jdete proti trendu. Ještě víc škody může napáchat, když máte uvažování nastavené tak, že je možné místo obratu přesně určit. To způsobí, že mnoho obchodníků nedodrží svůj obchodní plán a zadá stop příkazy blíž než obvykle.

4. K obchodování proti silnému trendu (counter trend) jsou nutné zkušenosti

I když se vyskytují případy, kdy fundamentální i technická analýza obrat naznačí, nikdy není jisté, kdy PŘESNĚ se trh změní. Pokud vašemu obchodu nedáte při potenciálním obratu dostatečný prostor pro „dýchání“, může být tento způsob tradingu v dlouhodobém horizontu pro váš účet smrtelný.

To je pravděpodobně také jeden z důvodů, proč někteří ostřílení obchodníci varují před hledáním přesných vrcholů a dna. Vstup do silně proti-trendových obchodů totiž vyžaduje hodně zkušeností. Proto někteří profesionálové doporučují, aby 80-90% vašich obchodů bylo ve směru hlavního trendu. Začínajícím obchodníkům raději doporučuji obchodovat ve směru dominantního trendu některou známou formaci, jako je například Pin Bar, a tu kombinovat se základnímu nástroji technické analýzy. Například obchodování Pin Bar formace v retracementu předchozího trendu s kombinací S/R úrovněmi je mnohdy opravdu silná zbraň.

Pamatujte, že ať již obchodujete přesné obraty v silně rozjetém trendu nebo obchody ve směru trendu, je VŽDY potřeba dodržovat správný money management. Obchodu poskytněte dostatek prostoru pro případ, že k obratu dojde o něco později než jste předpokládali.

Na závěr si dovolím ještě jednu poznámku. Jestliže používáte mechanický obchodní systém, který je naprogramovaný pro určení obratů v silném trendu, výsledky si nejdřív otestujte na demo účtu (na reálných datech) nebo reálné obchodování začněte s malými pozicemi. Pouhý backtesting na historických datech nestačí.

Ondřej Hartman

PS: Na závěr dnešního článku bychom rádi poděkovali všem našim čtenářům a uživatelům za jejich stále rostoucí zájem, díky kterému se portál FXstreet.cz dostal mezi elitu investičních portálů v ČR. Více informací si přečtěte ZDE.

Sdílení článku: 
   

 

Čtěte více

  • Proč je konzistence v tradingu obzvlášť důležitá
    Pokud byste se zeptali několika profitabilních traderů, co stojí za jejich úspěchem, pravděpodobně by vám několik z nich odpovědělo, že konzistence. Nicméně, o konzistenci se mluví snadněji, než se jí dosahuje. Ovšem utvoření procesu a vlastních obchodních pravidel, může být první zásadní krok k jejímu dosažení, a tím pádem k ziskovému tradingu.
  • Proč obchodníci nedosahují svých cílů?
    V minulých článcích jsme probírali, proč by se obchodníci na finančních trzích (zejména ti začínající) měli soustředit spíše na obchodní proces než na samotné zisky. To je totiž velmi důležité pro získání disciplíny, díky které obchodník dokáže přiklonit pravděpodobnost ve svůj prospěch a zároveň se dokázat vypořádat s jakýmkoliv scénářem, který mu trh připraví a tím se posunout vpřed ke svému cíli.
  • Proč obchodovat jednoduše
    Není žádným tajemstvím, že mnoho začátečníků si své obchodování a přístup k obchodování komplikuje, zejména co se hutnosti technické analýzy týče. Nastává tak otázka, zda je příliš komplexní technická analýza rozumným přístupem k tradingu. Ve svých komplikovaných grafech se mnoho začátečníků pomalu ani nevyzná.
  • Proč si vybrat intradenní obchodování
    V jednom ze svých předchozích článků jsem intradenní obchodování (daytrading) označil jako „Ligu mistrů“ tradingu. Přeneseně jsem tak chtěl nazvat intradenní trading královskou disciplínou, která zároveň patří mezi ty nejtěžší, není-li úplně tou nejtěžší ze všech. Proč se tedy do takového stylu pouštět a co mi jako obchodníkovi nabízí?
  • Proč v tradingu neexistuje svatý grál
    Každý, kdo již strávil značnou dobu obchodováním na finančních trzích, vám řekne, že v tradingu žádný svatý grál neexistuje, kterým může být například nějaký indikátor, metoda či strategie, která obchodníkovi v každém obchodu přinese zisk, tedy že nebude mít žádnou ztrátu. Zkušení tradeři vám poví, že to je nesmysl a že ztráty jsou naprosto běžnou součástí tohoto byznysu. V dnešním článku se podíváme na tři důvody, proč svatý grál zkrátka neexistuje.
  • Příprava tradera na každodenní intradenní obchodování
    V dnešním článku se zaměřím na každodenní přípravu full-time intradenního Price Action obchodníka a její specifika. Strašně nerad bych pouze opakoval to, co lze nalézt v každé vzdělávací publikaci, proto se budu snažit vypíchnout ty nejdůležitější praktické aspekty, které z mého pohledu a na základě mých zkušeností výrazně ovlivňují a pomáhají tomu, aby člověk uspěl na poli intradenního obchodování.
  • Připravujete se na obchodní den?
    K úspěšnému tradingu je potřeba něco více, než pouze otevírat a uzavírat obchody. Úspěšný trading je totiž také o kvalitní přípravě, neboť kvalitní příprava a rozhodnutí na základě této přípravy nám může výrazně pomoci k dosažení cílů v tradingu. Stejně jako atleti či další sportovci, kteří před závody tráví mnoho času přípravou, tak i tradeři si musí splnit svůj „domácí úkol.“
  • Rozdíly mezi live a demo obchodováním
    V dnešním článku si vysvětlíme hlavní rozdíly v obchodování na live (reálných) a demo účtech. Narážíme totiž na mnoho začínajících obchodníků, kteří se diví, že po několika měsíčním obchodování na demo účtu, kde dosahovali téměř konstantního profitu, to na reálném účtu vypadá zcela odlišně.
  • Rozvíjejte svou trpělivost v tradingu
    V dnešním článku se budeme zabývat tématem trpělivosti. Jak souvisí trpělivost s obchodováním na finančních trzích? Někteří úspěšní tradeři jsou přesvědčeni, že tato vlastnost je základním předpokladem úspěchu. Začtěte se a zjistíte, jaké výhody vám trpělivost může při tradingu přinést.
  • Skryté náklady promeškaných obchodů
    Obchodníci na finančních trzích, kteří chtějí být konzistentně ziskoví, vědí, jak je důležité zjišťovat pro a proti u každého obchodu, do kterého se chystají vstoupit. Bohužel často přehlíží důsledek toho, kdy do obchodu nevstoupí.
  • Stále se vám v tradingu nedaří? Zkuste něco změnit
    Dnešní článek by měl pomoci těm z vás, kteří už nějakou dobu obchodují, ale přesto se jim stále nedaří tak, jak by si představovali. Důvodů, proč tomu tak je, může být celá řada a pokusíme se alespoň ty nejčastější z nich podrobněji probrat.
  • Šest nejčastějších chyb nováčků v tradingu
    Každý z nás, kdo to s tradingem myslí alespoň trochu vážně, se jednou dostane do situace, kdy si bude chtít otevřít reálný obchodní účet. Ovšem tento mnohými obávaný krok s sebou přináší některá rizika a chyby, kterých se můžeme dopustit. V tomto článku vám přineseme pohled na několik typických a běžných chyb, kterých se nováčci na forexu běžně dopouští. Tyto chyby stejně nejspíš uděláte, ale alespoň budete vědět o tom, že je děláte a bude v budoucnu snazší se jim vyhnout.
  • Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
    Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.
  • Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
    V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.
  • Testování strategií: Automatický backtesting III
    V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.
  • Trading a daně
    V dnešním tématu se budeme věnovat povinnostem, které přináší každé podnikání, a tím jsou daně. Ze zisku si stát vždy chce část ukrojit. Někdy je dokonce povinnost platit daně, i když je naše obchodování ve ztrátě. Otázkou také může být, jaké jsou rozdíly ve zdanění investičních příjmů v České republice a v zahraničí. O tom všem se dočtete v následujícím článku.
  • Trading cíle a předsevzetí pro letošní rok
    Začátek nového roku je tu, a tak je nejvyšší čas položit si pár otázek a nastavit si nové cíle, aby se náš trading ubíral v následujícím roce tím správným směrem. Přelom roku či začátek tohoto měsíce je rozhodně ideální doba popřemýšlet, jaký jsme měli rok. Pokud si vedete pečlivě obchodní deník, budete mít obrovskou výhodu a snadnější práci s vyhodnocením uplynulého roku.
  • Trading doma - jak na to?
    Díky technologickému pokroku stále více a více lidí má v současné době přístup k forexovému obchodování. Obchodní účet lze založit s minimálním vkladem, a navíc to trvá pouze několik dnů, u některých brokerů pouze několik hodin. Nejen tyto výhody vedou obchodní nadšence k obchodování jako jednomu ze zdrojů příjmů, jiní zase chtějí obchodovat na plný úvazek.
  • Trading jako byznys
    V dnešním vzdělávacím článku si vysvětlíme, jak chápat naše obchodování a přístup k obchodování jako k byznysu. Obchodníci dělají obrovskou chybu, když k tradingu takto nepřistupují a zároveň očekávají konzistentní zisky. Přitom se na finančních trzích chovají jako v kasinu bez jakékoliv strategie a systematického přístupu. Pokud chceme v tradingu uspět a být profesionálními obchodníky, musíme k tomu s maximální soustředěností také přistupovat.
  • Tržní očekávání versus předpovědi: Kde je rozdíl?
    Co je to vlastně předpověď? Je to tvrzení o tom, jaký bude vývoj určité konkrétní věci v budoucnosti. To, že vyřknete určitou předpověď, znamená, že očekáváte určitý vývoj či výsledek. V tradingu by taková předpověď tedy znamenala tvrzení o tom, že určitý měnový pár bude za danou dobu obchodovaný za konkrétní cenu. V dnešním článku se podíváme hlouběji na to, jak předejít zbytečným předpovědím a jak věnovat svou energii skutečnému tradingu.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI