Pondělí 10. květen 2021 19:54
reklama
Admiral Markets na Admirals
reklama
Admiral Markets na Admirals
reklama
Capital.com

Obchodování s finanční pákou

30.04.2021 13:55  Autor: Purple Trading  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Leverage, finanční páka, či též pákový efekt, je obchodní nástroj, který uživatelům umožňuje otevřít obchodní pozice o mnohem vyšším objemu, než  když dochází k obchodování bez ní. V jednoduchosti a s trochou nadsázky se jedná o jakousi výpůjčku financí, která počíná otevřením obchodní pozice a končí okamžikem jejího uzavření.

Na rozdíl od  půjček, které všichni dobře známe, zde nedochází k průběžnému splácení a ani k naskakování úroků. U využívání finanční páky se pouze platí takzvané swapy (poplatky za držení pozice přes noc), které však nemusí být vždy jen nákladem, ale mohou být pro  obchodníky i  dodatečným ziskem (záleží na  tom, zda je účtovaný swap kladný, či  záporný).

 

Velikost finanční páky

Velikost finanční páky přímo ovlivňuje maximální velikost pozice, kterou může obchodník otevřít. Pokud je například obchodníkovi poskytnuta finanční páka o  velikosti 1:30, pak to znamená, že s tímto poměrem může obchodník otevřít obchodní pozici o  objemu 30x vyšším, než  kolik činní objem finančních prostředků na  obchodním účtu.

 

Praktické vysvětlení:

Profesionální obchodník má na svém obchodním účtu vloženo 1000USD a v rámci svého účtu využívá finanční páku 1:400 (Na základě regulací CySEC a  ESMA tato páka není dostupná běžnému retailovému klientovi, profesionální klienti jí však využívat mohou). S takovouto výší finanční páky nakonec může s těmito jeho 1000USD otevřít pozici o  objemu až 400krát vyšším, tedy 400*1000USD= 400 000USD. Bez finanční páky by pak mohl otevřít obchodní pozici pouze o velikosti jeho vkladu, tedy o  objemu 1000USD.

 

Technická vs. reálná finanční páka

Technická – jedná se o maximální využitelnou finanční páku (například 1:30) v případě, že dojde k otevření pozic(e) o  maximálním možném objemu.

Reálná – finanční páka, kterou obchodník reálně využívá, když není jeho finanční účet zatížen otevřenými obchody ze 100 %. Znamená to tedy, že  pokud má obchodník například na dolarovém obchodním účtu otevřenou jen jednu pozici „EURUSD“ o  objemu 0,01lot (1000USD), pak velikost reálné páky činí 1:1.
 

Výhody

  1. V případě pozitivních swapů, dodatečný zisk plynoucí z držení pozice přes noc,
  2. možnost otevření větších pozic,
  3. dosahování potenciálně vyšších zisků.

 

Nevýhody

  1. V případě negativních swapů, dodatečný náklad plynoucí z držení pozice přes noc,
  2. Zvýšení rizika zaznamenávání ztrát,
  3. Vynulování obchodního účtu.

 

Pár důležitých otázek a odpovědí na závěr

  • Je možné se při obchodování s finanční pákou nakonec dlužit?

    Ne. Podle nových evropských regulací není možné, aby se retailové klientské účty propadly do  záporu, což znamená, že brokerské společnosti musí v případě nepříznivých tržních podmínek zajistit ukončení obchodních pozic dříve, než dojde u  obchodního účtu k dosažení záporné hodnoty (v případě, že by se přeci jen účet dostal do záporu, pak obchodník nemá povinnost negativní zůstatek nahradit).

  • Je lepší obchodovat s finanční pákou, nebo bez ní?

    Obchodování s finanční pákou s sebou přináší jak výhody ve formě potenciálně vyššího zhodnocování, tak i rizika případných vyšších ztrát. Nelze proto jasně stanovit, zda je výhodnější obchodovat s finanční pákou, nebo bez ní.

  • Pokud mám otevřen obchodní účet s finanční pákou 1 : 30, vztahuje se pak tato výše finanční páky na všechny instrumenty?

    Ne, nemusí tomu tak být. Vždy je třeba se dobře seznámit s obchodními podmínkami brokerské společnosti, jelikož ta může v rámci své nabídky poskytovat na různých instrumentech různou výši finanční páky. Prohlédněte si podmínky pro páku u Purple Trading.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Obchodování na pražské burze se neslo ve znamení ztrát
    Pražská burza dnes oslabovala. Index PX klesl o 0,26 procenta na 1104,56 bodu. Dolů ho táhly především akcie společností ČEZ a Philip Morris. Dařilo se naopak cenným papírům Unipetrolu a Monety. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
  • Obchodování na regionálních trzích bylo ve čtvrtek poklidné
    Česká koruna si ve čtvrtek vůči euru připsala marginální zisky, když kurz CZK/EUR se posunul z ranních 27,47 na 27,45. O něco lépe se dařilo...
  • Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 1.
    Online svět zpřístupnil obchodování cenných papírů široké veřejnosti, a není tak už jen výhradou vybraných skupin obyvatel. Občan nemusí chodit do banky nebo hledat makléře, teoreticky nepotřebuje ani konzultovat, do čeho a jak investovat. Dokonce ani nemusí mít výkonný počítač a kolem něj řadu monitorů, jak to vídáme ve filmech o investičních bankéřích z Wall Street. Ke stejným ziskům se teoreticky může dostat s obyčejným „smartphonem“, na který si zdarma stáhne obchodní aplikaci, jakou je například Metatrader. Obchodovat tak může doslova kdekoliv a kdykoliv. A když přitom nevěří svému úsudku, může realizovat tzv. social trading, tedy nastavit své obchody tak, aby kopírovaly obchodování vybraného investora nebo firmy.
  • Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 2.
    Před internetem a expanzí mobilních operátorů byla doba, kdy obyčejný zájemce o investování neměl při získávání informací moc na výběr. Nejbližším zdrojem byla často místní knihovna nebo předplacený časopis. Vyžádané reporty od finančních institucí byly často drahé a na počkání – i několik dní.
  • Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 3.
    Co se myslí výrazem komodita? Zjednodušeně jde o produkty jednotné kvality a ceny, které produkuje velké množství výrobců. Nejedná se tedy například o mobilní telefony, které se liší v mnoha svých znacích. Komodity se dělí do jednotlivých skupin: energie (ropa, plyn), kovy (zlato, stříbro), zemědělské produkty (kakao, káva), maso a dobytek (telata, vepřové půlky mražené). Na každé komoditní burze, kde dochází k obchodování, jsou určeny požadované vlastnosti jednotlivých komodit a jejich obchodovatelné množství.
  • Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 4.
    Forex (také FX) je ve světě finančních obchodníků jedno z nejpoužívanějších slov. Forex je zkratka pro Foreign Exchange a znamená směnu cizích měn. Trh s nimi je největším a nejlikvidnějším trhem na světě, kde jsou mezinárodně obchodovány měnové páry. Denní objemy realizovaných transakcí přesahují 5 bilionů amerických dolarů. Mezi hlavní měnové páry patří EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD a USD/CHF. Nejvíce obchodovanou měnou je americký dolar. Trhy jsou otevřeny 24 hodin denně 5 dní v týdnu.
  • Obchodování platiny: Nejlepší platinové akcie roku 2018
    Platina jako vzácný kov s širokým využitím napříč sektory patří mezi suroviny, o které prozatím mnoho investorů neprojevuje zájem. Je to ale chyba? Zlato a stříbro jsou sice mezi obchodníky nejznámější, ale zdaleka se nejedná o jediné komodity, do kterých stojí za to investovat. Platina je, stejně jako jiné drahé kovy, považována za bezpečné útočiště navíc i v dobách recese.
  • Obchodování platiny: Nejlepší platinové akcie roku 2019
    Platina jako vzácný kov s širokým využitím napříč sektory patří mezi suroviny, o které prozatím mnoho investorů neprojevuje zájem. Je to ale chyba? Zlato a stříbro jsou sice mezi obchodníky nejznámější, ale zdaleka se nejedná o jediné komodity, do kterých stojí za to investovat. Platina je, stejně jako jiné drahé kovy, považována za bezpečné útočiště navíc i v dobách recese.
  • Obchodování pšenice na burze a její sezónní cyklus
    Pšenice hrála zásadní roli při vývoji lidstva. Jako první plodina byla pěstována na velkých rozlohách a mohla...
  • Obchodování s CFD postavenými na indexech: co se obchoduje nejčastěji?
    Obchodování s CFD představuje jeden z nejrychleji rostoucích typů investic. Mnoho obchodníků nyní vnímá výhody toho, že mohou získat pozici na trhu a obchodovat při aktuálních tržních cenách bez nutnosti vlastnit podkladové aktivum. Avšak s více než 20 akciovými indexy, ze kterých je možné si vybírat, investoři často nevědí, co zvolit. Podívejme se tedy na to, které akciové indexy jsou obchodovány nejčastěji.
  • Obchodování s komoditami: Velký průvodce obchodováním 11 komodit
    Když se řekne obchodování s komoditami, většině lidem se vybaví zlato a ropa. Právě o těchto komoditách se nejčastěji mluví ve spojitosti se surovinami. Nejsou to ale jediné významné komodity, které se dají obchodovat na finančních trzích.
  • Obchodování statistik z britského trhu práce + aktuální sentiment na libře
    Statistiky z trhu práce patří mezi nejdůležitější data, která přicházejí z Velké Británie. Společně je zveřejňována zm...
  • Obchodování ve znamení malých změn a opatrnosti. Slabší data nevadí
    Na hlavních trzích jsme ještě ráno sledovali ústup investorů z akcií. Po poklesu asijských trhů a slabšího úvodu v Evropě se však situace zlepšila a hlavní západoevropské indexy jsou zpět u včerejšího závěru. Stále si nemyslíme, že dochází k vážné změně sentimentu, ačkoli tu jsou lehce znepokojivé zprávy.
  • Obchodování v Meta Traderu 4 nyní nově dostupné i pro klienty Patria Forex!
    Patria Forex rozšiřuje nabídku svých obchodních platforem! K současné obchodní aplikaci Trading Station II, která byla vyvinuta ve spolupráci Patria Forex a zahraničního partnera - společnosti FXCM...
  • Obchodovat s měnami a komoditami lze přes mobil nebo tablet
    Mobilní aplikace pro online obchodování na finančních trzích se stávají vyhledávaným nástrojem aktivních investorů.
  • Obchodovať US HDP?
    Obchodovať Americký dolár momentálne znamená predávať proti hlavnej téme (fiškálne stimuly v US a ich dopad na monetárnu politiku) a silnému sentimentu, alebo nakupovať dolár na vysokých cenových úrovniach, kde sa dostal bez akejkoľvek zmysluplnej korekcie. Otázkou je, či výsledky druhého odhadu HDP v rámci dolárového naratívu môžu niečo zmeniť.
  • Obchod s lithiem na londýnské burze
    Elektrické automobily a zelená energetika jsou asi hlavními oblastmi, kde se stále více hovoří o lithiu. O zavedení kontraktu na lithium uvažuje ale i londýnská burza kovů LME. Jako potíž se jeví skladování. Lithium zřejmě půjde v příštích letech na dračku. Nejlehčí kov nachází své využití v bateriích do elektromobilů, mobilních telefonů, v bateriových systémech sloužících k přechovávání elektrické energie zejména z větru, slunce a dalších obnovitelných zdrojů. Další je možné použití lithium-iontových akumulátorů ve spotřební elektronice, jako jsou počítačové tablety a chytré telefony. Poradenská společnost Roskill oznamuje odhad na poptávku po lithiu zvýšený 4x do roku 2025.
  • Obchodujeme DAX
    Na DAXu je obdobný pohyb jako na měnovém páru EURUSD, tedy do strany ovšem DAX se drží v předešlé cílové zóně. Zatím pohyb nevypadá, že by chtěl pokořit kurs 10000, ale i veškeré poklesy jak je vidět z knotu svíček jsou odmítány. Předpokládáme, že bychom mohli vyplnit gap označený červenou linii, ale k tomuto pohybu potřebuje dostat DAX fundamentální impuls.
  • Obchodujeme DAX 11.7.
    DAXNěmecký akciový index DAX otevřel nový týden gapem UP a tím se přiklonil k druhé variantě z pátečního výhledu. Jak ...
  • Obchodujeme DAX 12.7.
    Německý akciový index DAX dnes opět atakoval kurs 10000, od této hladiny se prozatím odrazil a nevypadá, že by chtěl jít realizovat cílovou zónu z denního grafu. Předpokládáme, že pokud se index udrží nad kursem 10000 můžeme jít atakovat horní TL v okolí kursu 10450. Pokud ovšem se nad touto hranicí neudržíme je možný pokles až pod hranici 9000 ovšem ten nebude dosažen v tomto týdnu.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral Markets na Admirals