Obchodování s mědí: Komodita, která je podceňována?

Obchodování s mědí a kolísání její ceny se sice nedostává na titulní stránky nejpopulárnějších finančních zpravodajských serverů, ale jen málo analytiků může popřít základní sílu této komodity. Ano, měď je sice na třetím místě za zlatem a stříbrem, pokud jde o hodnotu, ale někdy by se za podhodnocenou hodnotou mohlo skrývat zajímavé překvapení.

Cílem našeho blogu je poskytnout vám možnost dozvědět se několik užitečných informací týkajících se obchodování s mědí a umožnit vám rozhodnout se, zda chcete tuto možnost prozkoumat.

Základy mědi

Měď se v přírodě vyskytuje ve volném kovovém stavu. Archeologové našli artefakty vyrobené z mědi v mnoha oblastech světa, přičemž nejstarší z nich pocházejí z doby 8000 let př. n. l. V římské době pocházely dodávky mědi z ostrova Kypr. Socha Svobody, jeden z nejpopulárnějších symbolů USA, obsahuje více než 170 000 liber mědi.

Podle údajů zveřejněných Úřadem pro mezinárodní obchod amerického ministerstva obchodu je Chile největším producentem mědi na světě, a to s téměř třetinovým podílem na celosvětovém objemu. Na druhém a třetím místě po Chile jsou z hlediska objemu produkce USA a Indonésie.

Použití mědi v každodenním životě

Měď se typicky vyskytuje v domácích elektrických rozvodech, vodovodních instalacích a domácích spotřebičích, celkem asi 400 kg. V typickém automobilu je 60 liber mědi. Měď je 100% recyklovatelná, přičemž někteří odborníci uvádějí, že 80 % dosud vyrobené mědi se stále používá.

Slitiny kovů vznikají smícháním různých druhů kovů. Bronz a mosaz jsou dvě nejznámější slitiny, které se vyrábějí z mědi. Měď se používá v počítačích ke zlepšení výkonu mikročipů. Měď se v těchto čipech používá k přenosu elektrických i tepelných signálů. Měď je vynikající volbou pro použití v elektrických obvodech díky své vynikající schopnosti vést elektrický proud, aniž by se přehřívala.

Jak si měď vede jako komodita na trzích?

Cena mědi je historicky nestabilní. Když světem začala zmítat pandemie koronaviru a vlády zavedly omezení, její cena klesla na 2,2 dolaru za libru, což bylo čtyřleté minimum. Další měsíce však byly pro tuto komoditu pozitivní, její cena stoupala a 1. března 2022 dosáhla několikaletého maxima a obchodovala se za 4,7 dolaru za libru.

Navzdory turbulentnímu období v listopadu a prosinci 2022 cena mědi v lednu 2023 vzrostla a 26. ledna dosáhla 4,2 USD za libru. Podle statistik společnosti Marketwatch cena mědi za poslední tři měsíce vzrostla o 8,3 %, zatímco od začátku roku si připsala 7,1 %.

Předpovědi cen mědi

Analytici trhu v rozhovoru pro CNBC zdůraznili, že světové trhy bude pravděpodobně po celý rok 2023 sužovat deficit mědi. Tento deficit by mohly prohloubit stále náročnější toky dodávek přicházející z Jižní Ameriky a také větší tlaky na poptávku.

Jiní analytici však naznačují, že ceny zůstávají v poslední době slabé, a to navzdory tomu, že se Čína znovu uvolnila z omezení COVID-19. Ekonomové z Institutu mezinárodních financí v rozhovoru pro Business Insider uvedli, že "ať už se v Číně děje cokoli, na základě cen komodit není patrné, že by konec nulového COVID podpořil globální růst. Ceny ropy se nikdy nezvýšily a ceny mědi po opadnutí počátečního nadšení z opětovného otevření Číny klesají. Přichází globální recese."

Podle projekcí společnosti Goldman Sachs by se cena mědi měla v roce 2023 pohybovat na úrovni 9 750 USD za tunu a v roce 2024 by měla vzrůst na průměrných 12 000 USD za tunu. Ekonomové společnosti Goldman Sachs naznačili, že Chile bude v letech 2023 až 2025 pravděpodobně produkovat méně mědi.

Zpráva, kterou koncem prosince zveřejnila Bank of America, ukázala, že její komoditní analytici jsou opatrně optimističtí. Ve své zprávě uvedli, že "do roku 2023 zachováváme opatrný výhled a očekáváme, že ceny v prvním čtvrtletí dosáhnou v průměru 7 500 USD/t (3,40 USD/lb) a ve 4. čtvrtletí roku 2023 vzrostou na průměrných 10 000 USD/t (4,53 USD/lb)".

Při obchodování existují způsoby, jak snížit riziko

Pravděpodobně jste četli, že obchodování s sebou nese riziko. Obchodní strategie ne vždy fungují tak, jak bychom si přáli. Pokud se trhy vyvíjejí nesprávným směrem, můžete utrpět značné ztráty, které mohou mít dopad na vaše finanční cíle. Jste-li začínající obchodník, zvyšuje se pravděpodobnost chyb a nesprávných výpočtů.

Pokud se chcete vyhnout zbytečným negativním překvapením, měli byste si rozšířit znalosti týkající se obchodování a naučit se používat nástroje řízení rizik, které máte k dispozici. Pocit jistoty ohledně vašich kroků a strategií by měl být jedním z vašich hlavních cílů. Využíváním nástrojů řízení rizik, jako jsou příkazy stop/loss a maximální čerpání, zajistíte, že neohrozíte více prostředků, než je třeba.

Studium před obchodováním

Pokud si nejste jisti, že takové nástroje používáte, bylo by nejlepší si nastudovat, jak fungují a jak by vám mohly pomoci dosáhnout vašich cílů. K dispozici je pro vás obrovské množství seminářů, webinářů a elektronických knih připravených odborníky. Nepromarněte příležitost dozvědět se více o tajemstvích obchodování dříve, než začnete používat skutečné finanční prostředky.

Zajímá vás obchodování na základě makroekonomických zpráv? Zjistěte, jak tento přístup funguje, díky našim bezplatným webinářům. Seznamte se a komunikujte s odbornými obchodníky. Sledujte a učte se z živých obchodních seancí.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako materiál obsahující investiční poradenství, investiční doporučení, nabídku nebo výzvu k jakýmkoli transakcím s finančními nástroji. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem jakékoli současné nebo budoucí výkonnosti, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům.