Trading: Psychická příprava - backtesting vs. demo vs. live (29. díl)

V předchozí kapitole jsme rozebrali analýzu volume, která souvisí s koncepty likvidity, respektive koncepty ICT a SMC. Slouží tedy jako jedna z mnoha konfluencí v rámci těchto konceptů, kterou můžete dosadit do svého trading plánu, každopádně aby byl trading plán funkční, tak je potřeba mít i správně nastavenou hlavu na jednotlivé etapy obchodování od backtestování až po live obchodování. Trading není jen o znalosti trhu, technické analýze a strategii. Klíčovou roli hraje psychická příprava, která často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Mnoho obchodníků se soustředí na hledání „dokonalého“ systému, ale podceňují psychické výzvy, které přicházejí v různých fázích obchodování od backtestování přes demo účet až po skutečné obchodování s reálnými penězi.

V dnešním článku se podíváme na to, jak se na jednotlivé fáze nejlépe připravit, jaké psychologické výzvy nás mohou potkat a jak se s nimi efektivně vypořádat. Bez ohledu na to, zda jste začátečník nebo zkušený obchodník, pochopení těchto aspektů vám pomůže zlepšit vaše rozhodování a zvýšit šanci na konzistentní výsledky.

Specifika

Každá z těchto fází má svá specifika a klade na obchodníka odlišné psychické nároky.

Backtesting nabízí velký pocit jistoty, protože obchodník pracuje s historickými daty a vidí jasné výsledky své strategie bez jakéhokoli reálného tlaku. Je snadné získat dojem, že pokud strategie fungovala v minulosti, bude fungovat i v budoucnosti. Tento přístup však nepočítá s emočním stresem, který přichází při reálném obchodování. Při backtestingu člověk neváhá při vstupu do obchodu, nepochybuje o svém plánu a nemusí se vyrovnávat s psychickou zátěží ztrátových sérií.

Demo obchodování je krok blíže k realitě, protože obchodník vidí trh v reálném čase a učí se exekuci obchodů. Přesto zde stále chybí klíčový prvek, a to reálné riziko. Když nejsou ve hře skutečné peníze, neexistuje strach ze ztráty ani euforie z výhry. To vede k tomu, že obchodníci často riskují více, než by si dovolili na live účtu, nebo naopak nereagují tak disciplinovaně, jak by měli. Tento rozdíl mezi chováním na demu a v reálném obchodování může vést k falešnému pocitu připravenosti.

Live trading je moment, kdy se vše mění. V sázce jsou skutečné peníze, a tím i skutečné emoce. Stres, tlak na správná rozhodnutí, strach ze ztráty i chamtivost mohou způsobit, že obchodník začne jednat iracionálně. I ten, kdo má skvělou strategii a zvládne ji perfektně v backtestingu i na demu, může a taky začne při přechodu na reálný účet dělat chyby. Náhlá nejistota, váhání, předčasné uzavírání pozic nebo naopak přílišné riskování ve snaze „dohnat ztráty“, tak to vše testuje nejen technické schopnosti, ale hlavně disciplínu a mentální odolnost.

Schopnost správně se psychicky připravit na každou z těchto etap je dost důležité pro dlouhodobý úspěch. Nestačí jen mít ziskovou strategii. Obchodník se musí naučit ovládat své emoce a přizpůsobit svůj mindset specifikům každé fáze. Pouze ten, kdo dokáže zachovat chladnou hlavu, dodržovat plán a zvládat psychologické tlaky, má šanci uspět v dlouhodobém horizontu.

Psychická příprava na backtesting

Backtesting je první krok každého obchodníka k ověření funkčnosti jeho strategie. Umožňuje testovat historická data, analyzovat výsledky a odhalovat slabiny systému. Je to fáze, která dodává obchodníkovi pocit jistoty, protože vidí, jak jeho strategie fungovala v minulosti. A právě v této jistotě se skrývá největší psychologická past.

1.     Backtesting a iluze kontroly

Když obchodník analyzuje historická data, vidí ideální podmínky pro vstupy a výstupy. Má k dispozici všechny svíčky, grafy a indikátory najednou. Ví, jak trh nakonec dopadl, a i když se snaží testovat „poctivě“, jeho mozek často podvědomě ignoruje obchody, které by v reálném čase nebyly tak jednoznačné. Tento zpětný pohled (hindsight bias) vede k přeceňování výsledků strategie a vytváří iluzorní pocit jistoty, že „tohle by přece fungovalo i v reálu“ nebo „tento obchod bych určitě nezadal“.

Dalším problémem je, že backtesting neobsahuje žádný psychický nátlak. Neexistuje strach ze ztráty peněz, stres z nečekaných zpráv na trhu ani příliš velká frustrace ze série ztrátových obchodů. Obchodník pouze sleduje čísla, což je zásadně odlišné od reálného obchodování, kde každé rozhodnutí může mít finanční dopad. Přičemž v mnoha případech skončí backtesting v momentu, kdy dosáhne nejlepších výsledků i přesto, že mu zbývá dokončit určitý časový úsek testování, což je právě podvědomě z toho důvodu, že se bojí, že následující doba by mu mohly zkazit perfektně vypadající statistiku v daný moment.

2.     Nedokonalost dat a přizpůsobování strategie

Mnoho obchodníků dělá chybu, že příliš optimalizují svou strategii na minulá data. Tento proces, známý jako overfitting, vede k vytvoření systému, který dokonale funguje na historických trzích, ale selhává v reálném čase. Člověk může nechtěně přizpůsobit strategii konkrétním podmínkám trhu, které se už nikdy nebudou opakovat. V reálném obchodování pak strategie nefunguje tak, jak trader očekával, což vede k frustraci, pochybnostem a impulzivním změnám v přístupu.

Dalším problémem jsou nedokonalá data. Historické backtesty často neberou v úvahu reálnou likviditu trhu, skluz při plnění objednávek nebo změny v tržních podmínkách. To znamená, že strategie, která vypadá výnosně na papíře, může v reálném světě přinášet zcela odlišné výsledky, což jako v předchozím odstavci vede k frustraci.

3.     Jak se psychicky připravit na přechod z backtestingu na demo trading

Přechod z backtestingu na demo obchodování je první moment, kdy obchodník začne pracovat s reálnými tržními podmínkami. I když demo účet stále neobsahuje skutečné riziko, je to důležitý krok, který odhalí slabiny strategie, technické výzvy a první psychické tlaky.

Mnoho obchodníků vstupuje do demo obchodování s přehnaným sebevědomím získaným v backtestingu. Po sérii úspěšných testů očekávají, že jejich strategie bude okamžitě fungovat i v reálném čase. Jenže na demu se objevují faktory, které v backtestingu neexistují, a to především rozhodování v reálném čase. Zatímco v backtestingu má obchodník na všechno mnoho času, rozhodnutí si může dlouho promýšlet nebo třeba i odejít od grafu na oběd a tam si promyslet, zda tam vstoupí, tak na demo účtu musí činit rozhodnutí v přítomném okamžiku, což často vede k váhání nebo impulzivním chybám. Důležité je, že v této fázi není cílem maximalizovat zisky, ale zdokonalit disciplínu, ověřit funkčnost strategie v praxi a vyhodnotit psychologické reakce na různé situace. Proto očekávejte odlišné výsledky, přistupujte k demu jako k reálnému účtu, zaměřte se na exekuci obchodů, a ne na profit, věnujte pozornost svým emocím a nestagnujte na demu příliš dlouho.

Psychická příprava na demo trading s postupným náběhem na live

Demo obchodování je zásadní přechod mezi teoretickým backtestingem, demo tradingem a realitou live tradingu. Je to fáze, kde obchodník poprvé zažívá reálné tržní podmínky v reálném čase, ale stále bez rizika ztráty skutečných peněz. Na první pohled se může zdát, že demo účet je ideální prostředí pro bezpečný trénink, to znamená bez tlaku a stresu. Ve skutečnosti však právě absence finančního rizika vytváří psychologické pasti, které mohou negativně ovlivnit přechod na live trading. Demo obchodování se dá popsat jako střet s realitou ale zároveň bez reality.

V této fázi je vhodné připomínat si následující věci:

• Analyzuj své emoce, veď si deník psychologických reakcí.
• Začni s takovým kapitálem, který hodláš obchodovat i na live účtu.
• Očekávej, že v live obchodování přijde strach, váhání a stres, což je normální.
  
  

Live obchodování: emoce na maximu

Live obchodování je mentálně nejnáročnější fáze tradingu, protože zde přichází skutečné riziko ztráty peněz a s ním spojené intenzivní emoce strachu, chamtivosti, stresu, frustrace i euforie. Mnoho traderů, kteří na demu působili sebevědomě a konzistentně, najednou zažívá váhání při vstupu do obchodu, předčasné zavírání ziskových pozic nebo impulzivní revenge trading (snahu okamžitě získat zpět ztráty).

Rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným traderem není jen v obchodní strategii, ale především ve schopnosti ovládat své emoce a dodržovat pravidla za jakýchkoli tržních podmínek. Každý obchod se nyní počítá, každá ztráta „bolí“, a pokud se trader nechá emocemi ovládnout, snadno spadne do spirály špatných rozhodnutí. Psychická odolnost, disciplína a schopnost udržet si objektivní pohled na trh i vlastní výkon jsou v live tradingu klíčové – bez nich se z talentovaného tradera stane jen další oběť trhu neboli odevzdává trhu jeho likviditu, protože on sám je ta likvidita.

V této fázi dochází nejčastěji k následujícím věcem:

Strach ze ztráty peněz

• Co se děje? Jakmile trader vidí, že jeho obchod jde do mínusu a znamená to reálnou ztrátu jeho vlastních peněz, začne cítit úzkost, strach nebo paniku. Často kvůli tomu předčasně zavírá pozice nebo se bojí vstoupit do dalšího obchodu.
• Jak to zvládnout? Začít s minimálním kapitálem, o který si můžeme dovolit přijít a chápat, že ztráty jsou součástí tradingu.
  
  

Přehnaná opatrnost a váhání

• Co se děje? Na demu trader bral signály podle strategie, ale na live účtu začíná váhat, analyzovat a hledat „lepší“ vstup, a nakonec se bojí kliknout na tlačítko pro exekuci obchodu.
• Jak to zvládnout? Věřit své strategii a řídit se jasně stanovenými pravidly.
  
  

Euforie a přehnaná sebedůvěra po prvních ziscích

• Co se děje? Pokud trader začne na live účtu se ziskovými obchody, může nabýt falešného dojmu, že je neporazitelný, a začne riskovat více, než by měl. To vede k nekontrolovaným ztrátám.
• Jak to zvládnout? Držet se plánu a neměnit risk-management kvůli dočasnému úspěchu.
  
  

Frustrace a pochybnosti po prvních ztrátách

• Co se děje? První ztrátové obchody traderovi otřesou sebevědomím. Začne přemýšlet, jestli vůbec umí obchodovat, nebo zda by neměl strategii úplně změnit.
• Jak to zvládnout? Pochopit, že ztráty jsou normální, a zpětně analyzovat, zda byly obchody provedeny podle plánu. Pokud byly, tak není co řešit a je potřeba pokračovat dál dle strategie.
  
  

Chamtivost a snaha rychle vydělat

• Co se děje? Po pár ztrátách se trader snaží získat zpět ztracené peníze a začne riskovat více než obvykle nebo vstupovat do obchodů bez validních signálů.
• Jak to zvládnout? Uvědomit si, že obchodování není sprint, ale maraton. Každý obchod je jen malou částí dlouhodobého plánu.
  
  

Overtrading (nutkání obchodovat neustále)

• Co se děje? Trader cítí tlak a chuť být v trhu neustále, protože chce co nejrychleji vydělávat.
• Jak to zvládnout? Vědět statistiku, kolik obchodů průměrně jste zadali při backtestingu, pokud se vaše aktuální číslo výrazně vymyká tomuto průměru, je potřeba se detailně podívat na obchody a říct si, zda byly přesně podle strategie. Následně může být i řešení napsat si zákaz overtradingu na papír a mít ho stále před očima při obchodování.
  
  

Psychická únava a stres

• Co se děje? Emoční výkyvy mezi strachem, nadějí, euforií a frustrací jsou vyčerpávající. Trader může začít cítit mentální únavu, podrážděnost a stres, což částečně ovlivní jeho schopnost racionálně uvažovat.
• Jak to zvládnout? Zařadit pravidelné pauzy, sport, koníčky, přírodu, meditaci a zajistit si dostatek spánku. Jednoduše při tradingu dělat i to, co vás velmi baví. Každopádně to musí být něco, co nemá nic společného s tradingem.
  
  

Závěr

Mnoho traderů zjistí, že největší nepřítel v tradingu nejsou trhy, ale jejich vlastní emoce. Klíčem k úspěchu je pochopit, že tyto emoce jsou normální a naučit se je zvládat pomocí správné disciplíny, řízení rizika a realistického očekávání je nesmírně důležité. Pokud trader dokáže ovládnout své emoce, má obrovskou výhodu oproti těm, kteří s nimi bojují každý den.

V příští kapitole se podíváme na momentum, což bude další konfluence do naší skládačky strategie na bázi ICT a SMC konceptů.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Související články

Smart Money Trading: Pokročilá analýza volume (28. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, proč je dobré se specializovat na 1 až 2 obchodní instrumenty a jaké jsou toho výhody. To vše v konceptech likvidity, ale své si najdou i obchodníci, kteří obchodují jiné strategie. V dnešní kapitole se podíváme na trochu složitější téma, a to na analýzu volume neboli to, jak pochopit objemovou analýzu v obchodování, jelikož s objemy též ICT a SMC koncepty pracují. Každopádně si to zkusíme popsat co nejvíce jednoduše na příkladech.

Smart Money koncept a ICT trading
Jak obchodovat podle Smart Money Concepts (SMC)? Nový seriál od FXstreet.cz, kde se velmi podrobně naučíte používat tuto obchodní metodu.

Demo nebo reál - těžce na cvičišti, lehce na bojišti
Umět se důkladně připravit je základem pro úspěch v každé lidské činnosti, trading nevyjímaje. Platí tedy zákonitě i v tradingu poučka „těžce na cvičišti, lehce na bojišti“? Ano i ne, musíme totiž správně porozumět, co nám ve skutečnosti říká.

Jste připraveni obchodovat na reálném účtu?
Možná patříte k těm, kteří na demo účtu obchodují již několik měsíců a věříte, že jste připraveni začít s reálnými penězi. Ale jste opravdu připravení? Předtím, než vložíte své peníze do nelítostného světa forexového obchodování, si projděte následující seznam a ujistěte se, že praktikujete tyto zásady:

Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.

Čtěte více

• Smart Money Trading: Denní cyklus - Rip-off (20. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali první z denních cyklů, a to klasický denní cyklus, ve kterém hledáme primárně dva obchody a který nastává přibližně 3krát do měsíce. V dnešní kapitole budeme pokračovat v denních cyklech a rozebereme si cyklus rip-off, který je pro nás, jako obchodníky, kteří využívají strategii na bázi likvidity, ten nejvýnosnější. První se znova podíváme na teoretické základy a následně si rozebereme příklady na grafu. První otázka tedy je, co je to denní cyklus rip-off?
• Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
  V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu.
• Smart Money Trading: Obchodní pozice velkých hráčů – jak na COT report? (23. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali denní cyklus, a to konkrétně London blow-up neboli londýnskou explozi. V dnešní kapitole se ale podíváme na trochu jiné téma, než jsou denní cykly, a to na COT report, jelikož tento report se využívá i při obchodování v konceptech likvidity a celkově smart money konceptu. Dá se říct, že je to jednoduchá konfluence, která vám pomůžete odhadnout bias trhu (výhled), každopádně musíte se v něm vyznat a nastavit si pro něj svá pravidla. První si ale řekneme, co je to vůbec COT report?
• Smart Money Trading: Obchodní time-frame a inducementy (18. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali speciální typy inducementů, se kterými budeme v budoucnu dost počítat a díky kterým můžeme výborně vyfiltrovat inducementy, které nebudeme brát v potaz. Pokud jste nečetli předchozí kapitolu, tak si ji doporučuji nastudovat, protože dnes z ní budeme využívat informace. Celkově obchodníci podle likvidity mají někdy problém v tom, z jakého time-framu (TF) si mají zvolit inducementy, jak si je podle time-framu vyfiltrovat a s tím i to, jaký inducement má pro ně větší váhu. Na to vše se podíváme v dnešní kapitole a řekneme si, co je ideální pro jednotlivé typy obchodníků.
• Smart Money Trading: Pokročilá analýza volume (28. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, proč je dobré se specializovat na 1 až 2 obchodní instrumenty a jaké jsou toho výhody. To vše v konceptech likvidity, ale své si najdou i obchodníci, kteří obchodují jiné strategie. V dnešní kapitole se podíváme na trochu složitější téma, a to na analýzu volume neboli to, jak pochopit objemovou analýzu v obchodování, jelikož s objemy též ICT a SMC koncepty pracují. Každopádně si to zkusíme popsat co nejvíce jednoduše na příkladech.
• Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
• Smart Money Trading: Speciální typy inducementů (17. díl)
  V minulé kapitole jsme si řekli, co je to inducement, jelikož je to ta nejdůležitější část strategie v obchodování podle likvidity konceptů. Začali jsme teorií a řekli jsme si, co je to inducement, jak funguje otáčení likvidity, také jsme se pobavili o vedlejším a primárním inducementu a i o tom, jak je obchodovat. V dnešním článku se budeme věnovat též inducementům, ale trochu jinak. Ukážeme si totiž další tři typy inducementů, které jsou důležité pro celkové pochopení pohybů na trhu a budou taky navazovat na mitigační cyklus, o kterém si povíme později v dalších kapitolách. První si znovu napíšeme teoretický úvod a následně přejdeme k příkladům z praxe. Nyní tedy, jaké máme 3 typy inducementů?
• Smart Money Trading: Výhoda specializace na 1 až 2 obchodní instrumenty (27. díl)
  V předchozí kapitole jsme si rozebrali to, jak si vybrat vhodný obchodní instrument podle konceptů likvidity. Pokud jste si nepřečetli minulou kapitolu, tak si ji doporučuji přečíst ještě před touto. V dnešní kapitole se podíváme na to, proč je vhodné se specializovat na 1 až 2 obchodní instrumenty v kontextu ICT a SMC. Jaké jsou výhody tohoto rozhodnutí, a to jak technické, tak psychologické. Pojďme se na to společně podívat.
• Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
  V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.
• Strategie Smart Money: Price Swingy (9. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali timing v kontextu strategií podle likvidity včetně časů jako LBM 1 nebo LBM 2 a dnes se podíváme na to, co jsou to price swingy a jak je využívá ICT a SMC, tedy celkově využití price swingů ve strategiích, které se zaměřují při svém obchodování na likviditu trhu. Pro správné pochopení dnešní kapitoly je potřeba znát základní strukturu trhu či pokročilou strukturu trhu, tyto informace byly popsány v kapitolách 4 a 5. První se ale podíváme na trochu teorie a to, co jsou to vůbec price swingy.
• Vybírání likvidity: Základní likvidita EQH a EQL (12. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali technické prvky Asia session, tedy Asia high a low a následně Asia mid-line. V dnešní kapitole se podíváme na dlouho očekávané téma, a to EQH a EQL neboli equal high a equal low, jelikož dnešním tématem už budeme postupně vstupovat do témat, kde likvidita bude hrát důležitou roli a bude ve většině případů součástí dané konfluence. V této kapitole začneme tu nejjednodušší na pochopení a to „vodorovnou“ likviditou v podobě EQH a EQL. První si ale řekneme, co teoreticky tento pojem znamená a co vůbec znamená pojem likvidita v technické analýze.
• Základní struktura Price Action (4. díl)
  V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.
• 3 obchodní strategie pro rok 2024
  Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.