Pondělí 06. prosinec 2021 21:52
reklama
Dukascopy krypto
reklama
InstaMarkets
reklama
BidAskBit vanoce
reklama
BidAskBit vanoce

Swingový výhled 42. týden

18.10.2021 16:17  Autor: Purple Trading  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Akciové indexy mají za sebou rozkolísaný týden, který zakončily silným růstem. Ve čtvrtek index SP500 vzrostl o 1,7 %, Dow Jones Industrial Average o 1,6 %, tj. o 534 bodů a NASDAQ o 1,7 %. Tuto býčí náladu podpořily údaje z USA, které ukázaly zmírnění inflačních tlaků a snížení počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti.  K posílení akcií přispěl také mírný pokles výnosů 10letých amerických dluhopisů, které zůstaly pod 1,6 %.

Nadále pokračuje v růstu ropa. K posilování ropy pomáhá otevírání ekonomik a uvolňování činností, které byly zasaženy pandemií koronaviru.  Ropa koreluje s kanadským dolarem, který v posledních dnech také zaznamenává silné zisky.
 

Data z americké ekonomiky

Index nákupních manažerů ve výrobě za září dosáhl hodnoty 61,1 (očekávání bylo 59,6). Index nákupních manažerů ve službách dosáhl 61,9 (očekáváno bylo  60,0).

Dobré zprávy přišly také z trhu práce. Nejprve podle ADP reportu vzniklo 568 000 nových pracovních míst v soukromém sektoru mimo zemědělství (očekávání bylo 428 000). Zároveň bylo v USA méně žádostí o podporu v nezaměstnanosti (326  tisíc místo očekávaných 348 tisíc). Zásadní ukazatel o stavu amerického trhu práce však bude NFP report, který je v kalendáří naplánován na 8. 10. 2021.
 

Data z Evropy

Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti se v týdnu končícím 9. října snížil o 36 000 na 293 000, což bylo pod očekávání ekonomů, kteří předpokládali pokles na 320 000. Poprvé od začátku pandemie tak počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl pod 300 tisíc. Tyto údaje svědčí o vysoké poptávce po pracovní síle a potvrzují, že za pomalejším růstem zaměstnanosti stojí spíše nedostatek pracovníků než oslabení poptávky po pracovní síle.

Vzhledem k druhému týdennímu poklesu v řadě, který ministerstvo práce oznámilo ve čtvrtek, se žádosti o podporu v nezaměstnanosti nyní nacházejí v pásmu, které je obecně spojováno se zdravými podmínkami na trhu práce. Trh práce však čelí problémům spojeným s nedostatkem pracovníků a surovin, které podporují inflaci.

Zářijový index cen výrobců PPI vzrostl o 0,5 %, což je pomalejší než očekávaný růst o 0,6 %. Bez zahrnutí volatilních složek potravin, energií a obchodních služeb se ceny výrobců minulý měsíc zvýšily o 0,1 % poté, co v srpnu vzrostly o 0,3 %. Za dvanáct měsíců do září se jádrový index PPI zvýšil o 5,9 % poté, co v srpnu zrychlil o 6,3 %.

“S ohledem na to, že výrobci se potýkají s problémy v dodavatelském řetězci a nedostatkem pracovních sil, tak je zatím příliš brzy, abychom relativně nízký růst jádrového indexu PPI označili za předzvěst nového trendu.”

Uvedl Will Compernolle, hlavní ekonom společnosti FHN Financial v New Yorku.
 

Americké akcie posílily

Index S&P 500 ve čtvrtek vzrostl díky prudkému růstu akcií z oblasti polovodičů a sérii dobrých čtvrtletních výsledků hlavních bank na Wall Street jako jsou Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley a Citigroup.

Akcie technologických společností byly tlačeny vzhůru díky rally na akciích polovodičových firem v návaznosti na optimistické čtvrtletní výsledky Taiwan Semiconductor. Ta vykázala lepší než očekávané výsledky za třetí čtvrtletí a potvrdila rostoucí poptávku po svých produktech a službách.

Na indexu SP500 se tak ke konci týdne vytvořila silná býčí svíčka a cena se pohybuje znovu nad průměrem SMA 100 (modrá linie na denním grafu), který bývá velmi silným supportem. Zároveň se na denním grafu vytvořilo vyšší dno, což může naznačovat, že předchozí poklesy byly pouze dočasnou korekcí.
 

COT-6-8-obr-1.png
Obrázek č.1: Americký index SP500 na denním a 4H grafu
 

Podle denního grafu je nejbližší rezistence v oblasti kolem aktuální nejbližší rezistence, konkrétně v oblasti kolem 4 480. Nejbližší support podle denního grafu je pak 4 330.  Podle 4H grafu je pak nejbližší support 4 427.
 

Německý index DAX

Poslední dvě seance zaznamenal silné zisky také německý index DAX. Cena se aktuálně dostala ke klesající horní trendové linii, která vyznačuje rezistenci. Je zde zároveň souběh s horizontální rezistencí z H4 grafu, která je na ceně kolem 15 500.


COT-16-7-obr-2.png

Obrázek č.2: DAX na H4 a denním grafu
 

Významná rezistence podle denního grafu je v pásmu kolem 15 785. Nejbližší support je pak 15 262. Za support je možné považovat také průměry EMA 50 a SMA 100 na H4 grafu. Dax se v minulém týdnu dostal nad tyto průměry na H4 grafu, což naznačuje býčí náladu. Na denním grafu však nadále platí medvědí signál tzv. kříže smrti, což je situace, kdy EMA 50 je pod SMA 100.
 

Ropa je na nejvyšší ceně od října 2018

Ceny ropy ve čtvrtek vzrostly o 1 % poté, co největší producent ropy Saúdská Arábie odmítla výzvy k dodatečným dodávkám ze zemí OPEC+. Zrušení produkčních škrtů ze strany skupiny chrání trh s ropou před divokými cenovými výkyvy, které lze pozorovat na trzích se zemním plynem a uhlím.

Futures na ropu Brent se dostaly na 84 USD za barel, což představuje 1% zisk a nejvyšší cenu od října 2018. Futures kontrakty na americkou ropu West Texas Intermediate (WTI) zakončily růstem o 87 centů na 81,31 USD za barel, čímž si připsaly další sedmileté zavírací maximum.

Ve své měsíční zprávě IEA zvýšila odhad růstu globální poptávky po ropě v roce 2022 o 210 000 barelů denně a nyní očekává, že celková poptávka po ropě v roce 2022 dosáhne 99,6 milionu barelů denně, což je mírně nad úrovní před pandemií.

Američtí břidlicoví producenti se po letech slabých výnosů zdráhají investovat do zvyšování produkce, takže americká produkce zůstává daleko za rekordem z konce roku 2019 na úrovni téměř 13 milionů barelů denně. Ve středu EIA uvedla, že v roce 2022 se produkce dostane k 11,7 mil. barelů denně.

COT-16-7-obr-2.png

Obrázek č.3: Ropa Brent na týdenním a H4 grafu
 

Grafy nám ukazují aktuální růstový trend na ropě Brent. Z týdenního grafu je vidět, že ropa se blíží k rezistenci, které je na ceně kolem 87,216 USD. Podle H4 grafu je aktuální rezistence v pásmu kolem 85 USD. Support je u 82,728 USD.
 

Růst ropy táhne kanadský dolar

Protože ropa často koreluje s kanadským dolarem, není až takové překvapení, že kanadský dolar významně posiluje. To si můžeme ukázat na páru CADJPY.
 
COT-16-7-obr-3.png
 Obrázek č.4: CADJPY na denním grafu a korelace s ropou na H4 grafu
 

Ropa (oranžová čára na grafu vlevo) od poloviny září přidala přibližně 18 %, zatímco CADJPY (modrá čára na grafu vlevo) rostl o 6 %. Na páru CADJPY byla nejbližší rezistence na denním grafu, která je v pásmu kolem 91.00 překonána a nyní se stává supportem. Pár je aktuálně v silném růstu, proto je výhodnější hledat vstupy se spekulacemi spíše na long. Další rezistence, u kterých je možné čekat reakce, pak mohou být celá čísla. 
 

Posílila také britská libra

Na britské libře je vidět silný klesající trend podle denního grafu. V minulém týdnu ale libra začala posilovat a na H4 grafu objevil býčí signál, který by mohl naznačit vývoj v nejbližších dnech. Proti tomu je ovšem na denním grafu medvědí pin bar, který se vytvořil ve čtvrtek.

 
COT-16-7-obr-4.png
Obrázek č.5: GBPUSD na denním a 4H grafu
 

Cena se aktuálně dostala na support, který je podle H4 grafu v pásmu kolem 1.3664. Za další support je pak možná uvažovat klouzavý průměr na H4 grafu. Nejbližší rezistence je 1.3748.

Klíčová slova: Společnosti | Oslabení | Trend na ropě | Růstový trend | CARA | Swingový výhled | Producent ropy | Futures na ropu | Ceny | Rally na akciích | SMA 100 | Čtvrtletní výsledky | Očekávané výsledky | Posílení | USD za barel | Otevírání ekonomik | Data z americké ekonomiky | Údaje | Práce | Ekonomiky | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti | Počet žádostí o podporu | Signál | Růst | Texas | Rozkolísaný | Žádosti o podporu | Výkyvy | Vývoj | Index nákupních manažerů ve výrobě | Údaje z USA | Poptávky po ropě | Medvědi | West Texas Intermediate | Americké ekonomiky | NFP | Aktuální rezistence | Vstupy | Medvědí Pin Bar | Pandemie | Situace | Pokles | Dobré zprávy | Ministerstvo práce | Nejbližší rezistence | Zemědělství | Klesající trend | Americký index | Nejbližší support | Kontrakty | Největší producent ropy | Problémy | ADP | Ceny výrobců | SMA | Trh práce | Medvědí signál | Býčí signál | Očekávaný růst | Poptávka po ropě | Trh s ropou | OPEC+ | Očekávání | Hlavní ekonom | Krize | Výhled | Saúdská Arábie | Pokles výnosů | S&P | Německý index DAX | Futures kontrakty | Jádrový index | Wells Fargo | West Texas Intermediate (WTI) | ROCE | Intermediate | EIA | Zisky | Zprávy | WTI | Trh | SP500 | Ropy | Libra | Index S&P 500 | Dolar | Cena | Brent | Index | GBPUSD | Index PPI | Index cen | Investovat | IEA | Index nákupních manažerů | Výsledky | Zisk | Ekonom | Indexy | Bank of America | Citigroup | Morgan Stanley | USD | Wall Street | Ukazatel | Trend | Support | S&P 500 | Ropa | Rezistence | Rally | Long | Klouzavý průměr | Index DAX | Grafy | Futures | EMA | Dow Jones Industrial | DAX | Akcie | Poptávka | Americké akcie | Ropa Brent | Ceny ropy | Pin Bar | OPEC | Britská libra | NFP report | USA | Dow Jones | Nasdaq | Korelace | Akciové indexy | Kanadský dolar |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Swap začne v auguste
    Podľa gréckeho viceministra financií začne...
  • Swingové obchodování
    Swingové obchodování 2018 - střednědobý obchodní styl, který můžete provozovat při práci. Přečtěte si náš článek a zjistěte, co je swingové obchodování. Připravili jsme pro Vás praktický příklad swingového obchodování.
  • Swingové obchodování: Objevte kouzlo této oblíbené investiční strategie!
    Zajímáte se o investování na burze? Chtěli byste obchodovat na finančním trhu, ale nechcete trávit celý den před cenovými grafy? Dlouhodobé investování vám také není blízké? Naštěstí existuje i obchodní styl, který vám umožňuje aktivní obchodování, přičemž budete mít stále dostatek času na svou práci, koníčky a rodinu. Poznejte s námi swingové obchodování. Seznamte se s tímto obchodním stylem a poznejte specifika swingových obchodů.
  • Swingové obchodování: Vzrušující investiční strategie
    Swingový trading je založený na obchodování delších pohybů, než nabízí jen intradenní trh, zároveň ale kratších, než na které spekuluje dlouhodobý investor. Swingový trader drží pozice řádově několik dní, či týdnů vstupuje-li na intradenním timeframe. Vstupuje-li na timeframu vyšším, kupř. denním, drží pozice týdny či měsíce.
  • Swingový výhled 38. týden
    Trh, který aktuálně sledujeme, bychom mohli označit za nervózní, protože obavy z toho, zda globální ekonomika dále poroste, udržují investory v napětí.
  • Swingový výhled 39. týden
    Akciové indexy byly v minulém týdnu jako na houpačce. Nejprve trhy silně oslabovaly pod vlivem obav z krachu velkého čínského developera firmy Evergrande. Kromě problémů čínského developera ale všude jinde ve vyspělých ekonomikách panuje pozitivní nálada. V druhé polovině týdne pak indexy rostly zejména pod vlivem očekávaných zpráv z amerického Fedu.
  • Swingový výhled 40. týden
    Swingový výhled 40. týden Akciové indexy v minulém týdnu prudce oslabovaly v důsledku zhoršení rizikového sentimentu...
  • Swingový výhled 40.týden
    Akciové indexy v minulém týdnu prudce oslabovaly v důsledku zhoršení rizikového sentimentu v souvislosti s rostoucími obavami, že vyšší inflace může přetrvávat i poté, kdy globální růst dosáhl svého vrcholu. Americký dolar v tomto prostředí nadále posiluje.
  • Swingový výhled 41. týden
    Swingový výhled 41. týden Akciové indexy v první polovině minulého týdne testovaly významné supporty. V druhé polovi...
  • Swingový výhled 41.týden
    Akciové indexy v první polovině minulého týdne testovaly významné supporty. V druhé polovině týdne pak začaly posilovat pod vlivem dobrých dat z americké ekonomiky. Z celkového kontextu se však nic zásadního nezměnilo.
  • Swingový výhled 43. týden
    Swingový výhled 43. týden Akciové indexy mají za sebou růstový týden a SP 500 dosáhl nového historického vrcholu. In...
  • Swingový výhled 43.týden
    Akciové indexy mají za sebou růstový týden a SP 500 dosáhl nového historického vrcholu. Index strachu VIX je na hodnotě 15, což je nejnižší hodnota od února 2020. Data z amerického trhu práce byla také pozitivní a nadále potvrzují zlepšující se trend. Trhy uklidnilo také to, že velký čínský developer Evergrande, kterému hrozí bankrot, provedl splátku úroků z dluhopisů. Risk on sentiment je tedy zpět ve hře.
  • Swingový výhled 44. týden
    Akciové indexy mají za sebou další růstový týden. Americký NASDAQ dosáhl nového historického vrcholu a SP 500 v závěru týdne otestoval předchozí historický vrchol z minulého týdne. Data z amerického trhu práce byla opět pozitivní a nadále potvrzují zlepšující se trend. K risk on sentimentu přispělo i to, že čínský developer Evergrande, kterému hrozí bankrot, provedl další splátku úroků z dluhopisů.
  • Swingový výhled 45. týden
    Minulý týden byl ve znamení centrálních bank, které rozhodovaly o úrokových sazbách. Fed, Australská centrální banka a Bank of England sazby ponechaly. Naopak silně sazby zvedla Česká národní banka. Koruna tak má vydlážděnou cestu k dalším posilování vůči euru.
  • Swingový výhled 46. týden
    Swingový výhled 46. týden Minulý týden byl ve znamení důležitých dat z amerického trhu práce. Zároveň byla prez...
  • Swingový výhled 47. týden
    Akciové indexy se nadechly k dalšímu růstu a zaznamenaly nové historické vrcholy přesto, že inflace ve světě zrychluje. Navzdory hrozbám z utahování monetární politiky centrálních bank se však celkově globální ekonomice daří, což je pro indexy pozitivní zpráva. Největším rizikem tak je zpomalování růstu v Číně, která začíná brzdit globální sentiment.
  • Swingový výhled 48. týden
    Z hlavních světových ekonomik přišla v minulém týdnu pozitivní ekonomická data, ovšem zprávy o nové mutaci koronaviru poslaly rizikové měny a akciové indexy do červených čísel. Měnový pár EUR/USD se dostal pod magickou hodnotu 1.12. V souvislosti s vývojem koronaviru oslabuje česká koruna. Ta se na páru s eurem blíží k zajímavé rezistenci, která může být atraktivní pro poziční tradery, kterým koruna přináší atraktivní denní swapy.
  • Swingový výhled 49. týden
    Index strachu VIX se dostal nad hodnotu 30, což ukazuje, že na trhy se vrátila nervozita. Po korekcích, které vytvořily akciové indexy minulý týden, si investoři kladou otázku, zda budou indexy dále klesat a pokud ano, tak o kolik procent. Nejistotu podporují faktory rostoucí inflace, varianta koronaviru Omikron, lockdowny některých evropských zemí a snižování tempa odkupu dluhopisů v USA, tzv. tapering.
  • Swissquote: Draghi nedokáže zkrotit spekulaci s reflací
    V letním horku zůstává přijetí rizika hlavním hnacím motorem a EM FX a akcie vykazují solidní zisky. Nejvýznamnější událostí minulého týdne bylo červencové zasedání ECB. Draghiho snaha o snížení očekávání selhala, protože investoři očekávají, že další krok ECB bude směrem k "normalizaci". Výsledkem bylo výrazně silnější euro.
  • Swissquote: Období letního klidu zasáhlo finanční trhy
    Objemy jsou nízké, akciové indexy a měny se nehýbou, není pochyb o tom, že tu je léto. Americký dolar prodloužil minulý týden ztráty poté, co předsedkyně Fedu vyjádřila nejistotu ohledně dopadů zpřísnění na inflaci a zveřejněných slabých hospodářských výsledků.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Trading CUP