Středa 17. duben 2024 05:54
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
FTMO férovost
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Fintokei ProTrader

Analýza S&P 500, GBP/USD, EUR/USD a zlato na novém all-time high

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Poptávka po bezpečném přístavu poslala v pondělí zlato na nové rekordní úrovně, i když skokově posílil dolar. Indikátory z amerického průmyslu totiž nečekaně překvapily. Pondělní price action však vzhledem ke svátkům nemusí být vypovídající. Zásadní pro další krátkodobý vývoj na dolaru budou páteční data z amerického trhu práce.



Fundamentální analýza

Fedem preferovaný ukazatel inflace PCE (cenový index výdajů na osobní spotřebu) v únoru meziročně vzrostl o 2,5 %, zatímco jádrový cenový index PCE za stejné období činil 2,8 %. Tyto údaje prakticky odpovídaly očekáváním trhu a naznačily, že nedávná proinflační překvapení mohla být pouhou odchylkou od deflačního trendu.

V pondělí pak byly prezentovány údaje indexu nákupních manažerů ISM ve zpracovatelském průmyslu, který nečekaně vzrostl na hodnotu 50,3 ze 47,8 bodu. Hodnota indexu se poprvé od září 2022 posunula nad 50, což značí expanzi ve zpracovatelském průmyslu.

To vyvolalo skokové posílení amerického dolaru a podle nástroje Fed Rate Monitor z investing.com se šance na červnové snížení úrokových sazeb snížila z 64 % na 56 %.

Banka Morgan Stanley k tomu přesto dodala: "Zachováváme naši prognózu, že k prvnímu snížení dojde v červnu. Domníváme se, že jádrový PCE bude od března do května v průměru činit meziměsíčně 0,22 % a že tyto nižší hodnoty budou dostatečným důkazem ukazujícím na trvalý pokles inflace směrem k inflačnímu cíli."

Cíl Fedu je stlačit inflaci na hodnotu 2 %.

Tento týden nás v pátek čekají data z amerického trhu práce, tzv. NFP, kdy lze čekat obvyklou vyšší volatilitu. Kromě toho ve středu uvidíme, jak se vyvíjí inflace v eurozóně.

Technická analýza

Pokud se budeme držet poučky: obchoduj, co vidíš, ne to, co myslíš, pak je na indexu S&P 500 vše jasné. Vidíme rostoucí trend a v rámci rostoucího trendu platí, že je výhodnější spekulovat long než short.


Graf č.1: S&P 500 na H4 časovém rámci

Vstupy k longovým příležitostem by byly při pullbacku k nějaké hladině supportu. Tím může být spodní rostoucí trendová linie, ke které se cena přibližuje. Dalším supportem, který zatím nebyl otestován, je hodnota kolem 5 190 USD, kde je také nevyplněný Fair Value Gap.

Na další ukázce máme vývoj na měnovém páru GBP/USD na denním grafu.


Graf č.2: GBP/USD na denním časovém rámci

Pro obchodníky, jejichž obchodní strategie je postavena na smart money konceptu a vybírání likvidity bude přitažlivá hodnota 1.2500. Jednak je to kulaté číslo, což bývají silné psychologické hodnoty supportu a rezistence. Dále je zde swing low, pod kterým velice pravděpodobně bude likvidita v podobě čekajících příkazů – buď stop lossů těch obchodníků, kteří budou spekulovat long, nebo sell stop obchodníků, kteří po průrazu budou spekulovat short.

Pro vstup long na této hladině bude ideální počkat na výběr likvidity a teprve po vytvoření falešného breaku je pak možné zvážit vstup do obchodu.

Na dalším obrázku máme pár EUR/USD na denním grafu.


Graf č.3: EUR/USD na denním časovém rámci

Přístup by mohl být podobný jako v případě britské libry. Počkat na výběr likvidity pod hodnotou 1.0694 a po vzniku falešného breaku vstoupit long. Důležité bude věnovat pozornost vývoji inflace v eurozóně, která bude publikována tento týden.

Na závěr se podíváme na zlato, které v pondělí vytvořilo nové all-time high.


Graf č.4: Zlato na týdenním časovém rámci

Čerstvé rekordní maximum v pondělí přišlo v době, kdy neočekávaná expanze výrobní aktivity v USA zchladila naděje na dřívější snížení sazeb, což vedlo k růstu výnosů státních dluhopisů a dolaru. Sentiment po bezpečném přístavu zlatu však podporuje geopolitické napětí, které se zvýšilo po zprávách íránských a syrských médií, že izraelský úder zasáhl v pondělí budovu vedle íránského velvyslanectví v syrském hlavním městě.

První support je u hodnoty 2 135 USD, další pak je u hodnoty 2 076 USD za unci žlutého kovu.

Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30

Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech

REGISTRACE ZDARMA

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Technická analýza | Fundamentální analýza | Price Action | Obchodní strategie | Peníze | Inflace | EUR/USD | GBP/USD | USA | Kypr | Poptávka | Rizika | Analýza | CFD | Fair Value | Fed | Foreign Exchange | Gap | High | Indikátory | Likvidita | Long | Low | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Sell Stop | Sentiment | Short | Smart money | Support | Swing | Trading | Trend | Ukazatel | Zlato | EUR | USD | GBP | Obchodování | Morgan Stanley | Fundamenty | Zkušenosti | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Index | Analýzy | Banka | Britské libry | Cena | Dolar | Exchange | Graf | Investiční | Investiční poradenství | Investing | ISM | Obchodování s CFD | Webinář | Zprávy | Sell | Investment | Investing.com | S&P | Ztráty | CySEC | Data z amerického trhu práce | Snížení úrokových sazeb | Purple Trading | Obchodování s cizími měnami | L.F. Investment Limited | Inflace v eurozóně | Geopolitické napětí | Hodnota indexu | Rozdílové smlouvy | Snížení sazeb | Vysoké riziko | Trendová linie | Rostoucí trendová linie | Míra | Rekordní maximum | Poradenství | Proinflační | Banka Morgan Stanley | Pokles | Vstupy | L.F. Investment | Pochybnosti | NFP | Vývoj | Posílení amerického dolaru | Poradce | Práce | Údaje | Posílení | Expanze | Vstup do obchodu | Spekulovat | Investovat peníze | Unie | Rostoucí trend | Šance | Ceny | Pár EUR/USD | Výzkumy | Výrobní aktivity | Riziko ztráty | Cíle | Kulaté číslo | Společnosti | Pozornost | Společnost | TIM | | Index PCE | Cenový index | Cenový index PCE | Krátkodobý vývoj | Pokles inflace | Skokové posílení | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Vstup long | Tržní fundamenty | Aktivity v USA | První support | Cenový index výdajů | Index výdajů | Index výdajů na osobní spotřebu | Ztráty peněz | Vice | Cenový index výdajů na osobní spotřebu | Ukazatel inflace | Vybírání likvidity | All-time high | Nové all-time high | Výběr likvidity | Fair Value Gap | Value Gap | Nevyplněný Fair Value Gap | Poptávka po bezpečném přístavu |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Analýza od tradera: Pohled na EUR/USD, EUR/CZK a ropa WTI
    Měnový pár EUR/USD dále drží svůj zarputilý střednědobý růstový trend a ne a ne výrazněji zkorigovat. Ani středeční další náznak zvýšení amerických úrokových sazeb dolaru nikterak nepomohlo, euro se nadále dokáže držet na několikaletých maximech.
  • Analýza PAMM účtů
    PAMM účet - důkaz ziskovosti?
  • Analýza S&P 500 a EUR/USD
    V týdnu měly americké akciové indexy tendenci většinou oslabovat a korigovat tak pomakrozprávový růst z minulého pátku (americká nezaměstnanost). Ve středu trhy příliš nepotěšil Donald Trump ve svém prvním prezidentském projevu. Ve čtvrtek to již vypadalo velmi nadějně, indexy se několik desítek minut řítily prudce dolů, aby nakonec opět, jak bývá poslední rok zvykem, mávnutím kouzelného proutku zcela bez důvodů prudce otočily a veškeré intradenní ztráty umazaly. V pátek oznámily 4Q výsledky důležité americké banky, které dopadly poměrně dobře. Indexy to však na nové maximum poslat nedokázalo.
  • Analýza S&P 500, DAX a EUR/USD - indexy u magických čísel a Británie v recesi
    Indexy stále rostou a dolar s nimi, kdy ale očekávat jejich zpomalení? A jak do toho zapadá recese ve Velké Británii?
  • Analýza S&P 500, DAX a EUR/USD - vystavila horká americká inflace stopku býkům?
    A je to tady. Úterní data o vyšší inflaci v USA šokovala trhy a ty reagovaly logickým poklesem, zatímco americký dolar posiloval. Otázka je, jestli toto může být spouštěč významnější korekce, kterou mnozí obchodníci netrpělivě vyhlížejí.
  • Analýza S&P 500, EUR/USD a bitcoinu - BTC na all-time high
    Hranice 70 000 USD na bitcoinu pokořena, indexy potkala menší korekce stále platného býčího trendu a risk on sentiment tak dále pokračuje. Co dalšího očekávat v nejbližších dnech?
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, GBP/USD - akciová rally prozatím nekončí
    Trhy dostaly v minulém týdnu dva zásahy. Rychle se z nich však otřepaly a pro mnohé překvapivě uzavřely týden na nových all-time high. Oslabovaly ale měny, a to díky Fedu a americkému trhu práce. Svoji sílu také znovu ukazuje dolar. Proč?
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD - indexy opět na nových all-time high
    I když trh očekává, že úrokové sazby v USA zůstanou na vyšší úrovních delší dobu, akciové indexy toto zatím nijak nezneklidňuje a v minulém týdnu dosáhly nových rekordů. Klíčová makrodata, která budou v tomto týdnu reportována, by však mohla jejich růst korigovat.
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, USD/CAD - zastaví Fed býky?
    Tento týden je nabitý důležitými tržními událostmi, pojďme se na ně podívat a rozebrat si hlavní instrumenty, na kterých lze očekávat volatilitu.
  • Analýza S&P 500, GBP/USD a USD/JPY: Super týden před námi
    Obchodujete volatilitu? Pak se tento týden máte na co těšit. Hned pět centrálních bank včetně amerického Fedu budou rozhodovat o úrokových sazbách. A co na to býci na akciových indexech?
  • Analýza S&P 500, GBP/USD, USD/JPY - Powell poslal indexy k rekordním hodnotám
    Další týden si indexy jedou ve svém býčím tempu, a tak jediným překvapením bylo mírné posílení dolaru či oslabení japonského jenu. Tento týden však přijdou na trh data, která by mohla přínést další volatilitu. Pojďme se na to blíže podívat.
  • Analýza S&P 500 indexu a EUR/USD
    Na důležitých globálních akciových indexech vidíme po dlouhé době swing korekci dolů z předchozích all-time (US indexy) či střednědobých maxim (DAX30). I když technicky jsou korekční targety poměrně jasné (graf S&P 500 indexu), těžko ale na ně, s ohledem na nelogický vývoj trhů v posledních měsících, plně spoléhat. Důležité však nyní je, že se nenaplnil technický býčí scénář možného breakupu z konsolidačního trojúhelníku.
  • Analýza S&P 500, NZD/USD, GBP/USD - Kdy se růst indexů zastaví?
    Neustálé pokořování ATH na indexu S&P 500 už pomalu nikoho nepřekvapuje. Tradingová komunita se tak spíš ptá, kdy začne korekce. Pojďme se nad tím tedy zamyslet.
  • Analýza trhů: S&P 500, EUR/USD a USD/JPY
    Po náznacích korekce, přesněji po swing konsolidaci, v první polovině týdne se na americké trhy vrátila pozitivní nálada a indexy se dále posunují k úrovním historickým maxim.
  • Analýza USDCHF
    Menový pár USDCHF sa po odrazení z historického minima na .8275 vyšplhal až k .8526 a po vytvorení bearish hidden divergence som uskutočnil short na .849 a pokles pokračoval až k .8364
  • Analýza USD/MXN - špekulujeme na dlhodobý uptrend
    V dnešnej analýze si zamierame na trh USD/MXN. Na trhu USD/MXN, to vyzerá na naberajúcu silu amerického dolára voči mexickému pesu a teda špekulujeme na dlhodobý uptrend na tomto trhu.
  • Analýza více časových rámců
    Jedna ze základních rad, jak se stát úspěšným forex obchodníkem zní "obchoduj do směru trendu". Když jsem začínal s obchodováním, mohl jsem se tuto větu dočíst snad v každém článku o diskusních fórech nemluvě. Bohužel jsem už nenašel žádnou jednoduchou radu, jak toho dosáhnout když se, jak víme, trend mění každou chvíli. Nejčastěji ve chvíli, když vstoupíme do obchodu. Dnešní blog se však nebude týkat Murphyho zákona, který tento problém objasňuje :-) ale technice, která nám může pomoci zvýšit šance na úspěšné otevírání obchodů do směru trendu. Jak už název napovídá trader provádí před otevřením obchodu analýzu několika časových rámců a na základě získaných informací plánuje vstup.
  • Analýza více časových rámců měnových párů EUR/GBP a NZD/CAD
    V dnešním blogu se blíže podíváme na měnové páry EUR/GBP, NZD/CAD a to formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
  • Analýza více časových rámců měnových párů USD/CHF a NZD/CAD
    V dnešním blogu se blíže podíváme na měnové páry USD/CHF, NZD/CAD a to formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
  • Analýza více časových rámců: Měnový pár GBP/CAD
    Měnový pár GBP/CAD nabízí perfektní Price Action na více časových rámcích. Na týdenním grafu probíhá retest trendové čáry po breakoutu klínu. Jako obvykle nastavím podmínky pro případné obchody napříč časovými rámci. Cena je tentokrát v ideálním nastavení pro praktickou ukázku obchodu z hodinového grafu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster srovnani