Co jsou Fair Value Gapy a jak je prakticky využít?
Tři svíčky, které by měl znát každý technický trader. Fair Value Gapy hrají klíčovou roli nejen v price action, ale také v pokročilých strategiích, jako jsou Smart Money Concepts. V článku vám vysvětlíme jejich význam a nabídneme i bezplatný ebook, který vaše znalosti posune ještě dál.
V poslední době jsou mezi obchodníky hitem metody Smart Money Koncept, které se soustřeďují na pokročilejší metody price action. Do arzenálu těchto metod můžeme zařadit i Fair Value Gapy, což jsou v cenovém grafu specifické mezery.
Protože tyto mezer představují úrovně, kde cena obvykle reaguje nebo poměrně jasně ukazují, jaký trend na trhu probíhá, je pro obchodníky důležité, aby rozuměli tomu, jak tyto gapy fungují a jaké jsou jejich výhody, ale i omezení.
V tomto článku se podíváme na základní vysvětlení Fair Value Gapů a uvedeme pár konkrétních příkladů.
Kompletní znalosti o Fair Value Gapu na jednom místě
Pro zájemce jsme v Purple Trading připravili speciální ebook, který se této FVG věnuje do hloubky a který si můžete zdarma stáhnout. Najdete v něm kompletní teorii včetně příkladů obchodování z praxe.
Co je Fair Value Gap?
Fair Value Gapy (FVG) jsou cenové skoky, které vznikají kvůli nerovnováze mezi nákupními a prodejními tlaky. V praxi to znamená, že nabídka kupujících nebo poptávka prodávajících je výrazně silnější než protistrana. To vede k rychlému pohybu ceny. FVG pak v grafu ukazuje místo, kde k tomuto pohybu došlo.
Existují 2 základní typy Fair Value Gapů
FVG jsou viditelné jako mezery mezi třemi po sobě jdoucími svíčkami, kde stín první svíčky a stín třetí svíčky na sebe nenavazují. Existují dva základní typy FVG:
● Býčí FVG: Značí rychlý růst ceny. Vytváří se, když je low třetí svíčky vyšší než high první svíčky. Ideální býčí FVG je tvořen třemi býčími svíčkami, což signalizuje silný nákupní tlak.
● Medvědí FVG: Značí rychlý pokles ceny. Vytváří se, když je high třetí svíčky nižší než low první svíčky. Silný medvědí FVG se skládá ze tří medvědích svíček, což ukazuje na silný prodejní tlak.
Schematické znázornění FVG je následující:
Obrázek č.1: Základní schéma Fair Value Gapů
Uvedené ukázky jsou základní typy gapů. V praxi dochází k různým variantám a modifikacím:
● plně vyplněné gapy,
● částečně vyplněné gapy,
● kumulativní gapy,
● inverzní gapy.
O těchto variantách se můžete podrobně dočíst v našem novém ebooku, ve kterém jsme Fair Value Gapy podrobně rozebrali.
Již jsme řekli, že FVG představují na trhu nerovnováhu, kdy se cena odchýlila od férové hodnoty. To se často děje díky rychlým pohybům ceny, které nastávají například vlivem publikace zpráv. V rámci těchto zpráv velcí hráči často vyvolají pohyb jedním směrem, aby tak zvaně vybrali likviditu.
Touto manipulací vznikne gap. A protože trh má tendenci se k férové hodnotě vracet, tak to je právě jeden z důvodů, proč FVG někteří obchodníci využívají.
Price action obchodníci se totiž při využití FVG spoléhají na:
● Pravděpodobnost, že se trh vyhoupne zpět, aby FVG vyplnil.
● Po vyplnění FVG spoléhají na to, že trend bude pokračovat ve směru pokrytého gapu.
Obchodní strategie pro FVG zahrnují nákup/prodej gapu, využití FVG jako úrovní podpory/rezistence anebo jako konfluence s jinými indikátory. FVG je možné také využít pro identifikaci hladiny cílování profitu nebo nastavení stop lossu.
Důležité je doplnit, že FVG vznikají na všech časových rámcích. Obecně platí, že FVG, které vznikají na vyšších rámcích jsou významnější než FVG, které vznikají na minutových grafech. Dále platí že FVG na nižších rámcích jsou častější než FVG na vyšších časových rámcích.
Pokud jde o instrumenty, FVG je možné sledovat na všech instrumentech, tedy na komoditách, měnových párech, akciových indexech nebo kryptoměnách.
Jak Fair Value Gapy vypadají v praxi?
Reálnou ukázku Fair Value Gapů máme na následujícím obrázku, který ukazuje měnový pár EUR/USD na denním časovém rámci. Gapy jsou znázorněny formou modrých (býčí FVG) a šedých (medvědí FVG) obdélníků.
Graf č.1: Měnový pár EUR/USD na denním časovém rámci
Naši klienti mají velkou výhodou v tom, že FVG nemusí v grafech hledat a ručně zakreslovat. Pro platformu MetaTrader 4 jsme pro naše klienty připravili unikátní indikátor MT4_Purple_Gap_indicator, který tyto mezery automaticky zobrazuje.
Klienti Purple Trading mohou tento indikátor získat zdarma a mohou si jej vyzkoušet jak na reálných účtech, tak i na demo účtech, které nabízíme na neomezeně dlouhou dobu.
Jak využít FVG při obchodování?
Především je nutné si uvědomit, že FVG nepředstavují samostatnou obchodní metodu. Je to spíše určitý filtr, který by se měl používat v kontextu dalších principů technické analýzy. Obchodníci jej proto budou využívat jako součást komplexních strategií.
Jedním z principů, který je vhodné dodržet je ten, že obchodníci budou obchodovat ve směru trendu. K určení trendu je několik možností, nejběžnější je určení trendu pomocí Dow teorie.
Podle této teorie při zdravém rostoucím trendu vznikají vyšší high (HH) a vyšší low (HL), při klesajícím trendu se pak tvoří nižší high (LH) a nižší low (LL). Podrobnosti k této teorii jsou také uvedeny v našem ebooku o Fair Value Gapech.
Prakticky si to ukážeme na následujícím příkladě, kde máme instrument EUR/USD na D1 grafu s označenými body CHOCH (tzv. change of character), které naznačují změnu trendu.
Graf č.2: Měnový pár EUR/USD na denním časovém rámci
V bodě CHOCH 1 došlo k prolomení předchozího vyššího low (HL), čímž začal klesající trend. Od tohoto bodu by trader měl ideálně hledat vstupy ve směru short. V bodě CHOCH 2 naopak nastal break nižšího high (LH), což značí vznik rostoucího trendu. Od tohoto okamžiku by trader měl hledat vstupy ve směru long.
V rámci klesajících trendů je pak možné využít FVG takto:
● Medvědí FVG slouží jako hladina rezistence. Po jeho vyplnění je možné spekulovat short.
● Pokud v rámci klesajícího trendu vzniká býčí FVG, pak je možné spekulovat short na jeho vyplnění. Musí být ale zajištěno to, že tento gap neukazuje na změnu trendu.
● V případě klesajících trendů má cena tendenci vyplňovat býčí Fair Value Gapy, které se vytvořily ještě před vznikem klesajícího trendu. To jsou gapy, které v dané ukázce vznikly před bodem CHOCH 1. Obchodník pak může spekulovat na vyplnění těchto gapů.
V rámci rostoucích trendů je to analogické:
● Býčí FVG slouží jako hladina supportu. Po vyplnění býčího gapu je možné spekulovat long.
● Pokud v rámci rostoucího trendu vznikne medvědí FVG, pak je možné spekulovat long na jeho vyplnění. Toto je ale možné pouze v případě, kdy tento medvědí gap nenaznačuje změnu trendu.
● V případě rostoucích trendů má cena tendenci vyplňovat medvědí FVG, které vznikly v předchozím klesajícím trendu. To jsou gapy, které vznikly před bodem CHOCH 2. Obchodník pak bude spekulovat na vyplnění těchto gapů.
Příklad spekulace po vyplnění medvědího gapu, který vznikne v rámci klesajícího trendu, a který tedy slouží jako forma rezistence, máme na následujícím grafu:
Graf č.3: Měnový pár EUR/USD na denním časovém rámci s obchodem short
Po vyplnění medvědího gapu čekáme na potvrzení. To je vhodné, protože pokud bychom na potvrzení nepočkali, mohlo by se stát, že by cena dále rostla a my bychom utrpěli zbytečně ztrátu.
Za potvrzení v tomto případě poslouží medvědí svíčka engulf, kterou jsme označili písmenem E. Po jejím vzniku je vstup short se stop lossem nad posledním swingovým high. V případě tohoto obchodu pak obchodník bude spekulovat na vyplnění býčích FVG, které vznikly v rámci tohoto klesajícího trendu. Daný obchod by dal zisk 2R, kde R je jednotka přijatého rizika na nastaveném stop lossu. Pokud byste riskovali 1 % účtu, pak by zisk byl 2 %.
Příklad spekulace, kdy dojde k vyplnění býčího FVG a poté je vstup ve směru long máme na následující ukázce.
Graf č.4: Měnový pár EUR/USD na denním časovém rámci a obchod ve směru long
V tomto případě došlo k vyplnění býčího FVG v rámci rostoucího trendu. Takže jsou předpoklady pro obchod ve směru long. Po potvrzení, které v tomto případě je svíčková formace bullish piercing, kterou představuje býčí svíčka označená písmeny BP, je možný vstup se stop lossem pod posledním swingovým low. Profit je možné cílovat k nejbližší rezistenci. I v tomto případě by obchod dal zisk přibližně 2R.
Poznámka: V grafech si můžete všimnout, že někdy dojde k úplnému vyplnění gapu, jindy se gap vyplní pouze částečně a někdy se stává, že dojde k tomu, že cena gap jakoby „přestřelí“ nebo dojde k vyplnění několika gapů za sebou atd. To je důvod, proč je nutné gapy používat společně s dalšími metodami technické analýzy a dodržovat zásady rozumného risk managementu.
Výše uvedené příklady ukázaly obchody na denních časových rámcích. Fair Value Gapy ale nejsou výsadou jen denních grafů. Je možné je využívat i pro intradenní obchodování v různých breakoutových strategiích, které je možné identifikovat i na nižších časových rámcích.
Na následující ukázce je zlato na 5minutovém časovém rámci. Došlo k breaku rezistence a vytvořil se přitom býčí Fair Value Gap.
Graf č.5: Zlato na 5minutovém grafu s obchodem long
Obchodník pak může využít Fair Value Gap, který vyvolal break rezistence, k nastavení těsnějšího stop lossu, který pak dá výhodný poměr rizika a zisku.
V tomto případě by cena pohodlně dosáhla zisku 2R během několika minut. A kdo by držel obchod až do 18:30 daného dne, měl by zisk 7R. To je ale skutečně spíše výjimečný případ a nemá smysl se honit za extrémně vysokými násobky R. Ne nadarmo se říká: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
V tradingu je totiž lepší mít rozumná očekávání. Pokud se naučíte konzistentně vybírat z trhu zisky kolem 2R a dosahovat přitom zároveň win rate přesahující 40 %, což znamená, že 40 % obchodů skončí v zisku, bude vám to stačit k vytvoření dlouhodobě ziskového systému.
Sledujte také: Jak obchodovat likviditu a order bloky - webinář Purple Trading
Fair Value Gapy nejsou žádný svatý grál. Nejlépe se kombinují s dalšími technikami. Jednou z nich je například obchodování likvidity a order bloků. Na toto téma budeme 1. 10. od 17:30 vysílat webinář.
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 65.0 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
Související články
Čtěte více
-
Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)
Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je. -
Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují. -
ICT/SMC – TOP trading strategie roku 2024?
Ve světě burzovního obchodování, kde se trhy mění během okamžiku, je klíčové mít robustní strategii. Pro mnoho obchodníků je rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem v jejich porozumění základním mechanismům trhu. Právě zde přichází do hry koncept Smart Money – obchodní metodika, která zrcadlí techniky používané institucionálními investory a velkými finančními institucemi. Tato obchodní strategie zejména v posledních měsících získává mezi tradery na obrovské popularitě. Jak ale tuto strategii správně využít? -
ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to! -
Jak moc je důležitý backtest v ICT/SMC konceptech a co z něj můžeme získat? (25. díl)
V minulé kapitole jsme se bavili o orderbooku včetně toho, jaká data z něj můžete získat v rámci obchodování dle konceptů likvidity. V dnešní kapitole se podíváme na to, jak moc je důležitý backtesting v těchto trading konceptech, co z něj můžete získat a také jak nejlépe docílit jednotlivých výsledků v samotném backtestingu. Ukážeme si, jak byste správně měli postupovat a docílit tak nejlepších výsledků. Samotný článek bude zaměřen právě na dosud probírané konfluence konceptů likvidity neboli obchodní systémy ICT/SMC. Pojďme se na to tedy společně podívat. -
Jak si vybrat vhodný obchodní instrument dle ICT a SMC konceptů? (26. díl)
V minulé kapitole jsme se bavili o tom, jak moc je důležitý backtesting a co z něj můžete získat. V této kapitole jsme si částečně vysvětlili téma výběru obchodního instrumentu, což je právě součástí backtestingu a není možné toto rozhodnutí podceňovat. V dnešní kapitole se podíváme na více detailů, na co se dívat při výběru obchodního instrumentu a co by měly být hlavní důvody pro to, abychom si daný instrument zvolili. Tento článek bude lehce uzpůsoben právě konceptům likvidity, každopádně dá se použít i na jiné obchodní strategie. -
Order Book: Kniha objednávek – proč existuje a jak ji využít? (24. díl)
V minulé kapitole jsme rozebírali to, jak se pozicují velcí hráči a jak tuto skutečnost zjistit pomocí COT reportu, ukázali jsme si i to, kde ho najdeme, ale i jak složitá data z dokumentu přetransformovat do jednoduchých grafů. V dnešní kapitole zabrouzdáme v konceptech likvidity dál a podíváme se na orderbook neboli knihu objednávek. V konceptech likvidity můžete obchodovat samozřejmě i kryptoměny, a proto si v dnešní kapitole ukážeme příklady na kryptoměnách, jelikož i ty už se stávají součástí klasického finančního trhu a orderbook na nich funguje naprosto skvěle. První ale co je to tedy ten orderbook? -
Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány. -
Praktické ukázky SMC obchodů
Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku. -
Price Action: WRB analýza
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování. -
Smart Money a koncept výběru likvidity
Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
