Úterý 01. prosinec 2020 06:49
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
Purple webinar OH
reklama
Bossa live mentoring

Jak lze přistoupit k obchodování ropy

Napsal:   Sekce: Komodity

Existuje několik způsobů obchodování ropy. Každý obchodník si může vybrat jestli chce obchodovat futures, CFD nebo opce. Ať už si vyberete jakýkoliv způsob obchodování, budete muset analyzovat graf aktiva a teprve poté otevřít pozici:
  • nákup, pokud očekáváte růst ceny ropy
  • prodej, pokud si myslíte, že cena poklesne

Ve většině případů se obchodníci, kteří obchodují v MetaTrader 4, drží měnových párů a ropu nebo zlato příliš neobchodují. Tyto nástroje jsou mohou být zajímavé. Někteří obchodníci je totiž označují za „technické“. Jiní dodávají, že ropa navíc reaguje lépe na různé cenové patterny než měnové páry.


Cenový graf ropy Brent

V tomto článku budeme hovořit o zvláštnostech obchodování ropy, aby všichni věděli, co je to za aktivum a jak s ním lze obchodovat.


WTI a Brent: jaký je v nich rozdíl?

Existuje několik druhů ropy pocházejících z různých ropných polí a lišících se kvalitou a dalšími vlastnostmi. Dnes je standardem ceny ropy ropa jménem Brent. Těží se v Severním moři a prodává se v Asii a Evropě. Futures tohoto typu ropy jsou nejoblíbenější na světě.

Surová ropa WTI se těží v USA, v západním Texasu, a většinou se prodává na západní polokouli. Cena ropy Brent je mírně vyšší než cena ropy WTI. V současné době činí rozdíl mezi cenami necelé 2 $.


Brent a WTI

Dalším důležitým rozdílem je kvalita. Ropa Brent je hustší a obsahuje více síry.


Jaké faktory ovlivňují trh ropy

Pokud chcete obchodovat na trhu s ropou, je důležité znát faktory, které tento trh ovlivňují. Jsou následující.

Poptávka a nabídka

Existuje názor, že údaje o poptávce vytváří tržní trendy. Kvalitní údaje o spotřebě a nedostatku ropy jsou však vzácné. Existují pouze statistiky OPEC a Baker a Hughes. Každopádně je jasné, že když svět potřebuje ropu a zvyšuje produkci, cena také stoupá. V současné situaci světových pandemií a poklesu produkce a spotřeby na celém světě klesají i ceny ropy. Jakmile se trh vrátí k normálu, ceny díky růstu poptávky budou moci začít opět růst.

Kvóty na těžbu ropy z OPEC

Díky poklesu produkce ropy na základě podepsaných dohod na zasedáních OPEC ceny ropy rostou. Cílem organizace je udržet ceny stabilní. Jak víte, když se Saúdská Arábie a Rusko na jednom z jednání neshodly, ceny ropy klesly. To byla reakce trhu na cenovou válku mezi oběma zeměmi a jejich neochotu snížit produkci. Země se však dohodly o něco později, takže na trhu existuje šance na uptrend.


Změny údajů o zásobách ropy z EIA

Každé ráno vydává společnost EIA United States Crude Oil Stocks Change údaje o změně zásob ropy, které ovlivňují nejen cenu ropy, ale i kurz USD. Když se objem výrazně zvýšil, jako v dubnu 2020, ceny začaly klesat a zůstaly pod prodejním tlakem, dokud se objem nezačal snižovat. Růst zásob znamená pokles poptávky, která vyvíjí tlak na cenu ropy, a ceny klesají. A naopak, pokud se zásoby ropy sníží, naznačuje to potenciální nákupy určené k doplnění zásob na nezbytnou úroveň, což zase tlačí ceny nahoru.


Geopolitické faktory

Vojenské konflikty mohou také znamenat velký tlak na ceny ropy. Začátkem roku 2020, kvůli prohloubení konfliktu mezi USA a Íránem, kotace ropy Brent vzrostly na více než 70 USD za barel. Napětí bylo výsledkem íránských útoků na americké objekty, které naznačovaly potenciální problémy s výrobou a přepravou ropy. To následně tlačilo ceny nahoru, protože investoři očekávali pokles dodávek ropy na světový trh.


Cenový graf ropy Brent - konflikt


Klimatické faktory

Počasí trh také ovlivňuje. Konec léta se zpravidla může stát pro americké společnosti negativní kvůli očekávaným hurikánům. Vrchol těchto pohrom je na začátku podzimu. Ropné společnosti na to reagují. Snižují produkci, částečně zastavují práci některých ropných polí, což snižuje dodávky ropy na světové trhy, tím dochází ke zvyšování ceny.


Futures a opce nebo denní obchodování?

Jak bylo uvedeno výše, můžete se snažit vydělávat peníze na výkyvech cen ropy například obchodováním s futures a opcemi, nebo můžete přejít krátkodobější intradenní obchodování.


Obchodování s futures na ropu

Tento druh obchodování je považován a určen pouze pro velké investory s přístupem na komoditní burzu. Futures jsou smlouvy o koupi nebo prodeji, které budou provedeny v budoucnosti.

Když takový kontrakt nakoupíme, stáváme se na určitou dobu vlastníkem množství ropy podle velikosti kontraktu. Ve většině případů však u těchto kontraktů nedochází ke skutečné dodávce - jde o to, aby vytvořily spekulativní zisk.

Futures se obchodují na speciálních burzách. Minimální částka kontraktu je 1 lot, což představuje 1000 barelů ropy. Pokud Brent stojí 30 $ za barel, bude minimální částka pro uskutečnění obchodu 30000 $.


Opce na ropu

Toto je považováno za nejjednodušší způsob obchodování ropy. Zisk i ztráty jsou fixní. Investor musí pouze odhadnout směr pohybu ceny a koupit opci nad nebo pod stanovenou cenou. Pokud měl investor pravdu, vydělá bez ohledu na to, jak daleko cena od okamžiku nákupu opce došla.


CFD na ropu

Třetí variantou je obchodování s CFD (Contracts for Difference). Na rozdíl od futures nemusíte kupovat několik barelů ropy, k dispozici jsou menší objemy.

Díky extrémní volatilitě ropy je tato varianta ideální pro intradenní obchodování. Můžete totiž využít vyšší volatility ropy a zároveň dobře kontrolovat riziko tím, že s CFD můžete obchodovat menší pozice než je tomu u futures nebo opcí.

Díky pákovému efektu u CFD můžete dosáhnout vyšších zisků i z menších částek. Je ale potřeba mít na paměti, že pákový efekt může přinášet větší ztráty. Vždy se musíte řídit pravidly money managementu.


Rizika obchodování ropy

Ropa je velmi volatilní instrument, navíc je náchylná k dlouhým trendům. Cena se pohybuje do strany velmi zřídka a v době světové krize prudce klesá kvůli poklesu poptávky. Rizika tedy budou vždy spojena s volatilitou. Vždy musíte myslet dopředu a důsledně omezovat své ztráty.


Cenový graf ropy Brent - trendy


Souhrn

Obchodování ropy je stejné jako obchodování s měnami nebo kryptoměnami. Existují silné vnější faktory, které mohou ovlivnit cenu. Stejně jako u měn mohou různé zprávy ovlivňovat trh. Stačí však sledovat světové události. Obchodníci s CFD na ropu mohou obchodovat WTI a Brent s pákovým efektem a menšími objemy.

Komoditní trhy jsou velmi volatilní, takže dobrý obchodní systém může přinést dobré výsledky v dobách velkých pohybů, k nimž bude na ropě docházet docela často. Vždy však dodržujte svá pravidla správy peněz a kontrolujte rizika.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.


  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Hodnocení článku:
Klíčová slova: Intradenní obchodování | Peníze | Rusko | USA | OPEC | Ceny ropy | Ropa Brent | Ropa WTI | Poptávka | Rizika | Aktiva | CFD | Denní obchodování | Futures | Investor | Kotace | Kurz | Lot | MetaTrader | Měnové páry | Nabídka | Obchodní systém | Obchodník | Obchodování s měnami | Opce | Pozice | Pákový efekt | Riziko | Ropa | Uptrend | Výkonnost | Zlato | Doporučení | USD | Obchodování | Cena ropy | Komoditní trhy | Investoři | Produkce ropy | Cenový graf | Zisk | Výsledky | Obchodovat | Contracts for difference | Zásoby ropy | Obchodníci | Aktivum | Volatilní | Brent | Cena | Cena ropy brent | Cena ropy WTI | Graf | Instrument | Komoditní | Kurz USD | MetaTrader 4 | Obchodování s CFD | Ropy | Surová ropa | Světové události | Trh | Volatility | WTI | Zprávy | EIA | Kontrakt | Ropné společnosti | Ztráty | Saúdská Arábie | Dobré výsledky | Graf ropy | Krize | Světové trhy | Obchodování ropy | Vydělávat peníze | RoboMarkets | Reakce trhu | Dodávky ropy | Způsob obchodování | Americké společnosti | Růst ceny ropy | Patterny | Objem | Problémy | Tým RoboMarkets | Poradenství | Tržní trendy | Trhy | Pokles | Růst | Organizace | Údaje | Statistiky | Správy peněz | USD za barel | CFD na ropu | JDE | Světové krize | Šance | Ceny | Cenové patterny | Uskutečnění obchodů | Upozornění na rizika | Dobrý obchodní systém | Kvóty na těžbu ropy | Poptávka a nabídka | Geopolitické faktory | Klimatické faktory | Futures a opce | Obchodování s futures | Futures na ropu | Opce na ropu | Rizika obchodování ropy |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak je to se zahraničním obchodem USA a Mexika? Kdo z něho profituje?
    Je zahraniční obchod mezi Mexikem a Spojenými státy tak jednostranně nevýhodný pro USA, jak tvrdí Donald Trump? Profituje Mexiko z obchodní dohody uzavřené v roce 1994 více než Washington? Detailnější pohled na vzájemný zahraniční obchod obou sousedů nám ukáže, že obchodní vztahy nemusí být tak jednostranné, jak je americký prezident demonstruje.
  • Jak jsem dělal 130 obchodů za den (ručně)
    Když jsem s tradingem začínal, byl jsem si jistý, že obchodovat se naučím za pár týdnů a za rok už ze mě bude milionář.
  • Jak jsem „musel“ přeinstalovat AOS
    Už několik roků používám pro svoje obchodování AOS. Důvody, kvůli kterým jej používám, jsou pouze pragmatické. Jedním z nich je moje lenost, kdy se mi nechce neustále sedět u platformy a hlídat signály a podobné věci a druhým důvodem je to, že se jeho prostřednictvím perfektně backtestuje.
  • Jak jsem objevil 2,5 minutový grafy
    Zdravím, chci se tady podělit o zajímavý obchodní systém, který jsem si postupně vystavěl po tom, co jsem si tady na FXStreet.cz přečetl článek "V jednoduchosti je síla - aplikace Price Action na akciových indexech", o tom jak lze jednoduše a hlavně ziskově obchodovat 1 minutový grafy, že existuje asi nejužitečnější indikátor Volume Profile a že když si člověk desetkrát přečte, že minutový grafy nefungují, tak přesný opak bude pravdou.
  • Jak jsem si na trading ani nevzpomněl
    Každý trader svým obchodováním žije. Nováčci o to víc, že zklamání bylo zatím jen málo a očekávání jsou veliká. Proti tomu zkušení obchodníci mají v paměti všechny ty prohry a těžké chvíle a tak se při jakékoliv drobné změně snaží domýšlet, co všechno se může zvrtnout. Současně se potom snaží cizelovat, co se jim už mnohokrát osvědčilo. Prostě trading je práce nikoliv na plný úvazek, ale na úvazky tři, na sebe navazující osmihodinové šichty. Je mnoho partnerek, známých, kamarádů a já nevím koho ještě, kteří nad tím budou vrtět hlavou a myslet si něco o bláznech, ale co už... Nemá smysl jim to vysvětlovat a je rozumné to prostě udržet v sobě. Vždyť přeci my víme, proč to děláme a ti ostatní? To jsou jen diváci. Jednou se ale naplní pořekadlo "všichni se mi smáli a teď se chtějí smát se mnou".
  • Jak jsem si přenesl data
    Nedávno jsem psal o tom, jak poměrně nedůležité je mít supermoderní technické vybavení, které nám má vydělat peníze. Také jsem psal o svých zážitcích se svými „veteránskými“ notebooky. Samo o sobě to, že dojde ke kolapsu takového zařízení, problém není. Co ale problém je, jsou ztracená data z MT4 pro backtestování.
  • Jak jsem vytvořil AOS aneb dlouhodobé zhodnocení financí díky automatizaci (díl 1.)
    V posledních pěti letech se problematice o automatizace obchodních systémů (AOS) věnuji každodenně. Rád bych tady přednesl v několika dílech, kam mně všechny ty přečtené články, shlédnutá videa a odzkoušení doporučovaných strategií, zavedlo.
  • Jak jsem zase nevěděl, co se stane
    Dnes vás opět budu jednou ukázkou otravovat svojí tezí, že nikdo nikdy neví, co a kdy se stane. Jistě, někdo má různá vnuknutí, intuice a instinkty, díky kterým si myslí, že dosáhne dobrých výsledků, ale skutečný svět tradingu funguje jinak. Jediné, co vás přivede k dobrým výsledkům, jsou zkušenosti podložené backtesty.
  • Jak kvantifikovat trpělivost?
    Je to zajímavá věc, trochu jsem hledal na internetu, ale ani takové opory jako je Wikipedia nebo Wikislovník žádnou definici trpělivosti, na které by panovala všeobecná shoda, nenabízejí. Přitom trpělivost je v lidském konání tak často zmiňována ve všech druzích snažení a současně je také často spojována dosaženým úspěchem. Přiznejme si, že i nám by se hodila, ale jak k ní přistupovat, když o ni vlastně nic nevíme? Dá se změřit? Je možné ji vidět? Kde se dá najít? Má ji nějaký e-shop?
  • Jak lze obchodovat se Supremacy strategií
    Není žádným tajemstvím, že pro většinu obchodníků znamená aktivní obchodování na finančních trzích ztrátu peněz. Zkušení investoři radí jít proti davu a získat tak šanci na zisk. Pokud máme přístup k informacím o směru převládajícího obchodování, můžeme otevřít pozice v opačném směru, v očekávání, že trh půjde proti většině obchodníků.
  • Jak mi telefonovali
    V úterý se mi stala taková zajímavá věc. No vlastně ona sama o sobě zase tak moc zajímavá nebyla, ale tím, že se ve středu opakovala, mě přiměla k pozastavení. Stalo se, že mi volali zástupci dvou obchodníků s komoditami, jestli si u nich nechci otevřít účet. Jména už si asi nepamatuji, ale povím vám o tom zážitku. Myslím, že na pointu se vyplatí vytrvat až do konce.
  • Jak moc posilní USD záleží na textu FOMC
    USD index, Dow Jones, EURUSD, EURJPY, AUDUSD
  • Jak mohou americké volby ovlivnit akciové trhy?
    V Americe už od nepaměti existují 2 hlavní politické strany, které mezi sebou vedou nekonečně dlouhé debaty nejen ohledně toho, kam by měla směřovat ekonomika celé Ameriky. Není tedy divu, že sledování voleb amerického prezidenta vždy přiláká spousty akciových spekulantů a investorů, kteří si připravují své obchodní strategie přesně podle toho, kdo vyhraje tyto volby. Právě to, jestli se k moci dostane k moci demokraté či republikáni může houpat dnešními trhy. Aby se dalo obchodovat na těchto spekulacích je nejprve třeba pochopit, co každá strana prosazuje a jaký to tedy může mít dopad na trhy v Americe a mimo ni.
  • Jak mohou americké volby ovlivnit celý svět?
    Volba amerického prezidenta stále probíhá a kdo se stane nejmocnější osobou na světě, se snad brzy dozvíme. Armáda, rozloha, dolar, a nejen surovinové bohatství činí z amerického prezidenta nejmocnější osobu na světě. Navíc ostatní ekonomiky jsou často závislé na rozhodnutí, které prezident učiní. „Držitel klíčů“ od bílého domu má tedy v rukách velkou moc a není třeba dumat nad tím proč se americké volby stávají vždy nejsledovanější události celého roku.
  • Jak může finanční páka ovlivnit marži při obchodování Forexu?
    Finanční páka a marže jsou pojmy, kterým by měl každý Forex obchodník dobře rozumět. Pojďme si společně projít základní pojmy obchodování Forexu.
  • Jak může Grinch ukradnout „Santa rally“?
    „Santa rally“ je pojem, který Wall Street používá v souvislosti s Vánocemi a blížícím se koncem kalendářního roku, kdy mají akciové trhy tendenci posilovat.
  • Jak může Obama zamíchat eurodolarem
    Je známo, že pravicové vlády se více starají o stabilitu měny a inflace, zatímco levicové vlády trápí hlavně aktuální nezaměstnanost a nebezpečí rostoucích cen lehce přehlíží. Na americký dolar je tedy potřeba nahlížet s rizikem, že Obamova demokratická (levicová) administrativa bude upřednostňovat spíše slabší měnu. Z kroků amerického prezidenta, které by mohly vést k tlaku na oslabení dolaru, patří především následující dva:
  • Jak na forexové strategie s Bernstein Bank?
    Obchodování na forexovém (chtete-li peněžním) trhu patří mezi nejoblíbenější aktivity traderů. Pro představu – denně se na forexu zobchoduje částka přesahující 5 bilionů USD! Proto ho lze bez nadsázky označit jako největší a zároveň nejlikvidnější finanční trh na světě. A proč tomu tak je?
  • Jak na forexu ziskově čelit politickým změnám?
    Světová ekonomika je integrována do politiky. Především v tomto roce můžete vidět mnoho politických změn a turbulencí, jimiž prochází řada více či méně významných zemí po celém světě. Rok 2020 taktéž určí směr globálního obchodování v budoucnosti. To bude velkou výzvou pro forexové obchodníky v jejich snahách o pochopení fungování trhů měnových párů.
  • Jak nakoupit levnější „zlato“?
    V době předražených akcií, stále minimálních úrokových sazeb a všeobecného optimismu na trzích se investoři snaží hledat alternativní investice s vysokým potenciálním výnosem. Komu se nelíbí extrémní volatilita bitcoinu, může si jako pojistku před možným propadem trhů koupit zlato, které se i přes oslabení amerického dolaru drží na přijatelných cenách.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral dax new