Fundamentální analýza
Prezident Donald Trump opět „vyměkl“ a odložil tarify pro Čínu o dalších 90 dnů. Trhy už ale pochopily jeho taktickou vyjednávací hru, takže si z toho už nikdo nic nedělá.
Co bude zásadní, tak to jsou data o inflaci, která budou reportována tento týden. V úterý to bude spotřebitelská inflace a ve čtvrtek průmyslová inflace.
Předchozí data naznačila nepříliš vlídný obrázek, protože inflace začala opět stoupat. A to je důvod, proč Fed nesnížil na červencovém zasedání úrokové sazby. Pokud by vývoj inflace naznačil rychlejší než očekávaný růst, šance na snížení sazeb v září by mohly klesnout.
Slabá data z trhu práce, která byla reportována 1. srpna, vedla k aktuální pravděpodobnosti snížení sazeb v září, která je podle www.investing.com na 82 %.
V pátek budou reportovány retailové prodeje, které naznačí chuť spotřebitelů utrácet. Celkově nás tedy čeká zajímavá sada ekonomických dat.
Technická analýza
Index Dow Jones 30 se posledních několik dnů pohybuje v bočním trendu. Celkově je však sentiment stále býčí, což naznačuje rostoucí trendová linie.
Graf č.1: Index DJ30 na denním časovém rámci
Index Dow Jones je blízko svému supportu, který je na hodnotě 43 800 USD, kde se tento horizontální support sbíhá s rostoucí trendovou linií. Další support je swingové low na hodnotě 43 300 USD. Průraz rostoucí trendové linie by mohl vyvolat hlubší korekci.
Na indexu NASDAQ se cena pohybuje v rostoucím trendu, který máme na H4 grafu.
Graf č.2: Index NASDAQ na H4 časovém rámci
Vidíme dvě mírně se sbíhající stoupající linie, které připomínají obratovou formaci rostoucí klín. Podstatné bude, zde se cena udrží mezi naznačenými liniemi a pak by mohla překonat předchozí historické maximum, které je na hodnotě 23 725 USD. Pokud dojde k proražení spodní trendové linie v důsledku publikace zpráv o inflaci v USA, pak by mohla cena otestovat support, který je na 23 241 USD a dále pak na 22 963 USD.
Další analýzu máme pro eurodolar. Minulý týden jsme upozorňovali na medvědí Fair Value Gap, jehož horní hrana je na 1.17, která slouží jako rezistence. Eurodolar tuto hladinu otestoval a nyní bude záležet na tom, jak dopadnou data v USA k inflaci. Pokud budou data naznačovat významnější růst inflace, mohlo by to spustit výprodeje na eurodolaru. Pro eurodolar je také negativní pro EU nevýhodná celní dohoda s USA, o které jsme psali v předchozích článcích.
Graf č.3: Měnový pár EUR/USD na denním časovém rámci
Nejbližším supportem je hodnota 1.1564, dalším supportem pak je swingové low, které je na hodnotě 1.1400. Nejbližší rezistence je u hladiny 1.17 a dále u 1.1780.
Na závěr se podíváme na Bitcoin. Ten je v jasném rostoucím trendu, který můžeme vidět na týdenním časovém rámci.
Graf č.4: Bitcoin na týdenním grafu
Nejbližší support je na hodnotě přibližně 110 000 USD. Další support je na hodnotě 98 626 USD. Rezistencí je all-time high, které je na hodnotě 123 280 USD. Pokud by data o CPI a následně PPI vyšla významně vyšší než očekávání, mohlo by to vést k posílení dolaru a teoreticky by to mohlo poslat BTC na nižší úrovně. Zatím jsme ale v rostoucím trendu, v rámci kterého je vhodnější hledat vstupy ve směru long na významných supportech.
Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30
Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 65.0 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
