Do jakých nerostných surovin investovat v roce 2020?

Mnoho investorů chce profitovat nejen z rostoucích cen akcií, ale také ze vzestupných trendů u ceny komodit. Kromě toho byly drahé kovy vždy považovány za zajištění proti inflaci. To je jeden z hlavních problémů, zejména v době krize a nízkých úrokových sazeb.

Celosvětové komodity se obchodují v USD. Kvůli slabému výkonu americké měny ceny komodit v loňském roce udržitelně rostly. Pokud USD oslabí, komodity v domácích měnách, jako je EUR nebo JPY, budou levnější, což dále stimuluje celosvětovou poptávku po komoditách.

V následujícím článku objevíte, jakých 5 komodit v loňském roce posílilo nejvíce a do kterých komodit investovat v roce 2020.

Které komodity dokázaly v roce 2019 dosáhnout nejsilnějších zisků?

Předtím, než se obrátíme na rok 2020, stojí za to se podívat na uplynulý rok 2019. Loňským velkým vítězem bylo palladium, které posílilo přibližně o 52 %. Cena ropy (třída WTI) také zaznamenala slušné zisky a posílila téměř o 36 %. Těsně následoval nikl s nárůstem 34 %. Platina dokázala získat 23 %, zatímco cena zlata vzrostla o 19 %. Celkově to byl pro většinu komoditních investorů dobrý rok.

5) Zlato +19 %

Zlato si v roce 2019 zajistilo páté místo mezi nejlepšími komoditami. Populární drahý kov dokázal ve druhé polovině roku zaznamenat velké zisky poté, co trend prorazil z dlouhotrvajícího postranního pohybu. Obavy ze situace v Íránu a obchodní války mezi USA a Čínou podpořily zlatý trend.

Celosvětově se každoročně těží přibližně 2 500 tun drahých kovů. Na výrobu elektroniky a technických zařízení je zapotřebí pouze asi 10 %. Průmyslová poptávka je proto relativně nízká, přičemž přibližně 90 % drahých kovů se používá jako investice nebo při zpracování šperků.

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších zlatých akcií pro rok 2020.

4) Platina +23 %

V roce 2019 se vyhlídky na platinu rozjasnily poté, co byl drahý kov po celá léta v sestupné spirále. Ve druhé polovině roku 2019 došlo k výrazné cenové rally. Poprvé od začátku roku 2018 cena platiny překročila hranici 1 000 USD. Hlavní poptávka po platině pochází z automobilového průmyslu, kde se kov používá v katalyzátorech. V tomto odvětví platina soutěží s palladiem, které však dlouhodobě dominuje. Vzhledem k tomu, že platina se používá především ve stále méně poptávaných dieselových motorech, poptávka v posledních letech značně poklesla.

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších platinových akcií pro rok 2020.

3) Nikl +34%

Nikl se používá hlavně při legování oceli, kterou tak činí odolnou vůči korozi a zvyšuje její tvrdost. Nikl má své využití také v segmentu e-mobility. Pokud bude v následujících letech docházet k raketovému rozvoji tohoto segmentu, požadované suroviny zůstanou v centru pozornosti investorů. Protože se používá stále více katod s vyšším obsahem niklu, poptávka po niklu rychle roste.

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších akcií niklu pro rok 2020.

2) WTI ropa +36 %

Surová ropa si zajistila druhé místo, když americká WTI posílila o 36 %, což je mnohem silnější nárůst než u ropy Brent (24 %). Poté, co americko-čínský celní spor dočasně snížil cenu ropy, stupňující se íránský konflikt vedl k významnému zotavení ceny černého zlata. Po sabotážích, sestřelení amerického robota a útocích na ropné tankery v Hormusském průlivu USA posílily svou přítomnost vojska v oblasti Blízkého východu. Cena ropy na konci roku 2018 značně klesla, takže počáteční úroveň byla odpovídajícím způsobem nízká. Druhé místo je tedy trochu „nezasloužené“.

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších ropných akcií pro rok 2020.

1) Palladium +52 %

Velkým vítězem v roce 2019 bylo palladium. Drahý kov loni dokončil další působivou rally, která se v průběhu roku stále více zrychlovala. Ve srovnání s jinými drahými kovy, jako je zlato, stříbro a platina, má nyní palladium nejvyšší průmyslovou poptávku. Kov má řadu potenciálních aplikací, například jako katalyzátor v automobilovém průmyslu nebo v nanotechnologiích. Zajímavá je také reaktivita palladia se sloučeninami vodíku a související možnosti v oblasti vodíkových pohonů.

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších palladiových akcií pro rok 2020.

Které komodity mají největší potenciál v roce 2020?

Poté, co jsme se ohlédli za uplynulým rokem, chceme nyní obrátit naši pozornost do roku 2020. Pro investory do drahých kovů byl tento rok doposud brilantní, protože investoři hledali bezpečná útočiště v důsledku koronavirové krize a přesunuli svůj kapitál do zlata, stříbra a dalších drahých kovů. Cena ropy však zaznamenala historický krach a krátkodobě se dokonce na termínovém trhu obchodovala v negativním teritoriu. Byly také ovlivněny obecné kovy (měď, zinek, cín,…), ale nyní se v polovině roku 2020 uzdravují. Podívejme se tedy na některé vybrané komodity.

Prognóza ceny zlata

Vyhlídky na pokračující růst ceny zlata v roce 2020 jsou velmi dobré. Z fundamentálního hlediska se rámcové podmínky pro zlato výrazně rozjasnily již v roce 2019. Vedle obrovských nákupů centrálních bank je pro prognózu ceny zlata silným argumentem krize COVID-19. Je tomu tak proto, že pandemie COVID-19 měla obrovský dopad na globální ekonomiku. Z technického hlediska jsou semafory zelené od doby, kdy byla proražena hranice 1375 USD. Z dlouhodobého hlediska by se cena zlata mohla zaměřit na historicky nejvyšší hodnotu 1 920 USD z roku 2008.

Čtete také >> Investování do zlata: Praktický průvodce & 5 důvodů proč si vybrat zlato v roce 2020

Čtěte také >> Investice do zlata – nejlepší akcie těžařů zlata v roce 2020

Prognóza ceny stříbra

Stříbro v roce 2011 kleslo z historicky nejvyšší hodnoty 50 USD a od té doby se nikdy nedokázalo zotavit. Po celá léta se pohybuje v cenovém rozmezí 14 USD a 20 USD. Od roku 2018 však zaznamenáváme stále více pozitivních signálů. Dlouhodobě klesající trend se dostal do postranní fáze. Nyní je nutné překonat resistenci v rozmezí 19-20 USD, což by byl signál pro začínající vzestupný trend. Cena by poté mohla vyšplhat až na 25-30 USD. Vzhledem k tomu, že po stříbře je daleko větší poptávka v průmyslu než po zlatě, jako nástroj pro zabezpečení v době krize upřednostňujeme zlato.

Čtěte také >> Vývoj ceny stříbra v roce 2020 – navrátí se býčí trend?

Čtěte také >>  Investice do stříbra – nejlepší akcie těžařů stříbra v roce 2020

Prognóza ceny platiny

Po letech klesajícího pohybu se zdálo, že platina se konečně stabilizovala a nastavila nový uptrend. Krátce po překročení hranice 1000 USD se však trend opět otočil v důsledku pandemie COVID-19 a klesl o 600 USD na nové 15leté minimum. V současné době se platina obchoduje přibližně za 800 USD, což je oblast důležitého supportu z posledních 10 let. K obnovení býčího trendu by cena platiny musela vyšplhat nad 1 000 USD. Tento scénář zatím není předvídatelný, ačkoli World Platinum Investment Council (WPIC) očekává, že s ohledem na krizi COVID-19 dojde v roce 2020 k bodu zlomu pro automobilový průmysl. Můžeme očekávat, že poptávka bude klesat a následně dojde k obrácení trendu a nastavení silného uptrendu.

Čtěte také >> Investice do platiny: 2 nejlepší platinové akcie roku 2020

Prognóza ceny palladia

Palladium bylo jednou z komodit s nejsilnějším růstem cen za poslední čtyři roky se zvýšením ceny o 500 % na 2 800 USD za unci. Rally ale nemůže pokračovat navždy. Ve skutečnosti, když se podíváme na jedenáctileté období, můžeme vidět nárůst o neuvěřitelných 1 350 %. Krize COVID-19 nakonec srazila cenu palladina k supportu v okolí 1600 USD. Předchozí uptrend tak byl přerušen, i když palladium se nyní opět obchoduje za necelých 2 000 USD. V roce 2020 by však palladium mohlo zaznamenat slabší rok s negativní výkonností.

Čtěte také >> 2 nejlepší palladiové akcie roku 2020

Prognóza ceny ropy

Po poklesu cen čelí globální ropný průmysl zásadní reorganizaci, ve které přežijí pouze nejsilnější společnosti. Ropný trh se tak pravděpodobně ještě více zacentruje na ropné giganty, kteří mají velké hotovostní rezervy, snadněji dosáhnou na úvěry, mohou proniknout na dluhopisový trh nebo snadněji emitovat nové akcie. Mnoho projektů produkce ropy, které by se později mohly znovu stát zajímavými, lze zakoupit od slabých konkurentů za výhodné ceny. Cena ropy v roce 2020 pravděpodobně zůstane nízká, protože v důsledku krize COVID-19 celosvětově došlo k obrovskému poklesu objemu dopravy a letů. Nejpravděpodobnějším scénářem je kolísavý pohyb do strany – lze očekávat, že se cena ropy bude pohybovat přibližně v rozmezí 25-45 USD.

Čtěte také >> 4 nejlepší ropné akcie roku 2020

Obchodujte komoditní akcie u LYNX

LYNX nabízí obchodování s komoditními akciemi přímo na domácích burzách. To našim klientům garantuje vysoký objem obchodování a úzký spread. Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám umožníme obchodovat s akciemi, ETF, futures, opcemi , CFD, či forexem za příznivé poplatky.

U LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím našich profesionálních platforem. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme profesionální vzdělávací webináře. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme analýzy trhu a novinky ze světa investic v rámci našeho LYNX zpravodajského a vzdělávacího portálů.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn na více než 130 měn. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.