Ticker Tape by TradingView
Nejdůležitější ekonomické události týdne 30.05.2022 – 05.06.2022
Minulý pátek skončil poslední úplný obchodní týden v květnu. Příští obchodní týden (30. května až 3. června) bude přechodným týdnem mezi těmito dvěma měsíci. Jeho hlavní událostí snad bude páteční zveřejnění měsíční zprávy amerického ministerstva práce s údaji o stavu trhu práce v USA. Tato zpráva je jako obvykle zveřejňována první pátek v měsíci a je velmi zajímavá pro účastníky trhu z hlediska hodnocení vyhlídek měnové politiky Fedu, která má naopak obrovský dopad na dynamiku dolaru, americké akciové indexy a celý globální finanční trh jako celek.
Mezitím dolar oslabuje. Dolarový index (DXY) tak zakončil minulý týden, druhý v řadě, s výrazným relativním poklesem (-1,02 %).
Jak vyplývá ze zápisu zveřejněného minulou středu z květnového zasedání, lídři Fedu hodlají zvýšit úrokovou sazbu Fedu na dalších zasedáních (červen a červenec) pokaždé o 0,50 %. Poté si však hodlají dát pauzu, aby zhodnotili "výsledky odvedené práce" a stav americké ekonomiky, trhu práce a míry inflace. Jak víte, klíčovými ukazateli pro Fed při určování parametrů současné měnové politiky a jejích vyhlídek jsou HDP, trh práce a inflace ve Spojených státech. Jediným světlým bodem mezi nimi je snad americký trh práce, zatímco HDP v 1. čtvrtletí 2022 nečekaně klesl a inflace zůstává na úrovních 40letých maxim. Tato situace začíná až příliš připomínat počátek stagflace v americké ekonomice (zpomalení ekonomiky s rostoucí inflací).
Pokud se situace na trhu práce začne zhoršovat, pak budou mít lídři Fedu další argumenty pro zastavení procesu zpřísňování měnové politiky. Účastníci amerického akciového trhu, který v posledních měsících výrazně poklesl, tuto pauzu přijmou s úlevou, ale dolar může trpět. Jak nedávno uvedl předseda Fedu Jerome Powell, nadcházející zvýšení úrokových sazeb o 50 bazických bodů na příštích 2 zasedáních centrální banky již bylo z velké části zohledněno v cenách.
Účastníci trhu budou příští týden věnovat pozornost také zveřejnění důležitých makrostatistik pro Německo, eurozónu, Čínu, Švýcarsko, USA, Kanadu a Austrálii a také výsledkům zasedání Bank of Canada.
Jako vždy se očekává, že během nového obchodního týdne bude zveřejněna řada důležitých makroekonomických dat a řada důležitých zpráv. Za zmínku také stojí, že v průběhu nadcházejícího týdne může dojít ke změnám v ekonomickém kalendáři.
* určený čas je GMT
Pondělí 30. 5.
V USA se slaví Memorial Day. Banky jsou zavřené. A protože jsou uzavřeny, objemy obchodů (především během americké obchodní seance) budou nízké a trh bude méně likvidní. To však neznamená, že volatilita zůstane také nízká. V některých případech a v krátkých časových úsecích může prudce vzrůst v důsledku spekulativních akcí některých účastníků trhu nebo při zveřejnění neočekávaných zpráv ekonomického či politického charakteru.
12:00 Německý harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) (předběžná zpráva)
Spotřebitelské ceny tvoří hlavní část celkové inflace. Za normálních ekonomických podmínek nutí rostoucí ceny centrální banku země zvyšovat úrokové sazby, aby se vyhnula nadměrnému růstu inflace (nad cílovou úroveň centrální banky). Jedním z nebezpečných období ekonomiky je stagflace. To je rostoucí inflace ve zpomalující ekonomice. V této situaci musí centrální banka jednat velmi opatrně, aby nepoškodila oživení ekonomického růstu.
Index (CPI) zveřejňovaný Evropským statistickým úřadem (Eurostat) je ukazatelem pro hodnocení inflace a používá ho Rada guvernérů ECB k hodnocení úrovně cenové stability. Obvykle kladný výsledek EUR posiluje, záporný oslabuje.
Růst ukazatele je pro národní měnu (za normálních podmínek) pozitivním faktorem. Data horší než předchozí hodnota a/nebo prognóza budou mít negativní dopad na euro. Předchozí hodnoty indikátoru: +7,6 % v březnu, +5,5 % v únoru, +5,1 % v lednu (v ročním vyjádření). Předpověď na květen: +0,4 % (meziročně +8,0 %).
Úterý 31. 5.
01:00 PMI indexy obchodní aktivity Čínské federace logistiky a nákupu ve výrobním sektoru a sektoru služeb čínské ekonomiky
Tato zpráva je analýzou průzkumu mezi 3 000 manažery nákupu, ve kterém jsou respondenti požádáni, aby ohodnotili relativní úroveň obchodních podmínek, včetně zaměstnání, výroby, nových objednávek, cen, dodávek dodavatelů a zásob. Jelikož manažeři nákupu mají snad nejaktuálnější informace o situaci ve firmě, je tento ukazatel důležitým ukazatelem stavu čínské ekonomiky jako celku. Výsledek nad 50 je považován za pozitivní a posiluje CNY, pod 50 je negativní pro jüan. Předchozí hodnoty: 47,4, 49,5, 50,2, 50,1 pro PMI ve výrobním sektoru a 41,9, 48,4, 51,6, 51,1 pro PMI v sektoru služeb.
Vzhledem k tomu, že čínská ekonomika je podle různých odhadů první na světě (v tuto chvíli), čínská makro data mohou mít velký dopad na finanční trh a sentiment investorů, zejména na trzích asijsko-pacifického regionu.
Relativní růst indexu a hodnota 50 by měly mít pozitivní vliv na CNY. Údaje nad hodnotou 50 naznačují nárůst aktivity, což má pozitivní vliv na kotace národní měny. Předpověď na květen: 49,6 a 50,7.
07:00 Švýcarský HDP
Dynamika křivky švýcarského HDP zůstává jednou z nejhladších mezi hlavními světovými ekonomikami a od počátku historie pozorování neustále roste. Přestože podíl samotné švýcarské ekonomiky na světovém HDP je jen asi 0,8 % (39.), v procentech na hlavu je již 2. největší na světě s přibližně 80 000 USD na osobu.
Ekonomika země, kde jsou klíčovými prvky průmysl a obchod, je velmi závislá na neustálém přílivu zahraničních investic. Zajímavostí je, že Švýcarsko je světovým lídrem v rafinaci zlata, zpracovává dvě třetiny světové produkce zlata.
HDP je považováno za ukazatel celkového stavu ekonomiky země a hodnotí míru jejího růstu či poklesu. Zpráva o HDP vyjadřuje v peněžním vyjádření celkovou hodnotu všech finálních výrobků a služeb vyrobených Švýcarskem v daném časovém období.
Kromě toho, že se jedná o jednu z hlavních světových měn, která je rovněž zahrnuta do výpočtu indexu DXY, a oblíbené defenzivní aktivum, je rostoucí trend HDP považován za pozitivní faktor pro národní měnu (frank) a nízký výsledek je považováno za negativní.
Předchozí hodnoty indikátoru švýcarského HDP (ve čtvrtletním vyjádření): +0,3 %, +1,9 %, +1,8 %, -0,4 %. Předpověď pro 1. čtvrtletí 2022: +0,4 %. Údaje ukazují na pokračující oživení švýcarské ekonomiky, i když relativně pomalým tempem, což je pozitivní pro frank.
Pokud se ukáže, že data jsou slabší než prognóza, frank může krátkodobě klesnout. Lepší než očekávaná data budou mít pozitivní dopad na frank.
09:00 Indexy spotřebitelských cen v eurozóně (předběžná zpráva)
Index spotřebitelských cen (CPI) určuje změnu cen v určitém koši zboží a služeb za dané období a je klíčovým ukazatelem pro hodnocení inflace a změny spotřebitelských preferencí.
V základním indexu spotřebitelských cen (Core Consumer Price Index, Core CPI) jsou pro přesnější posouzení z výpočtu vyloučeny potraviny a energie.
Vysoký ukazatel EUR posiluje a nízký jej oslabuje.
Předchozí hodnoty CPI +7,4 %, +7,4 %, +5,9 %, +5,1 %%; Jádrový CPI +3,5 %, +3,0 %, +2,7 %, +2,3 %. Pokud budou data za květen horší než předchozí hodnoty, může to negativně ovlivnit euro. Lepší než očekávané údaje budou mít pravděpodobně pozitivní dopad na euro. Předpověď na květen: +7,7 % a +3,5 %.
12:30 Kanadský HDP
Tato zpráva Statistics Canada je nejširším ukazatelem ekonomické aktivity a hlavním ukazatelem stavu ekonomiky. Vysoké hodnoty HDP budou mít pozitivní dopad na kotace CAD a naopak slabá zpráva o HDP bude mít negativní dopad na CAD.
Předchozí zprávy vyšly s hodnotami +6,7 % ve 4. čtvrtletí a +5,5 % ve 3. čtvrtletí 2021. Prognóza na 1. čtvrtletí 2022: +5,7 %, což by obecně mělo mít pozitivní dopad na kotace CAD. Navzdory relativnímu poklesu data ukazují pokračující oživení kanadské ekonomiky po jejím silném propadu na začátku roku 2020 v důsledku pandemie koronaviru (v 1. čtvrtletí 2020 klesl HDP Kanady o -8,6 % a ve 2. -44,2 %). Lepší, než očekávaná data budou mít také pozitivní dopad na CAD.
Středa 1. 6.
01:30 Australský HDP
Australský statistický úřad zveřejní další zprávu s údaji o HDP země za 1. čtvrtletí roku 2022. Jako největší světový vývozce uhlí, železné rudy, zlata a zkapalněného zemního plynu australská ekonomika hmatatelně těží z rostoucích cen komodit. Tento ukazatel je hlavním ukazatelem stavu australské ekonomiky a spolu s údaji o trhu práce a inflaci jsou údaje o HDP pro centrální banku země klíčové při určování parametrů její měnové politiky.
Silná zpráva posílí AUD. Slabá zpráva o HDP bude mít negativní dopad na AUD. Předpověď: +0,6 % (meziročně +1,6 %) vs. +3,4 % (meziročně +4,2 %) ve 4. čtvrtletí, -1,9 % ve 3. čtvrtletí, +0,7 % ve 2. čtvrtletí, +1,8 % v 1. čtvrtletí 2021.
06:00 Německé maloobchodní prodeje
Tato zpráva, kterou zveřejnil německý statistický úřad, odráží změnu maloobchodních tržeb. Změna ukazatelů výkazu o maloobchodních tržbách se dotýká ukazatele spotřebitelských výdajů, nepřímo vypovídá i o stavu německé ekonomiky a výši příjmů občanů.
Vysoký výsledek euro posiluje a naopak nízký jej oslabuje. Předchozí hodnoty: -0,1 % (-2,7 % meziročně) v březnu, +0,3 % (meziročně +7,0 %) v únoru, +2,0 % (meziročně +10,3 %) v lednu.
Data lepší než prognóza a/nebo předchozí hodnota budou mít pravděpodobně pozitivní dopad na euro, ale – v krátkodobém horizontu. Dubnová předpověď: 0 % (meziročně +4,0 %).
14:00 Výrobní PMI v USA
Měsíční zpráva Institute for Supply Management (ISM) zveřejňuje (mimo jiné údaje) PMI index podnikatelské aktivity ve výrobním sektoru americké ekonomiky, který je důležitým ukazatelem stavu tohoto sektoru a americké ekonomiky jako celek. Výsledek nad 50 je považován za pozitivní a posiluje USD, pod 50 je považován za negativní pro americký dolar. Údaje nad hodnotou 50 ukazují na zrychlení aktivity, což má pozitivní vliv na kotace národní měny. Pokud indikátor klesne pod prognózu a zejména pod hodnotu 50, dolar může krátkodobě prudce oslabit.
Předchozí hodnoty indikátoru: 55,4 v dubnu, 57,1 v březnu, 58,6 v únoru a 57,6 v lednu. Předpověď na květen: 54.5
14:00 Rozhodnutí Bank of Canada o úrokové sazbě, doprovodné prohlášení Bank of Canada
Bank of Canada odhaduje, že neutrální úroveň úrokové sazby, při které nestimuluje ani nezpomaluje ekonomickou aktivitu, je 2,25 %. Většina ekonomů očekává, že klíčová úroková sazba do konce roku 2022 dosáhne 2 % (oproti očekávání 1,75 – 2,0 % sazby Fedu do konce roku s 0,25% zvýšením na každém zasedání).
Inflace v zemi zrychlila na třicetileté maximum (v únoru 2022 vzrostly spotřebitelské ceny v Kanadě anualizovaně o 5,7 % po nárůstu o 5,1 % v lednu). To je nejvyšší číslo od srpna 1991.
Aktuální výše úrokové sazby je 1,0 %. Všeobecně se očekává, že na tomto zasedání Bank of Canada opět zvýší úrokové sazby (o 0,50 %, jak předpovídají ekonomové).
V doprovodném prohlášení představitelé Bank of Canada toto rozhodnutí vysvětlí a případně sdělí plány na výhled měnové politiky.
Tvrdý tón tohoto prohlášení způsobí posílení kanadského dolaru. Sklon vedoucích představitelů banky provádět měkkou politiku může vyvolat oslabení kanadského dolaru.
Čtvrtek 2. 6.
Ve Velké Británii je tzv. Spring Break Holiday. Banky země a zemí Commonwealthu budou uzavřeny, což ovlivní objemy obchodů (budou sníženy), zejména během evropské obchodní seance. To však nevylučuje možnost prudkého nárůstu volatility v krátkých časových obdobích v důsledku spekulativních akcí účastníků trhu. Letos "jarní svátek" potrvá 2 dny (kvůli oslavě 70. výročí vlády královny Alžběty II.).
08:00 Zasedání OPEC
Červnové setkání začne v 08:00 (GMT) a potrvá celý den. Jak víte, od srpna 2021 zvýšila ropná koalice těžbu každý měsíc o 400 000 barelů denně. Během květnového jednání se jeho účastníci rozhodli zvýšit těžbu ropy v červnu o 432 000 barelů denně a do září plánuje OPEC+ zcela opustit režim omezení těžby. Účastníci trhu s ropou budou toto setkání bedlivě sledovat, aby lépe vyhodnotili vyhlídky na růst cen ropy.
12:15 Zpráva o zaměstnanosti soukromého sektoru ADP
ADP představí měsíční zprávu o zaměstnanosti v soukromém sektoru americké ekonomiky za květen. Tato zpráva má obvykle silný dopad na trh a dolarové kotace, ačkoli zpravidla neexistuje žádná přímá korelace s Nonfarm Payrolls. Silná data mají pozitivní vliv na dolar; pokles ukazatele jej může negativně ovlivnit. Očekává se nárůst počtu zaměstnanců v soukromém sektoru USA o +280 000 (oproti +247 000 v dubnu a +455 000 v březnu).
Každopádně během zveřejnění této zprávy může dojít ke zvýšení volatility na trhu a především v dolarových kotacích.
Pátek 3. 6.
12:30 NFP (počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělský sektor) a míra nezaměstnanosti
Ústřední událostí pátečního dne bude zveřejnění měsíční zprávy amerického ministerstva práce s údaji o hlavních ukazatelích trhu práce v zemi za květen. Účastníci trhu tuto zprávu pozorně sledují a volatilita trhu v období jejího zveřejnění obvykle prudce stoupá, zejména v dolarových kotacích.
Růst údajů této zprávy (průměrné hodinové mzdy a počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělský sektor) a pokles míry nezaměstnanosti jsou pro dolar pozitivní.
Předchozí hodnoty (průměrné hodinové mzdy / počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělský sektor / míra nezaměstnanosti): +0,3 % v dubnu, +0,4 % v březnu, 0 % v únoru, +0,7 % v lednu 2022 / +0,428 milionu v dubnu , +0,431 milionu, +0,678 milionu v únoru, +0,467 milionu v lednu 2022 / 3,6 % v dubnu a březnu, 3,8 % v únoru, 4,0 % v lednu 2022 daného roku. Prognóza na květen: +0,4 % / +0,310 milionu / 3,6 %, v tomto pořadí.
Čísla ukazují pokračující zlepšení na americkém trhu práce. Reakce trhu na zveřejnění zprávy amerického ministerstva práce však může být nepředvídatelná, protože ukazatele předchozích měsíčních zpráv mohou být často revidovány, a ne vždy k lepšímu.
Vzhledem k tradičně očekávanému nárůstu volatility v době zveřejnění této zprávy může být pro konzervativní obchodníky nejlepší zůstat v tomto časovém rámci mimo trh.
Po 2:00 (GMT) ministerstvo financí USA vydá Treasury Monetary Report, který poskytne podrobný přehled globální politiky, směnných kurzů, ekonomických podmínek a opatření centrálních bank a vlád po celém světě. Zpráva může mít velký dopad na trh, pokud obsahuje neočekávané informace, například obvinění z manipulace s měnou ze strany centrálních bank některých zemí.
14:00 US Services PMI (od ISM, Institute for Supply Management)
Index ISM je výsledkem měsíčního průzkumu mezi největšími americkými společnostmi ze 62 segmentů sektoru služeb, který tvoří téměř 90 % HDP USA a zhruba 80 % pracujících občanů země.
Předchozí hodnoty: 57,1 v dubnu, 58,3 v březnu, 56,5 v únoru a 59,9 v lednu. Předpověď na květen: 56.0. I přes relativní pokles jde o vysoké číslo. Výsledek nad 50 ukazuje na zvýšení aktivity a je považován za pozitivní faktor pro USD. Silnější relativní pokles indexu by však mohl krátkodobě negativně ovlivnit dolar.
Klíčová slova: GMT | Světové produkce | Prima | Rostoucí inflace | 3М | Zveřejnění zprávy | Inflace ve Spojených státech | Pozornost | Uhlí | Opatření | Národní měny | HICP | Americký trh | Rada guvernérů | Rada guvernérů ECB | Očekávaná data | Cenové stability | Pozitivní vliv | Plány | Oslabení | Dopad na finanční trh | Produkce zlata | Rostoucí ceny | PMI index | Ministerstvo financí USA | Sentiment investorů | PMI indexy | Situace na trhu | Pokles indexu | Ceny | Situace na trhu práce | Rostoucí trend | Výrobní PMI | JDE | Podnikatelské aktivity | Manažeři | Australská ekonomika | Posílení | Údaje | Práce | Ekonomiky | Německý statistický úřad | Růst | Index podnikatelské aktivity | Index ISM | Historie | Ekonomické aktivity | Americké ekonomiky | NFP | Zlepšení | Pandemie | Pandemie koronaviru | Situace | Pokles | Negativní dopad | Jüan | Údaje o HDP | Ukazatele | Předseda | Měnové politiky | Míra | Nejdůležitější ekonomické události | Prohlášení | ADP | Průmysl | Omezení těžby | Vyhlídky | Růst cen | Hlavní události | Maloobchodní prodeje | Trh práce | Obchod | Stav americké ekonomiky | CNY | Růst cen ropy | Obchodní aktivity | Statistický úřad | Sazby Fedu | Zpřísňování měnové politiky | Reakce trhu | Zasedání OPEC | OPEC+ | Obchodní týden | Jerome Powell | Očekávání | Zpomalení ekonomiky | Zvýšení volatility | Volatilita trhů | Zasedání Bank of Canada | Americký trh práce | Nonfarm Payrolls | Mzdy | Payrolls | Výhled | Opatření centrálních bank | Zvýšení úrokových sazeb | Americké akciové indexy | Lídři | Přehled | Energie | Institute for Supply Management (ISM) | Ministerstvo financí | DXY | Předpověď | Zprávy | Zpráva | Volatility | Trh | Ropy | Prognóza | Management | ISM | HDP USA | Harmonizovaný index spotřebitelských cen | Frank | Euro posiluje | Dolar | Čínská ekonomika | Banka | Likvidní | Index | Aktivum | Obchodní seance | Eurostat | Makro | Výsledky | Úroková sazba | Indexy | AUD | CAD | USD | EUR | Banky | Úrokové sazby | Volatilita | Ukazatel | Trend | Stagflace | Sentiment | Měny | Makro data | Kotace | Indikátor | Index spotřebitelských cen | Finanční trh | Fed | Euro | Ekonomika | ECB | Dolarový index | Centrální banky | Centrální banka | Americký dolar | Sazby | Objemy obchodů | Ekonomické události | Míra nezaměstnanosti | Spotřebitelské ceny | Ekonomové | Daně | Německo | HDP | OPEC | USA | Inflace | Korelace | Akciové indexy | Bank of Canada |
Čtěte více
-
Nejbohatší podnikatelé na světě
Do klubu největších boháčů s majetkem přes 100 miliard dolarů se zařadili 2 členové. K Jeffu Bezosovi se opět přidal Bill Gates. Oba dva by ale mohli v blízké budoucnosti o své peníze přijít. -
Nejbohatší přesouvají zdroje z finančního systému do fyzického zlata, Rogers čeká za dekádu růst na 2.000 USD/unce
Nákupy fyzického zlata a investicemi do těžebního sektoru odpověděli nejbohatší investoři podle ... -
Nejčastější finanční otázky, které v současné době trápí Čechy
Již skoro dva měsíce panuje v České republice řada omezení a vládních nařízení, která mají přímý dopad na rodinné rozpočty. Mnohé domácnosti momentálně řeší situace, na které před pár měsíci ani nepomyslely. Ze dne na den se mnozí lidé ocitli v karanténě, pracovní neschopnosti zapříčiněné nařízením vlády, nebo doma na „ošetřovačce“ s nezletilými dětmi, které mají uzavřené školy. V tom nejhorším případě byli někteří dokonce pozitivně testováni na koronavirus. Všechny tyto situace mají jedno společně: nejistotou budoucnost způsobenou snížením či výpadkem příjmů. Jaké finanční otázky tedy Češi na základě praxe konzultantů Broker Consulting řeší nejčastěji? -
Nejde jen o inflaci
Rozhodujícími faktory, které ovlivňují ceny drahých kovů, budou v příštím roce úrokové sazby a reálné výnosy dluhopisů. Nebudou ale jedinou věcí, které analytici trhu věnují pozornost. -
Nejdelší americký akciový býčí trh v historii
Současný americký akciový býčí trh je jednoznačně nejdelší v historii. Trvá již téměř 11 let a za tu dobu index S&P 500 dosáhl zhodnocení včetně dividend ve výši přibližně 360 %! Přitom druhý nejdelší býčí trh ve 20. letech minulého století trval přesně 8 let. Dodejme, že na historickém maximu jsou momentálně také evropské akcie dle indexu STOXX Europe 600. Bude americký býčí trh pokračovat také v letošním roce? -
Nejdražší firma světa bude po deseti letech opět z Asie, Saudi Aramco slibuje dividendu větší než český rozpočet na rok 2020
Od příštího týdne bude mít svět novou celkově nejhodnotnější firmu – se štemplem z burzy. Na rijádské burze se totiž začne obchodovat s částí akcií dosud plně státního podniku Saudi Aramco, neboli Saudi Arabian Oil Co. Globálně nejziskovější podnik, který těží desetinu veškeré světové ropy, včera oznámil, že v rámci primárního úpisu svých akcií získá kapitál ve výši 25,6 miliardy dolarů. Vzhledem k tomu, že Aramco dá na burzu pouze 1,5 procenta svých akcií, a to za cenu odpovídající zhruba 8,50 dolaru za akcii, činí celková hodnota podniku 1,7 bilionu dolarů. -
Nejdražší ulice v Česku? Pražské Příkopy po desetiletích sesazeny z trůnu
Česko má po desetiletích novou nejdražší ulici. Na čele žebříčku lukrativních adres střídá pražská Pařížská nedaleké „Příkopy“. Vyplývá to z nyní zveřejněné analýzy poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Ta pro letošek vyčísluje nájemné maloobchodních provozů v Pařížské na 2719 eur za metr čtvereční ročně, což odpovídá zhruba 66 200 korunám. V případě ulice Na Příkopě činí tentýž údaj 2460 eur, tedy přibližně 59 900 korun. -
Nejdřív březen, teď červen
Pozvolna a v klidu se blížíme k týdnu, kdy se uskuteční zasedání centrálních bank Spojeného království a Spojených států. Zasedání Evropské centrální banky, pokud nezklamalo, přinejmenším nepřineslo nové informace, které by trhy potěšily. Trhy reagovaly rychle a nevýrazně. Celkově jsme se dozvěděli jen to, že ECB možná v létě sníží sazby, ale slovo "možná" se dá vykládat různě. Může to tak být, ale nemusí. Z hlediska konkrétních informací se trh příliš nedozvěděl. -
Nejdůležitější ekonomické události týdne od 26. 12. 2022 do 1. 1. 2023
Už je to tu, nový rok 2023 je za dveřmi! Tento týden nás mnoho makrodat nečeká. Objemy obchodování budou výrazně nižší a od soboty 31. prosince do neděle 1. ledna bude svět slavit Nový rok. Investoři ale mohou v prvních lednových dnech obnovit aktivitu. Připomínáme, že v prvních dnech nového roku se často objeví nové a dlouhodobé trendy. -
Nejdůležitější ekonomické události týdne 02.01.2023 - 08.01.2023
Poslední obchodní týden roku 2022 skončil. V neděli 1. ledna začal nový rok 2023. Investoři se stále snaží být optimističtí i přes stávající epidemiologickou situaci v různých regionech světa (kvůli koronaviru), turbulentní geopolitickou situaci a válku na Ukrajině, nejistotu a nerovnováhu na energetickém trhu, vysokou inflaci. Přestože investoři zakončili minulý rok 2022 negativně: světové akciové indexy byly na konci roku většinou nižší. Vítězem se stal dolar. Index DXY ke konci roku vzrostl o zhruba 15 %. Mohlo to být více, kdyby po listopadovém zasedání Federálního rezervního systému nezačal klesat. Tehdy se začaly objevovat pochybnosti, že by americká centrální banka mohla udržet stejně vysoké sazby zpřísňování měnové politiky, když úroková sazba (v červnu, červenci, září, listopadu) vzrostla o 0,75 %. -
Nejdůležitější ekonomické události v týdnu 24.10.2022 – 30.10.2022
Makrodata zveřejněná minulý týden ukázala, že inflace ve světě, včetně jeho ekonomicky nejrozvinutějších regionů, nadále roste. Podle předložených údajů tak roční spotřebitelská inflace ve Spojeném království dosáhla nového víceletého maxima 10,1 %, v eurozóně - 9,9 %, v Kanadě - 6,9 %. Index spotřebitelských cen CPI pro Spojené státy, zveřejněný o týden dříve, rovněž naznačoval vysokou míru inflace ve výši 8,2 % (v ročním vyjádření). -
Nejdůležitější odpovědi guvernéra Fedu Powella na dotazy v Senátu
Powell dal obchodníkům vše, co chtěli slyšet. Vypadá to, že se ve výhledu Fedu nic nezměnilo. Guvernér pokračuje v jasně holubičím poselství, které přeje růstu cen rizikových aktiv včetně akcií. -
Nejdůležitější poznatky z projevu Jerome Powella
Nejdůležitější výroky Jerome Powella týkající se současného stavu ekonomiky a výhledu hospodářské politiky: -
Nejdůležitější rezervní měna začíná oslabovat
Minulý týden se index amerického dolaru zažil korekci po několikaměsíčních maximech. Díky dobrému sentimentu na trhu a akciovým trhům, které zaznamenávaly nová historická maxima, se investoři rozhodli pro riskantnější měny a k tendenci prodávat americký dolar. -
Nejdůležitější rok pro akcie od 2008
Akcie jsou na rekordních maximech a téměř všude jsou přeexponované. To však nutně neznamená bublinu. Znamená to ale, že pravděpodobně dojde ke korekci. Podle Saxo Bank by investoři měli sledovat pohyb cen a hledat známky super-exponenciálního růstu. Stejně tak by si měli dát pozor na politiku centrální banky a samozřejmě na inflaci. -
🛑 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TÝDEN PRO TRHY 😰 KOLAPS, NEBO RALLY? 🎁 E-shop TradeCZ a jak investovat do půdy 🌳
Týdenní videokomentář: Forex, komodity, akcie, indexy a kryptoměny. -
Nejdůležitější události 18. července: fundamentální analýza pro začátečníky
Na úterý 18. července nejsou v EU ani ve Spojeném království naplánovány žádné významné makroekonomické zprávy. Spojené státy pouze zveřejní zprávy o maloobchodních tržbách a průmyslové výrobě. Ve skutečnosti se nejedná o příliš významné údaje, které by vyvolaly silnou reakci trhu. Pokud budou reálné a prognózované hodnoty výrazně odlišné, je reakce trhu možná, ale jaká reakce se dá očekávat? Pokud údaje překonají prognózu, měli bychom očekávat posílení americké měny? V posledních týdnech jsme dostali mnoho zpráv, které měly potenciál podpořit kurz dolaru, a přesto žádný zásadní vliv neměly. Na druhou stranu, pokud budou údaje slabší, dolar nejspíš znovu klesne. Vzhledem k permanentnímu oslabování dolaru i bez těchto zpráv ale může být daný význam sporný. -
Nejednota Fedu je patrná z každého proslovu
Včerejší den se nesl v duchu očekávání dvou proslovů představitelů amerického Fedu. Dennise P. Lockharta z Atlanty a Lael Brainardové, členky Rady guvernérů Fedu ve Washingtonu. V rámci svého proslovu Brainardová uvedla, že nevidí žádný důvod pro spěch v otázce zda zvýšit či nezvýšit sazby ještě v průběhu letošního roku. Dle Brainardové riziko, že by zvýšení sazeb mohlo negativně ovlivnit křehký růst americké ekonomiky převažuje nad možností, že by vyšší sazby mohly podnítit růst inflace. Je nutné připomenout, že Brainardová je považována za blízkého spojence Janet Yellenové a klíčovou postavu Fedu. Jakožto členky Rady guvernérů Fedu má její slovo mnohem větší váhu, než prezidentů jednotlivých poboček Fedu. Navíc je pravdou, že od roku 2005 nebyl v rámci hlasování Fedu žádný guvernér na straně "poražených" a je tedy nanejvýš pravděpodobné, že Fed na svém zasedání v příštím týdnu úrokové sazby nezvýší. Dle údajů CME Group šance zvýšení sazeb na zářijovém zasedání klesly z 24% v minulém týdnu na 15%. Zmíněné by mohlo být vodou na mlýn růstu ceny drahých kovů a akcií. Na první pohled také pro ropu, nicméně ta je z velké části ovlivňována přetrvávajícími fundamenty globálního přebytku. -
Nejen Evropa a USA. Výnosy u korporátního dolarového dluhu v Asii dramaticky rostou
Panický režim v posledních dnech nepanuje pouze na trzích v Evropě a v USA. Útěk k bezpečným přístavům se velmi dotýká také Asie. Krásně to jde vidět hlavně na dramatických změnách u tamních korporátních dluhopisů, kde cena zajištění před bankrotem (CDS) vzrostla na nejvyšší úrovně od roku 2016. Ještě více závažný je však růst spreadů na korporátním dolarovém dluhu, který nespadá do investičního stupně – junk bonds. Tady spready doslova explodovaly na 1 000 bazických bodů a jsou tak nyní 10 % nad „bezrizikovou sazbou“. V kombinaci s rostoucím dolarem a kolapsem poptávky ze zahraničí se jedná o smrtící koktejl. -
Nejen Fed, ale i data, sankce a hrozící bankrot. Negativní nálada se drží
Americký Fed dnes večer zveřejní zápis z posledního zasedání. Jak jsme už upozorňovali, na něm ještě nebyla centrální banka tak přísná, takže informace by nemusely být pro trhy zátěží. Jenže mezitím se zpřísnila rétorika jednotlivých bankéřů, přičemž na trhu stále rezonuje včerejší jestřábí vystoupení Lael Brainardové.
Forex - doporučené články:
Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.
Nejnovější články:
Vzdělávací články
Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
Jaký je nejlepší broker?
Akcie: Kolik se dá vydělat na akciovém trhu (díl 10.)
Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
Forex: Nejvíce volatilní měnové páry
Index S&P 500: Kompletní průvodce pro investování a trading
Jak se stát prop obchodníkem?
Volatilita na finančních trzích – dobrý sluha, ale zlý pán
FTMO - PŘIPOJTE SE K REVOLUCI V TRADINGU
Základní struktura Price Action (4. díl)
Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
Jaký je nejlepší broker?
Akcie: Kolik se dá vydělat na akciovém trhu (díl 10.)
Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
Forex: Nejvíce volatilní měnové páry
Index S&P 500: Kompletní průvodce pro investování a trading
Jak se stát prop obchodníkem?
Volatilita na finančních trzích – dobrý sluha, ale zlý pán
FTMO - PŘIPOJTE SE K REVOLUCI V TRADINGU
Základní struktura Price Action (4. díl)
Denní kalendář událostí
Shrnutí jednání Bank of Canada
V USA týdenní změna zásob ropy
V USA spotřebitelská důvěra UoM
V USA cenový index PCE
Šéf SNB Thomas Jordan
Tisková konference Bank of Japan
Rozhodnutí o úrokové sazbě Bank of Japan
V Japonsku index CPI
V USA zásoby zemního plynu
V USA rozjednané prodeje domů
Shrnutí jednání Bank of Canada
V USA týdenní změna zásob ropy
V USA spotřebitelská důvěra UoM
V USA cenový index PCE
Šéf SNB Thomas Jordan
Tisková konference Bank of Japan
Rozhodnutí o úrokové sazbě Bank of Japan
V Japonsku index CPI
V USA zásoby zemního plynu
V USA rozjednané prodeje domů
Tradingové analýzy a zprávy
Pražská burza druhý týden v řadě oslabila, index PX klesl o 0,5 procenta
Pražská burza dnes klesla potřetí po sobě, dolů ji stáhly akcie Monety
Forex: ANZ doporučuje long na GBP/USD
Forex: Kurz koruny se v závěru týdne změnil pouze minimálně
Index spekulativního sentimentu 26.4.2024
Intradenní Price Action patterny na bitcoinu 26.4.2024
Swingové obchodování EUR/USD 26.4.2024
Swingové obchodování GBP/USD 26.4.2024
Swingové obchodování USD/JPY 26.4.2024
Spojenci Trumpa chystají návrhy, které by omezily nezávislost Fedu
Pražská burza druhý týden v řadě oslabila, index PX klesl o 0,5 procenta
Pražská burza dnes klesla potřetí po sobě, dolů ji stáhly akcie Monety
Forex: ANZ doporučuje long na GBP/USD
Forex: Kurz koruny se v závěru týdne změnil pouze minimálně
Index spekulativního sentimentu 26.4.2024
Intradenní Price Action patterny na bitcoinu 26.4.2024
Swingové obchodování EUR/USD 26.4.2024
Swingové obchodování GBP/USD 26.4.2024
Swingové obchodování USD/JPY 26.4.2024
Spojenci Trumpa chystají návrhy, které by omezily nezávislost Fedu
Blogy uživatelů
Měnový pár GBP/USD: Analýza více časových rámců (W1 až H4)
Bitcoin po halvingu! Jaký bude vývoj? | Investiční Memento #73
Pohled do budoucnosti – měnové trendy (3. díl)
Akciové trhy v ohrožení? Očekávání o úrokových sazbách se mění!
Praktické okénko – ID obchod na cross měnovém páru
Multitimeframe analýza: 25.4.2024 Stříbro
Půl milionu za měsíc? I to je ve Fintokei možné
Kouzelník Musk znovu ovládl akciové trhy
Analýza S&P 500, GBP/USD, EUR/USD - Dolar na steroidech, akciové indexy klesají
Přichází hlubší korekce?
Měnový pár GBP/USD: Analýza více časových rámců (W1 až H4)
Bitcoin po halvingu! Jaký bude vývoj? | Investiční Memento #73
Pohled do budoucnosti – měnové trendy (3. díl)
Akciové trhy v ohrožení? Očekávání o úrokových sazbách se mění!
Praktické okénko – ID obchod na cross měnovém páru
Multitimeframe analýza: 25.4.2024 Stříbro
Půl milionu za měsíc? I to je ve Fintokei možné
Kouzelník Musk znovu ovládl akciové trhy
Analýza S&P 500, GBP/USD, EUR/USD - Dolar na steroidech, akciové indexy klesají
Přichází hlubší korekce?
Forexové online zpravodajství
Reálné osobní výdaje na 0,5 %
Týden na akciových trzích: v Praze podividendový propad, ostatní trhy rostly
Forex: Region i euro posilují
US OPEN: Indexy Wall Street smazávají ztráty od otevření trhu 📌
BREAKING: Inflační očekávání UoM mírně rostou 🔔
DE40: Evropa chytá americký optimismus
Palivo 16. týden: Pohonné hmoty v České republice nadále zdražují
Snap akcie po zveřejnění čtvrtletních zisků posílily o 25 % 💡
Akcie společnosti Alphabet po zveřejnění čtvrtletních výsledků vzrostly o více než 12 % 🖥️
VIDEO: Výsledková sezóna s XTB: Microsoft s dalším silným kvartálem, AI táhne růst cloudu Azure
Reálné osobní výdaje na 0,5 %
Týden na akciových trzích: v Praze podividendový propad, ostatní trhy rostly
Forex: Region i euro posilují
US OPEN: Indexy Wall Street smazávají ztráty od otevření trhu 📌
BREAKING: Inflační očekávání UoM mírně rostou 🔔
DE40: Evropa chytá americký optimismus
Palivo 16. týden: Pohonné hmoty v České republice nadále zdražují
Snap akcie po zveřejnění čtvrtletních zisků posílily o 25 % 💡
Akcie společnosti Alphabet po zveřejnění čtvrtletních výsledků vzrostly o více než 12 % 🖥️
VIDEO: Výsledková sezóna s XTB: Microsoft s dalším silným kvartálem, AI táhne růst cloudu Azure
Odborné kurzy a semináře
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Záznam semináře)
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Online - živý přenos)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Záznam semináře)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Online přenos nebo osobní účast)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Záznam semináře)
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Online - živý přenos)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Záznam semináře)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Online přenos nebo osobní účast)
Naposledy čtené:
Forexové online zpravodajství
Akcie společností Pfizer a Biontech ztrácejí na pozadí právních kroků společnosti GSK
VIDEO: Americké akcie zpět v červených číslech, ropa krátce pod 30 dolary
Češi se rapidně začali bát propouštění. Důvěra v českou ekonomiku klesla na historické minimum, historicky nebývalým
Minuta s XTB
Ranní komentář: ECB drží nad Evropou ochranou ruku, euro díky tomu pokračuje v růstu
Vláda se s Lufthansou dohodla na několikamiliardové pomoci
Auta v roce 2022 budou zcela jiná
Zlevňování pohonných hmot končí. V roce 2023 čekejme zdražování
Bitcoin prorazil klíčovou úroveň
Mrazy by vinařům neměly být důvodem žádat konec debat o dani z vína, ztratí tím důvěryhodnost
Akcie společností Pfizer a Biontech ztrácejí na pozadí právních kroků společnosti GSK
VIDEO: Americké akcie zpět v červených číslech, ropa krátce pod 30 dolary
Češi se rapidně začali bát propouštění. Důvěra v českou ekonomiku klesla na historické minimum, historicky nebývalým
Minuta s XTB
Ranní komentář: ECB drží nad Evropou ochranou ruku, euro díky tomu pokračuje v růstu
Vláda se s Lufthansou dohodla na několikamiliardové pomoci
Auta v roce 2022 budou zcela jiná
Zlevňování pohonných hmot končí. V roce 2023 čekejme zdražování
Bitcoin prorazil klíčovou úroveň
Mrazy by vinařům neměly být důvodem žádat konec debat o dani z vína, ztratí tím důvěryhodnost
Blogy uživatelů
Půl milionu za měsíc? I to je ve Fintokei možné
Měnový pár GBP/USD: Analýza více časových rámců (W1 až H4)
Praktické tipy pro denní obchodníky využívající Price Action
Úskalí, která přináší maximální využití „vysoké“ finanční páky
Měnové páry na dlouhodobých supportech: USD/JPY a AUD/USD
Elliottovy vlny: Měnový pár EUR/USD, kryptoměna Ethereum a index S&P 500
XTB mění hru: Dluhopisy, Social investování i nové vzdělávací kurzy!
3 kroky k investicím do 5G
7 mýtů o investování u XTB
Zlato jako další oběť vysokých úroků
Půl milionu za měsíc? I to je ve Fintokei možné
Měnový pár GBP/USD: Analýza více časových rámců (W1 až H4)
Praktické tipy pro denní obchodníky využívající Price Action
Úskalí, která přináší maximální využití „vysoké“ finanční páky
Měnové páry na dlouhodobých supportech: USD/JPY a AUD/USD
Elliottovy vlny: Měnový pár EUR/USD, kryptoměna Ethereum a index S&P 500
XTB mění hru: Dluhopisy, Social investování i nové vzdělávací kurzy!
3 kroky k investicím do 5G
7 mýtů o investování u XTB
Zlato jako další oběť vysokých úroků
Vzdělávací články
Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
Základy Elliottovy vlnové teorie 4.
CFD krypto trading
Akcie: Psychologie – klíčový faktor úspěchu v investování (díl 9.)
Volatilita na finančních trzích – dobrý sluha, ale zlý pán
Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
Jak využívat na forexu obchodní seance?
Trading a daně
Akciové indexy: Obchodování burzovních indexů
Jaký obchodní styl vám vyhovuje (2/2)?
Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
Základy Elliottovy vlnové teorie 4.
CFD krypto trading
Akcie: Psychologie – klíčový faktor úspěchu v investování (díl 9.)
Volatilita na finančních trzích – dobrý sluha, ale zlý pán
Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
Jak využívat na forexu obchodní seance?
Trading a daně
Akciové indexy: Obchodování burzovních indexů
Jaký obchodní styl vám vyhovuje (2/2)?
Tradingové analýzy a zprávy
Intradenní Price Action patterny na bitcoinu 26.4.2024
Aktuálně otevřené forex pozice 26.2.2021
Komodity: Cena ropy Brent po propadu nejníže od roku 1999 výrazně roste
Zlato - Intradenní výhled 26.4.2024
Index NASDAQ 100 (CME) (NQ) - Intradenní výhled 26.4.2024
Forex: Technická analýza GBP/USD
Intradenní Price Action patterny na zlatě 26.4.2024
Akcie polských energetických firem zpevňují, stát nabídl odkup uhelných aktiv
Swingové obchodování bitcoinu 26.4.2024
Průmyslová výroba v EU v lednu klesla
Intradenní Price Action patterny na bitcoinu 26.4.2024
Aktuálně otevřené forex pozice 26.2.2021
Komodity: Cena ropy Brent po propadu nejníže od roku 1999 výrazně roste
Zlato - Intradenní výhled 26.4.2024
Index NASDAQ 100 (CME) (NQ) - Intradenní výhled 26.4.2024
Forex: Technická analýza GBP/USD
Intradenní Price Action patterny na zlatě 26.4.2024
Akcie polských energetických firem zpevňují, stát nabídl odkup uhelných aktiv
Swingové obchodování bitcoinu 26.4.2024
Průmyslová výroba v EU v lednu klesla
Témata v diskusním fóru
Tento broker bude do 5 let FX brokerem č. 1 v Česku a na Slovensku
Těžba ropy klesá, ale stačí to na růst cen?
Ebook: Obchodní platforma MetaTrader 4
Zamyslenie
Index S&P 500
Nastavba na DSOK obchodni system
Týdenní výhled: EUR/USD otočil trend, libra dále roste
MetaTrader 4 (MT4)
SEIFGROUP.IO podvod?
Price Action Trading Jakuba Hodana
Tento broker bude do 5 let FX brokerem č. 1 v Česku a na Slovensku
Těžba ropy klesá, ale stačí to na růst cen?
Ebook: Obchodní platforma MetaTrader 4
Zamyslenie
Index S&P 500
Nastavba na DSOK obchodni system
Týdenní výhled: EUR/USD otočil trend, libra dále roste
MetaTrader 4 (MT4)
SEIFGROUP.IO podvod?
Price Action Trading Jakuba Hodana