Fundamentální analýza
Křehké příměří mezi USA a Íránem zatím pokračuje. Hormuzský průliv je ale pořád hlavní páka Íránu a doprava zůstává silně omezená, i když některé tankery s ropou tímto úzkým hrdlem propluly. Podle Reuters se mluví o variantě, že by Írán otevřel Hormuz do 30 dnů po mírové dohodě.
To jsou určité pozitivní signály, na které reagovaly ceny ropy oslabením a akciové indexy díky tomu rostou. Dohoda je tedy možná blízko, ale rozhodně není hotovo. Rizikem je, že tvrdé frakce na obou stranách mohou dohodu kdykoli potopit. Stačí jeden větší incident v průlivu, zásah tankeru nebo íránská odveta a trh okamžitě přepne z „diplomatické naděje“ do módu „ropný šok“, což pak může vyvolávat nepředvídatelnou volatilitu.
Z makroekonomickým ukazatelů byla v minulém týdnu reportována data o sentimentu, která dopadla poměrně dobře. Index S&P Global PMI ve výrobě v USA za měsíc květen dosáhl hodnoty 55,3, což bylo lepší než očekávaných 53,8. V segmentu služeb ale došlo k mírnému zklamání, protože hodnota indexu dosáhla 50,9 místo očekávaných 51,1. Obecně hodnoty nad 50 značí optimismus ohledně budoucího vývoje ekonomiky, což je dalším důvodem pro růst akciových indexů.
Technická analýza
Index Dow Jones zapsal nové rekordní hodnoty a přidal se tak ke svým americkým protějškům Nasdaq-100 a S&P 500.
Na cestě za novým maximem index překonal rezistenci kolem hodnoty 50 500 bodů, která je nyní novým supportem. Retest této oblasti proběhl včera, takže nyní se zdá, že index směřuje k nové rezistenci, která je na novém all-time high na 51 176 bodech.
Graf č. 1: Index Dow Jones na denním časovém rámci
Zlepšený sentiment se projevil i na DAXu. Tento týden index otevřel víkendovým gapem, který je v pásmu mezi 24 850 až 25 000 bodů. Teoreticky by mohlo dojít k vyplnění tohoto gapu a poté by byl prostor ke spekulacím long. Supportem je ale i proražená rezistence na 25 147 bodů, takže i návrat k této oblasti by mohl být zajímavým vstupem ve směru long.
Graf č. 2: Index DAX na denním časovém rámci
Nejbližší rezistence pak je all-time high na 25 520 bodech.
Na eurodolaru došlo k proražení supportu, který byl na 1.16398, ale pokles se zastavil. Zdá se, že by se mohlo jednat o falešný break a cena by mohla růst. Falešný break bude potvrzen poté, kdy denní svíčka uzavře nad tímto supportem. Pokud poté dojde k ještě jednomu retestu hodnoty 1.16398, pak by to byl validní vstup long s cílem u hodnoty 1.17944 a stop lossem u 1.15690.
Graf č.3: Měnový pár EUR/USD na denním časovém rámci
Agresivní vstup je sice možný i bez potvrzení, ale existuje vyšší riziko, že místo pohybu směrem nahoru cena bude pokračovat v klesání a trader by pak utrpěl ztrátu. Odměnou za vyšší riziko je ale šance, že obchod traderovi tzv. „neuteče“. A naopak, pokud chce mít trader vyšší jistotu správného odhadu a bude čekat na potvrzení, což je konzervativnější přístup, pak se zase může stát, že k očekávanému retestu nedojde.
V každém případě je vždy důležité postupovat podle plánu, který je postaven na otestované strategii a vyhýbat se nahodilým pokusům, které v konečném důsledku končí ztrátou vždycky.
Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30
Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,57 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange, měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
