Novinky z energetiky: Drahá paliva plní pokladny rafinerií a na trh zamíří 42 milionů barelů ropy z rezerv 🛢️

Drahá paliva a plyn dál zatěžují evropské domácnosti i průmysl, zatímco energetickým společnostem přinášejí výrazně vyšší zisky. Evropské země připravují další uvolňování rezerv, Německo posiluje smluvní dodávky plynu a energetické odvětví žádá cílenou pomoc s účty za elektřinu. Ropné firmy mezitím zvyšují odkupy akcií a investují do nových projektů.

Evropa uvolní 42 milionů barelů, polovinu bude tvořit nafta

• Evropské země během příštích tří měsíců uvolní na trh 42 milionů barelů ropných rezerv, oznámil francouzský ministr hospodářství Roland Lescure. Polovinu objemu má tvořit nafta, jejíž nedostatek patří k hlavním problémům současné krize.
• Opatření navazuje na závazek zemí G7 uvolnit až 100 milionů barelů, který má dokončit březnovou koordinovanou akci Mezinárodní energetické agentury (IEA) v celkovém rozsahu 400 milionů barelů.
• Francouzských 10 milionů barelů nafty má na trh dorazit v nejbližších dnech. Podle Lescura by se dopad na ceny mohl projevit už příští týden. Prodej za pořizovací cenu má přinést zlevnění přibližně o 12 až 18 eurocentů na litr.
• Evropa zároveň ponechává otevřenou možnost dalších zásahů do rezerv, pokud to situace bude vyžadovat.

Shell zvýšil odkup akcií na 5 miliard dolarů

• Shell vykázal upravený čistý zisk 10,8 miliardy dolarů, nad očekáváním analytiků a nejvýše od období po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu.
• Výsledky podpořila rekordní rafinérská marže 42 dolarů na barel. Divize chemie a ropných produktů dosáhla historicky nejvyššího zisku, přestože výpadky v Kataru dál omezovaly produkci skupiny.
• Společnost proto zvýšila odkup akcií pro čtvrté čtvrtletí ze 3 na 5 miliard dolarů. Jde o jednu z největších čtvrtletních částek v její historii. Akcie v Londýně posílily až o 3,8 %.
• Shell očekává, že jeho rafinerie budou v posledním čtvrtletí pracovat na 92 až 100 % kapacity. Vysoké výnosy odrážejí napjatý trh, na kterém války a výpadky zpracovatelských zařízení omezují dostupnost nafty, benzinu a leteckého paliva.
• Více peněz akcionářům vracejí i konkurenti. TotalEnergies plánuje odkupy až za 2,5 miliardy dolarů ve čtvrtém čtvrtletí a stejné tempo chce zachovat na začátku příštího roku. Vyšší odkupy už oznámila také Eni.

Repsol výrazně zlepšil výhled peněžních toků

• Španělský Repsol oznámil nový odkup akcií za 950 milionů eur. Celoroční objem odkupů tím vzroste na 1,8 miliardy eur a spolu s dividendami firma letos akcionářům rozdělí přibližně 3 miliardy eur.
• Upravený čtvrtletní zisk dosáhl 2,71 miliardy eur, oproti loňským 752 milionům a očekávaným 2,63 miliardy eur.
• Rafinérská marže vystoupala na 36,2 dolaru za barel, ze 14 dolarů ve druhém čtvrtletí a 8,8 dolaru před rokem. Repsol předpokládá, že silné podmínky pro zpracování ropy přetrvají i během roku 2027.
• Firma zároveň zvýšila letošní výhled provozního peněžního toku na 9 až 9,5 miliardy eur. Dosud očekávala nejvýše 6 miliard eur.

OMV těží z rafinerií, další růst má přinést rumunský plyn

• Rakouská OMV zvýšila upravený provozní zisk přibližně o 70 % na 2,12 miliardy eur, nejvyšší čtvrtletní úroveň od konce roku 2022. Výsledek zhruba odpovídal očekávání trhu.
• Zisk palivové divize vzrostl o 170 %, podpořený vyššími rafinérskými maržemi v Evropě a na Blízkém východě. Chemická část podnikání však podle analytiků zklamala.
• OMV zvýšila letošní plán organických investic o 100 milionů na 3,5 miliardy eur, mimo jiné kvůli rozvoji projektu Neptun Deep v rumunské části Černého moře.
• Projekt, který společně připravují OMV Petrom a státní Romgaz, je podle vedení téměř z 90 % dokončený. Těžba má začít v první polovině roku 2027 a plné kapacity dosáhnout do konce třetího čtvrtletí.
• Při plné produkci má Neptun Deep přinášet OMV přibližně 500 milionů eur provozního zisku ročně. Odhadované vytěžitelné zásoby činí kolem 100 miliard metrů krychlových plynu.

Neste překonala odhady, rozšíření Rotterdamu ale zdražuje

• Finská Neste zvýšila srovnatelný zisk EBITDA o 192 % na 1,55 miliardy eur, nad očekávaných 1,20 miliardy eur. Pomohly vysoké ceny ropných produktů i rekordní prodeje obnovitelných paliv.
• Objem prodeje obnovitelných produktů dosáhl 1,29 milionu tun, zatímco analytici čekali 1,10 milionu. Pro celý rok však firma nadále očekává objemy přibližně na loňské úrovni.
• Náročnější bude financování rozšíření rafinerie v Rotterdamu, která má vytvořit největší výrobní areál obnovitelných paliv na světě. Odhad investice vzrostl z 2,5 na přibližně 3 miliardy eur.
• Neste zároveň představila novou dividendovou politiku s cílem vyplácet akcionářům 20 až 40 % zisku na akcii.

Sinopec zvýšil zisk navzdory slabším prodejům paliv

• Čínský Sinopec vykázal ve třetím čtvrtletí čistý zisk 13,36 miliardy jüanů, meziročně vyšší o 57,2 %. Za prvních devět měsíců zisk vzrostl o 30 % na 38,99 miliardy jüanů.
• Lepší rafinérské marže vyrovnaly slabší poptávku. Objem zpracované ropy za devět měsíců klesl o 10,2 % a prodeje hotových paliv o 11,4 %.
• Přesto provozní zisk rafinérské divize vzrostl na 30,10 miliardy jüanů, oproti loňským 7 miliardám. Chemická divize zůstala ve ztrátě, ta se ale snížila na 1,69 miliardy jüanů z 8,22 miliardy.
• Podle Sinopecu čínská spotřeba ropných paliv za devět měsíců klesla o 8,6 %. Důvodem byly vysoké ceny ropy a rychlejší přechod k alternativním zdrojům energie. Firma současně zvýšila kapitálové výdaje na 74,5 miliardy jüanů, přičemž většinu směřovala do průzkumu a těžby.

Německá SEFE zajistí více plynu od Trafigury

• Obchodník Trafigura a německý státní dovozce plynu SEFE uzavřeli s bankovním syndikátem pětiletou úvěrovou dohodu za 1,5 miliardy dolarů. Financování podpoří dodávky přibližně 150 TWh zemního plynu během pěti let.
• Trafigura bude dodávat 30 TWh ročně, oproti 23 TWh podle dosavadní smlouvy, která končí tento měsíc. Úvěr od devíti bank je částečně krytý německou státní zárukou.
• Dohoda přichází při nízkém naplnění zásobníků a pokračujících výpadcích LNG z Blízkého východu. Evropský plynový benchmark ve středu dosáhl 100 eur za MWh, poprvé od prosince 2022.

Eurelectric žádá cílenou úlevu od drahé elektrické energie

• Sdružení Eurelectric vyzvalo evropské ministry energetiky k cíleným a časově omezeným opatřením, která by snížila účty domácností a firem.
• Navrhuje odstranit z účtů část nákladů nesouvisejících přímo s dodanou energií, včetně síťových poplatků a ekologických odvodů.
• Velkoobchodní ceny elektřiny na zimu jsou na největších evropských trzích přibližně dvojnásobné oproti minulé zimě. Hlavní příčinou je drahý plyn, jehož cena od začátku roku vzrostla více než trojnásobně.
• Eurelectric však varuje před dotováním výroby elektřiny z plynu. Takový krok by podle sdružení mohl zvýšit spotřebu plynu právě ve chvíli, kdy by Evropa měla svou závislost na něm omezovat.

Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:

• Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
• ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
• Jaké jsou 4 různé typy akcií?
• Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
• Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Minimální velikost transakce již od 0 EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Kurz tradingu vs. investování
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
  
   

  Další články o komoditách a jejich obchodování:

• Investování do kávy formou CFD
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
• Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
• Základy obchodování komodit
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
• Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?