Úterý 16. duben 2024 06:45
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
FTMO férovost

EUR/USD: obchodní plán na evropskou seanci 3. dubna. Euro se obchoduje směrem nahoru

03.04.2024 10:07  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Včera se vytvořil jen jeden signál pro vstup na trh. Navrhuji podívat se na graf 5M a zjistit, co se stalo. V předchozí prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,0744 a plánoval jsem rozhodnout se o vstupu na trh z tohoto místa. Růst a falešný průraz této úrovně po údajích z eurozóny vytvořily prodejní signál, ale pár neklesl, takže jsem se rozhodl trh opustit. Falešný průraz poblíž 1,0752 vytvořil odpoledne prodejní signál, ale medvědi nic nenabídli, takže výsledkem byla ztráta.

analytics660cf7912b532.jpg

Co je potřeba k otevření long pozic na páru EUR/USD

Dolar klesl a euro posílilo po komentářích představitelů Federálního rezervního systému, že nevylučují trojí nebo víceré snížení úrokových sazeb v tomto roce. Dnes se ale všechno může změnit, ráno odstartuje index spotřebitelských cen v eurozóně a míra nezaměstnanosti. Ačkoli nezaměstnanost je poměrně jasná, případný prudký pokles cenového tlaku by mohl vyvinout tlak na euro a vrátit mu klesající trend. Z tohoto důvodu je nejlepší počkat na pokles a falešný průraz v oblasti nového supportu 1,0758, který byl vytvořen včera a který je v souladu s býčími klouzavými průměry. Uvedené poskytne bod ke vstupu na trh s cílem oživení k 1,0790. Průraz a test tohoto pásma směrem dolů přinese posílení páru a dá šanci k nákupu během růstu k 1,0826. Nejvyšším cílem bude hladina 1,0863, kde vyberu zisky. V případě dalšího poklesu páru EUR/USD a nedostatečné aktivity kolem úrovně 1,0758 zesílí prodejní tlak na euro, což povede k většímu poklesu s perspektivou testu hladiny 1,0726. Na trh plánuji vstoupit v daném místě až po falešném průrazu. Long pozice budu otevírat okamžitě při odrazu od 1,0735 s tím, že budu mít na paměti intradenní vzestupnou korekci o 30–35 pipů.

Co je potřeba k otevření short pozic na páru EUR/USD

Ačkoli se pár zotavil, euro je stále pod palbou. Nejlepší by nicméně bylo prodávat za atraktivnější ceny. Vytvoření falešného průrazu poblíž úrovně 1,0790 spolu se zprávou, že inflace v eurozóně dál čile klesá, by potvrdilo přítomnost hlavních prodejců na trhu a vytvořilo by prodejní signál s vyhlídkou na test nového supportu 1,0758. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem, stejně jako reverzní test zespodu nahoru, poskytne další prodejní bod při poklesu ceny k týdennímu minimu 1,0726, kde se aktivizují kupci. Nejnižším cílem bude minimum 1,0696, kde vyberu zisky. Pokud se pár EUR/USD v první polovině dne posune nahoru a medvědi se neobjeví na hladině na 1,0790, kupci se pokusí vytvořit vzestupnou korekci. V tom případě odložím prodej až do testu další rezistence 1,0826. Tam budu jednat pouze při falešném průrazu. Short pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0863, přičemž budu mít na paměti sestupnou korekci o 30–35 pipů.

analytics660cf798501aa.jpg

COT report:

COT report z 26. března ukázal pokles long pozic a nárůst short pozic. Navzdory poslednímu zasedání Federálního rezervního systému a holubičímu tónu tvůrců politiky FOMC se zatím nikdo nehodlá vzdát prodeje rizikových aktiv, dokud inflace v USA postupně neodezní, jak zřetelně vyplývá z reportu. Vzhledem k nedávným výrokům tvůrců politiky ECB, kteří naznačili aktivní pokles inflace v eurozóně a možný rychlý obrat k uvolňování měnové politiky a snižování sazeb, nemá evropská měna šanci. Z tohoto důvodu sázím na další rozvoj býčího trendu u amerického dolaru a slabost eura. COT report ukázal, že nekomerční long pozice klesly o 2 189 na počet 180 193, zatímco nekomerční short pozice prudce vzrostly o 14 959 na počet 148 999. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zvětšil o 2 184 pozic.

analytics660cf79e5eb1a.jpg

Signály indikátorů

Klouzavé průměry

Obchodování pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem ukazuje na růst páru.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou analytikem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu.

Bollingerova pásma

Pokud bude pár EUR/USD klesat, bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru poblíž úrovně 1,0758.

Charakteristika indikátorů

  • Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
  • Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
  • Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
  • Bollingerova pásma. Perioda 20.
  • Nekomerční spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
  • Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
  • Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
  • Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • EURUSD nejvýše od srpna 📈
    Měnový pár EUR/USD se dnes obchoduje na úrovni 1,0327, která byla naposledy zaznamenána v první polovině srpna, a na denním intervalu se vyšplhal nad klouzavý průměr 200 seancí, což signalizuje možný obrat klesajícího trendu:
  • EURUSD – několik důvodů proč by mohlo euro korigovat právě nyní
    1) Ačkoliv současný pokles eura vůči americkému dolaru svádí většinu investor...
  • EUR/USD. Neobvyklý obrat amerického dolaru a sestupný výhled páru
    Pár EUR/USD včera zaznamenal poměrně neobvyklý obrat: zpočátku se při rekordním růstu americké inflace propadl asi o 50 bodů a poté vykázal 100bodový nárůst a přiblížil se k hranici 1,15. Taková dynamika cen byla velmi zvláštní, protože včerejší vydání nepřineslo žádné nesrovnalosti. Všechny ukazatele vyšly v zeleném pásmu a meziročně aktualizovaly víceleté rekordy. Žádná "úskalí" v tomto případě nenastala: zvýšila se jak obecná inflace (v důsledku výrazného zdražení energetických zdrojů), tak index jádrové inflace, který nezahrnuje volatilní ceny potravin a energií. Proto je prostě nemožné analyzovat lednovou zprávu jiným způsobem. Inflace stále více roste, a dokonce předčila odvážné prognózy odborníků. To je důvod, proč pár EUR/USD před čtvrtečním uzavřením otočil a zamířil ke dnu 1,14. Během páteční asijské seance se cena dostala do oblasti 1,13.
  • EUR/USD nepatrně výše, ale stále v pásmu
    Kurz EUR/USD včera navázal na svůj prozatím nejnudnější týden v letošním roce a i během pondělní seance se udržel...
  • EURUSD nočná sumarizácia
    V úvode seansy pár otváral tesne pod 1,34. Tu však na trh vstúpila "ťažká paľba" nem...
  • EUR/USD. Nová varianta omikron vyvolala na trzích paniku
    Nový obchodní týden začal ve znamení posilování amerického dolaru. Dolarový index přestal klesat a znovu dobyl část pozic, které ztratil v pátek. Pár EUR/USD se choval odpovídajícím způsobem – v průběhu pondělní asijské seance se vrátil do oblasti 1,12. Trh se vzpamatovává z páteční "léčby šokem" a panické nálady vyvolané objevením nového typu koronaviru podle všeho pozvolna slábnou.
  • EUR/USD. Obchodníci jsou opatrní. Pozornost na HDP Číny a konflikt na Blízkém východě
    Pár EUR/USD obchoduje v úzkém pásmu s hranicemi na úrovni č. 5. Smíšené fundamentální signály udržely obchodníky v opatrnosti: býci i medvědi váhají s otevřením velkých pozic a raději zůstávají v režimu vyčkávání. Trh zamrzl v očekávání výrazného impulsu, který by mohl pozici dolaru buď posílit, nebo oslabit, což umožní býkům konsolidovat se v rámci 6. čísla a v dlouhodobém horizontu otestovat hladinu rezistence na 1,0700 (linie Tenkan-sen na týdenním grafu). Ale zatím musí obchodníci pracovat se smíšenými signály. Například americká inflace vykazuje známky zpomalení (jádrový CPI, jádrový PCE index, mzdové ukazatele), na druhé straně cenové tlaky zůstávají silné (všeobecný index spotřebitelských cen, PPI). Takto smíšené výsledky nepomohly ani medvědům, ani býkům na EUR/USD. Po krátkém poklesu se pár vrátil do oblasti č. 5.
  • EUR/USD. Obchodníci vyčkávají uprostřed nejistoty na trhu
    Pár euro/dolar se snaží usadit nad úrovní rezistence 1,0060, což je horní hranice indikátoru Bollinger Bands v časovém rámci D1. Pokud pár uspěje, definitivně obnoví dlouhodobý býčí pohyb. Midterm volby však mohou omezit jeho růstový potenciál. Fundamentální faktory politické povahy mívají na forex krátkodobý dopad. Obchodníci nyní posuzují možnost rozdělení Kongresu. To je důvod, proč je nepravděpodobné, že se pár EUR/USD po dlouhou dobu usadí nad úrovní parity. Kupující potřebují silnější hnací síly, aby posunuli pár výše. Kromě toho USA zítra zveřejní data o inflaci, která mohou drasticky změnit trajektorii páru.
  • EUR/USD: obchodní plán na americkou seanci 27. března (analýza dopoledních obchodů)
    V ranní prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,0834 a plánoval jsem dělat obchodní rozhodnutí na jejím základě. Podívejme se na 5minutový graf a rozeberme, co se v něm stalo. Růst a vytvoření falešného průrazu vedly k prodejnímu signálu, ale jak vidíme v grafu, vzhledem k nízké volatilitě nedošlo k výraznému poklesu, což se očekávalo. Ve druhé polovině dne se technický obraz nezměnil.
  • EUR/USD: obchodní plán na evropskou seanci 27. března. Euro nesplnilo výzvu
    Včera byl vygenerován pouze jeden signál pro vstup na trh. Podívejme se na graf 5M a zjistěme, co se na něm stalo. V předchozí prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,0834 a plánoval jsem rozhodnout se o vstupu na trh z tohoto místa. Pár EUR/USD opravdu klesl, ale žádný falešný průraz se tam nevytvořil. Z tohoto důvodu se nevytvořily žádné vhodné body ke vstupu na trh. Odpolední růst k oblasti 1,0867 nám umožnil vstoupit na trh s short pozicemi. V důsledku toho měnový pár klesl o 30 pipů.
  • EUR/USD: obchodní plán na evropskou seanci 4. března. Euro je připraveno pokračovat v růstu.
    V pátek byl vygenerován jen jeden signál ke vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a uvidíme, k čemu došlo. V předchozí prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,0797 a plánoval jsem rozhodnout se o vstupu na trh z tohoto místa. Pár EUR/USD totiž klesl k oblasti 1,0797, ale žádný falešný průraz ani test této úrovně jsem nezaznamenal. V první polovině dne se proto neobjevily žádné signály ke vstupu na trh. Průraz a reverzní test úrovně 1,0829 odpoledne vytvořily buy signál, ale euro vzrostlo jen o zhruba 17 pipů, protože volatilita na konci dne a týdne výrazně klesla.
  • EUR/USD: obchodní plán na evropskou seanci 8. března. COT report. Euro dosáhlo nového měsíčního minima
    Obchodníci včera dostali několik signálů ke vstupu na trh. Podívejme se na pětiminutový graf a uvidíme, k čemu došlo. V minulosti jsem vás žádal, abyste se při rozhodování o době vstupu na trh soustředili na úroveň 1,0690. Růst a falešný průraz této úrovně přinesly signál k prodeji. Pár se ve výsledku propadl o více než 30 pipů. Průraz a usazení pod úrovní 1,0667 vygenerovaly v druhé části dne další signál k prodeji, což vyvolalo pokles o 60 pipů. Býkům se nepodařilo ubránit úroveň 1,0595 a její průraz a test směrem nahoru přinesly další short signál, který aktivoval pokles o 50 pipů.
  • EUR/USD: obchodní scénáře na 11. dubna 2024
    Údaje o inflaci v USA, které byly včera zveřejněny, vyvolaly značný rozruch. Inflace v březnu nečekaně vzrostla, což potvrdilo její odolnost a neochotu klesat k cíli Fedu na úrovni 2 %. Dolar ve středu prudce posílil a dnes si udržuje býčí momentum, zatímco index DXY se snaží konsolidovat a rozvíjet vzestupný trend nad úrovní 105,00.
  • EUR/USD: obchodní scénáře na 14. března 2024
    Navzdory poklesu během dnešní asijské obchodní seance měnový pár EUR/USD nadále vyvíjí v zóně krátkodobých a střednědobých býčích trhů – nad klíčovými úrovněmi supportu 1,0830 (144 EMA na denním grafu), 1,0815 (200 EMA na denním grafu), 1,0800 – vzestupnou dynamiku.
  • EUR/USD: obchodní scénáře na 22. března 2024
    Na začátku měsíce měnový pár EUR/USD otestoval kritickou úroveň rezistence 1,0980 (200 EMA na týdenním grafu). Po této události se měnový pár posunul směrem dolů. Následně s nástupem posledního týdne měsíce a čtvrtletí EUR/USD opět sestoupil ke střednědobé linii rovnováhy a klíčové úrovni supportu 1,0820 (200 EMA na denním grafu).
  • EUR/USD: obchodní scénáře na 27. února 2024
    Pár EUR/USD se v polovině měsíce odrazil od lokálního (od listopadu 2023) minima poblíž úrovně 1,0700 a dnes pokračuje ve vzestupné korekci nad klíčovým supportem 1,0800 (200 EMA v denním grafu).
  • EURUSD obrací dvouměsíční klesající trend..?
    Hlavní měnový pár prorazil horním směrem posledně naznačenou trojúhelníkovou formaci a poprvé tak výrazněji...
  • EURUSD – obrat stále v očekávání, bohužel však u většiny obchodníků
    Od čtvrtečního Fedu, který podpořil riziková aktiva společně s eurem se nám hlavní měnový pár EURUSD u...
  • EURUSD: Očekáváme překvapení
    Euro se od 23. ledna nachází v úzkém pásmu pod 1,0900. Konsolidace pod linií rezistence je na cestě vzhůru. Technicky jde o přípravu na průlom směrem vzhůru.
  • EUR/USD. O čem Powell mlčel?
    Americký dolar včera napříč trhem oslabil v reakci na projev Jeromea Powella v Senátu. Předseda Fedu nepřinesl obchodníkům "jestřábí překvapení", čímž účastníky trhu zklamal. V projevu před senátory vyslovil předem připravený doslovný projev, který byl den předtím zveřejněn v americkém tisku. A při odpovědích na otázky kongresmanů se Powell rovněž vyhýbal konkrétním informacím a používal obecné fráze a formulace. Jeho rétorika působila na pozadí jednoznačně jestřábích prohlášení mnoha představitelů Fedu spíše zdrženlivě. Jinými slovy, obchodníci byli zklamáni, že neslyšeli jasné signály, které měli slyšet. To však neznamená, že Fed změnil kurz nebo že bude letos implementovat opatrnější politiku. V tuto chvíli k tomu nejsou žádné konkrétní předpoklady – alespoň Powell takové náznaky nevyslovil. Současné oslabení amerického dolaru je proto třeba brát s rezervou, zejména před zveřejněním inflace.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Swiss Markets
Finexo
TFIFX
reklama
Purple Ebook: Svíčkové a cenové formace