Farmaceutický průmysl tvoří jednu z klíčových opor globální ekonomiky, a akcie velkých hráčů v tomto odvětví proto přirozeně přitahují pozornost investorů. V tomto článku se zaměříme na nejvýznamnější farmaceutické společnosti a pomocí technické i fundamentální analýzy určíme klíčové cenové úrovně. O možném budoucím vývoji nám navíc napoví také predikce analytiků z Wall Street.

AbbVie (ABBV)

Tato biofarmaceutická společnost se specializuje na výzkum a vývoj léčiv a terapií po celém světě. Byla založena v roce 2012 a sídlí v North Chicagu ve státě Illinois. Investory by měla zaujmout zejména stabilita cash flow a silná pozice vlajkového produktu Humira, který dlouhodobě generuje podstatnou část příjmů. Společnost navíc aktivně diverzifikuje své portfolio akvizicemi, například nákupem Allerganu v roce 2020.

Společnost vygenerovala meziroční růst tržeb ve výši 5,45 % a s podobným tempem růstu se počítá i v následujících letech. Pro rok 2025 se očekávají tržby na úrovni 59,85 miliardy USD a v roce 2026 by měly vzrůst až na 64,58 miliardy USD.

AbbVie vyplácí kvartální dividendu ve výši 1,64 USD na akcii, což odpovídá ročnímu dividendovému výnosu 3,61 %. Celkem 72,76 % jejích akcií drží institucionální investoři, zatímco lehce přes 27 % vlastní spekulanti.

(Cenová predikce pro akcie AbbVie od analytiků z Wall Street Zdroj: tipranks.com)

Cenové predikce pro akcie společnosti Abbvie se zúčastnilo celkem devatenáct analytiků z Wall Street, přičemž třináct z nich si myslí, že je ideální doba na nákup těchto akcií. Pouze šest analytiků naopak zastává názor, že je dobré s nákupy, ale i prodeji ještě chvíli počkat. Žádný analytik si však nemyslí, že by tyto akcie měly být vyřazeny z investičního portfolia.

Nejvyšší cíl pro akcie ABBV byl stanoven na hodnotu 250 USD a nejnižší poté na hodnotu 183 USD za akcii. Průměrný cenový cíl pro nadcházejících 12 měsíců činí 213,69 USD za akcii.

(akcie AbbVie - časový rámec – měsíční MN – time-frame)

Akcie společnosti AbbVie se aktuálně obchodují uvnitř rostoucího trendového kanálu a směřují zpět k jeho spodní hraně. Tato úroveň byla testována již v minulém měsíci, což může snižovat její spolehlivost jako dynamického supportu. V případě průrazu se ovšem na ceně 150 USD nachází další support, který je navíc v konfluenci s největším volume v rámci současného růstového trendu.

Podle analytiků z Wall Street by akcie na základě pozitivního scénáře mohly v letošním roce dosáhnout hodnoty nového cenového maxima. Naproti tomu negativní cenová predikce počítá spíše s postranním cenovým pohybem na současných úrovních.

Johnson & Johnson (JNJ)

Společnost Johnson & Johnson se zabývá vývojem, prodejem a distribucí léků, ale kromě toho působí i v segmentech zdravotnických prostředků, kosmetiky a osobní péče. Johnson & Johnson je navíc i jednou z mála společností, které se pyšní statusem „dividendového krále“, protože zvyšuje dividendu nepřetržitě více než 60 let. Společnost si udržuje velmi silný kreditní rating a její diverzifikované produktové portfolio snižuje volatilitu příjmů.

V posledním roce zaznamenala meziroční růst tržeb o 4,30 % a s mírným růstem se počítá i do budoucna. Pro rok 2025 se tržby odhadují na 91,30 miliardy USD a v roce 2026 na 95,03 miliardy USD.

Společnost vyplácí kvartální dividendu ve výši 1,30 USD na akcii, což odpovídá ročnímu dividendovému výnosu 3,39 %. Celkem 72,74 % jejích akcií vlastní institucionální investoři, 27,11 % akcií drží spekulanti a malé podíly vlastní také insider a stát.

(Cenová predikce pro akcie Johnson & Johnson od analytiků z Wall Street Zdroj: tipranks.com)

Cenových predikcí pro tyto akcie se zúčastnilo celkem patnáct analytiků. Sedm z nich se domnívá, že nastal ideální čas pro nákup, zatímco zbývajících osm doporučuje investorům s nákupem i prodejem zatím vyčkat.

Nejvyšší cenový cíl pro následujících 12 měsíců byl stanoven na 185 USD za akcii, zatímco nejnižší cíl činí 153 USD. Průměrný cenový odhad analytiků se aktuálně pohybuje na úrovni 169,50 USD za akcii.

(akcie Johnson & Johnson - časový rámec – měsíční MN – time-frame)

Akcie Johnson & Johnson se obchodují v prodejní korekci, přičemž lze na cenovém grafu zakreslit klesající trendový kanál. Proražení klesající trendové čáry (rezistence) by mohlo současný trend zvrátit, nicméně aktuálně neexistují jasné signály naznačující cenový růst. Na těchto akciích je velmi složité nalézt jak zajímavé supporty, tak i rezistence, a to zejména kvůli vysoké volatilitě na měsíčním časovém rámci.

Pozitivní cenová predikce očekává změnu sentimentu u těchto akcií po proražení klesající trendové čáry (rezistence). Zároveň však nepředpokládá testování historických cenových maxim. Negativní scénář naopak počítá s postranním pohybem v rámci pokračujícího klesajícího trendu.

Eli Lilly and Company (LLY)

Společnost Eli Lilly vyvíjí a prodává léčiva s mezinárodní působností. Mezi její klíčové produkty patří léky na diabetes, rakovinu a neurodegenerativní onemocnění. Eli Lilly patří mezi nejrychleji rostoucí farmaceutické firmy současnosti, zejména díky úspěchu léků na obezitu a cukrovku, jako je Mounjaro. Firma výrazně investuje do výzkumu v oblasti biotechnologií a má silné postavení v inovativní léčbě chronických onemocnění.

V uplynulém roce zaznamenala skokový meziroční růst tržeb ve výši 36,38 %, přičemž analytici očekávají, že vysoké tempo růstu bude pokračovat i nadále. Pro rok 2025 se tržby odhadují na 59,60 miliardy USD a v roce 2026 na 71,56 miliardy USD.

Společnost vyplácí pouze symbolickou kvartální dividendu ve výši 1,50 USD na akcii, což odpovídá ročnímu dividendovému výnosu 0,83 %.  Celkem 87,09 % akcií vlastní institucionální investoři a 16,67 % akcií je v rukou spekulantů.

(Cenová predikce pro akcie Eli Lilly and Company od analytiků z Wall Street Zdroj: tipranks.com)

Tato společnost má velmi pozitivní cenovou predikci, které se účastnilo devatenáct analytiků z Wall Street. Celkem sedmnáct z nich se domnívá, že je aktuálně ideální akcie LLY nakoupit. Pouze jeden analytik by s jakoukoliv činností ještě chvíli počkal a další analytik by tyto akcie okamžitě prodal.

Nejvyšší cenový cíl pro tyto akcie byl stanoven na 1 124 USD za akcii, zatímco nejnižší činí 700 USD. Průměrný cenový odhad se tak pohybuje na hodnotě 989,07 USD za akcii.

(akcie Eli Lilly and Company - časový rámec – měsíční MN - time-frame)

Akcie společnosti Eli Lilly and Company se obchodují v dlouhodobém rostoucím trendu s minimem prodejních korekcí. Tento cenový vývoj má vliv na supportní strukturu trhu, která je tak velmi řídká. Nejbližší support se nachází až na ceně 600 USD s tím, že prozatím nebyl trhem otestován.

Pozitivní cenová predikce počítá s proražením klesající trendové čáry a následným vytvořením nových historických maxim. Naopak negativní scénář předpokládá stagnaci trhu poblíž cenových minim v rámci aktuálního konsolidačního pohybu.

Závěr

V tomto článku jsme se zaměřili na tři farmaceutické akcie, které v posledních týdnech a měsících procházejí prodejní korekcí. Pro mnohé investory jde o nezvyklý vývoj, protože tyto tituly dlouhodobě vykazovaly stabilní růstové trendy.

Investoři ovšem nemusí smutnit, protože benefitem těchto akcií je vyplácení kvartální dividendy. Analytici z Wall Street očekávají v blízké budoucnosti zlepšení tržního sentimentu a návrat k růstové trajektorii. Růst by měl navíc pokračovat i u tržeb těchto společností, a to minimálně v horizontu následujících dvou let.

Martin Klass pro portál FXstreet.cz

Zdroj: tipranks.com, TradingView, seekingalpha.com, Bloomberg

Související články

Tyto 3 akcie jsou mladé, dravé a investorům nadělují zisky 🚀
V tomto videu se podíváme na akcie Hims & Hers Health (HIMS), Duolingo (DUOL) a Palantir (PLTR), které investorům nabízejí velmi vysoké zisky.

Jejich produkty určitě používáte. Tak proč neinvestovat i do akcií?
Segment osobní péče, hygieny a zdraví patří mezi důležité pilíře nejen zdravotnického, ale i finančního světa. V tomto článku si představíme akcie dvou etablovaných společností, jejichž přínos a výkonnost porovnáme s novým hráčem na trhu, který by mohl do tohoto odvětví přinést revoluční změny. Společně se podíváme na technickou i fundamentální analýzu akcií Procter & Gamble, Colgate-Palmolive a Hims & Hers Health.

Akcie Nike ztrácí půdu pod nohama. Čeká podobný vývoj i Adidas a Skechers?
Investoři v segmentu volnočasové obuvi a módy čelí změnám tržních trendů. Zatímco akcie společnosti Nike se nacházejí v sestupném trendu, konkurenční značky Adidas a Skechers zaznamenávají růst. Kde se nacházejí klíčové cenové úrovně a která značka má největší podporu analytiků z Wall Street? Odpovědi najdete v tomto článku.

Tyto 3 fast food akcie jsou hitem na Wall Street
Lidé musejí jíst a požitky jsou jednou z posledních věcí, kterých se v době krize vzdávají. Právě to je jeden z hlavních důvodů, proč by investoři měli věnovat pozornost akciím společností působících v segmentu rychlého občerstvení. V tomto článku se podíváme na technickou i fundamentální analýzu významných hráčů v oboru a zároveň prozkoumáme, jak jejich budoucí vývoj vidí analytici z Wall Street.

Škola tradingu
Vítejte v naší unikání sekci, kde můžete zcela zdarma projít školou tradingu (škola obchodování) a naučit se tak všechny potřebné základy z oblasti nejoblíbenějších finančních trhů: Forex, akcie, akciové indexy, komodity, ETF a kryptoměny. To jsou hlavní trhy, které budete jako trader obchodovat a o všech těchto trzích jsme připravili sérii článků, kde se vše naučíte od úplných základů až po pokročilé znalosti. Postupně také budou přibývat nové články.

Akcie
Pokud se hodláte pustit do investování do akcií, je zásadní orientovat se v tom, co jsou akcie, akciový trh a kde a kdy obchodování s akciemi probíhá. To vše je obsahem našeho seriálu o investování do akcií pro začátečníky.

Čtěte více

• Budujete pasivní příjem? Tak nezapomeňte na tyto 3 dividendové krále
  Budování pasivního příjmu je velmi důležité pro každého dlouhodobého investora nejen kvůli inkasování dividendy, ale také kvůli samotné povaze dividendových akcií. Ty jsou totiž obvykle mnohem odolnější vůči negativním ekonomickým cyklům, díky čemuž dokážou portfolio ochránit od větších kapitálových propadů. V tomto článku se podíváme na 3 dividendové krále, jejichž akciový vývoj je sice odlišný, nicméně i tak v nich analytici z Wall Street vidí potenciál.
• Dividendy: Časové pojmy důležité pro dividendové investování (3. díl)
  Každý dividendový investor by měl znát určitá data a časové pojmy, které jsou pro dividendy specifické. Neznalost vás totiž může stát peníze. V dnešním díle vám proto vysvětlíme čtyři základní data a časové pojmy, které jsou důležité a běžně používané ve světě dividendového investování: Declaration Date, Ex-Dividend Date, Record Date a Pay Date a vše si ukážeme na příkladu akcií společnosti Coca-Cola.
• Dividendy: Dividendové ETF (7. díl)
  Pro investory, kteří chtějí investovat do dividendových akcií, ale nemají čas nebo chuť vybírat jednotlivé dividendové akcie, existuje zajímavá alternativa, a to dividendové ETF neboli Exchange Traded Fund. V dnešním díle se dozvíte, jaké existují druhy dividendových ETF, jaké mají výhody a nevýhody a jak funguje u dividendových ETF výplata dividend investorům.
• Dividendy: Dividendové strategie (8. díl)
  Dividendové investování se může zdát velmi přímočaré, prostě koupíte akcie, které vyplácí dividendy. Je to opravdu tak jednoduché? I v dividendovém investování existuje více strategií, podle kterých dividendoví investoři vybírají dividendové akcie do svého portfolia.
• Dividendy: Dividendoví aristokrati (5. díl)
  Řada společností si zakládá na tom, že jsou dlouhodobě atraktivní pro dividendové investory. Mezi těmito společnostmi existuje elitní skupina dividendových akcií, které se nazývají dividendoví aristokrati.
• Dividendy: Evropské dividendové akcie (6. díl)
  Dobré dividendové akcie nejsou jenom ve Spojených státech amerických, i v Evropě je celé množství zajímavých dividendových akcií, včetně České republiky.
• Dividendy: Jaké druhy dividend společnosti vyplácí? (2. díl)
  V minulém díle jsme uváděli, že dividenda je podíl akcionáře na zisku společnosti, dividend ale existuje více druhů. V dnešním díle probereme jednotlivé druhy dividend a uvedeme vám, jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Kromě toho se také dozvíte, které typy společností vyplácejí dividendy a proč.
• Dividendy: Které důležité finanční ukazatele sledovat (4. díl)
  Při nákupu jakékoli akcie, nejen dividendové, se řada investorů zaměřuje na různé finanční ukazatele. Kromě ukazatelů, které jsme si vysvětlili v seriálu o investování do akcií, se dividendoví investoři zaměřují na další typy ukazatelů.
• Dividendy: Úvod do světa dividendového investování (1. díl)
  Dividendové investování je styl investování, při kterém se investor zaměřuje na nákup akcií společností, které svým akcionářům pravidelně vyplácejí dividendy, tedy podíly na zisku.
• Dividendy: Vysoké dividendy díky investování do REIT (9. díl)
  V rámci dividendových akcií najdete jednu skupinu, která vyplácí často velmi zajímavé a vysoké dividendy. Je to REIT neboli Real Estate Investment Trust. REIT mají svá specifika, některé mohou být velmi rizikové, proto dnešní poslední díl seriálu o dividendovém investování budeme věnovat právě této skupině akcií.
• Jejich produkty určitě používáte. Tak proč neinvestovat i do akcií?
  Segment osobní péče, hygieny a zdraví patří mezi důležité pilíře nejen zdravotnického, ale i finančního světa. V tomto článku si představíme akcie dvou etablovaných společností, jejichž přínos a výkonnost porovnáme s novým hráčem na trhu, který by mohl do tohoto odvětví přinést revoluční změny. Společně se podíváme na technickou i fundamentální analýzu akcií Procter & Gamble, Colgate-Palmolive a Hims & Hers Health.
• Konec debat! Technologické akcie opět rostou 📈
  V tomto videu se podíváme na technologické akcie Tesla, Google a AMD, které by mohly investorům nabídnout zajímavé zisky.
• Nastal konečně čas na nákup akcií?
  Letošní rok na akciových trzích rozhodně není nudný. Výpadky v dodavatelských řetězcích, vysoké ceny ropy a dalších komodit, desítky let nevídaná inflace, kterou se centrální banky zatím marně snaží dostat pod kontrolu, zvyšování úrokových sazeb v bezprecedentním tempu, a válka na Ukrajině. To vše je zcela ojedinělý mix velkých událostí, který akciové trhy rozhodně nenechal v klidu.
• Technologické akcie Apple, Microsoft a Google na prahu nového růstu 🚀
  V tomto videu se podíváme na technologické akcie Apple, Microsoft a Google, které by mohly investorům nabídnout velmi slušné zisky.
• Top 3 akcie populárních platforem vhodné nejen pro mladé investory
  Postupný přesun do virtuálního světa vytváří pro investory zajímavou příležitost svézt se na popularitě jednotlivých platforem. V tomto článku se proto podíváme na akcie společností, které budou určitě znát především mladší generace. Tyto společnosti totiž očekávají v nadcházejících dvou letech skokový růst tržeb, což díky rostoucí popularitě může opravdu nastat. Vysoká očekávání investorů podepisují také analytici z Wall Street, kteří predikují cenový růst právě u těchto tří akcií.
• TOP 3 dividendoví králové, kteří výrazně obohatí vaše portfolio
  Dividendové akcie jsou mezi investory oblíbené především díky jejich schopnosti generovat pasivní příjem. Samozřejmě i u těchto akcií může vzniknout jak kapitálový výnos, tak i ztráta, které jsou způsobeny poklesem nebo růstem ceny akcií.
• TOP 3 největší investoři světa – BlackRock, Vanguard a State Street
  Každý investor sní o tom, že jednoho dne bude vlastnit takové portfolio akcií, ve kterém bude téměř nemožné prodělat peníze. Pokud je toto i vaším snem, můžete se inspirovat těmito třemi giganty, kteří vlastní podíl téměř ve všech akciových společnostech, na které si vzpomenete.
• TOP 3 technologické akcie v korekci. Jedná se o nejlepší ceny v tomto roce?
  Bez technických korekcí a občasných cenových propadů by nebylo možné, aby akciové trhy rostly. Jedná se o jejich přirozené chování, které investoři využívají k dokupování akcií za lepší cenu. Takzvaná strategie buy the dip právě počítá s nákupy cenových propadů, což může být v současné době jedna z hojně využívaných strategií mnoha investorů. Známé akcie technologických společností, na které se v tomto článku podíváme, se nacházejí v cenové korekci, ale disponují vysokými očekáváními od analytiků z Wall Street. Pojďme se tedy z blízka podívat na jejich technickou a fundamentální analýzu.
• TOP 3 trendové akcie, které investory potěší i díky tučné dividendě
  Investoři mohou díky akciím generovat hned dva druhy příjmů. Tím prvním je výnos z kapitálového zhodnocení, který je dosahován růstem ceny akcií. Druhý způsob, jak generovat zisk, pak představují dividendy. Ideální situace tak nastává v okamžiku, kdy cena akcií roste a navíc společnost vyplácí například kvartální dividendu. V tomto článku se proto zaměříme na tři akcie, které tato přísná kritéria bezezbytku splňují.
• Tyto 3 akcie jsou mladé, dravé a investorům nadělují zisky 🚀
  V tomto videu se podíváme na akcie Hims & Hers Health (HIMS), Duolingo (DUOL) a Palantir (PLTR), které investorům nabízejí velmi vysoké zisky.