8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v pásmu (3. díl)

Dnešní článek je pokračováním seriálu o osmi obchodních strategiích, které si postupně představíme. V minulém díle byla řeč o Price Action obchodování a dnes se budeme věnovat strategii obchodování v pásmu (takzvaná Range Trading Strategy).

Obchodování v pásmu zahrnuje identifikaci oblasti supportu a rezistence, přičemž obchodníci umisťují obchody kolem těchto klíčových úrovní. Tato strategie dobře funguje na trhu bez výrazné volatility a bez zřetelného trendu. Hlavním nástrojem používaným při této strategii je technická analýza.

Délka obchodu:

Délka obchodu není pevně stanovena, protože strategie vázaná na obchodní pásmo může fungovat pro jakýkoli časový rámec (time-frame). Řízení rizika je nedílnou součástí této metody, protože může dojít k proražení. V důsledku toho by obchodník měl uzavřít všechny pozice v rámci této strategie.

Vstupní/výstupní body:

Oscilátory se nejčastěji používají jako nástroje pro načasování vstupu do obchodu. Index relativní síly (RSI), Commodity Channel Index (CCI) a Stochastic jsou některé z nejoblíbenějších oscilátorů. Price Action se někdy používá ve spojení s oscilátory k dalšímu ověření signálů v obchodním pásmu nebo při jeho proražení.

Příklad: Obchodování v pásmu USD/JPY

Měnový pár USD/JPY vykazuje jasné znaky obchodování v pásmu. Výše uvedený graf znázorňuje jasné pásmo supportu a rezistence, které obchodníci používají jako vstupní/výstupní oblasti. Oscilátor RSI ukazuje načasování vstupních/výstupních bodů, jak je zvýrazňují vystínovaná modrá a červená pole - modrá: překoupenost a červená: přeprodanost.

Obchodování v pásmu může mít dobrý poměr rizika a potencionálního zisku (RRR), nicméně to je spojeno s dlouhou časovou investicí na jeden obchod. Níže uvedené výhody a nevýhody využijte k tomu, abyste sladili své cíle jako obchodníka a množství zdrojů, které máte k dispozici.

Výhody:

• Značný počet obchodních příležitostí
• Příznivý poměr rizika k potencionálnímu zisku (RRR)

Nevýhody:

• Dlouhá časová náročnost
• Vyžaduje slušné znalosti technické analýzy

Obchodování v obchodním pásmu je jednou z mnoha fungujících obchodních strategií, které mají obchodníci k dispozici. Ve své podstatě lze strategie obchodování v pásmu rozdělit do tří jednoduchých kroků.

Najděte obchodní rozpětí (pásmo)

Prvním krokem obchodování v rozpětí je nalezení (identifikace) tohoto rozpětí. To lze provést pomocí zakreslení zóny supportu a rezistence, S/R zóny. Tyto zóny lze vytvořit nalezením krátkodobých maxim a minim. Rezistence je horní oblast rozsahu, kde budeme hledat příležitosti pro short obchod, a support je oblast, kde budeme naopak hledat příležitost, jak nakoupit – long obchod.

Níže vidíme příklad obchodního rozpětí na indexu amerického dolaru (US Dollar Index) na 4hodinovém grafu. Index se v současné době obchoduje v blízkosti vyznačené zóny rezistence, která začíná u hodnoty 10 580. Nyní, když cena vstoupila do této oblasti, budou obchodníci pásma potřebovat plán, jak vstoupit do trhu a prodávat směrem k supportu.

Načasujte si vstup do pozice

Obchodníci mohou vstupy v pásmu načasovat pomocí řady metod. Jedním z nejoblíbenějších a nejjednodušších způsobů je použití oscilátoru. Mezi nejoblíbenější oscilátory patří RSI, CCI a Stochastic. Tyto technické ukazatele jsou navrženy tak, aby sledovaly cenu pomocí matematického výpočtu, který způsobuje kolísání ukazatele kolem středové čáry. Obchodníci budou čekat na situaci, až indikátor dosáhne extrému, když cena dosáhne zóny supportu nebo rezistence. Poté dojde k realizaci obchodu v případě, že momentum otočí cenu opačným směrem.

Níže opět vidíme stejný graf, tentokrát s přidaným oscilátorem CCI do grafu. Obchodníci, kteří chtějí obchodovat v pásmu, čekají, až ukazatel CCI dosáhne extrému, když cena otestuje linii rezistence 10 580 bodů. Obchodníci mohou vstoupit do short pozice, jakmile se indikátor CCI vrátí z překoupených hodnot.

Řízení rizika

Poslední součástí každé úspěšné strategie založené na obchodování pásma je řízení rizika. V případě, že dojde k prolomení oblasti supportu nebo rezistence, budou chtít obchodníci ukončit všechny pozice založené na obchodování obchodního pásma. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je použít Stop-Loss nad předchozím maximem při short obchodu. Tento postup lze aplikovat samozřejmě i na opačné straně pásma, když bude Stop-Loss pod předchozím minimem při obchodu směrem long.

Stejně snadno lze při obchodování v pásmu najít oblasti pro výběr zisku (Profit-Target). Při short obchodu by měly být limitní příkazy k výběru zisku umístěny dole v blízkosti supportu. Stejně tak při long pozici by měly být příkazy k ukončení pozice v zisku umístěny u dříve identifikované rezistence. Níže vidíme nastavení na našem příkladu s dolarovým indexem. Jako příkaz k zastavení ztráty je umístěn stop příkaz nad aktuálním maximem. Limitní příkaz k výběru zisku byl umístěn poblíž supportu na úrovni 10 500.

Závěr

Dnes jsme se podívali na mou poměrně oblíbenou strategii obchodování pásem (obchodního rozpětí). Vše vypadá velmi snadně, ale je potřeba každý obchod poctivě předem naplánovat a také řídit v průběhu. Ne zřídka se stane, že se uvnitř pásma vytvoří nová S/R zóna, kterou musíte brát v potaz při umístění Profit-Targetu či Stop-Lossu.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

8 nejlepších obchodních strategií – Price Action (2. díl)
Dnešní článek zahajuje sérii osmi strategií, které si postupně představíme. V minulém úvodním díle jsme si představili, o jaké strategie se bude jednat a nyní budeme probírat jednu po druhé.

8 nejlepších obchodních strategií – úvodní část
Dnešní úvodní článek má za úkol představit seriál o osmi nejlepších obchodních strategiích. Podíváme se v každém díle podrobněji na jednu strategii včetně ukázek z praxe na grafech. Tento úvodní díl vám poskytne náhled na to, co můžete očekávat a na co se těšit v příštích 8 dílech tohoto seriálu o obchodních strategiích.

Jak obchodovat cenová pásma
Forexový trh se často pohybuje v trendech, jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Je to jeho nesporná výhoda v porovnání s jinými trhy, jakými jsou například akcie či dluhopisy. Tato skutečnost též přitahuje stále více a více obchodníků k tomuto trhu. Ovšem každý trend je jednou u konce a trhy se nezanedbatelnou část času nachází též ve fázi určité konsolidace, kde často vzniká identifikovatelné obchodní pásmo - rozpětí (range). To se může objevit buď v průběhu trendu, když trh potřebuje pauzu v růstu či poklesu nebo na konci nějakého trendu, než začne trend opačný. Pravdou je, že takové netrendové období může být celkem dlouhé, ale i toho se dá v tradingu velice dobře využít.

Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.

Technická analýza - supporty a rezistence
Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.

Čtěte více

• Výsledky intradenního obchodování podle VIP zóny (únor 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Výsledky intradenního tradingu podle VIP zóny (září 2021)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 08:30 h - 09:00 h.
• Vzájemná korelace měnových párů
  Dnešní článek o forex tradingu jsme pro vás připravili ve spolupráci s traderem, který je na našem diskusním fóru znám pod přezdívkou Stan. Začínal obchodovat přibližně před 2,5 lety forex a svými zkušenostmi obchodování vzájemných korelací měnových párů, může inspirovat mnoho traderů. Před forex tradingem se živil obchodování s akciemi a nyní se věnuje FX tradingu úspěšně na full time.
• Začněte obchodovat jako největší instituce světa
  Pravděpodobně jste se již mnohokrát dočetli, že průměrný denní objem forexového trhu se pohybuje až v bilionech USD (již více než 6,6 bilionů USD denně). Tím se s přehledem řadí na první příčku největšího trhu světa. Všechny ostatní trhy, včetně akcií, komodit a kryptoměn, nechává dalece za sebou.
• Základní pojmy poskytování strategií na forexu
  Dnešní vyspělá doba a pokrokové technologie již nabízí podstatně širší spektrum možností a příležitostí než pár let nazpět. Kromě neustálého požadavku obchodníků na zdokonalování a zrychlování technologií používaných pro online trading, dochází také k rozvoji technologií, které umožňují obchodníkům a managerům poskytovat strategie při správě kapitálu investorů.
• Září 2022: Výsledky tradingu institucionálních objednávek
  Jako každý měsíc i tentokrát tým FXstreet.cz přináší výsledky obchodování institucionálních objednávek, které mohou úspěšně obchodovat všichni členové naší exkluzivní VIP zóny již od roku 2015. V konečném součtu pipů nabídl i měsíc září skvělé příležitosti k vysokým ziskům.
• Zcela nový VIP Interbank indikátor
  Rádi bychom vám představili zcela novou verzi nejpopulárnějšího indikátoru v rámci naší speciální VIP zóny na FXstreet.cz. Jedná se o indikátor VIP Interbank, který dokáže v reálném čase zobrazovat námi zveřejňované klíčové informace ohledně tržních objednávek z mezibankovního trhu. Díky těmto mezibankovním objednávkám mají všichni členové VIP zóny jedinečnou „výhodu ve hře“ spočívající v dokonalém přehledu o situaci na hlavních měnových párech.
• Získejte výhodu nad ostatními tradery
  Pro méně zkušené tradery se mohou finanční trhy jevit na první pohled jako změť nepřehledného dění a pohybů. Často se finančních trhů kvůli jejich domnělé složitosti bojí a přijdou jim zcela chaotické. Z tohoto důvodu takoví tradeři hledají co nejjednodušší indikátory a různé jiné nástroje, které jim umožní vidět trh jasněji, přehledněji a v mnohem méně chaotickém měřítku.
• Ziskový obchodní systém - Sonic R
  Sonic R System – tak zní název nebývale úspěšného a hlavně velmi profitabilního obchodního systému s komunitou denně přispívajících traderů z celého světa. Mnoho příznivců této obchodní strategie přispívá již také v češtině/slovenštině zde na server FXstreet.cz. A právě s rostoucí komunitou a zájmem se množí dotazy od začátečníků, kteří mají o systém zájem, ale ztrácejí se v obrovském množství informací na zahraničních serverech (také z důvodu jazykové bariéry). Proto jsme se rozhodli připravit tento článek pro všechny začátečníky a zájemce o obchodní strategii Sonic R. Článek připravili ti nejpovolanější (Dipie, Akkersson, Rado9, Catcher, Babetko), kteří mají se systémem reálné zkušenosti a zároveň se zasadili o jeho rozšíření mezi českými a slovenskými tradery na diskusním fóru FXstreet.cz.
• 8 nejlepších obchodních strategií – intradenní obchodování (6. díl)
  Intradenní obchodování (daytrading) je strategie určená k obchodování v rámci jednoho obchodního dne. To znamená, že všechny pozice jsou ukončeny před uzavřením trhu (v případě forexu v rámci jednoho obchodního dne). Může se jednat o jeden obchod nebo o více obchodů v průběhu dne.
• 8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v trendu (4. díl)
  Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně obchodování v trendu. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v obchodním pásmu.
• 8 nejlepších obchodních strategií – poziční obchodování (5. díl)
  Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně poziční obchodování. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v trendu.
• 8 nejlepších obchodních strategií – Price Action (2. díl)
  Dnešní článek zahajuje sérii osmi strategií, které si postupně představíme. V minulém úvodním díle jsme si představili, o jaké strategie se bude jednat a nyní budeme probírat jednu po druhé.
• 8 nejlepších obchodních strategií – scalping (7. díl) – 1. část
  Skalpování na finančních trzích je běžný termín používaný k popisu procesu častého dosahování malých zisků. Toho se dosahuje otevíráním a uzavíráním více pozic v průběhu dne. To lze provádět ručně nebo prostřednictvím algoritmu, který používá předem definované pokyny, kdy/kde vstupovat do pozic a kde z nich vystupovat. Upřednostňují se nejlikvidnější finanční trhy (hlavně forexové měnové páry), protože spready (poplatky) jsou obecně nižší, díky čemuž se hodí krátkodobá povaha strategie.
• 8 nejlepších obchodních strategií – úvodní část
  Dnešní úvodní článek má za úkol představit seriál o osmi nejlepších obchodních strategiích. Podíváme se v každém díle podrobněji na jednu strategii včetně ukázek z praxe na grafech. Tento úvodní díl vám poskytne náhled na to, co můžete očekávat a na co se těšit v příštích 8 dílech tohoto seriálu o obchodních strategiích.