Neděle 03. březen 2024 00:46
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster
reklama
CapXmaster
reklama
Purple MT4 platforma

Analýza S&P 500, EUR/USD, GBP/USD - akciová rally prozatím nekončí

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Trhy dostaly v minulém týdnu dva zásahy. Rychle se z nich však otřepaly a pro mnohé překvapivě uzavřely týden na nových all-time high. Oslabovaly ale měny, a to díky Fedu a americkému trhu práce. Svoji sílu také znovu ukazuje dolar. Proč?



Fundamentální analýza

Nejprve ve středu Fed úrokové sazby ponechal podle očekávání beze změny. Šéf Fedu Jerome Powell ale prohlásil, že stále není dosaženo 2% inflačního cíle, a proto úvahy o snižování sazeb jsou předčasné.

V pátek pak dostaly trhy tvrdý direkt, když překvapila extrémně pozitivní zpráva o vývoji na americkém trhu práce. Amerika vytvořila v lednu 353 tisíc nových pracovních míst (očekávání bylo 187 tisíc). To ukazuje na silný trh práce. Co je pro Fed horší, tak je tempo růstu mezd. V meziměsíčním srovnání totiž mzdy stouply o 0,6 % (očekávání 0, 3 %). Tímto tempem mzdy naposledy rostly v únoru 2022. Nezaměstnanost dosáhla 3,7 % (očekávání 3,8 %).

Tato data podle mnohých analytiků prakticky vyřadila ze hry úvahy o tom, že by k prvnímu snížení sazeb mohlo dojít už v březnu.

Není proto překvapením, že začal silně posilovat americký dolar. Výnosy amerických státních dluhopisů rovněž vyskočily v důsledku očekávání vyšších dlouhodobých sazeb v USA, přičemž dvouletý výnos, který obvykle odráží očekávání krátkodobých úrokových sazeb, naposledy vzrostl o téměř více než čtyři bazické body na 4,415 %. Výnos desetiletého dluhopisu vzrostl přibližně na 4,065 %.

Akciové indexy po prvním šoku prudce klesly, ale nakonec uzavřely týden na nových all-time high. Důvodem pro tento optimismus byly výsledky amerických firem. Výsledky reportovaly giganti jako je Microsoft, Alphabet (google), Apple, Amazon a Meta (facebook). Zisky i výnosy u všech těchto firem překonaly odhady analytiků.

Technická analýza

Jak někdy zafungují Price Value Gapy jako supporty, to můžeme vidět na následujícím obrázku. Index S&P 500 po středečním zasedání Fedu klesl a dostal se až k horní hraně nevyplněného Price Value Gapu.

Tato hrana zafungovala jako support, od kterého se cena odrazila a dále směřovala směrem nahoru, což bylo v logice s rostoucím trendem, který je na indexu S&P 500 stále v platnosti.


Graf č.1: S&P 500 na denním časovém rámci

Fundamenty jako je držení vyšších úrokových sazeb po delší dobu sice „pokoušejí“ myšlenku, že by trhy mohly klesnout. Ovšem podle výsledkové sezóny vidíme, že vyšší sazby se zatím do výkonu firem negativně neprojevily. Také trh práce ukazuje, že je vůči této situaci odolný. Proto by pro swingové obchodníky bylo v rostoucím trendu vhodnější spekulovat spíše long na nějakých vhodných úrovních.

Takovou úrovní je například psychologická hodnota 4 800. Zde je také nevyplněný Price Value Gap a zároveň to je break předchozího silného high.

Podívejme se na měny. Na dalším grafu máme EUR/USD na denním grafu.


Graf č. 2: EUR/USD na denním časovém rámci

Tento pár se aktuálně pohybuje v klesajícím trendu. Páteční data z amerického trhu práce tento pokles podporují, protože posiluje americký dolar.

Silný support je na hodnotě 1.0725. Za rezistenci můžeme brát klesající trendovou linii. Po výběru likvidity nad touto linií by bylo možné spekulovat short.

V minulém týdnu rozhodovala Bank of England o úrokových sazbách. Ty zůstaly beze změny na 5,25 % britská libra poté oslabila.


Graf č.3: GBP/USD na denním časovém rámci

Aktuálně se libra nachází na supportu, který je u hodnoty 1.26. Po proražení je volný prostor k hodnotě 1.25. Významná rezistence je na 1.2820.

Podívejme se na situaci pohledem grafu z 4H časového rámce.


Graf č.4: GBP/USD na H4 časovém rámci

Podle H4 grafu vidíme, že při poklesu dolů zanechal GBP/USD nevyplněný Price Value Gap. Pokud by došlo k vyplnění, spekulovat short by šlo od jeho horní hrany na hodnotě 1.2741 s výhodným poměrem rizika a zisku, který by v tomto případě mohl být v poměru 1:5.

Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30

Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech

REGISTRACE ZDARMA

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Technická analýza | Fundamentální analýza | Peníze | Akciové indexy | EUR/USD | GBP/USD | USA | Nezaměstnanost | Britská libra | Apple | Kypr | Rizika | Sazby | Americký dolar | Analýza | Bank of England | CFD | Fed | Foreign Exchange | Gap | High | Long | Měny | Rally | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Short | Support | Trading | Výnos | Úrokové sazby | EUR | USD | GBP | Obchodování | Indexy | Fundamenty | Zasedání Fedu | Zkušenosti | Optimismus | Výsledky | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Facebook | Index | Analýzy | Cena | Dolar | Exchange | Graf | Index S&P 500 | Investiční | Investiční poradenství | Libra | Obchodování s CFD | Trh | Webinář | Zpráva | Zprávy | Zisky | Investment | Microsoft | Snižování sazeb | S&P | Ztráty | Tempo růstu | CySEC | Mzdy | Data z amerického trhu práce | Výnosy | Alphabet | Očekávání | Purple Trading | Obchodování s cizími měnami | Jerome Powell | L.F. Investment Limited | Šéf Fedu | Odhady analytiků | Akciová rally | Silný trh | Rozdílové smlouvy | Snížení sazeb | Výnosy amerických státních dluhopisů | Trh práce | Vyšší sazby | Šéf Fedu Jerome Powell | Vysoké riziko | Amazon | Míra | Pozitivní zpráva | Silný support | Poradenství | Výsledkové sezóny | Google | Trhy | Pokles | L.F. Investment | Pochybnosti | Poradce | Práce | Spekulovat | Investovat peníze | Unie | Ceny | Výzkumy | Proražení | Výnos desetiletého dluhopisu | Riziko ztráty | Cíle | Společnosti | Meta | Meta (Facebook) | Společnost | | Hry | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Tržní fundamenty | Alphabet (Google) | Ztráty peněz | Vice | Price Value Gap | All-time high | Supporty | Value Gap | Price Value Gapy |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Analýza od forex tradera: AUD/USD, CHF/JPY a EUR/CZK
    Také v uplynulém obchodním týdnu sledované a obchodované forex měnové páry dobře držely směr a trendy, které indikovaly obchodní signály. O přibližně 150 pipů během několika posledních dní posílily na majors párech avizovaní protinožci (AUD a NZD) a nastal tedy čas uzavřít swing long pozice a uzamknout zisky.
  • Analýza od tradera: Akciové indexy, ropa, EUR/USD, GBP/USD a USD/CAD
    Americké akciové indexy poslední týdny již vykazují zvyšující se nervozitu, ale na očekávané výraznější poklesy zatím stále nedošlo. Široká globální monetární podpora a moře likvidity zatím nedovoluje akciovým trhům zdravě korigovat. Na druhé straně ale již také nevidíme dřívější urputnou snahu o každodenní překonávání all-time maxim. Správný spouštěč však nakonec akcie stejně dolů pošle.
  • Analýza od tradera: EUR/USD a ropa WTI
    Měnový pár EUR/USD dále posiluje a obchoduje se nyní nejvýše za téměř dva roky. EUR/USD vůbec nejeví snahu svůj skoro 500 pipový růst od začátku června korigovat (alespoň o 100 pipů) a využívá jakékoliv zprávy či přesněji i jen pouhého náznaku o možném budoucí změně politiky ECB k dalšímu a dalšímu posílení. Jakékoliv snahy prezidenta ECB Maria Draghiho o zastavení posilování eura v posledních týdnech se absolutně míjí účinkem. Na reportovaná pozitivní data z USA naopak tento měnový pár vůbec nereaguje.
  • Analýza od tradera: EUR/USD, USD/JPY a káva
    Měnový pár EUR/USD se nám v průběhu týdne vydal nahoru a nenaplnil tak mnohými očekávané pokračování poklesů. Euru pomáhají v posledních dnech lepší data z eurozóny a také zatím občasné problesknutí neveřejných informací o prý již připravené dohodě k brexitu, což jistě podpoří kromě eura i libru.
  • Analýza od tradera: Index S&P 500, EUR/USD a ropa WTI
    Americké akciové indexy (s výjimkou technologického Nasdaqu) zatím udržují úrovně poblíž svých historických maxim. Dow Jones je dokázal v posledních dnech ještě i navýšit. Ani další zvýšení úrokových sazeb a oznámení redukce bilance Fedu přibližně na podzim nevneslo na finanční trhy obavy o další vývoj.
  • Analýza od tradera: Pohled na EUR/USD, EUR/CZK a ropa WTI
    Měnový pár EUR/USD dále drží svůj zarputilý střednědobý růstový trend a ne a ne výrazněji zkorigovat. Ani středeční další náznak zvýšení amerických úrokových sazeb dolaru nikterak nepomohlo, euro se nadále dokáže držet na několikaletých maximech.
  • Analýza PAMM účtů
    PAMM účet - důkaz ziskovosti?
  • Analýza S&P 500 a EUR/USD
    V týdnu měly americké akciové indexy tendenci většinou oslabovat a korigovat tak pomakrozprávový růst z minulého pátku (americká nezaměstnanost). Ve středu trhy příliš nepotěšil Donald Trump ve svém prvním prezidentském projevu. Ve čtvrtek to již vypadalo velmi nadějně, indexy se několik desítek minut řítily prudce dolů, aby nakonec opět, jak bývá poslední rok zvykem, mávnutím kouzelného proutku zcela bez důvodů prudce otočily a veškeré intradenní ztráty umazaly. V pátek oznámily 4Q výsledky důležité americké banky, které dopadly poměrně dobře. Indexy to však na nové maximum poslat nedokázalo.
  • Analýza S&P 500, DAX a EUR/USD - indexy u magických čísel a Británie v recesi
    Indexy stále rostou a dolar s nimi, kdy ale očekávat jejich zpomalení? A jak do toho zapadá recese ve Velké Británii?
  • Analýza S&P 500, DAX a EUR/USD - vystavila horká americká inflace stopku býkům?
    A je to tady. Úterní data o vyšší inflaci v USA šokovala trhy a ty reagovaly logickým poklesem, zatímco americký dolar posiloval. Otázka je, jestli toto může být spouštěč významnější korekce, kterou mnozí obchodníci netrpělivě vyhlížejí.
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD - indexy opět na nových all-time high
    I když trh očekává, že úrokové sazby v USA zůstanou na vyšší úrovních delší dobu, akciové indexy toto zatím nijak nezneklidňuje a v minulém týdnu dosáhly nových rekordů. Klíčová makrodata, která budou v tomto týdnu reportována, by však mohla jejich růst korigovat.
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, USD/CAD - zastaví Fed býky?
    Tento týden je nabitý důležitými tržními událostmi, pojďme se na ně podívat a rozebrat si hlavní instrumenty, na kterých lze očekávat volatilitu.
  • Analýza S&P 500 indexu a EUR/USD
    Na důležitých globálních akciových indexech vidíme po dlouhé době swing korekci dolů z předchozích all-time (US indexy) či střednědobých maxim (DAX30). I když technicky jsou korekční targety poměrně jasné (graf S&P 500 indexu), těžko ale na ně, s ohledem na nelogický vývoj trhů v posledních měsících, plně spoléhat. Důležité však nyní je, že se nenaplnil technický býčí scénář možného breakupu z konsolidačního trojúhelníku.
  • Analýza trhů: S&P 500, EUR/USD a USD/JPY
    Po náznacích korekce, přesněji po swing konsolidaci, v první polovině týdne se na americké trhy vrátila pozitivní nálada a indexy se dále posunují k úrovním historickým maxim.
  • Analýza USDCHF
    Menový pár USDCHF sa po odrazení z historického minima na .8275 vyšplhal až k .8526 a po vytvorení bearish hidden divergence som uskutočnil short na .849 a pokles pokračoval až k .8364
  • Analýza USD/MXN - špekulujeme na dlhodobý uptrend
    V dnešnej analýze si zamierame na trh USD/MXN. Na trhu USD/MXN, to vyzerá na naberajúcu silu amerického dolára voči mexickému pesu a teda špekulujeme na dlhodobý uptrend na tomto trhu.
  • Analýza více časových rámců
    Jedna ze základních rad, jak se stát úspěšným forex obchodníkem zní "obchoduj do směru trendu". Když jsem začínal s obchodováním, mohl jsem se tuto větu dočíst snad v každém článku o diskusních fórech nemluvě. Bohužel jsem už nenašel žádnou jednoduchou radu, jak toho dosáhnout když se, jak víme, trend mění každou chvíli. Nejčastěji ve chvíli, když vstoupíme do obchodu. Dnešní blog se však nebude týkat Murphyho zákona, který tento problém objasňuje :-) ale technice, která nám může pomoci zvýšit šance na úspěšné otevírání obchodů do směru trendu. Jak už název napovídá trader provádí před otevřením obchodu analýzu několika časových rámců a na základě získaných informací plánuje vstup.
  • Analýza více časových rámců měnových párů EUR/GBP a NZD/CAD
    V dnešním blogu se blíže podíváme na měnové páry EUR/GBP, NZD/CAD a to formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
  • Analýza více časových rámců měnových párů USD/CHF a NZD/CAD
    V dnešním blogu se blíže podíváme na měnové páry USD/CHF, NZD/CAD a to formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
  • Analýza více časových rámců: Měnový pár GBP/CAD
    Měnový pár GBP/CAD nabízí perfektní Price Action na více časových rámcích. Na týdenním grafu probíhá retest trendové čáry po breakoutu klínu. Jako obvykle nastavím podmínky pro případné obchody napříč časovými rámci. Cena je tentokrát v ideálním nastavení pro praktickou ukázku obchodu z hodinového grafu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei ProTrader