Dobrou náladu v minulém týdnu přinesly výsledky americké spotřebitelské i průmyslové inflace, které ukázaly na nižší než očekávaný růst cen. To byla pro trhy velká úleva s ohledem na již zavedené tarify USA. Šokem ale byl páteční útok na Írán, který vyvolal prudký růst cen ropy. Sledování vývoje kolem tohoto konfliktu je nyní jednou z priorit každého tradera.
Kromě toho tradeři budou ve středu sledovat tiskovou konferenci amerického Fedu, která by mohla naznačit další vývoj monetární politiky USA.
Fundamentální analýza
V minulém týdnu byla reportována data o inflaci v USA. Spotřebitelská inflace za měsíc květen rostla meziměsíčně o 0,1 % (očekávání bylo 0,2 %). Meziroční růst byl o 2,4 %, což bylo nižší než očekáváných 2,5 %. Následovala data o průmyslové inflaci, která vyšla ve stejném duchu. Meziměsíční růst PPI byl 0,1 % (očekávání 0,2 %) a meziročně inflace rostla o 2,6 % (očekávání 2,6 %).
Tato dala je možné chápat jako velice pozitivní s ohledem na to, že to byla za období, kdy již platila Trumpova cla. Jejich výše se sice u některých tarifů oproti původnímu dubnovému oznámení razantně snížila nebo byly odloženy, ale základní sazba 10 % na prakticky veškerý dovoz je v platnosti již od dubna.
Mimořádnou událostí minulého týdne byl útok Izraele na Írán údajně z toho důvodu, že Írán porušil mezinárodní dohody ohledně obohacování uranu, takže hrozilo, že bude schopen vyrobit jadernou bombu, kterou by později hrozil Izraeli. Tento konflikt nadále pokračuje a jeho případná eskalace může mít zásadní vliv například na ceny ropy.
Ve středu tento týden bude probíhat zasedání amerického Fedu, od kterého se očekává, že úrokové sazby budou ponechány na aktuální výši 4,5 %. Podstatná bude tisková konference šéfa Fedu a náznaky, kdy by ke snížení sazeb mohlo dojít.
Technická analýza
Na indexu DJ30 není mnoho nového. Index je stále v rostoucím pohybu, ale v posledních dnech se jeho růst zastavil u rezistence, která je u 42 850 USD. V případě průrazu je volný prostor až ke 44 000 USD, kde je další rezistence. Silný support je na swingovém low u hodnoty 41 100 USD. Uvidíme, jaký vliv na pohyb indexu bude mít středeční Fed.
Graf č.1: Index DJ30 na denním časovém rámci
Podívejme se na eurodolar. Tento měnový pár se překonal rezistenci na hodnotě 1.15 a nyní testuje rezistenci u 1.1570. Tato hladina byla již několikrát překonána a aktuální pohyb vypadá, že by mohlo dojít k dalšímu výraznému pohybu nad tuto oblast.
Graf č.2: Měnový pár EUR/USD na denním časovém rámci
První support k případným obchodům ve směru long je rostoucí trendová linie.
Na dalším grafu je ropa typu Brent. Ceny ropy silně rostly po vypuknutí konfliktu mezi Izraelem a Íránem minulý týden v pátek.
Graf č.3: Ropa Brent na denním časovém rámci
Důvodem růstu cen je obava, že Írán by mohl zablokovat dodávky ropy přes Hormuzský průliv, což tvoří až 20 % světové produkce ropy. Může to udělat třeba tím, že průliv zaminuje. Pokud by se toto stalo, důsledky by byly obrovské.
V takovém případě by totiž ceny ropy mohly dosáhnout klidně i nad 130 USD za barel. Tento ropný šok by mohl způsobit recesi a vyvolal by přímou vojenskou intervenci, protože například USA mají v oblasti velkou vojenskou přítomnost.
Otázka je, do jaké míry to je pravděpodobné, protože blokáda by se nakonec obrátila proti samotnému Íránu, který je významným vývozcem ropy a plynu a Hormuzský průliv je pro něj významnou exportní cestou.
Z pohledu technické analýzy je nejbližší rezistence na hodnotě 75,8 USD za barel a další rezistence pak je swingové high 78,8 USD za barel, které cena dosáhla minulý týden po zahájení útoku. Nejbližší support je na hodnotě 69 USD za barel.
Jak obchodovat na obchodní platformě MetaTrader 5?
Od instalace přes první obchod až po užitečné tipy
Sledujte 25. 6. od 17:30 bezplatný webinář od Purple Trading a naučte se ovládat jednu z nejoblíbenějších obchodních platforem současnosti.
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 63,50 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.