Úterý 25. června 2024 13:03
reklama
CapXmaster
reklama
Fintokei léto akce
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
CapXmaster srovnani

Analýza S&P 500, GBP/USD, EUR/USD - Inflace poslala americké indexy na nové rekordní hodnoty

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Co očekávat po býčím týdnu? Podle ekonomického kalendáře půjde spíš o klidnější vývoj. Pojďme se ale podívat sami.


Horký týden je za námi a býci mohou slavit. Poněkud lepší vývoj spotřebitelských cen byl totiž přijat velice pozitivně a americké indexy významně posilovaly. Tento týden žádné zásadní zprávy v kalendáři nejsou, takže můžeme očekávat spíše klidnější vývoj, kdy trhy budou vyhodnocovat poslední inflační data.

Fundamentální analýza

V minulém týdnu byla reportována průmyslová inflace a spotřebitelská inflace v USA, která byla očekávána s velkou netrpělivostí. Nejprve zaskočila trhy průmyslová inflace, která vyšla poněkud vyšší, než se očekávalo. Meziměsíční inflace rostla o 0,5 % (očekávání 0,3 %), meziroční inflace pak rostla o 2,2 %, což bylo podle očekávání. Indexy nejprve v reakci na tato čísla poměrně významně oslabily, vzápětí však ztráty smazaly.

Spotřebitelská inflace, která byla reportována den poté, však vyšla lépe. Za měsíc duben rostly ceny meziměsíčně o 0,3 % (očekávání 0,4 %) a jádrová inflace rostla o 0, 3 % (očekávání rovněž 0,3 %). Tato čísla dala trhům naději, že inflace sice pomalu, ale přece jen klesá, což by mohl být důvod pro Fed někdy v tomto roce sáhnout ke snížení úrokových sazeb. Indexy proto v reakci na tato čísla posílily. 

Vzhledem k tomu, že meziroční inflace dosáhla 3,4 % (předchozí měsíc 3,5 %), a inflační cíl Fedu je 2 %, tak je jasné, že Fed stále čeká spousta práce a snižování sazeb bude probíhat spíše pomalejším tempem.

Technická analýza

Index S&P 500 po zveřejnění čísel o inflaci výrazně posiloval a překonal all-time high. Aktuálně se podle H4 grafu index pohybuje v rostoucím trendu, vidíme, že vytváří vyšší high (HH) a vyšší low (HL). Oblasti, kde došlo k překonání předchozích vrcholů, u kterých se rezistence stala novým supportem, jsou naznačeny jako BOS (break of structure).


Graf č.1: S&P 500 na denním týdenním rámci

Novým nejbližším supportem je tedy oblast kolem 5 273, což je proražené předchozí all-time high. Pod touto oblastí jsou nevyplněné Fair Value Gapy, které představují likviditu. Při vyplnění nejbližšího FVG by mohla vzniknout obchodní příležitosti ve směru long v souladu s aktuálním trendem. Longový náhled na tomto trhu trvá do doby, než se vytvoří první nižší low. Vytvoření prvního nižšího low by pak mohlo naznačovat možný krátkodobý obrat trendu, ve kterém by longové obchody byly více riskantní.

Na další ukázce mámě měnový pár GBP/USD. Zde došlo k proražení klesající trendové linie směrem nahoru, což naznačuje změnu sentimentu. Cena se aktuálně dostala k rezistenci na hodnotě 1.2710.


Graf č.2: Měnový pár GBP/USD na denním časovém rámci

Po inflaci z USA v minulém týdnu se zdá, že tento pár má před sebou potenciál dalšího posilování. U rezistence je ale chybou spekulovat na její proražení. Je potřeba počkat, až k proražení dojde a pak případně zvážit vstup long při retestu proražené rezistence.  Druhou možností je počkat na pullback k nějakému supportu. Tím by mohly být nevyplněné Fair Value Gapy, které v tomto případě mají spodní hranu na úrovni 1.2570.

Katalyzátorem dalšího pohybu by mohla být čísla o inflaci ve Velké Británii. Ta budou prezentována ve středu ráno.

Podívejme se ještě na euro. Zde je prakticky podobný vývoj jako na britské libře. Cena se dostala k rezistenci v oblasti kolem 1.0885, kde je vidět probíhající reakce. Pro ukázku jsme zde nasadili i náš indikátor Purple Strike. Modrá barva indikuje longový signál, červená naopak je signál medvědí.


Graf č.3: Měnový pár EUR/USD na denním časovém rámci

Zatím je tedy na tomto páru býčí nálada. Příležitost ke vstupu long by mohla vzniknout při pullbacku k 1.080 nebo případně k 1.0756. Na těchto hodnotách by došlo k vyplnění býčích Fair Value Gapů, čímž by se trh dostal do rovnováhy a pak by hledal další oblasti likvidity, kterou by šel vybrat. Jednou z těchto oblastí je právě již výše zmíněná rezistence.

Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30

Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech

REGISTRACE ZDARMA

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Technická analýza | Fundamentální analýza | Peníze | Pullback | Inflace | EUR/USD | GBP/USD | USA | Kypr | Rizika | Analýza | CFD | Euro | Fair Value | Fed | Foreign Exchange | High | Indikátor | Inflační cíl | Long | Low | Měnový pár | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Trading | EUR | USD | GBP | Obchodování | Indexy | Fundamenty | Zkušenosti | Obchodní příležitosti | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Index | Analýzy | Cena | Exchange | Graf | Index S&P 500 | Investiční | Investiční poradenství | Jádrová inflace | Meziroční inflace | Obchodování s CFD | Trh | Webinář | Zprávy | ROCE | Investment | Snižování sazeb | S&P | Ztráty | Americké indexy | CySEC | Snížení úrokových sazeb | Měnový pár EUR/USD | Měnový pár GBP/USD | Očekávání | Purple Trading | Obchodování s cizími měnami | L.F. Investment Limited | Spotřebitelská inflace | Rozdílové smlouvy | Obrat trendu | Inflace v USA | Vysoké riziko | Nálada | Míra | Purple Strike | Poradenství | Trhy | L.F. Investment | Pochybnosti | Obchody | Rekordní hodnoty | Medvědi | Vývoj | Signál | Potenciál | Poradce | Práce | Spekulovat | Investovat peníze | Unie | Ceny | Příležitost ke vstupu | Pár EUR/USD | Výzkumy | Proražení | Longové obchody | Trendové linie | Meziměsíční inflace | Riziko ztráty | Cíle | Příležitosti | Společnosti | Společnost | TIM | | Čísla o inflaci | Inflační data | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Vstup long | Tržní fundamenty | Ztráty peněz | Vice | Nižší low | All-time high | Break of Structure | FVG | Indikátor Purple Strike | Fair Value Gapy | Oblasti likvidity | Vyšší high | Vyšší low | Odpovědnost | BOS | Rovnováhy |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Analýza S&P 500, EUR/USD a bitcoinu - BTC na all-time high
    Hranice 70 000 USD na bitcoinu pokořena, indexy potkala menší korekce stále platného býčího trendu a risk on sentiment tak dále pokračuje. Co dalšího očekávat v nejbližších dnech?
  • Analýza S&P 500, EUR/USD a zlata - tradeři se připravují na páteční NFP
    Ať už patříte k býkům a radujete se z červnového nárůstu na amerických indexech, či vám udělala radost vysoká volatilita, která se na trzích objevila minulý pátek, pozornost byste měli nyní ubírat jedním směrem. Na data z amerického trhu práce.
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, GBP/USD - akciová rally prozatím nekončí
    Trhy dostaly v minulém týdnu dva zásahy. Rychle se z nich však otřepaly a pro mnohé překvapivě uzavřely týden na nových all-time high. Oslabovaly ale měny, a to díky Fedu a americkému trhu práce. Svoji sílu také znovu ukazuje dolar. Proč?
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD - indexy opět na nových all-time high
    I když trh očekává, že úrokové sazby v USA zůstanou na vyšší úrovních delší dobu, akciové indexy toto zatím nijak nezneklidňuje a v minulém týdnu dosáhly nových rekordů. Klíčová makrodata, která budou v tomto týdnu reportována, by však mohla jejich růst korigovat.
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY - Trh práce potvrdil odolnost americké ekonomiky
    Závěrem minulého týdne dolar skokově posílil, ale akciové indexy na to příliš nereagovaly. Na jaká data si musíme ještě tento týden počkat, abychom se dočkali nějaké změny? To si povíme v dnešní analýze.
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, USD/CAD - zastaví Fed býky?
    Tento týden je nabitý důležitými tržními událostmi, pojďme se na ně podívat a rozebrat si hlavní instrumenty, na kterých lze očekávat volatilitu.
  • Analýza S&P 500, GBP/USD a EUR/USD - tento pátek může být pro trhy zásadní
    Přestože dolar minulý týden výrazně oslaboval a akciové indexy stagnovaly, tento týden může být vše jinak. Máme očekávat nové rekordní hodnoty?
  • Analýza S&P 500, GBP/USD a USD/JPY: Super týden před námi
    Obchodujete volatilitu? Pak se tento týden máte na co těšit. Hned pět centrálních bank včetně amerického Fedu budou rozhodovat o úrokových sazbách. A co na to býci na akciových indexech?
  • Analýza S&P 500, GBP/USD, EUR/USD a zlato na novém all-time high
    Poptávka po bezpečném přístavu poslala v pondělí zlato na nové rekordní úrovně, i když skokově posílil dolar. Indikátory z amerického průmyslu totiž nečekaně překvapily. Pondělní price action však vzhledem ke svátkům nemusí být vypovídající. Zásadní pro další krátkodobý vývoj na dolaru budou páteční data z amerického trhu práce.
  • Analýza S&P 500, GBP/USD, EUR/USD - Dolar na steroidech, akciové indexy klesají
    Korekce na indexech se dále prohlubuje, což nahrává dolaru. V pátek však vyjdou data o inflaci o USA, která mohou vše změnit.
  • Analýza S&P 500, GBP/USD, EUR/USD - zklamání z amerického trhu práce podporuje indexy
    Korekce na akciových indexech se zastavila a aktuálně to vypadá, že býčí trend nadále pokračuje. Palivo dává indexům i probíhající výsledková sezóna, která zatím vypadá velice dobře. Aktuální podmínky tedy přinesly mezi investory uklidnění, které se projevilo i oslabením amerického dolaru.
  • Analýza S&P 500, GBP/USD, USD/JPY - Powell poslal indexy k rekordním hodnotám
    Další týden si indexy jedou ve svém býčím tempu, a tak jediným překvapením bylo mírné posílení dolaru či oslabení japonského jenu. Tento týden však přijdou na trh data, která by mohla přínést další volatilitu. Pojďme se na to blíže podívat.
  • Analýza S&P 500 indexu a EUR/USD
    Na důležitých globálních akciových indexech vidíme po dlouhé době swing korekci dolů z předchozích all-time (US indexy) či střednědobých maxim (DAX30). I když technicky jsou korekční targety poměrně jasné (graf S&P 500 indexu), těžko ale na ně, s ohledem na nelogický vývoj trhů v posledních měsících, plně spoléhat. Důležité však nyní je, že se nenaplnil technický býčí scénář možného breakupu z konsolidačního trojúhelníku.
  • Analýza S&P 500, NZD/USD, GBP/USD - Kdy se růst indexů zastaví?
    Neustálé pokořování ATH na indexu S&P 500 už pomalu nikoho nepřekvapuje. Tradingová komunita se tak spíš ptá, kdy začne korekce. Pojďme se nad tím tedy zamyslet.
  • Analýza trhů: S&P 500, EUR/USD a USD/JPY
    Po náznacích korekce, přesněji po swing konsolidaci, v první polovině týdne se na americké trhy vrátila pozitivní nálada a indexy se dále posunují k úrovním historickým maxim.
  • Analýza USDCHF
    Menový pár USDCHF sa po odrazení z historického minima na .8275 vyšplhal až k .8526 a po vytvorení bearish hidden divergence som uskutočnil short na .849 a pokles pokračoval až k .8364
  • Analýza USD/MXN - špekulujeme na dlhodobý uptrend
    V dnešnej analýze si zamierame na trh USD/MXN. Na trhu USD/MXN, to vyzerá na naberajúcu silu amerického dolára voči mexickému pesu a teda špekulujeme na dlhodobý uptrend na tomto trhu.
  • Analýza více časových rámců
    Jedna ze základních rad, jak se stát úspěšným forex obchodníkem zní "obchoduj do směru trendu". Když jsem začínal s obchodováním, mohl jsem se tuto větu dočíst snad v každém článku o diskusních fórech nemluvě. Bohužel jsem už nenašel žádnou jednoduchou radu, jak toho dosáhnout když se, jak víme, trend mění každou chvíli. Nejčastěji ve chvíli, když vstoupíme do obchodu. Dnešní blog se však nebude týkat Murphyho zákona, který tento problém objasňuje :-) ale technice, která nám může pomoci zvýšit šance na úspěšné otevírání obchodů do směru trendu. Jak už název napovídá trader provádí před otevřením obchodu analýzu několika časových rámců a na základě získaných informací plánuje vstup.
  • Analýza více časových rámců měnových párů EUR/GBP a NZD/CAD
    V dnešním blogu se blíže podíváme na měnové páry EUR/GBP, NZD/CAD a to formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
  • Analýza více časových rámců měnových párů USD/CHF a NZD/CAD
    V dnešním blogu se blíže podíváme na měnové páry USD/CHF, NZD/CAD a to formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO férovost