Úterý 19. březen 2024 06:16
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
CapXmaster
reklama
Fintokei SwiftTrader

Jaké jsou možnosti umísťování Stop-Lossů u Price Action vstupů?

Napsal:   Sekce: Články Purple Trading

Obchodní příkaz Stop-Loss je jednou z nejdůležitějších částí strategie každého forexového tradera. Samozřejmě, existují tradeři, kteří si dovolí obchodovat bez Stop-Lossu či jiných ochran kapitálu, ovšem v takovém případě může být dosažení dlouhodobě stabilních výsledků velmi obtížné.


Jelikož tento článek nemá primárně poukazovat na to, proč vůbec Stop-Loss zadávat, ale na jeho vhodné použití, pojďme si tedy ukázat, jak s ním pracovat a jaké jsou možnosti jeho umísťování.

Stop-Loss v závislosti na vstupním bodě, tedy na svíčce, na které vstupujeme, se obvykle může zadávat dvěma způsoby:

1) Pod (při long vstupu) / nad (při short vstupu) svíci, která se nachází před svící, jež nám udává signál ke vstupu.

2) Pod / nad nejbližší předchozí swing trhu – zde je potřeba dobře rozpoznávat, zda jde opravdu o swing či pouhou zanedbatelnou korekci v trendu!

Stop-Loss bez závislosti na vstupním bodě se velmi často zadává na základě:

1) výpočtu (poměr mezi potenciálním ziskem a ztrátou)

2) pod / nad předchozí důležitou support / resistance zónu

Aby byl pochopitelný rozdíl mezi výše uvedenými postupy zadávání Stop-Lossu, tak si níže všechny čtyři možnosti blíže rozebereme na stejném grafu a se stejným místem možného vstupu do trhu.

1) Stop-Loss pod / nad svící, která se nachází před svící, jež nám udává signál ke vstupu:


Na grafu je znázorněna vstupní, v našem případě long, svíce, které předchází také long svíce se spodním dlouhým stínem.

Stop-Loss, který je takto umisťován, je obvykle relativně malý a zároveň je přizpůsoben aktuální volatilitě a situaci na trhu.

2) Stop-Loss pod/nad nejbližší předchozí swing trhu:


Znovu zde můžeme vidět stejnou vstupní svíci, ovšem umístění Stop-Lossu se zde odehrává na úrovni přechozího swingu.

Stop-Loss se v tomto případě běžně umisťuje několik pips pod uvedený swing a nejvyšší možné umístění Stop-Lossu by mělo být na úrovni LOW tohoto swingu (pozor, zde je ovšem velká pravděpodobnost, že se sem cena znovu dostane a trh se zde odrazí, proto je vhodnější umístit Stop-Loss o několik pips níže).

K této možnosti umístění Stop-Lossu přistupují spíše krátkodobí či střednědobí swing tradeři.

3) Stop-Loss na základě výpočtu (poměr mezi potencionálním ziskem a ztrátou):


Na výše uvedeném grafu je zeleně uvedený možný vstup do pozice (long), dále jsou zde zobrazeny dvě horizontální linie. Linie níže představuje pro tento příklad ukázkový Stop-Loss a linie výše pak Profit-Target. Poměr mezi potencionálním ziskem a ztrátou je stanoven na 3:1, a proto je Stop-Loss umístěn 500 bodů (50 pipů) pod vstupem a Profit-Target 1500 bodů (150 pipů) nad vstupem.

Tato metoda umisťování Stop-Loss příkazu je velmi univerzální, a proto je využívána napříč všemi typy obchodníků. Poměr mezi ziskem/ztrátou (RRR) si musí každý trader zvolit sám podle vlastního uvážení. Nevýhodou však je, že fixní poměr RRR obvykle není přizpůsoben aktuálním podmínkám na trhu.

4) Stop-Loss pod/nad předchozí S/R úroveň:


Poslední příklad, jak profesionální obchodníci často umisťují Stop-Lossy, je za pomoci S/R úrovní.

K umístění Stop-Lossu v případě long pozice dochází obvykle pod předchozí S/R úroveň, která je viditelná na výše uvedeném grafu. Stop-Lossy se v tomto případě běžně neumisťují na základě aktuální S/R úroveně (viz. graf výše), jelikož je zde velké riziko, že trh může okolo této úrovně vytvářet korekce a zasáhnout Stop-Loss, aniž by skutečně došlo ke změně trendu.

K nastavování Stop-Lossů pomocí S/R úrovní přistupují spíše střednědobí a dlouhodobí obchodníci, kteří realizují relativně méně obchodů, což jim umožňuje umisťovat Stop-Lossy dále od vstupní pozice. S/R zóny však mohou být velmi užitečné i pro intradenní tradery a scalpingové strategie.

Závěr

U dlouhodobých strategií je také důležité zmínit, že na ziskovosti pozice se může nemalou měrou podílet i swap, který je započítáván zvlášť do celkového zisku / ztráty obchodní pozice. Dejte si proto pozor na záporné swapy, které již po několika málo dnech mohou dosahovat i několika jednotek až desítek pips.

Každá z uvedených možností umístění Stop-Lossu má svá pro i proti a je jen na každém jednotlivém traderovi, kterou možnost si zvolí. Volte proto obezřetně a co nejvhodněji vzhledem k vámi použité obchodní strategii.

Různé taktiky a strategie zadávání Stop-Lossů si můžete vyzkoušet nanečisto, zcela zdarma a bez rizika, na demo účtu u Purple Trading, forex brokera regulovaného v rámci celé Evropské unie. Zkušební demo účet zdarma si můžete založit na stránce zde: https://www.purple-trading.com/cs

Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET)
Representative office: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora

www.purple-trading.com/cs

Pamatujte, že obchodování CFDs je pákovým produktem a může tak dojít ke ztrátě vašeho celého kapitálu. Pro více informací o rizicích v tradingu prosím navštivte stránku zde.

Obchodování na devizovém a CFD trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizovém trhu a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu od nezávislého finančního poradce.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na webových stránkách jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited. nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

P.M. Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozovaná společností L.F. Investment Limited., licencovaným obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence 271/15.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak dlouho vydrží koruna vzdorovat?
    Včerejší zasedání ČNB proběhlo dle očekávání, kdy 5členná majorita v čele s guvernérem Michlem nechala hlavní českou úrokovou sazbu na 7,00 %. Tento trend kontrastuje nejenom s přístupem velkých západních centrálních bank (BoE, ECB, Fed), které zvyšují úroky o 50-75 bps v rámci posledních měnové-politických rozhodnutí, ale také s kolegyněmi ČNB v Polsku a Maďarsku.
  • Jak dopadne zítřejší nejočekávanější IPO tohoto roku?
    Pro širokou veřejnost není společnost Arm Holdings příliš známá, a přesto většina z nás s největší pravděpodobností vlastní výrobek této firmy, protože většina dnešních smartphonů má v sobě čip z této společnosti. Arm Holdings se chystá jít na burzu, a to bude největší IPO od vstupu společnosti Rivian na burzu v říjnu 2021. Otázkou je, zda Arm Holdings bude podobné zklamání jako Rivian, který v den svého IPO dosáhl burzovní kapitalizace ve výši 93 miliard dolarů, zatímco nyní je hodnota firmy Rivian 22,20 miliardy dolarů?
  • Jak dosáhnout co nejlepšího plnění pro vaše obchody
    Určitě budete souhlasit, že kvalita plnění obchodů je pro každého tradera jedním z klíčových aspektů tradingu. A čím je trader aktivnější, tím se pro něj kvalita exekuce stává ještě důležitější.
  • Jak dosáhnout realistického výnosu na forexu?
    Obecně platí, že každý obchodník, který bere trading vážně, má dostatek času a je důsledný v realizaci svého obchodního plánu, bude časem na trhu odměněn. Při dodržování nejjednodušších pravidel konzervativního obchodování lze očekávat měsíční návratnost na forexu zhruba 10 % až 20 % měsíčně. Problém mnoha začínajících obchodníků spočívá v tom, že podceňují přípravu a veškeré nutné procedury v obchodování. Nejsou zkrátka připraveni činit veškerou práci, která je nezbytná k tomu, aby se z nich stali konzistentně ziskoví obchodníci.
  • Jaké by měly být realistické cíle forex tradera?
    Cíle jsou nedílnou součástí dosažení úspěchu jakéhokoliv odvětví, obchodování na měnových párech nevyjímaje. Cíle ale mohou být i ošemetné, protože si je lidé často kladou příliš vysoko. Dalo by se říci mimo oblast toho, co je reálně dosažitelné v přijatelném čase. Tento příspěvek bude o tom, jak si stanovit realistické cíle, aby byly dostatečně motivační a zároveň obchodníka neodradily od snahy je dosáhnout.
  • Jak efektivně řídit poměr výnosů k zisku
    Správné řízení poměru výnosů vůči zisku je pro úspěšné obchodování na forexu klíčové. V tomto článku se podíváme na to, jak tento poměr efektivně řídit a zvýšit tak celkovou ziskovost obchodování. Zaměříme se na přístup, který pomáhá minimalizovat riziko a maximalizovat potenciální zisk a jak určit správnou vstupní úroveň a využívat Stop-Loss a Take-Profit objednávky.
  • Jaké finanční cíle je rozumné si nastavit
    Každý jsme jiný, každý máme jiný životní styl, jiné výdaje, jiná očekávání a jiné dovednosti a zkušenosti. Finanční cíl v tradingu je tak velmi relativní parametr. V minulém článku jsem mluvil o extrémních možnostech, které se nedají dosahovat konzistentně. Můj záměr byl vzbudit diskusi na téma možných zisků. Nyní budu psát o rozumném plánu, kterého můžeme dosáhnout všichni.
  • Jaké fundamenty sledovat během inflace?
    V jednom z předchozích článků jsme se věnovali příčinám, které vedou k inflaci a různým možnostem jak ji čelit. Dnes si tuto problematiku ještě o něco více rozšíříme a povíme si o tom, jaké fundamenty v souvislosti s inflací pojící se k ČR je vhodné sledovat a kde sehnat nejaktuálnější informace ohledně vývoje české koruny.
  • Jaké investici pomohl slábnoucí dolar nejvíce?
    Americký dolar ztratil od inaugurace prezidenta Trumpa před 13 měsíci velkou část své hodnoty. Nejvíce jde oslabení vidět na páru s eurem, kde dolar ztratil 17 %. Ani měny dalších obchodních partnerů USA jako britská libra nebo čínský jüan nezůstaly pozadu a připsaly si dvouciferné zisky. A jedna skupina aktiv už tradičně z tohoto propadu těžila – komodity.
  • Jaké jsou důsledky současného ekonomického vývoje pro investice?
    Instituce Financial stability board (dále FSB) byla založena G20 po krizi v roce 2008. Její funkcí je dohlížet na finanční stabilitu ve světě a upozorňovat na rizika. Svou pravidelnou roční zprávu společnost vydala letos v listopadu. V závěru zaujme tvrzení, že dnes existuje riziko nedostatku hotovosti na finančních trzích. Jak tomuto sdělení porozumět a o jaký druh rizika jde?
  • Jaké komodity by měly letos růst?
    Začátek roku energetickým a průmyslovým komoditám příliš nepřál. Nečekaný zásek do poptávky největšího světového spotřebitele kvůli koronaviru byl ještě stupňován prudkým poklesem průmyslové výroby v eurozóně a silným americkým dolarem. Ropa, uhlí, železná ruda a zemní plyn tak směřují prozatím dolů.
  • Jak eliminovat 80 % ztrátových obchodů?
    Slyšeli jste někdy, že je většina světového majetku držena v rukou relativně mála lidí? Nebo že podstatná část obchodních úspěchů přichází po několika málo správných rozhodnutích? Tento princip, jinak nazývaný jako Paretovo pravidlo, nám může poskytnout poměrně zajímavé závěry, pokud jej promítneme i do světa tradingu. Hlavní podstatou je myšlenka, kdy 80 % všech našich výsledků pramení pouze z 20 % našich aktivit. Samozřejmě, že poměr 80/20 není jednoznačnou matematikou a může se lišit podle cíle našeho zájmu, ať už je to obchod, marketing nebo třeba ekonomie.
  • Jaké měny by profitovaly z obchodního embarga proti Rusku?
    Obchodní sankce, které by Evropská Unie mohla uvalit na Rusko v podobném stylu, jako se to stalo Íránu, jsou hodně tvrdým oříškem, protože ekonomické ztráty by byly mnohem větší a počítaly by se na obou stranách barikády. Co když ale k těmto krokům EU nakonec přistoupí, nebo se o nich bude alespoň reálně spekulovat? Jak by tyto události zahýbaly měnovými trhy?
  • Jaké používají banky forexové strategie? Dozvíte se na semináři Bernstein Bank
    Slovo forex vzbuzuje rozporuplné pocity. Pro jedny je to „ruleta“, pro druhé výdělečný nástroj a většina lidí ani netuší, co to forex vlastně je.
  • Jaké příležitosti nabízejí ropné měny?
    Kanadský dolar, norská koruna a ruský rubl. To jsou měny zemí, jejichž ekonomika je více či méně závislá na vývozech ropy. Dlouhodobě tedy můžeme sledovat pozitivní korelaci mezi kurzy těchto měn a cenami ropy.
  • Jaké růstové akcie mají potenciál?
    Růstové akcie za poslední rok zaznamenaly obrovské cenové výkyvy. Po krvavém roku 2022 se v mnoha případech ale trend začíná obracet. Co vlastně růstové akcie znamenají? Jak se liší od těch hodnotových a které z nich mají potenciál růstu? Analytici XTB na toto téma vytvořili e-book o těch aktuálně nejzajímavějších růstových titulech!
  • Jaké signály mi dává můj obchodní systém?
    V posledním týdnu se forex trhům moc nechce dodržovat obchodní signály generované mým obchodním systémem a nezvykle často prudce mění směr a intradenní trendy. V takovémto období ubírám na počtu obchodů a zmenšuji pozice.
  • Jak euro profituje z ukrajinské krize
    Záhadou poslední doby je síla společné evropské měny, nad kterou kroutí hlavou většina analytiků. Vždyť evropská ekonomika je mnohem slabší než americká, a navíc se Evropská centrální banka (ECB) chystá svými kroky srazit hodnotu eura.
  • Jaké výhody má algoritmické obchodování?
    Dnes budu pokračovat v sérii příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já a tentokrát se budu věnovat výhodám algoritmického obchodování.
  • Jak funguje algoritmické obchodování?
    Dnes budu pokračovat v sérii příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI