Poměr risku k zisku
Smart Money technická analýza: Jak na knoty v tradingu? (34. díl)
20.08.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali order blocky, breaker blocky a jejich mitigaci, což nám dalo ucelený pohled na vstupní zóny v konceptech likvidity. Tato kapitola obsahovala i 3 druhy značení těchto zón včetně pravděpodobnosti mitigace. Dnešní kapitola technické analýzy bude zase na trochu jiné téma, a to ohledně wicků neboli knotů (stínů) svíček. Podíváme se na to, jak v těchto konceptech můžeme vstoupit na těchto knotech svíček i to, jaký pro nás mohou mít různé velikosti význam s ohledem na inducement.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
26.02.2024 ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
Další články k tématu Poměr risku k zisku
Cesta k úspechu (3)
03.11.2020 V dnešnom článku tejto sérii sa pozrieme na nevhodnosť spätnej racionalizácie a následne na pomer risku a zisku (RRR). Pri spätnej racionalizácii je potrebné mať na pamäti naše podvedomie, ktoré nás veľakrát negatívne ovplyvňuje – a tým aj ospravedlňuje. RRR je zasa možnosť ako určiť naše potenciálne straty a zisky s požadovanou mierou rizika.
Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
22.02.2016 V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.
Těmito efektivními kroky zlepšíte svůj trading
16.06.2025 Jeden z nejlepších způsobů, jak zlepšit své obchodní dovednosti a výsledky je pravidelně kontrolovat a hodnotit vaši obchodní výkonnost. To vám pomůže identifikovat vaše silné a slabé stránky, poučit se ze svých chyb a optimalizovat váš obchodní systém.
Ziskové cíle jsou v obchodování důležité
17.05.2019 Dozvíte se vše podstatné o stanovení ziskových cílů (Take Profit) při obchodování na finančních trzích
Butterfly: spekulativní opční strategie
18.10.2017 Představte si situaci, kdy chcete spekulovat na to, že cena podkladu se pohne pouze nepatrně a trh zůstane uzavřený v určitém pásmu.
Kellyho kritérium v prop tradingu: Maximalizuje růst, nebo šanci projít challenge?
24.08.2026 V minulém článku jsme se zabývali očekávanou hodnotou prop výzvy a ukázali jsme si, za jakých podmínek může být její opakovaný nákup dlouhodobě výhodný. Kladná očekávaná hodnota však sama o sobě nezaručuje, že trader challenge skutečně splní. Výsledek výrazně ovlivňuje také velikost risku na jeden obchod. V tomto článku se proto zaměříme na Kellyho kritérium, jednu z nejznámějších metod pro určení optimální velikosti pozice. Nejprve si vysvětlíme, jaký problém Kellyho kritérium řeší a jak se počítá. Následně ověříme, zda je metoda určená k maximalizaci dlouhodobého růstu kapitálu vhodná také pro prop trading, kde je hlavním cílem dosáhnout profit targetu dříve, než dojde k porušení drawdown limitu.
Jak využívat na forexu obchodní seance?
06.08.2018 Mnoho obchodníků se stále snaží utvořit kvalitní výstupní strategii, k čemuž používá kombinaci různých indikátorů, fixní Profit-Targety či poměr risku a zisku (RRR). Ovšem stále se jim nedaří obchody ukončovat kvalitně, a naopak velkou část zisků odevzdávají zpět do trhu. Obchodníci tak dlouhodobě přichází o svůj obchodní kapitál. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jakým efektivním způsobem lze ukončovat ziskové obchody. Popsaná metoda bude inspirací hlavně pro intradenní obchodníky.
Jak odhadnout pravděpodobnost úspěšného splnění prop challenge?
16.09.2026 V minulé kapitole jsme si rozebrali Kellyho kritérium v prop tradingu a ukázali jsme si, proč risk odvozený pouze od dlouhodobé výhody strategie nemusí respektovat pravidla prop firmy. Nyní na tuto myšlenku navážeme ještě praktičtější otázkou: jak zjistit, s jakou pravděpodobností konkrétní strategií projdeme konkrétní obchodní výzvou? Samotná win-rate nám odpověď nedá. Potřebujeme spojit výsledky obchodů, zvolený risk, pravidla challenge a pořadí, ve kterém mohou zisky a ztráty přijít. Výsledkem nebude jistota ani univerzální číslo, ale rozumný odhad pass rate, se kterým můžeme dále pracovat.
Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Vertikální spready: Vertikální call spread a vertikální put spread
04.10.2017 Opční tradeři jen zřídkakdy kupují jednotlivé call nebo put opce. Mnohem oblíbenější jsou určité kombinace – konkrétně opční spready.
Související klíčová slova:
Micro kontrakty | Funded prop | Nastavení obchodní psychologie | Rozhodnutí pro vstup | Aktiva | Testování obchodních strategií | Zkušenosti | IPDA | Poplatek prop firmě | Vstupy | Cenový pohyb | SMC (Smart Money Concepts) | Smart money concept | ICT trading | ICT (Inner Circle Trader) | Supporty a resistence | Striktně řídit money-management | High-Frequency Trading (HFT) | Inner Circle Trader | Speculative uninformed money | Žádná korelace | Poměr rizika a odměny | Koncepty likvidity | Interbank price delivery algorithm | Doplňková strategie | SMC obchodníci | Obchodník | Market efficiency | Institucionální obchodník | Otevřené pozice | Chování institucionálních hráčů | Obyčejný trader | Kopírování obchodů | Korelace | Předpověď směru trhu | Výzvy u prop firmy | Hodnocení rizika | Dlouhodobý úspěch | Manipulace ze strany market makerů | Výhody ICT konceptu | Nejrychlejší přenos dat | Otevření nové short pozice | Efektivně obchodovat | Přístup ICT | Supporty | Michael Huddleston | Retail prodává | Order Block | SL (stop-loss) | Latenční obchodníci | Nižší time-frame | Micro NAS100 | Pochopení struktury trhu | Nakupovat tam, kde retail prodává | Zlato hedgovat | Forex Fury | Mezibankovní algoritmus | Konzistentně ziskový | Breaker blocky | Smart Money strategie | Chování trhu | Ceny aktiv | Mezibankovní algoritmus dodávání cen | Denní session | Break-Even | Nevýhody ICT | Liquidity provider (poskytovatel likvidity) | Velké finanční instituce | Multi-time frame strategie | Předpověď směru | Co je to ICT koncept? | Systém řízení peněz | Prop účty | Využívat více příležitostí | Prodávat tam, kde retail nakupuje | High-frequency trading (HFT) | Tržní stratégové | Poskytovatel likvidity | Ideální poměr RRR | Patterny | POI | Algoritmický trading | Přidaná konfluence | Trpělivost | Liquidity provider | Tick scalpingové strategie | Dostupné informace | ICT trader | SMC (Smart Money Concept) | ICT koncept | Vice | Mít trpělivost | Typ algoritmického obchodování | Grid trading | Multi-time frame | Nevýhoda ICT konceptu | Chybné predikce | Velké téma ICT | Breaky struktury | Rozsáhlý seriál | Množství znalostí | Potencionální riziko | Nevýhoda ICT | Latency arbitráž | Nákupní tlak | Zajištění v prop tradingu | Otevření nové short | Sázky po každé prohře | Algoritmus dodávání cen | Peníze | Koncept likvidity | Příkaz | Malé zisky | Obchodní instrument | Očekávání | Chápat strukturu trhu | metodologie | Cross-hedging | Jak na knoty v tradingu | Důvěryhodnost | TF (time-frame) | Kvantitativní analýzy | Knot (wick) u svíčky | Obchodování v párech | Příležitosti | Párové obchodování | Forex Flex | Výrazný pohyb | Challenge | Očekávaný výnos | Toky objednávek | Vstup do obchodu | Long | Náklady na obchodování | Kontrakty | Odmítnutí nižších cen | Regulace v prop tradingu | Analýzy | Chování davu | Odhodlání | Trh | POI (Point Of Interest) | Prop firmy | Footprint grafy | Řídit money-management | Grid Trading | SMC koncept | Footprint | Poplatek | Kontroly ztrát | RRR | Hedging - příklad | Více obchodů | OB (order block) | Vstoupit do obchodu | Sázky | Scalping | Mini NAS100 | Tick scalping | Významný fundament | Neobchodovat pomocí indikátorů | Téma ICT | Strategie v Prop Tradingu | Zátěž na psychiku | Market efficiency paradigm | Sell | Stratégové | Graf | Hluboce porozumět chování trhu | Scalpingové strategie | Obchodní plán | Inducementy | Téma ICT konceptu | Latency arbitráž u prop firmy | Speculative uninformed | Futures | Striktně dodržovat obchodní plán | Funded prop účty | Flex EA | Finanční instituce | Technické analýzy | Kontroverzní téma | Zaměřit se na dlouhodobý úspěch | ICT obchodování | Větší riziko | Obchodní session | Prop firma | Zakladatel ICT | Wick | Robotron | Denní cykly | Velikosti pozice | Vývoj | Obchodní psychologie | Spekulace u prop firmy | Jsou i nějaké nevýhody ICT? | Prop Trading | Efficiency paradigm | Počítačové algoritmy | Uninformed money | Chování | Propracované články | Neobchodovat patterny | Obchodovat | Point of Interest | 3М | Latenční obchodování | Latency | Očekávání trhu | Obchodníci | Porozumět chování trhu | Dosáhnout zisku | Světový pokrok | Firma | Koncept ICT | Profesionální investoři | Retail nakupuje | Příkazy buy | Výkonné počítače | Cenové pohyby | Prop účet | Svíčky na grafu | Chytré peníze | Správně chápat strukturu trhu | Zdvojnásobení velikosti | Mitigace | Order blocky | Výzva | Smart money (SMC) | Kontroly ztrát při obchodování | Směr trhu | Short pozice | Firmy | Systém SMC | Objednávky | Význam backtestingu | Zajištění | FAP Turbo | Forex Flex EA | Dlouhé knoty | Celkové potencionální riziko | EOTP | Multi-asset | Obchodovat pomocí ICT | NASDAQ 100 | Ticky | Dodávání cen | Forexové páry | Účet u prop firmy | Michael J. Huddleston | Koncept založený na likviditě | Trhy | Oblasti ICT | Zpoždění v aktualizaci cen | Chování likvidity | Správně chápat technickou analýzu | Vysokofrekvenční obchodování | Oblasti ICT konceptu | TradingView | Rizika | Trading | Knot (wick) | Kvantitativní analýza | Paradigma tržní efektivity | Nesoulad | Jak konkrétně fungují SMC obchodníci | Jaké jsou výhody ICT konceptu? | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Martingale strategie | Risk Reward Ratio | Konfluence | Rozhodnutí pro vstup do obchodu | Veškeré dostupné informace | Správné informace | HFT | Cenový vývoj | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Low | Time frame | Longové bias | ICT | Cenové úrovně | Ztráta | Dodržovat obchodní plán | FXstreet | Obchod | Riziko | Struktury trhu | Order | Nástroj | Risk | Circle | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Predikce | Radek Zalubil | Instituce | Negativní korelace | Výnos | Prop obchodování | Algoritmy | Order block | FTMO | Topstep | Money-Management | Mezibankovní | Bias | Zisk | Maximální ztráta | Obchodování | Management | Nasdaq | Předpověď | FXstreet.cz | Obchody | Arbitráž | Grafy | Přenos | CARA | Situace | Předpovídání | FOREX | Psychologie | Trader | Smart Money Concepts | Rozhodování | Velké téma | Dolar | Tržní změny | Měnové páry | Session | Retail | Ztráty | Nakupovat | Akcie | Psychologický efekt | Výhody | Tým FXstreet.cz | Počet obchodních dní | Price Action | Technologie | Kurz | Daně | Bod | Zisky | Regulace | Tick | Provádění obchodů | Profitovat | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Technická analýza | Dosažení zisku | Resistence | Sázení | Evaluace | TIM | Inducement | Obchodní strategie | Instrument | Short | High | Zakladatel | JDE | Cena | ATF | Finanční prostředky | Pozitivní korelace | Poměr RRR | Zlato | Volume | Indikátory | Úspěch | Likvidita | Kryptoměny | Buy | Více příležitostí | Velká výhoda | Analýza | Pozice | Market | Smart Money koncept | Algoritmus | Investoři | Stop-Loss | Futures prop | Velryby | CZ | ANO | Objemy obchodů | Vydělat peníze | Time-Frame | Smart money | Plnění výzvy | Indexy | SMC | Spekulace | Konkrétní příklad | Cykly | Hedging | Spekulanti | Martingale | Prodeje
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot