Středa 29. května 2024 16:52
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
FTMO král

Analýza S&P 500, GBP/USD, EUR/USD - Dolar na steroidech, akciové indexy klesají

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Korekce na indexech se dále prohlubuje, což nahrává dolaru. V pátek však vyjdou data o inflaci o USA, která mohou vše změnit.

Korekce na akciových indexech se nadále prohlubuje, index S&P 500 je 5 % pod svým posledním maximem. Nejistota na trzích nahrává americkému dolaru, který se dostal na nejvyšší hodnoty od října 2023. V pátek však budou reportovány klíčové informace o inflaci v USA, která mohou všechno změnit.

Fundamentální analýza

Trhy v minulém týdnu vstřebávaly novou realitu, kdy se snižování úrokových sazeb v USA odkládá na neurčito, k čemuž přispěla data CPI v USA za březen.  V návaznosti na to rostly výnosy amerických dluhopisů. Výnos 10letých dluhopisů dosáhl v minulém týdnu na hodnotu 4,695 %, což je nejvýše od listopadu 2023.

Tento týden budou v USA ve čtvrtek reportována data HDP. Očekává se čtvrtletní růst ekonomiky o 2,5 %. To podstatné, co všechny zajímá, však budou páteční data, kdy vyjde index výdajů na osobní spotřebu PCE, což je Fedem preferovaný ukazatel inflace. Ten za měsíc únor vzrostl meziročně o 2,5 %, aktuální očekávání analytiků je, že za březen by měl ukazatel růst o 2,6 %. 

Probíhá rovněž výsledková sezóna. Reportovat výsledky za první čtvrtletí 2024 budou technologičtí giganti Meta (facebook), která bude reportovat ve středu po úzavěrce trhu, Microsoft a Alphabet (google) ve čtvrtek, rovněž po uzavření trhu. V případě překvapení lze čekat velkou volatilitu zejména na indexu NASDAQ.

Technická analýza

Trh je pod silným tlakem v důsledku předpokladu, že vyšší úrokové sazby tu zůstanou déle, než se původně předpokládalo. Korekce na indexu S&P 500 se proto opět o něco prohloubila.


Graf č.1: S&P 500 na H4 časovém rámci

Cena klesla až k hodnotě 4 926, kde je aktuální support podle H4 grafu. Za support můžeme považovat i hodnotu 5 000. To je silná psychologická hodnota a trh by mohl mít tendenci tuto oblast respektovat. Nejbližší rezistence je poslední swingové high, které je na 5 039 USD. Další rezistence pak je u 5 081, kde je spodní hrana Fair Value Gapu.

Na další ukázce máme vývoj na měnovém páru GBP/USD na denním grafu.


Graf č.2: GBP/USD na denním časovém rámci

Libra se pohybuje v klesajícím trendu, udržela se pod rezistencí 1.25, což je psychologicky důležitá hodnota. Na cestě dolů prorazila support 1.237 a zdá se, že by mohla vyplnit Fair Value Gapy, které jsou pod tímto supportem. Další významný support je pak swing low u 1.219 a pak zejména 1.2040, což je low z října loňského roku. Důvodem pro pokles libry vůči dolaru je, že Bank of England by mohla začít snižovat úrokové sazby dříve než Fed. Tím by vznikl úrokový differenciál ve prospěch amerického dolaru.

Ze stejného důvodu oslabuje také euro. V minulém týdnu byla reportována data z inflace, která v eurozóně vyšla podle očekávání. Roční spotřebitelská inflace za březen je na úrovni 2,4 % (minulý měsíc 2,6 %). Jádrová inflace dosáhla na hodnotu 2,9 % (minulý měsíc 3,1 %). Od vrcholu inflační vlny, který dosáhl v listopadu 2022 úrovně 10,6 % se tedy pomalu dostáváme na předcovidovou úroveň, kde byla inflace 1,4 %.


Graf č.3: EUR/USD na denním časovém rámci

Euro se drží pod rezistencí, která je na hodnotě 1.0694. Cena by mohla vyplnit Fair Value Gap, který má spodní hranu v oblasti 1.0580. Silným supportem je swing low na hodnotě 1.0520.

Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30  

Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech

REGISTRACE ZDARMA

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Technická analýza | Fundamentální analýza | Peníze | Akciové indexy | Inflace | EUR/USD | GBP/USD | Nasdaq | USA | HDP | Kypr | Výsledková sezóna | Rizika | Sazby | Analýza | Bank of England | CFD | Euro | Fair Value | Fed | Foreign Exchange | Gap | High | Korekce | Low | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Support | Swing | Trading | Ukazatel | Výnos | Úrokové sazby | EUR | USD | GBP | Obchodování | Indexy | Fundamenty | Zkušenosti | Výsledky | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Facebook | Index | Analýzy | Cena | Dolar | Exchange | Graf | Index S&P 500 | Investiční | Investiční poradenství | Jádrová inflace | Libra | Obchodování s CFD | Trh | Webinář | Zprávy | Investment | Microsoft | Snižování úrokových sazeb | Pokles libry | S&P | Ztráty | Nejistota | CySEC | Výnosy amerických dluhopisů | Výnosy | Očekávání analytiků | Alphabet | Růst ekonomiky | Očekávání | Purple Trading | Obchodování s cizími měnami | L.F. Investment Limited | Spotřebitelská inflace | Rozdílové smlouvy | Vyšší úrokové sazby | Vysoké riziko | Nejistota na trzích | Míra | Nejbližší rezistence | Poradenství | Google | Trhy | Pokles | L.F. Investment | Pochybnosti | Vývoj | Technologičtí giganti | Růst | Ekonomiky | Poradce | Uzavření trhů | Aktuální očekávání | Investovat peníze | Unie | Ceny | Výzkumy | CPI v USA | Data o inflaci | Riziko ztráty | Cíle | Společnosti | Meta | Meta (Facebook) | Společnost | TIM | | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Tržní fundamenty | Korekce na akciových indexech | Alphabet (Google) | Index výdajů | Index výdajů na osobní spotřebu | Ztráty peněz | Vice | Ukazatel inflace | Snižování úrokových sazeb v USA | Fair Value Gap | Value Gap | Fair Value Gapy | Odpovědnost | Korekce na indexech |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Analýza S&P 500, DAX a EUR/USD - DAX na all-time high, budou americké indexy následovat?
    Minulý týden DAX zčistajasna dosáhlu ATF a americké indexy k němu mají také nakročeno. Co tedy očekávat? To nám prozradí fundamenty, které se tento týden vyplatí sledovat.
  • Analýza S&P 500, DAX a EUR/USD - indexy u magických čísel a Británie v recesi
    Indexy stále rostou a dolar s nimi, kdy ale očekávat jejich zpomalení? A jak do toho zapadá recese ve Velké Británii?
  • Analýza S&P 500, DAX a EUR/USD - vystavila horká americká inflace stopku býkům?
    A je to tady. Úterní data o vyšší inflaci v USA šokovala trhy a ty reagovaly logickým poklesem, zatímco americký dolar posiloval. Otázka je, jestli toto může být spouštěč významnější korekce, kterou mnozí obchodníci netrpělivě vyhlížejí.
  • Analýza S&P 500, EUR/USD a bitcoinu - BTC na all-time high
    Hranice 70 000 USD na bitcoinu pokořena, indexy potkala menší korekce stále platného býčího trendu a risk on sentiment tak dále pokračuje. Co dalšího očekávat v nejbližších dnech?
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, GBP/USD - akciová rally prozatím nekončí
    Trhy dostaly v minulém týdnu dva zásahy. Rychle se z nich však otřepaly a pro mnohé překvapivě uzavřely týden na nových all-time high. Oslabovaly ale měny, a to díky Fedu a americkému trhu práce. Svoji sílu také znovu ukazuje dolar. Proč?
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD - indexy opět na nových all-time high
    I když trh očekává, že úrokové sazby v USA zůstanou na vyšší úrovních delší dobu, akciové indexy toto zatím nijak nezneklidňuje a v minulém týdnu dosáhly nových rekordů. Klíčová makrodata, která budou v tomto týdnu reportována, by však mohla jejich růst korigovat.
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, USD/CAD - zastaví Fed býky?
    Tento týden je nabitý důležitými tržními událostmi, pojďme se na ně podívat a rozebrat si hlavní instrumenty, na kterých lze očekávat volatilitu.
  • Analýza S&P 500, GBP/USD a EUR/USD - tento pátek může být pro trhy zásadní
    Přestože dolar minulý týden výrazně oslaboval a akciové indexy stagnovaly, tento týden může být vše jinak. Máme očekávat nové rekordní hodnoty?
  • Analýza S&P 500, GBP/USD a USD/JPY: Super týden před námi
    Obchodujete volatilitu? Pak se tento týden máte na co těšit. Hned pět centrálních bank včetně amerického Fedu budou rozhodovat o úrokových sazbách. A co na to býci na akciových indexech?
  • Analýza S&P 500, GBP/USD, EUR/USD a zlato na novém all-time high
    Poptávka po bezpečném přístavu poslala v pondělí zlato na nové rekordní úrovně, i když skokově posílil dolar. Indikátory z amerického průmyslu totiž nečekaně překvapily. Pondělní price action však vzhledem ke svátkům nemusí být vypovídající. Zásadní pro další krátkodobý vývoj na dolaru budou páteční data z amerického trhu práce.
  • Analýza S&P 500, GBP/USD, EUR/USD - Inflace poslala americké indexy na nové rekordní hodnoty
    Co očekávat po býčím týdnu? Podle ekonomického kalendáře půjde spíš o klidnější vývoj. Pojďme se ale podívat sami.
  • Analýza S&P 500, GBP/USD, EUR/USD - zklamání z amerického trhu práce podporuje indexy
    Korekce na akciových indexech se zastavila a aktuálně to vypadá, že býčí trend nadále pokračuje. Palivo dává indexům i probíhající výsledková sezóna, která zatím vypadá velice dobře. Aktuální podmínky tedy přinesly mezi investory uklidnění, které se projevilo i oslabením amerického dolaru.
  • Analýza S&P 500, GBP/USD, USD/JPY - Powell poslal indexy k rekordním hodnotám
    Další týden si indexy jedou ve svém býčím tempu, a tak jediným překvapením bylo mírné posílení dolaru či oslabení japonského jenu. Tento týden však přijdou na trh data, která by mohla přínést další volatilitu. Pojďme se na to blíže podívat.
  • Analýza S&P 500 indexu a EUR/USD
    Na důležitých globálních akciových indexech vidíme po dlouhé době swing korekci dolů z předchozích all-time (US indexy) či střednědobých maxim (DAX30). I když technicky jsou korekční targety poměrně jasné (graf S&P 500 indexu), těžko ale na ně, s ohledem na nelogický vývoj trhů v posledních měsících, plně spoléhat. Důležité však nyní je, že se nenaplnil technický býčí scénář možného breakupu z konsolidačního trojúhelníku.
  • Analýza S&P 500, NZD/USD, GBP/USD - Kdy se růst indexů zastaví?
    Neustálé pokořování ATH na indexu S&P 500 už pomalu nikoho nepřekvapuje. Tradingová komunita se tak spíš ptá, kdy začne korekce. Pojďme se nad tím tedy zamyslet.
  • Analýza trhů: S&P 500, EUR/USD a USD/JPY
    Po náznacích korekce, přesněji po swing konsolidaci, v první polovině týdne se na americké trhy vrátila pozitivní nálada a indexy se dále posunují k úrovním historickým maxim.
  • Analýza USDCHF
    Menový pár USDCHF sa po odrazení z historického minima na .8275 vyšplhal až k .8526 a po vytvorení bearish hidden divergence som uskutočnil short na .849 a pokles pokračoval až k .8364
  • Analýza USD/MXN - špekulujeme na dlhodobý uptrend
    V dnešnej analýze si zamierame na trh USD/MXN. Na trhu USD/MXN, to vyzerá na naberajúcu silu amerického dolára voči mexickému pesu a teda špekulujeme na dlhodobý uptrend na tomto trhu.
  • Analýza více časových rámců
    Jedna ze základních rad, jak se stát úspěšným forex obchodníkem zní "obchoduj do směru trendu". Když jsem začínal s obchodováním, mohl jsem se tuto větu dočíst snad v každém článku o diskusních fórech nemluvě. Bohužel jsem už nenašel žádnou jednoduchou radu, jak toho dosáhnout když se, jak víme, trend mění každou chvíli. Nejčastěji ve chvíli, když vstoupíme do obchodu. Dnešní blog se však nebude týkat Murphyho zákona, který tento problém objasňuje :-) ale technice, která nám může pomoci zvýšit šance na úspěšné otevírání obchodů do směru trendu. Jak už název napovídá trader provádí před otevřením obchodu analýzu několika časových rámců a na základě získaných informací plánuje vstup.
  • Analýza více časových rámců měnových párů EUR/GBP a NZD/CAD
    V dnešním blogu se blíže podíváme na měnové páry EUR/GBP, NZD/CAD a to formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Ebook Svíčkové a cenové formace 3