Velký souhrn statistik z Prop Tradingu

V minulé kapitole jsme si rozebrali news trading u prop firem, zda je povolen, jak se na něj dívají prop firmy v průběhu času, kdy je výhodný a zda s ním jde splnit evaluaci jedním obchodem. V dnešní kapitole se podíváme na velký souhrn statistik z prop trading sektoru, které mnoho z vás určitě překvapí.

Globální trendy vyhledávání prop obchodních firem

V posledních letech došlo k výraznému růstu poptávky po proprietárních obchodních firmách, což je důsledkem rostoucího zájmu o prop trading jako alternativu k běžnému retailovému obchodování. Tento trend se jasně odráží v datech z Google vyhledávání, která ukazují výrazný nárůst zájmu v různých regionech, u různých tříd aktiv i specifických vlastnostech těchto firem. Níže se podíváme na hlavní faktory tohoto růstu z hlediska lokality, třídy aktiv a klíčových charakteristik.

Za poslední čtyři roky vzrostl globální zájem o prop firmy o 607 %, což naznačuje zásadní posun směrem k prop tradingu na úkor tradičních investičních přístupů.

Graf průměrného měsíčního objemu vyhledávání

Lokalita

Objem vyhledávání proprietárních obchodních firem prudce vzrostl v různých zemích, přičemž některé regiony v tomto trendu výrazně dominují.

Mapa s nejvyšším objemem vyhledávání

Klíčové trhy a geografické rozložení zájmu o prop trading jsou vyobrazeny na mapě výše. Následující klíčové trhy ukazují rostoucí globální zájem o proprietární obchodování:

1.     USA: Počet vyhledávání ve Spojených státech vzrostl z 7 475 v roce 2020 na 46 820 v roce 2024, což představuje 526 % nárůst za čtyři roky. Díky tomu je USA největším trhem pro vyhledávání prop tradingu na světě.

2.     UK: Spojené království zaznamenalo výrazný růst, přičemž objem vyhledávání stoupl z 3 048 v roce 2020 na 12 655 v roce 2024, což odpovídá 315 % nárůstu.

3.     Kanada: V Kanadě se počet vyhledávání zvýšil z 1 020 v roce 2020 na 4 871 v roce 2024, což znamená 377 % růst během tohoto období.

4.     Austrálie: Přestože jde o menší trh, Austrálie zaznamenala významný nárůst vyhledávání z 865 v roce 2020 na 3 219 v roce 2024, což odpovídá 272 % růstu.

Třídy aktiv

Rostoucí zájem o prop trading se rozšiřuje napříč různými finančními trhy, přičemž některé zaznamenávají rychlejší růst než jiné. Níže uvedená data ukazují vývoj objemu vyhledávání u klíčových tříd aktiv:

1.     Forex: Forex trading zůstává nejpopulárnější třídou aktiv, přičemž počet vyhledávání vzrostl z 2 525 v roce 2020 na 24 319 v roce 2024, což představuje 863 % nárůst za čtyři roky. Měsíční objem vyhledávání dosáhl v lednu 2024 vrcholu 31 310, což potvrzuje dominanci měnových trhů v rámci prop tradingu.

2.     Futures: Obchodování s futures zaznamenalo nejrychlejší růst zájmu. Z pouhých 373 vyhledávání v roce 2020 se objem zvýšil na 21 095 v roce 2024, což znamená mimořádný 5556 % nárůst. V srpnu 2024 dosáhly vyhledávání futures 31 080 za jediný měsíc, což dokazuje rostoucí zaměření prop traderů na tento segment.

3.     Kryptoměny: Zájem o obchodování s kryptoměnami prostřednictvím prop firem stabilně roste – vyhledávání vzrostla z 83 v roce 2020 na 4 361 v roce 2024, což odpovídá 5156 % nárůstu. Navzdory volatilitě krypto trhů obchodníci nadále hledají příležitosti v rámci prop firem.

4.     Akcie: Ačkoli akcie tradičně dominují retailovému obchodování, jejich popularita v rámci prop firem také roste. Počet vyhledávání se zvýšil z 80 v roce 2020 na 3110 v roce 2024, což znamená 3788 % nárůst.

Od roku 2020 se objem vyhledávání futures zvýšil o 5556 %, což z něj činí nejrychleji rostoucí třídu aktiv v prop tradingu.

Klíčové vlastnosti

Kromě tříd aktiv hrají významnou roli i specifické vlastnosti prop firem, které ovlivňují zájem obchodníků. Rostoucí počet traderů se zaměřuje na společnosti nabízející okamžitý přístup ke kapitálu, dostupné cenové podmínky a různé možnosti financovaných účtů. Vyhledávání okamžitého financování vzrostlo mezi lety 2020 a 2024 o 13 070 %, zatímco zájem o levné prop firmy se zvýšil o 15 805 %. Ve stejném období vzrostl také počet vyhledávání Expert Advisors (EAs) o 382 %, což jsou jednoduše obchodní roboti. V tomto kontextu se jedná o to, zda je prop firma povoluje nebo ne.

Níže je rozpis růstu vyhledávání podle klíčových vlastností:

1.     Okamžité financování: Jedna z nejvyhledávanějších vlastností prop firem, "Instant Funding", zaznamenala obrovský nárůst objemu vyhledávání z 0 v roce 2020 na 13 070 v roce 2024. V srpnu 2024 dosáhl objem vyhledávání 13 880, což ukazuje na pokračující zájem o firmy, které nabízejí rychlý přístup k obchodnímu kapitálu.

2.     Financované účty: Termín "Funded" získal významnou popularitu, protože stále více obchodníků hledá prop firmy, které poskytují přístup k financovaným obchodním účtům. Počet vyhledávání vzrostl z 91 v roce 2021 na 6406 v roce 2024, přičemž v červenci 2024 dosáhly vyhledávání vrcholu 14 840, což naznačuje zvýšenou poptávku.

3.     Levné prop firmy: Dostupnost cenově příznivých možností zůstává klíčovým faktorem pro obchodníky. Vyhledávání "cheap" prop firem vzrostlo z 60 v roce 2020 na 9543 v roce 2024, což představuje 15 805 % nárůst a též ukazuje na rostoucí zájem o cenově dostupné možnosti, zejména když obchodníci hledají způsoby, jak minimalizovat počáteční náklady a maximalizovat příležitosti.

4.     Expert Advisors (EAs): I když vyhledávání týkající se Expert Advisors (EAs) nevyhledává tolik lidí jako ostatní výše popsané klíčové vlastnosti, zájem o používání automatizovaných obchodních nástrojů v prop firmách vzrostl. Počet vyhledávání vzrostl z 447 v roce 2021 na 2156 v roce 2024.

Celkový sektor prop tradingu

Prop trading se rychle stal oblíbenou alternativou k tradičnímu investování. Mezi prosincem 2015 a dubnem 2024 vzrostl průmysl prop tradingu o 1264 %, což je mnohem vyšší růst než 240 % nárůst v tradičním investování.

Vizuální ukázka zájmu obchodníků

Tento nárůst odráží rostoucí posun směrem k vysoce rizikovým a vysoce výnosným strategiím, a též i to, jak se obchodníci snaží získat větší přístup ke kapitálu a novým příležitostem.

Statistika výplat

Svět prop tradingu je čím dál více konkurenceschopný vůči ostatním finančním sektorům, a míra úspěšnosti poskytuje realistický pohled na výzvy, kterým obchodníci čelí.

Studie ukázaly, že pouze 7 % z 300 000 analyzovaných prop tradingových účtů dosáhlo výplat, což ukazuje na náročnost dosáhnout konzistentních zisků prostřednictvím prop tradingu a na klíčovou roli řízení rizik. I mezi těmi, kteří uspějí, bývají průměrné výdělky skromné, přičemž obchodníci obvykle vydělávají přibližně 4 % ze svého kapitálu.

Co se týče ziskovosti, průzkum společnosti PipFarm ukázal, že pouze 40 % obchodníků dokáže dosáhnout zisku, zatímco 60 % klientů prop firem nakonec ztratí svůj kapitál. Průměrně obchodníci utratí 4270$ na výzvy, než dosáhnou nějakého zisku. Tyto statistiky ukazují na tvrdou finanční realitu pro obchodníky, kdy většina z nich čelí ztrátám navzdory významným počátečním investicím.

Grafy dosáhnutí výplaty a ztráty účtu

Celkově má prop trading nízkou úspěšnost, pouze 7 % prop traderů dosáhne výplat a 60 % ztratí svůj účet.

Data si můžeme dát ještě do širšího kontextu:

• 7 % obchodníků dosáhne výplat, které obvykle činí pouze kolem 4 % hodnoty účtu.
• 60 % klientů prop firem ztratí svůj kapitál.
• Většina obchodníků se pokusí o tři obchodní výzvy na jeden účet.
• Průměrné výdaje na výzvy činí 4270$.
• Proti těmto výzvám se mnoho obchodníků snaží diverzifikovat své úsilí napříč několika prop firmami. Podle výzkumu obchodníci používají průměrně 2,2 prop firmy k tomu, aby zvýšili své šance na úspěch. Studie společnosti PipFarm zjistila, že 90 % obchodníků se účastní výzev u 2 až 5 různých prop firem.
• 78 % klientů prop tradingu jsou muži.
• Generace Z a Mileniálové tvoří více než 60 % klientů.
  
  

Motivace a preference financovaných traderů

Při výběru výzvy prop firmy jsou obchodníci primárně motivováni dvěma faktory:

1.     Jasně stanovenými pravidly.
2.     Rychlými výběry.

Podle průzkumu, který provedl Finance Magnates, 79 % obchodníků dává přednost firmám s jasnými pravidly, které přesně vymezují obchodní omezení a podmínky obchodování, zatímco 75 % obchodníků preferuje firmy, které nabízejí rychlé výběry, což jim umožňuje přístup k jejich výdělkům bez zbytečného zdržení.

Obchodníci se však také obávají některých faktorů, které mohou negativně ovlivnit jejich obchodování. Nejčastější obavy zahrnují:

1. Trailing drawdown (54 % obchodníků).
2. Pravidla konzistence (53 % obchodníků).
3. Omezení news tradingu (37 % obchodníků).

Grafické zobrazení preferencí obchodníků

Investice do technologií

Aby prop tradingové firmy zůstaly konkurenceschopné, mnoho z nich významně investuje do technologií, aby vyhověly potřebám zkušenějších obchodníků. Tyto investice se soustředí především na zlepšení konektivity na trzích, vývoj pokročilých algoritmických obchodních nástrojů a expanze do nových skupin finančních trhů. Tento technologický posun je důležitý pro prop firmy, které se chtějí zlepšit ve svých službách a uspokojit požadavky moderních obchodníků, kteří se spoléhají na nejmodernější platformy a nástroje pro pokročilé obchodní strategie.

Příkladem velmi úspěšných prop firem je společnost Fintokei a RebelsFunding.

Závěr

Globální trendy vyhledávání pro prop firmy ukazují na rychlý nárůst zájmu o prop trading, který roste napříč různými lokalitami, třídami aktiv a klíčovými vlastnostmi. USA jsou lídrem v tomto směru, přičemž finanční trhy jako FX a futures přitahují největší pozornost. Prop trading se ukazuje jako životaschopná alternativa k tradičnímu CFD obchodování, což je podporováno nejen růstem poptávky, ale i rostoucí technologií a inovacemi ve firmách.

Navzdory rizikovému charakteru prop tradingu přitahuje stále širší spektrum obchodníků, především z mladších generací (Gen Z a Mileniálové). Zajímavostí je, že 78 % prop traderů tvoří muži a více než 60 % klientů prop firem pochází z těchto dvou generací. Mnozí obchodníci se rozhodují diverzifikovat své úsilí napříč několika prop firmami, což zvyšuje jejich šance na úspěch.

Obchodníci stále více preferují jasně stanovená pravidla a rychlé výběry, přičemž obavy spočívají též v trailing drawdowns, pravidlech konzistence a omezeních news tradingu. S rostoucí konkurencí se očekává, že toto odvětví bude konsolidovat, přičemž hlavní hráči budou dominovat trhu.

V příští kapitole se podíváme na to, zda funguje strategie straddle u prop firem.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Související články

News trading u prop firem
V minulé kapitole jsme si rozebrali trading u futures prop firem. Řekli jsme si hlavní informace, které byste měli brát v potaz předtím, než tyto prop firmy vyzkoušíte a řekli jsme si, zda je to vůbec výhodné. V dnešní kapitole se podíváme na téma, které zajímá většinu prop obchodníků a zároveň toto téma v průzkumech vychází vždy jako jedno z nejdůležitějších pro tyto obchodníky, a to news trading u prop firem. Je to povoleno? Dá se s news tradingem projít evaluace? Kontroluje prop firma toto pravidlo? Pojďme se na to podívat.

Prop Trading od RebelsFunding a platforma RF-Trader
V tomto videu se podíváme na prop trading firmu RebelsFunding a konkrétně na jejich vlastní revoluční platformu RF-Trader.

RebelsFunding: Recenze a hodnocení prop trading firmy
RebelsFunding je česko-slovenská proprietární společnost, která byla založena v roce 2023 s tím, že její zakladatelé se full-time tradingu věnují již od roku 2011. U RebelsFunding má obchodník možnost si vybrat ze široké škály challenge (trading výzvy), přičemž ta nejlevnější challenge stojí 25 USD a obchodník se bude ucházet o 5 000 USD fundovaný účet. RebelsFunding disponuje vlastní obchodní platformou RF Trader, která umožňuje obchodovat forex, kovy, akcie, akciové indexy a také kryptoměny. Podmínky splnění challenge jsou u jednotlivých druhů výzev rozdílné, takže je dobré, aby obchodník svůj výběr pečlivě zvážil. Obrovskou výhodou je, že společnost má zákaznickou podporu v českém a slovenském jazyce.

Srovnání a hodnocení Prop Trading firem
Prop firem jsou na trhu stovky, ale ne všechny jsou seriózní a vyplácí peníze. Tyto firmy přibývají velkou rychlostí a není jednoduché se v nich zorientovat, proto vám přinášíme srovnávací tabulku prop firem, která není nikde veřejně v tak detailní podobě připravena, jako na našem portálu. Tabulka prop firem bude zahrnovat domácí i zahraniční firmy, které nabízí různé podmínky a služby retail obchodníkům. V tabulce najdete detailně popsané podmínky každé firmy, abyste se nedostali do problémů a bezpečně získali obchodní kapitál. Pokud s prop obchodováním začínáte, najdete zde názory prop traderů, kteří mají praktické zkušenosti s různými prop firmami. Pokud už patříte ke zkušenějším, můžete pomoci těm, kteří chtějí být jednou jako vy. Vysvětlení pojmů v hlavičce tabulky najdete pod tabulkou a pokud kliknete na konkrétní název prop firmy, tak se vám ukážou další detailní informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem prop firmy nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.

Co je to proprietární obchodování (prop trading)?
Prop trading aktuálně zažívá nebývalý rozmach a vyvíjí se neskutečně rychlým tempem. Mezi tradery se stal prop trading doslova fenoménem. FXstreet.cz proto dnes zahajuje nový a rozsáhlý seriál, kde se budeme velmi detailně věnovat právě prop tradingu. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých se budeme velmi detailně věnovat tomuto novému tradingovému odvětví. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa prop tradingu.

Fintokei
Fintokei (v českém překladu z japonštiny „finanční hodiny“) je původem česká finanční společnost, která se zaměřuje především na vzdělávání a evaluaci obchodníků, přičemž hledá ty nejtalentovanější z nich a snaží se je propojit s investory. Sama společnost se za prop firmu přímo nepovažuje, jelikož nemá tradiční trading desk oddělení, které by spekulovalo na finančních trzích za účelem generování velkých zisků. Obchodují pouze za účelem spravování rizik a zajištění jejich expozice.

Čtěte více

• Recenze FTMO – průkopník ve světě Prop Tradingu
  FTMO je jedním z průkopníků proprietárního tradingu nejen na našem území, ale i ve světě. Tato česká technologická společnost působí na trhu již od roku 2014, dříve ještě pod názvem „Získejúčet“. Cílem společnosti je především vyhledávat šikovné obchodníky na finančních trzích a nabídnout jim kapitál, na jehož zhodnocení se následně obě strany podělí.
• Recenze prop trading firmy FTMO
  FTMO přináší do českého a slovenského trading prostředí inovativní a zcela revoluční přístup k prop obchodování, což FTMO činí průkopníkem v tomto odvětví. FTMO nabízí širokou škálu vstupních balíčků, tzv. FTMO Challenge s cenou od 155 do 1 080 eur a FTMO Accountem s kapitálem od 250 000 Kč do 4 000 000 Kč. Hlavním cílem pak je dosažení dvou fází zisku: nejprve 10 % a poté pouze 5 %.
• Regulace Prop Tradingu? Možná již brzy
  Minulý týden svět obletěla mimořádná zpráva, která se týkala právě prop tradingu a pro Českou republiku byla výjimečná tím, že ji vyvolala naše Česká národní banka (ČNB). ČNB pro portál Finance Magnates uvedla, že na prop firmy se může vztahovat směrnice MiFID.
• Regulace v Prop Tradingu – co nás čeká?
  V minulém článku jsme se věnovali pokročilým obchodním strategiím v prop tradingu. V dnešním článku se podíváme na regulace prop tradingu a také na to, jaké by mohly přijít regulace a s čím by se mohlo počítat v budoucnu, jelikož ať se to někomu líbí nebo ne, tak regulace nás přímo či nepřímo ovlivňují každý den v různých oborech. Regulací je čím dál tím více a otázka je, zdali je to dobře? Ochraňují nás nebo spíše omezují?
• Risk-Management v Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
• Speciální AKCE: VIP zóna FXstreet.cz zdarma od RebelsFunding!
  Vážení obchodníci, RebelsFunding, celosvětově úspěšná prop trading firma, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní a časově omezenou příležitost získat přístup do prémiové VIP zóny FXstreet.cz zcela ZDARMA, a to pro všechny nové i stávající klienty RebelsFunding, kteří si zakoupí jakýkoliv program u RebelsFunding v průběhu měsíce dubna!
• Speciální AKCE: Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA od FTMO!
  Vážení obchodníci, FTMO, celosvětově úspěšná prop trading firma, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní a časově omezenou příležitost získat přístup do prémiové VIP zóny FXstreet.cz zcela ZDARMA, a to pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si zakoupí novou FTMO challenge v průběhu měsíce června!
• Technologie v Prop Tradingu
  V předchozí kapitole jsme se bavili o významu regulací v prop tradingu a co by potencionálně mohlo přijít za regulace. V dnešní kapitole si rozebereme technologie v prop tradingu, co nového přišlo s příchodem moderních prop firem, co nám tyto technologie daly, ale i co nám naopak vzaly ať už z jakéhokoli technického hlediska nebo i psychologického.
• Trading u futures prop firem, je to výhodné?
  V minulé kapitole jsme rozebrali souhrn statistik z prop tradingu, kde jste mohli zjistit například to, kolik procent obchodníků dosáhlo výplaty nebo kolik dolarů průměrně obchodník utratí za evaluaci. V dnešní kapitole se naopak podíváme na téma futures prop firem. Futures prop firmy mají na první pohled skvělé podmínky, ale je tomu skutečně tak? Podíváme se na to více do detailu a rozebereme si určité věci, které na první pohled nejsou vidět. Pokud ale první nevíte, co je to futures prop trading, tak si o něm v rychlosti něco napíšeme.
• Trpělivost v Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme rozebírali prop trading a copy trading neboli sociální obchodování, a to z pohledu toho, jak se na to dívají prop firmy, zda je povolen a jak ho provést. V dnešní kapitole se podíváme na dost důležitou vlastnost v prop tradingu a to je trpělivost. Podíváme se na to, jak si natrénovat trpělivost, jak ji ovládnout a jak velkou roli má v prop tradingu nebo i tradingu jako obecném. První si definujeme, co je to trpělivost v tradingu, protože stále má spousta lidí problém v tom ji definovat.
• Výhody a nevýhody Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.
• Význam backtestingu a paper tradingu před výzvou
  V minulé kapitole jsme si spočítali to, o kolik pro vás může být lepší prop účet než klasický účet, přičemž tyto výpočty jsme prováděli pomocí PNČ. V dnešní kapitole si rozebereme zase trochu jiné téma, a to význam backtestingu a paper tradingu před výzvou (evaluace, challenge), jelikož mnoho obchodníků stále spoléhá na štěstí, že se jim podaří vytáhnout z prop firmy velké peníze, aniž by měli ziskovou obchodní strategii či dokonce měli zkušenosti s tradingem. Proto se podíváme, jaký dopad a pozitivní efekt může mít zkušenost v podobě strategie, která je otestována na historických datech a její význam před výzvou prop firmy. První si ale ujasníme pojmy jako je backtesting a paper trading.
• Zajímavá data z prop tradingu: 7 % traderů dosáhlo výplaty
  V minulé kapitole jsme si rozebrali trpělivost v prop tradingu včetně toho, jaké tipy a triky využít pro zlepšení své trpělivosti. V dnešní kapitole se podíváme na zajímavá data z prop tradingu od firmy FPFX Tech, což je společnost, která nabízí white-label solution pro prop firmy. Taková firma může mít zásadní dopad na fungování samotné prop firmy, více se o ní můžete dočíst v článku regulace v prop tradingu. Nyní se ale přesuňme na data.
• Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.
• Získejte 30% slevu na programy RebelsFunding a objevte platformu RF-Trader
  Nastal čas posunout se dál. Pokud jste připraveni zlepšit své obchodní dovednosti, máme pro vás skvělou příležitost.
• Změna smluvních podmínek u prop firmy, je důvod se obávat?
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, zda funguje strategie straddle u prop firem a v jakých případech je ideální použít tuto strategii. Přečtení tohoto článku vám může v některých případech zachránit obchodní účet. Dnes se ale podíváme na jiné téma, a to je změna smluvních podmínek v průběhu obchodování nebo vlastnění obchodního účtu u dané prop firmy. Je důvod se toho obávat a jak to funguje v praxi? Dnes se na to podíváme očima obyčejného tradera.