Fundamentální analýza
Nejzajímavějšími daty z USA z minulého týdne byl report PCE inflace, což je indikátor, který sleduje americký Fed. Ten ukázal víceméně na stabilní vývoj. Meziměsíčně jádrová inflace rostla o 0,2 %, což bylo v souladu s očekáváním analytiků. Meziročně dosáhla inflace 2,8 %, zatímco očekávání analytiků byla inflace ve výši 2,9 %.
Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti dosáhl v minulém týdnu 191 tisíc, což bylo výrazně méně, než o týden dříve, kdy to bylo 218 tisíc. To je pozitivní indikátor, který naznačuje, že trh práce v USA je stále silný.
Ve středu bude Fed oznamovat nové úrokové sazby. Očekává se snížení o 0.25 % na výsledných 3,75 %. S touto hodnotou již ale trhy počítají, takže rozhodující bude rétorika šéfa Fedu na tiskové konferenci, která začne ve 20:30.
Technická analýza
Americké akciové indexy jsou dlouhodobě v býčím a pokud nedojde k nějaké nečekané negativní události, je otázkou několika dnů, kdy vytvoří nové rekordní hodnoty.
Index Dow Jones se blíží ke svému historickému maximu, které je na hodnotě 48 417 USD. Toto je zároveň aktuální rezistence.
Graf č.1: Index Dow Jones na denním časovém rámci
Pro spekulace ve směru long je vhodné vybírat hladiny supportů, které zároveň nabídnou výhodný poměr rizika a zisku. Nejbližším supportem je býčí Fair Value gap, jehož horní hrana je na 47 106 USD, a spodní hrana je na 46 612 USD. Po případném retestu těchto hodnot je možné vstoupit long.
Nejbližší významné swingové low je na 45 722 USD. Tato hodnota je ale poměrně daleko a pokles k této hodnotě není při aktuálních fundamentech příliš pravděpodobný.
Na indexu NASDAQ je historické maximum na hodnotě 26 266 USD, které je rovněž prakticky „na dostřel“. Nejbližší býčí Fair Value Gapy pro případné spekulace long jsou v pásmu mezi 24 933 -25 150 USD.
Graf č.2: Index NASDAQ na denním časovém rámci
Na eurodolaru se cena dostala k rezistenci, která je u hladiny 1.16690. Zde by se cena mohla odrazit směrem dolů až k hodnotě 1.1500. To je psychologicky silná hodnota, kterou bude sledovat většina traderů a kromě toho je zde předchozí swingové low.
Obrázek č. 3: Měnový pár EUR/USD na denním časovém rámci
Pokud by došlo k proražení rezistence na 1.16690 a následně na 1.17335, pak by byl volný prostor pro růst až k hodnotě 1.19197. Z pohledu sezónnosti je měsíc prosinec pro růst na tomto měnovém páru příznivý.
V minulém článku jsme sledovali novozélandský dolar. Po proražení klesající trendové čáry se pár NZD/USD otočil a nastal rostoucí pohyb. Ten nyní dosáhl k rezistenci, která je na hodnotě kolem 0.5800 USD.
Obrázek č. 4: Měnový pár NZD/USD na denním grafu
Tradeři, kteří by dále chtěli spekulovat long mají dvě možnosti. Počkat až dojde k průrazu uvedené rezistence, anebo počkat na odraz od některého supportu. Nejbližším supportem je Fair Value Gap v pásmu mezi 0.5745 – 0.5756. Po retestu tohoto gapu je možné spekulovat long.
Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30
Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 63.87 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
