Pátek 13. prosince 2024 09:53
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Investingfox Nastroje
reklama
Purple webinář Ve vaší režii
reklama
Purple ebook obchodování ropy

Analýza S&P 500, EUR/USD a zlata - tradeři se připravují na páteční NFP

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Ať už patříte k býkům a radujete se z červnového nárůstu na amerických indexech, či vám udělala radost vysoká volatilita, která se na trzích objevila minulý pátek, pozornost byste měli nyní ubírat jedním směrem. Na data z amerického trhu práce.

Měsíc květen je za námi, a pokud z něho někdo mohl mít radost, tak to byli rozhodně býci. Index Dow se totiž v květnu zvýšil o 2,4 %, S&P 500 se posunul vzhůru o 4,8 % a Nasdaq si polepšil dokonce o 6,9 %. V minulém týdnu byla prezentována data z USA, která v pátek přinesla na trhy velkou volatilitu, a i tento týden se mají tradeři na co těšit. Čekají nás totiž data z amerického trhu práce.

Fundamentální analýza

V minulém týdnu byla reportována data HDP v USA a Fedem preferovaný ukazatel inflace PCE. Tato data ukázala poměrně smíšený obrázek o stavu americké ekonomiky a vývoje inflace.

HDP za 1Q 2024 rostlo jen o 1,3 %, zatímco ekonomové očekávali růst o 1,6 %. V předchozím čtvrtletí byl růst americké ekonomiky o 3,4 %. Došlo tedy k výraznému zpomalení ekonomického růstu, což by ale na druhou stranu mohlo vést i ke snížení inflace. Té se však zatím ale klesat příliš nechce. PCE za měsíc duben dosáhl v meziměsíčním srovnání 0,3 % v souladu s očekáváním. Jádrová PCE vyšla o něco lépe, protože meziměsíčně rostla o 0,2 % (očekávání bylo 0,3 %).

V pátek ale také byla reportována data nákupních manažerů Chicago PMI a ta svojí hodnotou 35,4, která je nejnižší od roku 2020, ukázala na rostoucí pesimismus v chicagském regionu.

Tento pátek budou prezentována data z amerického trhu práce. Ekonomové očekávají, že ekonomika v průběhu měsíce vytvořila 185 000 nových pracovních míst, což představuje mírný nárůst oproti dubnu.

Trhy se obávají, že příliš silná ekonomika by mohla zabránit tomu, aby Fed v letošním roce vůbec sazby snížil. Horší, než očekávané zprávy z trhu práce by proto mohly být paradoxně zprávami dobrými a být signálem pro další růst akciových indexů.

Technická analýza

Index S&P 500 výrazně posílil poté, kdy byla v pátek prezentována data o inflaci PCE. Na H4 grafu se ke konci páteční seance vytvořila silná býčí svíčka a vznikl býčí Fair Value Gap (poslední modrý obdélník).


Graf č.1: S&P 500 na 4H časovém rámci

Pro vstup ve směru long by bylo vhodné počkat na vyplnění aktuálního Fair Value Gapu. Spodní hrana tohoto gapu je na hodnotě 5 240 USD. Další support je pak u 5 190 - 5 200. Tuto hladinu cena v pátek prorazila, ale rychlým pohybem nahoru byl průraz zamítnut, což potvrdilo výběr likvidity, která byla pod touto hodnotou.

Na další ukázce mámě měnový pár EUR/USD. Zde došlo k dalšímu testu rezistence, které je v oblasti kolem 1.0888. Protože cena zde byla již několikrát testována, mohlo by poměrně brzy dojít k průrazu této hladiny. Další rezistence, která zatím otestována nebyla, pak je v oblasti kolem 1.0980.


Graf č.2: Měnový pár EUR/USD na denním časovém rámci

Nejbližší support se nám vytvořil u cenové hladiny 1.0780. Obchodníci, kteří obchodují metodou smart money a soustředí se na výběry likvidity, budou čekat na to, až cena tuto hladinu poněkud prorazí a pak se vrátí zpět nad ni. Tím vznikne falešný break, který naznačí, že likvidita byla vybrána, takže by pak vznikla příležitost ve směru long.

Na dalším obrázku máme zlato. To je v jasném rostoucím trendu, ve kterém se vytváří vyšší high a vyšší low. Zde je rezistencí all-time high, které je na hodnotě 2 450 USD za unci žlutého kovu. Nejbližší support je u 2 277 USD za unci.


Graf č.3: Zlato na denním časovém rámci

Mezi zlatem a americkým dolarem je inverzní korelace, která většinou funguje, jsou ale i období, kdy tato zákonitost není prokázána. Na trzích není nikdy nic 100%, vše je otázka určitých pravděpodobností.

Pokud by vyšla páteční data z trhu práce horší, než je očekávání, mohlo by to pak být dalším argumentem pro Fed začít někdy letos snižovat úrokové sazby.  Toto by pak byl medvědí scénář pro americký dolar a zlato by pak mohlo posilovat a pokračovat v nastaveném rostoucím trendu. 

Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30

Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech

REGISTRACE ZDARMA

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Technická analýza | Fundamentální analýza | Peníze | Korelace | Inflace | EUR/USD | Nasdaq | USA | HDP | Kypr | Rizika | Ekonomové | Sazby | Americký dolar | Analýza | CFD | Ekonomika | Fair Value | Fed | Foreign Exchange | Gap | High | Likvidita | Long | Low | Měnový pár | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Smart money | Support | Trading | Ukazatel | Volatilita | Zlato | Úrokové sazby | EUR | USD | Obchodování | Fundamenty | Zkušenosti | Obchodovat | Zprávy z trhů | Investiční společnosti | Investovat | Obchodníci | Index | Analýzy | Cena | Dolar | Exchange | Graf | Index S&P 500 | Investiční | Investiční poradenství | Obchodování s CFD | Webinář | Zprávy | Tradeři | ROCE | Investment | S&P | Ztráty | CySEC | Vysoká volatilita | Data z amerického trhu práce | Měnový pár EUR/USD | Očekávání | Purple Trading | Obchodování s cizími měnami | L.F. Investment Limited | Zpomalení ekonomického růstu | Rozdílové smlouvy | Růst americké ekonomiky | HDP v USA | Data z USA | Vysoké riziko | Index DOW | Míra | Nejbližší support | Poradenství | Trhy | L.F. Investment | Pochybnosti | Růst akciových indexů | Pesimismus | NFP | Americké ekonomiky | Medvědi | Další růst | Růst | Ekonomiky | Poradce | Práce | Data z trhu práce | Medvědí scénář | Investovat peníze | Unie | Průraz | Ceny | Pár EUR/USD | Výzkumy | Cenové hladiny | Data o inflaci | Riziko ztráty | Cíle | Páteční NFP | Společnosti | Pozornost | Společnost | TIM | | Snížení inflace | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Výběry | Tržní fundamenty | Falešný break | Ztráty peněz | Vice | Ukazatel inflace | All-time high | Výběr likvidity | Fair Value Gap | Value Gap | Silná ekonomika | Vyšší high | Vyšší low | Odpovědnost |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RebelsFunding