Ranní přehled: Wall Street a drahé kovy se pokoušejí stabilizovat, zatímco ropa posiluje téměř o 2 %

Americké akciové indexy se včera dostaly pod tlak poté, co nedávno dosáhly rekordních maxim, zatímco futures na Wall Street se dnes obchodují téměř beze změny. Růst cen ropy směrem k 100 USD za barel znovu vyvolal obavy z inflace a očekávání dalšího zpřísňování měnové politiky ze strany Federálního rezervního systému, což zatížilo ochotu investorů riskovat.

• Dnešní ekonomický kalendář je relativně chudý. Hlavními sledovanými údaji jsou nové týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA (12:30 GMT) a zápis z posledního zasedání Evropské centrální banky o měnové politice (11:30 GMT). Již dnes ráno vzrostl japonský index Economy Watchers Survey na 47 bodů, čímž překonal očekávání 46,7 bodu a zlepšil se z předchozí hodnoty 46,4 bodu.
• Index S&P 500 ustoupil ze svých historických maxim, zatímco ropa Brent včerejší seanci uzavřela blízko 100 USD za barel a dnes posiluje o téměř 2 % a šplhá nad 102 USD. Ceny ropy podporuje rostoucí napětí na Blízkém východě, včetně útoků na tankery poblíž Hormuzského průlivu, spolu s přetrvávajícími výpadky regionálních dodávek ropy.
• Bílý dům podle zpráv zvažuje další údery na íránské cíle před americkými volbami do Kongresu, a to i přes období relativního vojenského klidu v posledních týdnech. Podle deníku The Atlantic byl Pentagon vyzván, aby připravil potenciální vojenské možnosti, přestože se Trumpova administrativa snaží snížit ceny pohonných hmot a omezit politické dopady nepopulárního konfliktu před hlasováním.
• Výnos 10letých amerických státních dluhopisů klesl ze včerejšího maxima 5,35 %, což byla nejvyšší úroveň od roku 2002. Tlak na trh s dluhopisy přetrvával i přes silnou poptávku na aukci státních dluhopisů v objemu 39 miliard USD. Mezitím Bitcoin klesl pod 83 000 USD, což odráží opatrnější přístup k rizikovým aktivům.
• Zlato po poklesu na 4 070 USD za unci postupně zotavuje a odráží se zpět k 4 130 USD. Platina a palladium si rovněž připisují zisky, když posilují o 1,8 %, respektive 2,3 %.
• Trhy stále více započítávají možnost dalšího zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem před koncem roku 2026. Přetrvávající vysoké ceny energií, rostoucí náklady podniků na financování a značné investice do infrastruktury umělé inteligence by mohly udržet inflační tlaky a omezit prostor Fedu pro uvolnění měnové politiky.
• Zápis ze zářijového zasedání Fedu potvrdil, že všech 19 představitelů podpořilo zvýšení úrokových sazeb. Mnoho účastníků vnímalo tento krok jako preventivní opatření proti případnému návratu inflace, což posílilo očekávání, že Fed může udržovat restriktivní měnovou politiku po delší dobu.
• SpaceX údajně jedná s bankami a investory o zajištění přibližně 40 miliard USD na nákup čipů od společnosti Nvidia. Potenciální financování by patřilo k největším transakcím spojeným s rozšiřováním infrastruktury pro AI, což dále dokazuje neutuchající poptávku po pokročilých procesorech využívaných v datových centrech.
• Írán a Omán jednají o bezpečné plavbě Hormuzským průlivem, a to včetně geografických souřadnic pro tranzitní trasy a způsobu, jak dohody prezentovat na mezinárodní scéně. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Bagháí uvedl, že Teherán je nadále odhodlán obnovit bezpečnost v regionu, a dodal, že íránská odpověď na americké návrhy bude předána prostřednictvím zprostředkovatelů.
• Britská organizace pro námořní obchodní operace (UKMTO) ohlásila útok na tanker přibližně 51 námořních mil severně od katarského města Madinat Aš-Šamal. Podle předběžných zpráv plavidlo zasáhlo několik projektilů a mezi posádkou byly hlášeny oběti, což vyvolalo nové obavy o námořní bezpečnost a přepravu energií z Perského zálivu.
• Washington stupňuje úsilí o ochranu strategických technologií a současně rozšiřuje spolupráci s odvětvím umělé inteligence. Po incidentu týkajícím se součástek stíhacích letounů F-35, které byly údajně odeslány do Číny prostřednictvím UPS, se objevily obavy ohledně kontrol exportu, zatímco představitel americké administrativy prozradil probíhající diskuse s 20 až 25 společnostmi z oblasti AI a plány na dohled FAA nad aplikacemi AI v letectví.

Graf OIL (interval H1)

Zdroj: XTB

Další články o komoditách a jejich obchodování:

• Investování do kávy formou CFD
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
• Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
• Základy obchodování komodit
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
• Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?