Technologický sektor dnes nepředstavuje jen zajímavou investiční příležitost. Stal se hlavním motorem akciových indexů a jeho vliv na vývoj celého trhu je stále výraznější. V posledních letech mohou investoři sledovat, jak právě technologické společnosti významně ovlivňují výkonnost portfolií, a vše nasvědčuje tomu, že tento trend jen tak neskončí.

V tomto článku se proto podíváme na největší technologické giganty současnosti. Zaměříme se nejen na technickou analýzu jejich akcií, ale také na jejich aktuální finanční výsledky. Chybět nebudou ani prognózy analytiků z Wall Street, kteří se netají optimistickými očekáváními ohledně dalšího vývoje.

Pojďme se společně podívat blíže na to, zda mají akcie technologických gigantů stále prostor k růstu, nebo zda by se investoři měli připravit na korekci.

Apple (AAPL): Ikona technologického světa s rostoucími ambicemi

Apple je přední americká technologická společnost, která se zaměřuje na vývoj a výrobu spotřební elektroniky, softwaru a digitálních služeb. Působí globálně a její produkty, jako iPhone, iPad, Mac, Apple Watch či AirPods, využívají stovky milionů zákazníků po celém světě. Klíčovým prvkem strategie Apple je propojení hardwaru, softwaru a ekosystému služeb, do kterého patří například App Store, iCloud, Apple Music nebo Apple Pay. Díky dlouhodobému důrazu na inovace, prémiový design a uživatelsky přívětivé rozhraní patří Apple mezi nejhodnotnější a nejvlivnější značky současnosti.

Společnost v posledním roce vykázala meziroční růst tržeb o 5,97 % a očekává se, že tento trend bude pokračovat i nadále. Podle aktuálních odhadů dosáhnou tržby v roce 2025 hodnoty 415,33 miliardy USD a v roce 2026 se očekává jejich růst na 435,62 miliardy USD. Tyto predikce potvrzují stabilní poptávku po produktech a službách Apple i jeho silnou pozici na globálním trhu.

Přestože Apple vyplácí pouze symbolickou kvartální dividendu ve výši 0,26 USD na akcii, což představuje roční dividendový výnos 0,43 %, investoři o akcie společnosti stále projevují enormní zájem. Hlavními držiteli jsou institucionální investoři, kteří vlastní přibližně 62,71 % akcií a spekulanti s 35,23 %. Zbytek akcií je v rukou společností a insiders.

Apple tak zůstává atraktivní společností jak pro dlouhodobé investory, kteří ocení jeho stabilitu a inovativní potenciál, tak pro spekulanty sledující krátkodobější pohyby ceny akcií.

(Cenová predikce pro akcie Apple od analytiků z Wall Street Zdroj: tipranks.com)

Cenové predikce pro akcie společnosti Apple se zúčastnilo celkem 28 analytiků z Wall Street. Patnáct z nich doporučuje tyto akcie nakoupit a dalších dvanáct analytiků by s nákupy a prodeji zatím ještě počkalo. Pouze jeden analytik zastává názor jejich okamžitého prodeje. Nejvyšší cenový cíl byl pro nadcházejících 12 měsíců stanoven na hodnotu 280 USD za akcii a nejnižší na hodnotu 180 USD za akcii. Průměrný cenový cíl činí 238,15 USD za akcii.

(akcie Apple - časový rámec – měsíční MN – time-frame)

Akcie Apple se dlouhodobě obchodují nad hodnotou rostoucí trendové čáry s tím, že nyní mají dobře našlápnuto k otestování svého historického cenového maxima. Kromě trendové čáry, která funguje v trhu jako dynamický support, se akcie mohou také opřít o cenu 200 USD, což je hodnota předchozích cenových maxim, která v trhu funguje i jako support.

Pozitivní cenová predikce analytiků z Wall Street očekává cenový růst nad hodnotu současných maxim. Mělo by se tedy jednat o výrazný růstový trend. Naopak negativní cenová predikce očekává pokles ceny akcií lehce pod hodnotu supportu, tedy na cenu kolem 200 USD.

Nvidia (NVDA): Tahoun umělé inteligence a výpočetní revoluce

Nvidia je přední americká technologická společnost, která se specializuje na vývoj grafických procesorů, čipů pro umělou inteligenci a pokročilých výpočetních platforem. Působí globálně a její produkty, jako jsou grafické karty GeForce, profesionální řešení Quadro, výpočetní platforma CUDA či čipy určené pro datová centra a autonomní vozidla, využívají stovky milionů uživatelů i firem po celém světě. Klíčovým prvkem strategie Nvidia je kombinace špičkového hardwaru a softwaru, která umožňuje zpracovávat obrovské objemy dat a podporuje rozvoj umělé inteligence, vědeckých výpočtů i herního průmyslu. Díky dlouhodobému zaměření na inovace a posouvání hranic výpočetní techniky patří Nvidia mezi nejhodnotnější a nejvlivnější technologické značky současnosti.

Společnost v posledním roce vykázala meziroční růst tržeb o 71,55 % a očekává se, že vysoká dynamika růstu bude pokračovat i v následujících letech. Podle predikcí dosáhnou tržby v roce 2026 hodnoty 206,38 miliardy USD a v roce 2027 by měly atakovat hranici 273,67 miliardy USD. Takto ambiciózní odhady podtrhují rostoucí poptávku po čipech a platformách Nvidia, zejména v oblasti umělé inteligence a datových center.

Nvidia vyplácí pouze symbolickou kvartální dividendu ve výši 0,01 USD na akcii, což představuje roční dividendový výnos pouhých 0,02 %. Pro investory je tak hlavním lákadlem především růstový potenciál akcií, nikoliv dividendová politika. Majoritními držiteli akcií jsou institucionální investoři, kteří vlastní 68,14 %. Dalších 27,84 % akcií drží spekulanti a zbytek, tedy 3,91 %, vlastní insideři, což představuje poměrně výrazný interní podíl.

Nvidia tak zůstává jedním z nejatraktivnějších titulů technologického sektoru. Její schopnost inovovat a prosazovat se v klíčových oblastech, jako je umělá inteligence či datová centra, ji staví do čela technologické revoluce, kterou sledují nejen investoři, ale i celý finanční trh.

(Cenová predikce pro akcie Nvidia od analytiků z Wall Street Zdroj: tipranks.com)

Cenové predikce pro tyto akcie se zúčastnilo celkem 38 analytiků z Wall Street. Většina z nich, konkrétně 34, se shodla, že nyní je ideální doba pro jejich nákup. Další tři analytici doporučují s nákupem či prodejem ještě vyčkat a pouze jeden analytik se domnívá, že by akcie měly být z portfolií zcela vyřazeny. Nejoptimističtější cenový cíl byl stanoven na 250 USD za akcii, zatímco nejnižší predikce činí 100 USD. Průměrný cenový cíl se pohybuje na hodnotě 211 USD za akcii.

(akcie Nvidia - časový rámec – měsíční MN – time-frame)

Akcie společnosti Nvidia po dosažení svého historického cenového maxima mírně oslabují, zatím však nejde o nic dramatického. Nejbližší support se nachází na ceně 150 USD a je tvořen proraženým předchozím cenovým maximem. Pokles pod jeho hodnotu by mohl být ovšem známkou výraznější prodejní korekce.

Pozitivní cenový scénář počítá s pokračováním růstového trendu a tvorbou nových historických maxim. Naopak negativní predikce předpokládá výraznější pokles ceny, která by mohla vést až pod hodnotu zmíněného supportu.

Amazon (AMZN): E-commerce gigant a lídr cloudových služeb

Amazon je globální americká technologická a obchodní společnost zaměřená na e-commerce, cloudové služby a digitální inovace. Působí ve více než stovce zemí a jeho platforma obsluhuje stovky milionů zákazníků prostřednictvím online tržiště, které nabízí široké spektrum produktů od spotřebního zboží přes elektroniku až po potraviny. Klíčovým pilířem strategie společnosti je Amazon Web Services (AWS), jenž patří mezi nejvýznamnější poskytovatele cloudové infrastruktury a softwarových řešení na světě. Díky dlouhodobému důrazu na zákaznickou spokojenost, rychlou logistiku a technologické inovace se Amazon stal jedním z nejvlivnějších hráčů v globálním obchodu a digitální ekonomice.

V posledním roce společnost zaznamenala meziroční růst tržeb o 10,87 % a očekává se, že růstový trend bude pokračovat i nadále. Podle aktuálních predikcí by tržby měly v roce 2025 dosáhnout 707,90 miliardy USD a v roce 2026 se odhaduje jejich růst až na 779,19 miliardy USD. Tyto výsledky potvrzují silnou expanzní dynamiku a pevnou pozici společnosti na globálním trhu.

Hlavními akcionáři společnosti jsou institucionální investoři, kteří vlastní 65,04 % akcií. Další významný podíl drží spekulanti s 25,40 % a zbývajících 9,37 % připadá na insider, tedy management společnosti. Amazon nevyplácí žádnou dividendu.

Amazon tak nadále zůstává atraktivní investiční příležitostí, a to jak díky své silné pozici v e-commerce, tak i rostoucím příjmům z cloudových služeb AWS, které představují klíčový motor budoucího růstu.

(Cenová predikce pro akcie Amazon od analytiků z Wall Street Zdroj: tipranks.com)

Cenové predikce pro tyto akcie se zúčastnilo celkem 46 analytiků z Wall Street, což je velmi vysoká účast. Zajímavé je, že 45 z nich se domnívá, že je ideální doba na nákup akcií a pouze jeden analytik by s nákupy i prodeji ještě počkal. Nikdo nedoporučuje akcie prodat. Nejvyšší cenový cíl byl stanoven na hodnotu 300 USD a nejnižší na hodnotu 230 USD za akcii. Průměrný cenový cíl pro nadcházejících 12 měsíců byl tedy stanoven na hodnotu 263,95 USD za akcii.

(akcie Amazon - časový rámec – měsíční MN - time-frame)

Akcie společnosti Amazon se obchodují poblíž svých cenových maxim, takže mají slušnou šanci, že se brzy dočkají jejich testu. Nevýhodou akcií je již jednou otestovaný support na ceně 190 USD, který je ovšem v konflunci s největším volume, což opět zvyšuje jeho validitu a supportní funkci v případě cenového poklesu.

Většina analytiků si myslí, že budoucí valuace akcií poroste a to výrazně nad hodnotu současných cenových maxim. Tomu rovněž napovídá i fakt, že na grafu nevidíme žádnou prodejní aktivitu. Negativní cenová predikce očekává pouze tržní stagnaci na současných cenách.

Závěr

V tomto článku jsme se zaměřili na tři akcie technologických gigantů, které se obchodují poblíž svých cenových maxim, která podle predikcí analytiků z Wall Street mohou velmi brzy pokořit. V článku jsme si také identifikovali nejbližší supportní úrovně pro případ, že by cenový růst na nová maxima nebyl úspěšný.

Všechny zmíněné společnosti vykazují stabilní růst tržeb a očekává se, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech. Mezi jejich největší investory patří instituce, avšak významný podíl akcií drží také insiders (osoby s přístupem k důvěrným informacím firmy), což dokládá důvěru managementu ve vlastní společnosti.

Technologičtí giganti tak nabízejí investorům zajímavý růstový potenciál, který je podpořen nejen finanční výkonností, ale i neustálými inovacemi. Ty se navíc promítají přímo do produktů a služeb, s nimiž se setkáváme v každodenním životě, což jen podtrhuje jejich význam pro budoucnost globální ekonomiky i investičních portfolií.

Martin Klass pro portál FXstreet.cz

Související články

VIDEO: Jak fungují akcie? Naučte se vydělávat na burze 📈
V tomto videu se podíváme na obchodování na burze, konkrétně na akcie. Akcie neboli cenný papír představuje vlastnický podíl na akciové společnosti. Majitel akcií, jiným slovem akcionář, má právo podílet se na řízení firmy, nejčastěji na valné hromadě akcionářů. Základním právem akcionáře je právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ni, není to však jeho povinnost. Investovat do akcií mohou investoři z celého světa, protože veřejně obchodované společnosti jsou kótovány na burze cenných papírů (známé také jako burza nebo burzovní trh).

Nebankovní společnosti dobývají svět. Které akcie z tohoto boomu mohou těžit?
Platební sektor prochází zásadní transformací. Ještě donedávna byl svět finančních převodů a transakcí výsadou tradičních bank, dnes však toto odvětví stále více ovládají moderní nebankovní společnosti. Ty nejenže poskytují obdobné služby jako banky, ale často přicházejí s výrazně flexibilnějším, rychlejším a personalizovanějším přístupem ke klientům.

Těžba jaké suroviny má lepší budoucnost a které akcie z toho mohou těžit?
Těžební sektor tvoří samotný začátek celého dodavatelského řetězce, a právě proto je pro investory klíčový. V tomto článku se podíváme na dvě společnosti z ropného segmentu a jednu ze segmentu zemního plynu. S pomocí technické i fundamentální analýzy určíme, který z těchto sektorů má v dohledné době lepší vyhlídky. Při hodnocení budeme zároveň vycházet z aktuálních cenových odhadů analytiků z Wall Street.

Bublina splaskla, zelené akcie letí dolů. Je konec nebo čas levně nakoupit?
V tomto videu se podíváme na akcie solárních společností First Solar (FSLR), Sunrun (RUN) a Solaredge Technologies (SEDG), které investorům nabízejí velmi zajímavé příležitosti.

Sláva vs. výnos: Jsou slavné značky dobrou investicí?
V tomto videu se podíváme na akcie Warner Bros. Discovery (WBD), McDonald's (MCD) a PepsiCo (PEP), které investorům nabízejí velmi zajímavé příležitosti.

Je aktuální výprodej farmaceutických akcií investiční příležitostí, nebo pastí na permanentní býky?
Farmaceutický průmysl tvoří jednu z klíčových opor globální ekonomiky, a akcie velkých hráčů v tomto odvětví proto přirozeně přitahují pozornost investorů. V tomto článku se zaměříme na nejvýznamnější farmaceutické společnosti a pomocí technické i fundamentální analýzy určíme klíčové cenové úrovně. O možném budoucím vývoji nám navíc napoví také predikce analytiků z Wall Street.

Škola tradingu
Vítejte v naší unikání sekci, kde můžete zcela zdarma projít školou tradingu (škola obchodování) a naučit se tak všechny potřebné základy z oblasti nejoblíbenějších finančních trhů: Forex, akcie, akciové indexy, komodity, ETF a kryptoměny. To jsou hlavní trhy, které budete jako trader obchodovat a o všech těchto trzích jsme připravili sérii článků, kde se vše naučíte od úplných základů až po pokročilé znalosti. Postupně také budou přibývat nové články.

Akcie
Pokud se hodláte pustit do investování do akcií, je zásadní orientovat se v tom, co jsou akcie, akciový trh a kde a kdy obchodování s akciemi probíhá. To vše je obsahem našeho seriálu o investování do akcií pro začátečníky.

Čtěte více

• Dividendy: Dividendové strategie (8. díl)
  Dividendové investování se může zdát velmi přímočaré, prostě koupíte akcie, které vyplácí dividendy. Je to opravdu tak jednoduché? I v dividendovém investování existuje více strategií, podle kterých dividendoví investoři vybírají dividendové akcie do svého portfolia.
• Dividendy: Dividendoví aristokrati (5. díl)
  Řada společností si zakládá na tom, že jsou dlouhodobě atraktivní pro dividendové investory. Mezi těmito společnostmi existuje elitní skupina dividendových akcií, které se nazývají dividendoví aristokrati.
• Dividendy: Evropské dividendové akcie (6. díl)
  Dobré dividendové akcie nejsou jenom ve Spojených státech amerických, i v Evropě je celé množství zajímavých dividendových akcií, včetně České republiky.
• Dividendy: Jaké druhy dividend společnosti vyplácí? (2. díl)
  V minulém díle jsme uváděli, že dividenda je podíl akcionáře na zisku společnosti, dividend ale existuje více druhů. V dnešním díle probereme jednotlivé druhy dividend a uvedeme vám, jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Kromě toho se také dozvíte, které typy společností vyplácejí dividendy a proč.
• Dividendy: Které důležité finanční ukazatele sledovat (4. díl)
  Při nákupu jakékoli akcie, nejen dividendové, se řada investorů zaměřuje na různé finanční ukazatele. Kromě ukazatelů, které jsme si vysvětlili v seriálu o investování do akcií, se dividendoví investoři zaměřují na další typy ukazatelů.
• Dividendy: Úvod do světa dividendového investování (1. díl)
  Dividendové investování je styl investování, při kterém se investor zaměřuje na nákup akcií společností, které svým akcionářům pravidelně vyplácejí dividendy, tedy podíly na zisku.
• Dividendy: Vysoké dividendy díky investování do REIT (9. díl)
  V rámci dividendových akcií najdete jednu skupinu, která vyplácí často velmi zajímavé a vysoké dividendy. Je to REIT neboli Real Estate Investment Trust. REIT mají svá specifika, některé mohou být velmi rizikové, proto dnešní poslední díl seriálu o dividendovém investování budeme věnovat právě této skupině akcií.
• Je aktuální výprodej farmaceutických akcií investiční příležitostí, nebo pastí na permanentní býky?
  Farmaceutický průmysl tvoří jednu z klíčových opor globální ekonomiky, a akcie velkých hráčů v tomto odvětví proto přirozeně přitahují pozornost investorů. V tomto článku se zaměříme na nejvýznamnější farmaceutické společnosti a pomocí technické i fundamentální analýzy určíme klíčové cenové úrovně. O možném budoucím vývoji nám navíc napoví také predikce analytiků z Wall Street.
• Jejich produkty určitě používáte. Tak proč neinvestovat i do akcií?
  Segment osobní péče, hygieny a zdraví patří mezi důležité pilíře nejen zdravotnického, ale i finančního světa. V tomto článku si představíme akcie dvou etablovaných společností, jejichž přínos a výkonnost porovnáme s novým hráčem na trhu, který by mohl do tohoto odvětví přinést revoluční změny. Společně se podíváme na technickou i fundamentální analýzu akcií Procter & Gamble, Colgate-Palmolive a Hims & Hers Health.
• Konec debat! Technologické akcie opět rostou 📈
  V tomto videu se podíváme na technologické akcie Tesla, Google a AMD, které by mohly investorům nabídnout zajímavé zisky.
• Nastal konečně čas na nákup akcií?
  Letošní rok na akciových trzích rozhodně není nudný. Výpadky v dodavatelských řetězcích, vysoké ceny ropy a dalších komodit, desítky let nevídaná inflace, kterou se centrální banky zatím marně snaží dostat pod kontrolu, zvyšování úrokových sazeb v bezprecedentním tempu, a válka na Ukrajině. To vše je zcela ojedinělý mix velkých událostí, který akciové trhy rozhodně nenechal v klidu.
• Nebankovní společnosti dobývají svět. Které akcie z tohoto boomu mohou těžit?
  Platební sektor prochází zásadní transformací. Ještě donedávna byl svět finančních převodů a transakcí výsadou tradičních bank, dnes však toto odvětví stále více ovládají moderní nebankovní společnosti. Ty nejenže poskytují obdobné služby jako banky, ale často přicházejí s výrazně flexibilnějším, rychlejším a personalizovanějším přístupem ke klientům.
• Sláva vs. výnos: Jsou slavné značky dobrou investicí?
  V tomto videu se podíváme na akcie Warner Bros. Discovery (WBD), McDonald's (MCD) a PepsiCo (PEP), které investorům nabízejí velmi zajímavé příležitosti.
• Technologické akcie Apple, Microsoft a Google na prahu nového růstu 🚀
  V tomto videu se podíváme na technologické akcie Apple, Microsoft a Google, které by mohly investorům nabídnout velmi slušné zisky.
• Těžba jaké suroviny má lepší budoucnost a které akcie z toho mohou těžit?
  Těžební sektor tvoří samotný začátek celého dodavatelského řetězce, a právě proto je pro investory klíčový. V tomto článku se podíváme na dvě společnosti z ropného segmentu a jednu ze segmentu zemního plynu. S pomocí technické i fundamentální analýzy určíme, který z těchto sektorů má v dohledné době lepší vyhlídky. Při hodnocení budeme zároveň vycházet z aktuálních cenových odhadů analytiků z Wall Street.
• Top 3 akcie populárních platforem vhodné nejen pro mladé investory
  Postupný přesun do virtuálního světa vytváří pro investory zajímavou příležitost svézt se na popularitě jednotlivých platforem. V tomto článku se proto podíváme na akcie společností, které budou určitě znát především mladší generace. Tyto společnosti totiž očekávají v nadcházejících dvou letech skokový růst tržeb, což díky rostoucí popularitě může opravdu nastat. Vysoká očekávání investorů podepisují také analytici z Wall Street, kteří predikují cenový růst právě u těchto tří akcií.
• TOP 3 dividendoví králové, kteří výrazně obohatí vaše portfolio
  Dividendové akcie jsou mezi investory oblíbené především díky jejich schopnosti generovat pasivní příjem. Samozřejmě i u těchto akcií může vzniknout jak kapitálový výnos, tak i ztráta, které jsou způsobeny poklesem nebo růstem ceny akcií.
• TOP 3 největší investoři světa – BlackRock, Vanguard a State Street
  Každý investor sní o tom, že jednoho dne bude vlastnit takové portfolio akcií, ve kterém bude téměř nemožné prodělat peníze. Pokud je toto i vaším snem, můžete se inspirovat těmito třemi giganty, kteří vlastní podíl téměř ve všech akciových společnostech, na které si vzpomenete.
• TOP 3 technologické akcie v korekci. Jedná se o nejlepší ceny v tomto roce?
  Bez technických korekcí a občasných cenových propadů by nebylo možné, aby akciové trhy rostly. Jedná se o jejich přirozené chování, které investoři využívají k dokupování akcií za lepší cenu. Takzvaná strategie buy the dip právě počítá s nákupy cenových propadů, což může být v současné době jedna z hojně využívaných strategií mnoha investorů. Známé akcie technologických společností, na které se v tomto článku podíváme, se nacházejí v cenové korekci, ale disponují vysokými očekáváními od analytiků z Wall Street. Pojďme se tedy z blízka podívat na jejich technickou a fundamentální analýzu.
• TOP 3 trendové akcie, které investory potěší i díky tučné dividendě
  Investoři mohou díky akciím generovat hned dva druhy příjmů. Tím prvním je výnos z kapitálového zhodnocení, který je dosahován růstem ceny akcií. Druhý způsob, jak generovat zisk, pak představují dividendy. Ideální situace tak nastává v okamžiku, kdy cena akcií roste a navíc společnost vyplácí například kvartální dividendu. V tomto článku se proto zaměříme na tři akcie, které tato přísná kritéria bezezbytku splňují.