Sobota 20. duben 2024 12:09
reklama
InstaForex Autochartist_
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
FTMO férovost
reklama
CapXmaster

Analýza S&P 500, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD - indexy opět na nových all-time high

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

I když trh očekává, že úrokové sazby v USA zůstanou na vyšší úrovních delší dobu, akciové indexy toto zatím nijak nezneklidňuje a v minulém týdnu dosáhly nových rekordů. Klíčová makrodata, která budou v tomto týdnu reportována, by však mohla jejich růst korigovat.



Fundamentální analýza

V minulém týdnu reportovala ECB data o inflaci, která dosáhla v meziročním srovnání 2,8 % (předchozí měsíc 2,9 %). Meziměsíčně inflace dokonce klesla o 0,4 % (předchozí měsíc byl růst 0,2 %). Inflace tedy v eurozóně zpomaluje, což je pozitivní trend.

Negativní zprávou je naopak vývoj v Německu, kde již 4. čtvrtletí v řadě bylo zaznamenáno záporné HDP, které kleslo o 0,3 %. Uvidíme, jaké překvapení přijde z USA, které bude reportovat HDP tento týden ve středu. Očekává se růst o 3,3 %.

V tomto týdnu bude ve čtvrtek reportována inflace v USA, což může být dalším silným katalyzátorem pohybů.

Technická analýza

Americký index S&P 500 v minulém týdnu vytvořil další nové all-time high, které je nyní na hodnotě 5 110.

K růstu indexu přispěly výsledky firmy NVIDIA, které překonaly očekávání trhu a za jeden jediný den stoupla tržní hodnota akcií této firmy o více než 270 miliard USD, což je více, než je celková tržní hodnota gigantu jako je Coca Cola (cca 260 miliard USD).

Boom umělé inteligence je aktuální „zlatou horečkou“, na kterém se chce svézt mnoho dalších „zlatokopů.“ Na zlaté horečce ovšem nejvíce nevydělali zlatokopové, ale ti, kteří jim poskytli nástroje a infrastrukturu. V oboru AI je přesně tímto dodavatelem firma NVIDIA, které patří 80% tržní podíl na trhu s GPU.


Graf č.1: S&P 500 na denním časovém rámci

Pokud jde o SP500, tak býčí trend trvá a nejbližší support je nyní na hodnotě 5 000, kde je spodní hrana nevyplněného Fair Value Gapu. Zároveň to je silné psychologické číslo. Dalším supportem pak je hodnota kolem 4 917.

K zajímavé změně došlo na měnovém páru EUR/USD.


Graf č.2: EUR/USD na denním časovém rámci

Tento pár se dlouho pohyboval v klesajícím trendu, ovšem po vzniku falešného breaku na supportu 1.0724, což bývá silný býčí signál (viz komentář v předchozím článku), Euro prorazilo klesající trendovou linii, takže se zdá, že by nyní mohlo dále posilovat. Cílová hodnota je k nejbližší rezistenci, což je 1.0895. Další rezistence pak je kolem hodnoty 1.0935.

Podobný vývoj je na GBP/USD. Ten máme na dalším obrázku na H4 grafu:


Graf č.3: GBP/USD na H4 časovém rámci

Libra se pohybuje v rostoucím kanálu a zdá se, že směřuje k zaplnění Fair Value Gapu, který se vytvořil 2. 2. 2024, kdy v USA byla reportována silná čísla z trhu práce. Přiblížení ke spodní linii tohoto kanálu, respektive ideálně její dotek s falešným breakem, by pak mohla být příležitost ke vstupu long. Rezistencí pak je horní hrana tohoto kanálu a pak zejména horní hrana zmiňovaného FVG, která je na hodnotě 1.2740.

Na dalším obrázku máme pár AUD/USD, na který jsme nasadili náš indikátor Purple Strike. Tento indikátor je trendový a jeho výhodou je, že dokáže podržet obchodníka v obchodě dlouhou dobu. Nevýhoda je, že dobře nefunguje v bočních pohybech.


Graf č.4: AUD/USD na denním časovém rámci

Na tomto páru nám Purple Strike posledních několik dní ukazuje býčí signál, který je naznačen modrou barvou. Nejbližší rezistence je na hodnotě 0.66, další zajímavá hodnota pak je horní hrana stále nezaplněného Fair Value Gapu, která je v oblasti kolem 0.6650.

Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30

Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech

REGISTRACE ZDARMA

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Technická analýza | Fundamentální analýza | Peníze | Akciové indexy | Inflace | EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD | USA | HDP | Kypr | Rizika | Sazby | Analýza | CFD | ECB | Euro | Fair Value | Foreign Exchange | High | Indikátor | Long | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Support | Trading | Trend | Úrokové sazby | EUR | USD | AUD | GBP | Obchodování | Indexy | Fundamenty | Zkušenosti | Výsledky | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Makrodata | Index | Analýzy | Exchange | Graf | Hodnota akcií | Index S&P 500 | Investiční | Investiční poradenství | Libra | Obchodování s CFD | SP500 | Trh | Tržní hodnota | Tržní podíl | Webinář | Zprávy | Investment | Firmy | S&P | Ztráty | CySEC | Americký index S&P 500 | Očekávání | Purple Trading | Obchodování s cizími měnami | L.F. Investment Limited | Rozdílové smlouvy | Očekávání trhu | Býčí signál | Inflace v USA | Firma | Vysoké riziko | Míra | Nejbližší support | Purple Strike | Americký index | Nejbližší rezistence | Poradenství | L.F. Investment | Pochybnosti | Vývoj | Růst | Signál | Poradce | Práce | Podíl na trhu | Umělé inteligence | Investovat peníze | JDE | Unie | Býčí trend | Ceny | Příležitost ke vstupu | Výzkumy | Nvidia | Data o inflaci | Riziko ztráty | Tržní hodnota akcií | Cíle | AI | Boom | Společnosti | Společnost | | Úrokové sazby v USA | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Tržní fundamenty | Ztráty peněz | Vice | All-time high | Nové all-time high | Sazby v USA | FVG | Indikátor Purple Strike |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Analýza od tradera: EUR/USD a ropa WTI
    Měnový pár EUR/USD dále posiluje a obchoduje se nyní nejvýše za téměř dva roky. EUR/USD vůbec nejeví snahu svůj skoro 500 pipový růst od začátku června korigovat (alespoň o 100 pipů) a využívá jakékoliv zprávy či přesněji i jen pouhého náznaku o možném budoucí změně politiky ECB k dalšímu a dalšímu posílení. Jakékoliv snahy prezidenta ECB Maria Draghiho o zastavení posilování eura v posledních týdnech se absolutně míjí účinkem. Na reportovaná pozitivní data z USA naopak tento měnový pár vůbec nereaguje.
  • Analýza od tradera: EUR/USD, USD/JPY a káva
    Měnový pár EUR/USD se nám v průběhu týdne vydal nahoru a nenaplnil tak mnohými očekávané pokračování poklesů. Euru pomáhají v posledních dnech lepší data z eurozóny a také zatím občasné problesknutí neveřejných informací o prý již připravené dohodě k brexitu, což jistě podpoří kromě eura i libru.
  • Analýza od tradera: Index S&P 500, EUR/USD a ropa WTI
    Americké akciové indexy (s výjimkou technologického Nasdaqu) zatím udržují úrovně poblíž svých historických maxim. Dow Jones je dokázal v posledních dnech ještě i navýšit. Ani další zvýšení úrokových sazeb a oznámení redukce bilance Fedu přibližně na podzim nevneslo na finanční trhy obavy o další vývoj.
  • Analýza od tradera: Pohled na EUR/USD, EUR/CZK a ropa WTI
    Měnový pár EUR/USD dále drží svůj zarputilý střednědobý růstový trend a ne a ne výrazněji zkorigovat. Ani středeční další náznak zvýšení amerických úrokových sazeb dolaru nikterak nepomohlo, euro se nadále dokáže držet na několikaletých maximech.
  • Analýza PAMM účtů
    PAMM účet - důkaz ziskovosti?
  • Analýza S&P 500 a EUR/USD
    V týdnu měly americké akciové indexy tendenci většinou oslabovat a korigovat tak pomakrozprávový růst z minulého pátku (americká nezaměstnanost). Ve středu trhy příliš nepotěšil Donald Trump ve svém prvním prezidentském projevu. Ve čtvrtek to již vypadalo velmi nadějně, indexy se několik desítek minut řítily prudce dolů, aby nakonec opět, jak bývá poslední rok zvykem, mávnutím kouzelného proutku zcela bez důvodů prudce otočily a veškeré intradenní ztráty umazaly. V pátek oznámily 4Q výsledky důležité americké banky, které dopadly poměrně dobře. Indexy to však na nové maximum poslat nedokázalo.
  • Analýza S&P 500, DAX a EUR/USD - indexy u magických čísel a Británie v recesi
    Indexy stále rostou a dolar s nimi, kdy ale očekávat jejich zpomalení? A jak do toho zapadá recese ve Velké Británii?
  • Analýza S&P 500, DAX a EUR/USD - vystavila horká americká inflace stopku býkům?
    A je to tady. Úterní data o vyšší inflaci v USA šokovala trhy a ty reagovaly logickým poklesem, zatímco americký dolar posiloval. Otázka je, jestli toto může být spouštěč významnější korekce, kterou mnozí obchodníci netrpělivě vyhlížejí.
  • Analýza S&P 500, EUR/USD a bitcoinu - BTC na all-time high
    Hranice 70 000 USD na bitcoinu pokořena, indexy potkala menší korekce stále platného býčího trendu a risk on sentiment tak dále pokračuje. Co dalšího očekávat v nejbližších dnech?
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, GBP/USD - akciová rally prozatím nekončí
    Trhy dostaly v minulém týdnu dva zásahy. Rychle se z nich však otřepaly a pro mnohé překvapivě uzavřely týden na nových all-time high. Oslabovaly ale měny, a to díky Fedu a americkému trhu práce. Svoji sílu také znovu ukazuje dolar. Proč?
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, USD/CAD - zastaví Fed býky?
    Tento týden je nabitý důležitými tržními událostmi, pojďme se na ně podívat a rozebrat si hlavní instrumenty, na kterých lze očekávat volatilitu.
  • Analýza S&P 500, GBP/USD a USD/JPY: Super týden před námi
    Obchodujete volatilitu? Pak se tento týden máte na co těšit. Hned pět centrálních bank včetně amerického Fedu budou rozhodovat o úrokových sazbách. A co na to býci na akciových indexech?
  • Analýza S&P 500, GBP/USD, EUR/USD a zlato na novém all-time high
    Poptávka po bezpečném přístavu poslala v pondělí zlato na nové rekordní úrovně, i když skokově posílil dolar. Indikátory z amerického průmyslu totiž nečekaně překvapily. Pondělní price action však vzhledem ke svátkům nemusí být vypovídající. Zásadní pro další krátkodobý vývoj na dolaru budou páteční data z amerického trhu práce.
  • Analýza S&P 500, GBP/USD, USD/JPY - Powell poslal indexy k rekordním hodnotám
    Další týden si indexy jedou ve svém býčím tempu, a tak jediným překvapením bylo mírné posílení dolaru či oslabení japonského jenu. Tento týden však přijdou na trh data, která by mohla přínést další volatilitu. Pojďme se na to blíže podívat.
  • Analýza S&P 500 indexu a EUR/USD
    Na důležitých globálních akciových indexech vidíme po dlouhé době swing korekci dolů z předchozích all-time (US indexy) či střednědobých maxim (DAX30). I když technicky jsou korekční targety poměrně jasné (graf S&P 500 indexu), těžko ale na ně, s ohledem na nelogický vývoj trhů v posledních měsících, plně spoléhat. Důležité však nyní je, že se nenaplnil technický býčí scénář možného breakupu z konsolidačního trojúhelníku.
  • Analýza S&P 500, NZD/USD, GBP/USD - Kdy se růst indexů zastaví?
    Neustálé pokořování ATH na indexu S&P 500 už pomalu nikoho nepřekvapuje. Tradingová komunita se tak spíš ptá, kdy začne korekce. Pojďme se nad tím tedy zamyslet.
  • Analýza trhů: S&P 500, EUR/USD a USD/JPY
    Po náznacích korekce, přesněji po swing konsolidaci, v první polovině týdne se na americké trhy vrátila pozitivní nálada a indexy se dále posunují k úrovním historickým maxim.
  • Analýza USDCHF
    Menový pár USDCHF sa po odrazení z historického minima na .8275 vyšplhal až k .8526 a po vytvorení bearish hidden divergence som uskutočnil short na .849 a pokles pokračoval až k .8364
  • Analýza USD/MXN - špekulujeme na dlhodobý uptrend
    V dnešnej analýze si zamierame na trh USD/MXN. Na trhu USD/MXN, to vyzerá na naberajúcu silu amerického dolára voči mexickému pesu a teda špekulujeme na dlhodobý uptrend na tomto trhu.
  • Analýza více časových rámců
    Jedna ze základních rad, jak se stát úspěšným forex obchodníkem zní "obchoduj do směru trendu". Když jsem začínal s obchodováním, mohl jsem se tuto větu dočíst snad v každém článku o diskusních fórech nemluvě. Bohužel jsem už nenašel žádnou jednoduchou radu, jak toho dosáhnout když se, jak víme, trend mění každou chvíli. Nejčastěji ve chvíli, když vstoupíme do obchodu. Dnešní blog se však nebude týkat Murphyho zákona, který tento problém objasňuje :-) ale technice, která nám může pomoci zvýšit šance na úspěšné otevírání obchodů do směru trendu. Jak už název napovídá trader provádí před otevřením obchodu analýzu několika časových rámců a na základě získaných informací plánuje vstup.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank