Nová éra akcií s umělou inteligencí? Nvidia je opět v centru pozornosti Wall Street

Americké akcie zakončily den silným růstem díky oživení Nvidie a akcií umělé inteligence

Americké akcie v úterý rostly, přičemž klíčové indexy posílily díky technologickým gigantům spojeným s umělou inteligencí. Po ztrátách z předchozího dne investoři rychle začali využívat výhodných cenných papírů.

Nasdaq roste, Nvidia zapůsobila

Technologický index Nasdaq vzrostl o 2 %, zatímco společnost Nvidia, lídr v oblasti čipů s umělou inteligencí, zaznamenala rychlé oživení a posílila o 8,9 %. Stalo se tak den po 17% propadu, který z její tržní hodnoty smazal neuvěřitelných 593 mld. USD, což je největší ztráta jakékoli veřejné společnosti během jediné obchodní seance.

Technologický sektor láme rekordy

Technologický sektor S&P 500 (.SPLRCT) vzrostl o 3,6 %, což je jeho největší denní zisk od července loňského roku. Mezitím polovodičový průmysl (.SOX) vzrostl o 1,1 %, což odráží oživení v tomto strategicky důležitém segmentu.

Investoři čekají na výsledky společností Apple a Microsoft

Akcie společnosti Apple posílily o 3,7 %, přičemž účastníci trhu se soustředili na nadcházející zprávy o hospodaření gigantů Apple (AAPL.O) a Microsoft (MSFT.O), kteří by měli zveřejnit své finanční výsledky za poslední čtvrtletí. Tyto údaje by mohly mít významný vliv na budoucí dynamiku trhu.

Výzva z Číny: Konkurence vrhá stín na lídry v oblasti umělé inteligence

Včerejší propad technologického sektoru způsobila zpráva z Číny: místní startup DeepSeek představil své modely umělé inteligence a tvrdí, že jejich výkon je srovnatelný nebo dokonce lepší než řešení předních amerických společností, ale za zlomek ceny. To bylo pro investory, kteří se obávají rostoucí konkurence z Číny, varovným signálem.

Silný růst po nestabilitě: Investoři se vracejí na trh

V úterý americké akciové indexy po nedávné korekci související s nestabilitou v technologickém sektoru vykázaly růst. Investoři se ochotně vrátili k nákupům a rychlý růst akcií společnosti Nvidia byl jasným potvrzením tohoto trendu.

Dočasný propad, nebo dlouhodobý trend?

"Jsme svědky přirozeného oživení, které je typické, když jsou zprávy neurčité a spíše naznačují možné budoucí změny než konkrétní události," řekl Rick Meckler, partner společnosti Cherry Lane Investments v New Vernonu ve státě New Jersey.

Podle něj technologickému sektoru, zejména segmentu umělé inteligence, dlouhodobě hrozí drobná korekce. "Zpráva o čínském start-upu DeepSeek byla jen spouštěčem, ale dnes vidíme, že se na trh vracejí investoři, kteří loví výhodné nabídky. Mnozí této zprávě nevěnují velkou pozornost, protože informací o DeepSeek je velmi málo," dodal Meckler.

Klíčové indexy se posunuly výrazně výše

Akciové trhy reagovaly na změnu sentimentu výraznými zisky. Index Dow Jones Industrial Average (.DJI) přidal 136,77 b., tj. +0,31 %, na 44 850,35 b. Index S&P 500 (.SPX) vzrostl o 55,42 b., tj. 0,92 %, na 6 067,70 b., zatímco technologický Nasdaq Composite (.IXIC) vyskočil o 391,75 b., tj. 2,03 %, na 19 733,59 b.

Společnost Nvidia se zotavuje z prudkého propadu

Ukazatel forward P/E (poměr ceny k zisku) Nvidie klesl na nejnižší úroveň od prosince 2023. To však společnosti nezabránilo v tom, aby po nedávném poklesu, který byl vyvolán masivním výprodejem, zaznamenala prudké oživení.

Navzdory krátkodobým výkyvům byla Nvidia i širší americký akciový trh v posledních dvou letech podporován šílenstvím kolem umělé inteligence. Optimismus investorů ohledně budoucnosti odvětví umělé inteligence zůstává vysoký, což podporuje poptávku po předních hráčích v tomto odvětví.

Zprávy firem inspirují investory

Kromě boomu v oblasti technologií podpořily pozitivní dynamiku na trhu také silné podnikové zprávy. Například akcie provozovatele výletních plaveb Royal Caribbean (RCL.N) vzrostly o 12 % poté, co společnost zveřejnila odhad celoročního zisku, který výrazně překonal očekávání analytiků.

V době vrcholící čtvrtletní výsledkové sezóny účastníci trhu pozorně sledují finanční výsledky největších společností, aby pochopili, nakolik je současná vlna růstu udržitelná.

Boeing trhy překvapil, GM zklamal: Investoři zvažují rizika spojená se cly

Americký akciový trh nadále vykazuje smíšené pohyby: na pozadí silného růstu v technologickém sektoru investoři obrátili svou pozornost k podnikovým zprávám průmyslových gigantů.

Boeing se dostává do plusu navzdory ztrátám

Akcie výrobce letadel Boeing (BA.N) vzrostly o 1,5 %, a to i přes zveřejnění hospodářských výsledků, podle kterých společnost zaznamenala největší roční ztrátu od roku 2020. Za růstovou dynamikou pravděpodobně stojí optimismus investorů ohledně budoucnosti letecké dopravy a očekávané oživení poptávky po letadlech.

General Motors pod tlakem: Akcie klesly o 8,9 %

Mnohem méně pozitivní byla seance pro General Motors (GM.N). Největší americká automobilka představila zprávu, která nenaplnila očekávání trhu. Na tomto pozadí se akcie společnosti propadly o 8,9 %. K tlaku přispívají obavy z cel, které by mohly ovlivnit dodavatelské řetězce a zvýšit výrobní náklady.

Trump hrozí zavedením nových cel na čipy a ocel

K nervozitě přispěl svým vystoupením v pondělí večer i bývalý americký prezident Donald Trump. Ve svém projevu v pondělí večer oznámil plány na zavedení cel na dovážené polovodiče, léčiva a ocel. Pokud budou tato opatření zavedena, mohla by výrazně změnit konkurenční prostředí pro americké společnosti, které jsou závislé na dodávkách ze zahraničí.

Fed se připravuje na první rozhodnutí o sazbách v roce 2025

Dalším klíčovým faktorem, kterému obchodníci a investoři věnují pozornost, je nadcházející zasedání Federálního rezervního systému. Ve středu Fed pravděpodobně ponechá svou klíčovou sazbu beze změny, což bude jeho první rozhodnutí v novém roce. Analytici však budou pečlivě studovat rétoriku regulátora a hledat náznaky dalších kroků v oblasti měnové politiky.

Akciový trh: Převažují klesající trendy

Na newyorské burze převažovaly klesající akcie nad těmi, které zaznamenaly zisk, v poměru 1,13:1. Bylo však zaznamenáno 165 nových maxim a 46 nových minim, což naznačuje, že určité body růstu zůstaly zachovány.

Na Nasdaqu byla bilance ještě menší: 2 188 akcií vykázalo růst, zatímco 2 216 klesalo, což vytvořilo poměr 1,01:1 ve prospěch prodávajících.

Objemy obchodování pod průměrem

Aktivita na trhu zůstala pod běžnou úrovní. Za den se na amerických burzách uskutečnilo 13,87 mld. transakcí, což je pod průměrem 15,5 mld. akcií za posledních 20 obchodních dní.

Obchodníci sázejí na společnost Nvidia, protože do rizikových fondů proudí miliardy dolarů

Po rekordním propadu akcií společnosti Nvidia (NVDA.O) začali investoři toužící po rychlých ziscích aktivně skupovat burzovně obchodované fondy s pákovým efektem a spoléhají na rychlé oživení tržní hodnoty lídra v oblasti umělé inteligence.

Fondy s rychlou návratností

Největší fondy zaměřené na zrychlený růst společnosti Nvidia se staly magnetem pro krátkodobé obchodníky, kteří se snaží využít volatility akcií výrobce čipů. Správci aktiv v úterý potvrdili masivní nákupy burzovně obchodovaných fondů s pákovým efektem, které jim umožňují vydělat dvojnásobek denního výnosu na dynamice akcií Nvidia.

Akcie společnosti v pondělí utrpěly bezprecedentní jednodenní pokles tržní kapitalizace, který byl reakcí na zprávu, že čínský startup DeepSeek představil nový model umělé inteligence, který by mohl potenciálně konkurovat pokročilému vývoji společnosti Nvidia.

GraniteShares zaznamenávají přítok ve výši několika miliard dolarů

Jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro investory se stal GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL.O), který nabízí dvojnásobný výnos z růstu Nvidie.

"Do našeho dlouhého fondu jsme zaznamenali příliv ve výši zhruba 1 miliardy dolarů," uvedl generální ředitel GraniteShares Will Rhind.

I přes impozantní příliv peněz se jim nepodařilo plně kompenzovat dopad výprodeje. Aktiva fondu klesla na zhruba 4,3 mld. USD, což je o 6 mld. USD méně z období jeho největšího rozmachu v loňském roce.

Pákové fondy se propadají

Všechny čtyři 2x ETF na společnost Nvidia zaznamenaly v pondělí výrazné ztráty, které se podle LSEG pohybovaly mezi 33 % a 34 %.

Obchodníci však do těchto vysoce rizikových nástrojů stále sypou peníze. Například fond Direxion Daily NVDA Bull 2x Shares ETF (NVDU.O) s aktivy v hodnotě 435 mil. USD zaznamenal příliv kapitálu ve výši 61,4 mil. USD.

Zajímavé je, že i jeho inverzní obdoba, fond sázející na pokles společnosti Nvidia, přilákal investice ve výši přibližně 3 mil. USD, což svědčí o rozdělení názorů mezi účastníky trhu.

Investoři sázejí na volatilitu

Navzdory nedávnému propadu zůstává Nvidia jedním z klíčových motorů růstu akciového trhu. Optimismus kolem umělé inteligence nadále podporuje poptávku po akciích společnosti a krátkodobí obchodníci se snaží využít vysokých výkyvů cen.

Nadcházející týdny ukážou, zda se Nvidia rychle zotaví, nebo zda se korekce protáhne. Jedno je však jasné již nyní: sázky na prudké pohyby zůstávají vysoké a trh je plný očekávání.

Minifond Nvidia zaznamenává rekordní aktivitu

Nejmenší ze čtyř pákových ETF, Leverage Shares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDG.O), který spravuje aktiva v hodnotě 3 mil. USD, nepředložil bezprostředně přesné údaje o výši přílivu kapitálu.

Podle Paula Marina, ředitele výnosů společnosti Themes ETFs, která dohlíží na americkou jednotku Leverage Shares, byl objem obchodů s tímto instrumentem v pondělí šestkrát vyšší než průměr.

Nvidia přitahuje spekulanty

Marino poznamenává, že tak rychlý nárůst aktivity v pákových fondech Nvidia naznačuje rozsáhlé zapojení spekulativních obchodníků, kteří chtějí profitovat z volatility trhu.

"Objem nám říká, kolik hráčů na trhu sází na společnost Nvidia," vysvětlil.

Fond v pondělí zakončil obchodní seanci v kladných číslech a v úterý pokračoval v růstu. To potvrzuje, že značná část investorů nepovažuje nedávný propad za signál k odchodu, ale naopak jej vnímá jako příležitost ke vstupu do trhu na nižších úrovních.

Trh stále pozorně sleduje vývoj kolem lídra v oblasti umělé inteligence. Po rekordním poklesu kapitalizace je Nvidia nadále předmětem aktivního obchodování a pákové fondy se stávají nástrojem pro nejrizikovější strategie.

Zda se společnosti podaří rychle obnovit ztracené pozice, nebo bude volatilita přetrvávat, zůstává otázkou. Jedno je však jisté: zájem o společnost Nvidia neochabuje a krátkodobí obchodníci jsou připraveni riskovat v naději na náhlý obrat trendu.