Úterý 16. července 2024 04:53
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept
reklama
InstaForex ebook vzdelavaci
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster

Analýza S&P 500, EUR/USD, USD/CHF - Trh práce v USA potěšil trhy, alespoň prozatím

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Americké akciové indexy stále rostou a vypadá to, že tento týden je podpoří také data o výsledcích amerických firem. O volatilitu tak nebude nouze.

Růst amerických akciových indexů prakticky neustává a v pátek jej podpořila i data z amerického trhu práce. Tento týden by palivo mohly přidat výsledky amerických firem. V pátek vykopnou čísla JP Morgan, Citigroup a Wells Fargo. Také nás čeká inflace v USA. Závěr týdne tedy bude opět ve znamení volatility.

Fundamentální analýza

Data z amerického trhu práce za měsíc červen, která byla reportována v minulém týdnu, trhy spíše potěšila. Průměrná hodinová mzda rostla meziměsíčně o 0,3 % v souladu s očekáváním. Předchozí měsíc to bylo 0,4 %. Je tedy vidět pokrok a pokles tempa růstu mezd je pro Fed určitě vítaným signálem.

V USA se minulý měsíc vytvořilo 206 tisíc nových pracovních míst, o něco méně než v květnu, kdy vzniklo 218 tisíc míst. To je stále v normě, je to prakticky předcovidová hodnota.

Tento týden budou v USA ve čtvrtek reportována data o spotřebitelské inflaci za červen a v pátek pak vyjdou data o průmyslové inflaci. Jako obvykle, toto mohou být velice volatilní dny.

Technická analýza

Index S&P 500 je po průrazu rezistence, která byla na 5 515, a která je proto novým supportem, ve velmi silné kondici a jeho růst se zdá být „nezastavitelný“. Mnozí tradeři budou v pokušení tento trh shortovat, protože je napadne něco jako: „to není možné, je to příliš vysoko, musí se to otočit, dám short a vydělám na barák“.

Nahrávají tomu i zprávy, že Buffettův indikátor poměru tržní kapitalizace všech amerických firem k poslednímu čtvrtletnímu HDP, je u all-time high, což naznačuje příliš vysoké ocenění firem. 


Obrázek č.1: Buffettův indikátor, zdroj: Longtermtrends

Z pohledu tradingu ale platí:

„Trader by se měl snažit obchodovat jasnou, v grafu čitelnou situaci“.

Tradeři by neměli obchodovat svoje pohnutí mysli ani se pouštět do předpovědí typu, že krach je za rohem, a proto se to musí brzy otočit. Nemusí, i když to samozřejmě neznamená, že nemohou. Nastat může cokoli, ale trader se snaží spekulovat na to, co vidí a co se děje v grafu právě teď, ne na to, co je sice možné, ale dosud to není v grafu vidět. 

Graf č.1: S&P 500 na H4 časovém rámci

Za dané situace se jeví vhodnější počkat, až nastane pullback (tedy nikoli spekulovat na to, že nastane) a teprve pokud by se cena dostala k již zmíněnému supportu, což by byl jeho první test, tak pak by bylo možné zvážit obchod ve směru long.

Na dalším obrázku máme pár EUR/USD. Ten aktuálně posiluje a dostal se k rezistenci, která je u 1.0850.  

Graf č.2: EUR/USD na denním časovém rámci

Nejbližší support je u 1.0765.  Je zde break předchozího nižšího high a zároveň je zde býčí Fair Value Gap. Další silný support pak je u rezistence u 1.0660.

Na dalším obrázku máme pár USD/CHF na denním grafu.

Graf č.3: USD/CHF na denním grafu

Ten se pohybuje v klesajícím trendu a minulý týden nastal odraz od klesající trendové linie. Vzniklo sice vyšší high (HH), to pak ale bylo zamítnuto breakem pod horizontální support (tím vznikl falešný break), který se nyní stal nejbližší rezistencí na 0.8990 – 0.9000. Další rezistence je na 0.9500.

Situaci si můžeme přiblížit na H4 časovém grafu, kde to aktuálně vypadá následovně.

Graf č.4: USD/CHF na H4 grafu

Pod aktuální cenou je nevyplněný Fair Value Gap, což je další důvod k tomu, proč by na tomto páru mohl pokračovat pokles, který má prostor k supportu, který je na 0.8824.

 

Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30

Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech

REGISTRACE ZDARMA

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 64.0 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Technická analýza | Fundamentální analýza | Peníze | Akciové indexy | Pullback | Inflace | EUR/USD | USD/CHF | USA | HDP | Kypr | Daně | Rizika | Analýza | CFD | Fair Value | Fed | Foreign Exchange | Gap | High | Indikátor | Long | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Short | Support | Trader | Trading | Tržní kapitalizace | EUR | USD | CHF | Obchodování | Citigroup | Indexy | Fundamenty | Zkušenosti | Výsledky | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Index | Volatilní | Analýzy | Cena | Exchange | Graf | Index S&P 500 | Investiční | Investiční poradenství | JP Morgan | Obchodování s CFD | Trh | Volatility | Webinář | Zprávy | Tradeři | Investment | Wells Fargo | Americké akciové indexy | S&P | Ztráty | CySEC | Kapitalizace | Data z amerického trhu práce | Purple Trading | Obchodování s cizími měnami | L.F. Investment Limited | Rozdílové smlouvy | Obchod | Trh práce | Inflace v USA | Vysoké riziko | Předpovědi | Míra | Nejbližší support | Silný support | Poradenství | Krach | Trhy | Pokles | Situace | L.F. Investment | Pochybnosti | Shortovat | Mzda | Růst | Poradce | Práce | Spekulovat | Investovat peníze | Unie | Vysoké ocenění | Ocenění | Ceny | Pár EUR/USD | Výzkumy | Trendové linie | Riziko ztráty | Cíle | Trh práce v USA | Společnosti | Společnost | TIM | | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Tržní fundamenty | Falešný break | Ztráty peněz | Vice | All-time high | Růst amerických akciových indexů | Fair Value Gap | Value Gap | Nevyplněný Fair Value Gap | Vyšší high | Buffettův indikátor | Odpovědnost | Longtermtrends |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO král