Středa 13. listopadu 2024 08:39
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Investingfox Nastroje
reklama
InstaForex rijen 2024
reklama
Purple ebook obchodování ropy

Překonejte vlastní hlavu: Proč jsou vaše očekávání odlišná od reality

Napsal:   Sekce: Prop Trading

Tradeři, velmi rád bych podpořil váš trading i tento týden, a proto jsem si pro vás připravil další článek.

Naposledy jsme se společně podívali na to, jak ideálně přistoupit k revolučnímu obchodování na prop firmách. To, co však z průměrných obchodníků dělá profesionály, je porozumění tomu, kterým aktivitám je třeba se vyhnout, aby se tradeři ve světě spekulací dostali na vyšší úroveň.


V současnosti mají tradeři k dispozici nejvíce informací v historii, přesto se statistiky úspěšnosti výrazně nemění. Nepřeberné množství informací k fundamentální a technické analýze, obchodním platformám nebo algo-tradingu směřuje vaši pozornost k neustálému vylepšování pravidel obchodní strategie. Recept na výkonnost obchodníků však leží primárně na úrovni vašich očekávání.

Nastavte se na úroveň reálných očekávání

Spolu s vámi na trzích obchodují další miliony traderů, bez ohledu na vaši analýzu, risk-reward nebo výklad ekonomických ukazatelů. Motivace a cíle těchto dalších obchodníků mohou být dokonce v naprostém protikladu s vaší zamýšlenou pozicí. To jsou fakta, se kterými je potřeba počítat – proto je nutné přizpůsobit vaše očekávání přirozenému fungování trhů.

Jste-li intradenním obchodníkem s vyšší frekvencí pozic, musíte vždy očekávat větší volatilitu obchodního účtu. Každý jednotlivý obchod má jinou pravděpodobnost úspěchu a je závislý na aktuálním stavu nabídky a poptávky na trhu. Nastavte si systém ratingu (ohodnocení), kterým si interně identifikujete šanci obchodu na take-profit. Intradenní trading často provází vyšší variabilita zisků a ztrát právě proto, že obchodníci hledají příležitosti za každou cenu. Hledají obchody s nízkým ratingem a očekávají zisk od každého z nich.


U swingových obchodníků není frekvence vysoká, protože tradeři trpělivě čekají na vyplnění tržních podmínek strategie. Takový trading je spojen s očekáváním, že čím více potvrzení/konfluencí obchodník obdrží, tím větší potenciální zisk jej čeká. Uvědomte si však, že právě míra jistoty ubírá profitní potenciál vašemu obchodování. Všichni čekají na potvrzení, ale všichni vydělat nemohou. Váš zisk plyne především z toho, že jste ochotní akceptovat rizika, která ostatní tradeři považují za nepřiměřená.

Je hranice úspěchu definovaná pravidly prop-firem?

Pohledem na požadavky jednotlivých challenges prop-firem si můžete udělat dobrý odhad toho, jak vypadá hranice mezi udržitelným obchodováním a náhodnou spekulací. Vztah mezi požadovaným ziskem a drawdownem začíná už na poměru 1.5 : 1. Ano, právě takový risk-reward v základu potřebujete pro získání kapitálu. Zkrátka nemusíte být ten nejlepší trader, ale musíte upravit svá očekávání a vyvarovat se uvedených chyb. Díky tomuto přístupu získáte schopnost udržet se v trhu i ve chvílích, kdy se ostatní obchodníci zbavují pozic, protože měli příliš nereálná očekávání a neporozuměli správně tržnímu mechanismu.

Na své nadcházející konferenci budu o těchto aspektech tradingu mluvit k více než 1500 traderům, kteří poprvé v ČR uslyší vše o mém specifickém know-how. V prostorách pražského Fóra Karlín již tuto sobotu. Vytvořili jsme nad rámec 100 míst pro čtenáře FXstreet.cz, kteří mají zájem budovat svou kariéru v prop-tradingu.

Jan Šrajer

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 25. týden
    Pravidelný týdenní komentář společnosti BOSSA - obchodní příležitosti...
  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 26. týden
    Minulý týden se odehrál ve znamení centrálních bank. Zásadní průvan na světových trzích přivála americká centrální banka (Fed), která ve středu potvrdila, že bude pokračovat s nákupem dluhopisů.
  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 42. týden
    Pravidelný týdenní komentář společnosti BOSSA.
  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 7. týden
    Minulý týden byl zajímavý hlavně z hlediska politických debat a diskusí o silném euru. To se nejvíce projevilo ve čtvrtek, kdy eurodolar korigoval své předchozí zisky. Situaci ohledně jednání Evropské centrální banky a jejího šéfa Draghiho sledovala určitě většina obchodníků a není třeba to dále analyzovat. V dnešním článku se budeme věnovat spíše jiným párům, protože názorů např. na EUR/USD si každý může přečíst nespočet.
  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 9. týden
    Nadcházející devátý týden bude ve znamení italských voleb a politických bojů v USA o rozpočtovou politiku.
  • Přehnaná reakce na NFP report
    Páteční report z amerického trhu práce, tzv. payrolls, ukázal smíšená data. Tvorba pracovních míst překonala očekávání, když ve Spojených státech v květnu vzniklo 272 tisíc nových pozic (vs. 182 tisíc konsenzus). Svou dynamikou překvapily i mzdy, které meziměsíčně přidaly 0,4 % (vs. 0,3 % konsenzus) a meziročně mírně zrychlily na 4,1 %.
  • Přechod z demo účtu na živé obchodování
    Obchodování na finančních trzích je fascinujícím, ale zároveň náročným odvětvím. Mnozí začínající obchodníci začínají na tzv. demo účtech, kde mohou obchodovat s virtuálními penězi a testovat své strategie bez reálného finančního rizika. Nicméně existuje klíčový moment, kdy je čas opustit bezpečné prostředí demo účtu a přejít na živé obchodování. V tomto článku se podíváme na několik faktorů a rad, které vám pomohou rozhodnout, kdy je ten pravý okamžik k přechodu.
  • Překážky při navyšování objemu
    Navyšování objemu obchodních příkazů je jednou z metod maximalizace zisků. Ovšem nic není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát.
  • Překoná zlato historická maxima?
    Zlato prožívá v posledních měsících opravdu volatilní období. Aktuálně se jeho cena pohybuje nad úrovní 2 000 USD, přibližně 4-5 % pod historickými maximy z minulého měsíce. Nejznámější drahý kov je tedy po desetiletí stagnace znovu v hledáčku mnoha investorů. Není se čemu divit. Zlato má za sebou několik velmi dobrých posledních let, kdy jeho cena od lokálních minim v roce 2022 vzrostla o více než 40 %. Je ale reálné, že cena bude pokračovat v dalším růstu?
  • Překonejte trh: Největší obchodní chyby a jak se jim vyhnout
    Trhy jsou neúprosné a neprominou chyby. Během konzultací vnímám, že mnoho traderů, ať už začátečníků nebo zkušených, často podléhá typickým chybám, které mohou vést k ztrátám nebo zamezit optimálnímu využití obchodních příležitostí. Jaké ale tyto chyby jsou a jak s nimi pracovat? Pojďme se podívat na stručný seznam 4 nejčastějších chyb.
  • Překoupená britská libra
    Britská libra zakončila uplynulý růst posunem na 2,5letá maxima a završila tak velice úspěšné druhé pololetí. Množí se ale podezření, jestli hodnoty GBP/USD okolo 1,65 přece jen nejsou na britskou ekonomiku příliš vysoko a jestli si libra nezaslouží menší korekci. Z technického hlediska jsou její růstové možnosti spíše omezené, nachází se totiž v blízkosti velice silné rezistence, kterou nedokázala prorazit při velkém množství pokusů již od roku 2009. Co ale říká stále měnící se fundament?
  • Překvapí Fed ve středu trhy?
    Ve středu se dozvíme výsledek dvoudenního zasedání americké centrální banky (Fed), která může buď nechat hlavní úrokovou sazbu beze změny na 5,25-5,50 % nebo ji znovu lehce zvýšit o 25 bps. Očekávání jsou nastavena na ponechání úroků na stávající úrovni s doprovodným jestřábím komentářem.
  • Překvapivý král forexu
    Americký dolar letos díky jestřábímu Fedu i zvýšenému geopolitickému riziku výrazně posiluje. Stačí se podívat na vývoj měnových párů hlavních světových měn – vůči euru, britské libře, japonskému jenu nebo australskému dolaru je americký dolar na historicky velmi silných úrovních.
  • Překvapivý vítěz na forexu
    V době vysoké inflace hrají úrokové sazby důležitější roli než dříve. Své o tom vědí především centrální banky emerging markets, které musejí globální kapitál přesvědčit o tom, že jejich měna není na cestě k inflační spirále a destrukci kupní síly. Proto jsou zvyklé centrální banky od Maďarska, přes Jihoafrickou republiku, Brazílii až po Mexiko zvyklé zvyšovat úrokové sazby po vysokých skocích a krotit tak výprodeje své měny.
  • Přesnost vstupů: Jak důležitá je v tradingu?
    Přesnost vstupů je jedním z nejdiskutovanějších témat mezi tradery, ať už se jedná o scalping, intradenní obchodování nebo swingové obchodování. Načasování a přesnost vstupů mohou zásadně ovlivnit úspěšnost obchodů a celkový výsledek tradingu. Ale jak moc je přesnost důležitá a jak k ní přistupovat v různých typech obchodování?
  • Přestaň klepat na dveře, když máš v ruce klíč
    Jedinou cestou k ziskovému tradingu je odhalování vlastních dokonalostí a nedokonalostí a neustálá práce s jejich množstvím ve svém životě.
  • Přestřelí inflace cíl FEDU?
    Včera odpoledne byla ve Spojených státech zveřejněna data inflace za měsíc únor. Největší světová ekonomika zatím nedokázala vytvořit takové inflační tlaky, kterých se všichni investoři obávají a za únor spotřebitelské ceny dokonce zpomalily z 1.4 % na 1.3 %. Další fiskální stimuly však napovídají, že americká ekonomika zažije v následujících měsících nevídaně rychlé oživení a inflace může výrazně přestřelit cíl amerického FEDu.
  • Příběh forexového tradera
    Společnost Bossa představuje ve spolupráci s profesionálním obchodníkem Ondřejem Hartmanem ze společnosti FXstreet.cz příběh tradera, a to prostřednictvím vzdělávacího cyklu online webinářů a 2 seminářů v Praze.
  • Příběh obchodníka – díl čtvrtý
    V dnešním díle se podíváme blíže na riziko – oblast, na níž jsem měl zajímavý dotaz po minulém článku.
  • Příběh obchodníka – díl druhý
    V prvním díle mého příběhu jsme si vydefinovali obchodní přístup šitý na míru. Nyní se dostáváme ke konkrétnímu příkladu, na němž si spreadové obchodování názorně ilustrujeme.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
eightcap forex