Jak sestavit kvalitní trading plán? (40. díl)

V minulé kapitole jsme si rozebrali periodicitu ve footprint grafech, řekli jsme si, že existuje i jiné nastavení grafu než jen to časové dle svíček a též jsme si řekli, pro koho je jiné nastavení (třeba dle objemu či volatility) vhodné. V dnešní kapitole se podíváme na to, jak si sestavit kvalitní obchodní plán v rámci ICT a SMC konceptů, aby uspěl s co největší pravděpodobností.

Co je to trading plán a co by měl obsahovat?

Každý obchodník, ať už začátečník nebo profesionál, potřebuje mít před sebou jasnou cestu. Tou cestou je trading plán. Můžeme si ho představit jako mapu, která nás vede k cíli. Bez mapy se člověk snadno ztratí, udělá zbytečné chyby a mnohdy skončí tam, kde vůbec nechtěl být. Stejné je to i v tradingu. Pokud obchodník nemá plán, většinou se rozhoduje pod vlivem emocí, impulzů a okamžitých nápadů. To vede spíše k neúspěchu než k dlouhodobým stabilním výsledkům.

Trading plán je také možné přirovnat k podnikatelskému plánu. Když někdo zakládá firmu, také si předem rozmyslí, co bude nabízet, jaké má cíle, jaké má zdroje a jak bude postupovat, když přijde krize. V ideálním případě má vše předem vypočítané. Pokud by podnikatel šel do byznysu bez plánu, jeho šance na přežití by byly minimální. Stejná logika platí i u obchodování na trzích. Čím lépe máme plán postavený, tím více nás chrání před ztrátami a chaotickými rozhodnutími.

Důležitost trading plánu spočívá v tom, že nám pomáhá držet se strategie i ve chvílích, kdy je psychika pod tlakem. Každý obchodník zažívá období, kdy se nedaří. Přijdou ztrátové dny, někdy i celé týdny. Bez pevně stanoveného plánu většina lidí začne improvizovat, měnit přístupy, zvyšovat risk a snažit se rychle dohnat ztráty. Právě tady začínají největší problémy. Trading plán slouží jako kotva, která nás drží v klidu a připomíná, že i ztráty jsou součástí hry, pokud jsou pod kontrolou.

Kvalitní plán nám pomůže i v růstu. Když máme jasně daná pravidla, můžeme si pravidelně vyhodnocovat, co funguje a co ne. Díky tomu postupně vylepšujeme strategii a naše obchodování se stává efektivnější. Bez plánu bychom se motali v kruhu a nedokázali zjistit, proč někdy vyděláváme a jindy ne.

Trading plán by měl být jednoduchý (ale zároveň detailní), přehledný a snadno použitelný. Není to o desítkách stran složitých textů, ale o jasně daných pravidlech, ke kterým se můžeme kdykoli vrátit. Nejčastěji se plán píše na maximálně 5 stran (záleží na složitosti vaší strategie), přičemž jeho obsah se dá rozdělit do několika hlavních oblastí.

Trading plán by měl obecně obsahovat:

• Přesnou definici kapitálu a pravidla pro řízení rizika.
• Časové vymezení obchodování.
• Používané obchodní konfluence a jejich kombinace.
• Styl obchodování a trhy, kterým se budeme věnovat.
• Podmínky vstupu do obchodu a podmínky výstupu z obchodu.
• Zásady money managementu a velikosti pozic.
• Rutiny a přípravu před obchodováním i po něm.
• Vedení obchodního deníku a pravidelnou analýzu výsledků.
• Celkový postup analýzy a jeho shrnutí.

Takto sestavený plán je pro obchodníka oporou. Díky němu získává jistotu, že i když přijdou těžké chvíle, nebude muset improvizovat, ale bude přesně vědět, jak postupovat. Trading plán je v podstatě mostem mezi chaosem a systémem. A právě systém je to, co dělí úspěšné obchodníky od těch, kteří na trzích dlouhodobě neuspějí.

V rámci ICT a SMC konceptů je výhodné, pokud je dodržena následující struktura obchodního plánu:

1.     Časový rámec a denní rutina
2.     Monitoring trhu a disciplína během dne
3.     Pravidla pro ukončení obchodování
4.     Risk management a money management
5.     Reentry strategie
6.     Práce s POI (Points of Interest)
7.     Entry a výstupy z obchodů
8.     Postup analýzy trhu

Časový rámec a denní rutina

Pokud obchodník sedí u grafů celý den bez přestávky, velmi rychle se dostane do únavy a začne dělat zbytečné chyby. V rámci ICT a SMC konceptů je ideální obchodní doba od osmé ráno do páté odpoledne, což jsou hodiny s největší likviditou. Analýza musí být připravena do sedmé hodiny, mezi sedmou a osmou hodinou se pouze sleduje trh. Výjimkou je situace, kdy během asijské seance vznikne jasný inducement v souladu s bias (směr trhu), pak se může vstoupit i dříve. Každopádně tento čas je po určité době ideální zredukovat na jednu obchodní seanci, ve které obchodování trvá např. 1 až 3 hodiny.

Pokud jste ještě ve fázi, kdy nemáte vytypovanou jednu obchodní seanci, tak vždy při otevření nové tržní seance je důležité ji sledovat. Následně si položit otázky jako je například: jak ovlivnilo cenu otevření nové seance a jaký dopad to může mít do další seance. Všechny pozice uzavíráme do 17:00.

Na fundamentální zprávy reagujeme tak, že tři minuty před a po vyhlášení žádný obchod neotvíráme. Pokud už mám pozici otevřenou, chráním ji posunutím stop-lossu do bezpečné vzdálenosti. Každých patnáct minut kontrolujeme vývoj na grafu, ale mezi čtrnáctou a patnáctou hodinou zásadně neobchodujeme, protože v té době je trh v trap timu. Takto nastavená rutina dává obchodování pevnou strukturu a pomáhá soustředit se jen na okamžiky, kdy je šance na úspěch nejvyšší.

Monitoring trhu a disciplína během dne

Pravidelný monitoring trhu je klíčem k tomu, aby obchodník vždy chápal aktuální situaci. Každých patnáct minut je vhodné vyhodnocovat, co se na grafu odehrálo, a sledovat, zda se naplňuje scénář z analýzy. Díky tomu dokážete rychle reagovat, ale zároveň se vyhnout impulzivním vstupům.

Důležité je také sledování otevření seancí. Při každém open hodnotíme, co přinesl pohyb na trhu, a analyzujeme, jak může ovlivnit další část dne. Tento postup pomáhá udržet si přehled o dynamice a nevstupovat naslepo.

Zásadní je disciplína. V plánu máme jasně stanovený zákaz obchodování v určitých časech a také pravidlo, že obchodujeme výhradně podle své analýzy. Názory jiných traderů, kteří působí veřejně jako poskytovatelé různých signálů, ignorujeme, protože odvádějí pozornost a často vedou ke ztrátám. Držení se vlastního systému je nejlepší způsob, jak se vyhnout zbytečným chybám a udržet obchodování konzistentní.

Pravidla pro ukončení obchodování

Každý obchodní plán musí obsahovat jasně daný okamžik, kdy je potřeba přestat obchodovat. Slouží to k ochraně kapitálu i psychiky. Pokud obchodník během dne utrpí několik ztrát v řadě, je lepší zastavit se a situaci vyhodnotit než pokračovat ve snaze ztrátu okamžitě dohnat. Běžně se stanovuje maximální počet stop-lossů za den, například čtyři. Jakmile je limit dosažen, obchodování se ukončí a pozornost se přesune k analýze toho, proč obchody skončily ve ztrátě a kde byla chyba.

Důležité je také pracovat s reentry, tedy s možností znovu vstoupit do stejného obchodu. Pokud se po stop-lossu objeví nový jasný signál v souladu s analýzou a následný vstup skončí v zisku, první ztráta se nemusí do denního limitu započítávat. Tím se zabrání předčasnému ukončení obchodního dne v situacích, kdy byl původní nápad správný, jen trh předčasně vyplnil stop-loss.

Součástí pravidel je i krátká rutina po skončení obchodního dne. Obchodník by si měl najít několik minut na to, aby se podíval na grafy bez tlaku a v klidu si uložil do paměti, jaké formace se během dne vytvořily. Tento jednoduchý návyk pomáhá lépe chápat chování trhu a postupně zlepšovat schopnost číst cenové pohyby. Pravidla pro ukončení obchodování tak nejsou jen ochranou před ztrátami, ale i způsobem, jak se neustále posouvat vpřed.

Risk-management a money-management

Správný risk management je základní kámen každého trading plánu. Hlavní zásadou je riskovat na jeden obchod pouze malé procento kapitálu, obvykle kolem jednoho procenta. Díky tomu si obchodník udrží účet stabilní i v období, kdy přichází série ztrát. Pokud se vyskytne situace, kdy je možné vstupovat na více úrovních, riziko se rozděluje mezi jednotlivé vstupy. Tím se minimalizuje možnost, že jedna chyba vymaže větší část kapitálu.

Dalším pravidlem je maximální denní riziko. I když se obchodník rozhodne pro více vstupů včetně opakovaných reentry, nikdy by celkové riziko nemělo přesáhnout stanovený limit, například 2 procenta účtu. Takto pevně nastavené hranice chrání před tím, aby jediný den nezničil dlouhodobou práci a postupný růst.

Money management určuje, kolik pozic je možné otevřít, jak velké mají být a kdy je lepší neobchodovat vůbec. Nejde jen o samotné vstupy, ale také o to, jak se pracuje se zisky. Pokud obchod vyjde podle plánu, je důležité jej správně uzavřít a nepodléhat chamtivosti. Úspěšní tradeři se shodují, že dlouhodobě nerozhoduje jeden velký zisk, ale soustavná kontrola rizika a disciplína v práci s kapitálem.

Reentry strategie

Reentry, tedy opakovaný vstup do obchodu, je součástí mnoha trading plánů, protože trh se často pohybuje nečekaně a první pokus nemusí vyjít. Důležité je, aby reentry nebylo impulzivní, ale podložené jasnými podmínkami. Obchodník by měl vstupovat znovu pouze tehdy, když trh vytvoří nový potvrzující signál, například inducement na nižším časovém rámci nebo jasný pohyb v rámci order flow. Tím se zajistí, že reentry má logiku a není jen snahou rychle napravit ztrátu.

Pokud je na začátku dne z grafu patrný silný jednosměrný trend (pravděpodobný one-way cyklus), může být reentry častější. V takovém případě je vhodné povolit více vstupů, ovšem vždy jen do momentu, kdy trh potvrdí další inducement (viz. kapitola o one-way cyklu). To zajišťuje, že obchodník postupuje systematicky a stále pracuje s tržní logikou, nikoliv s emocemi.

Každé reentry by mělo mít předem stanovené riziko, zpravidla nižší než u prvního vstupu, například půl procenta kapitálu, pokud první obchod byl procento. Díky tomu se i při několika opakovaných pokusech udržuje celkové riziko pod kontrolou a účet zůstává chráněný. Reentry je tedy užitečný nástroj, ale pouze pokud je pevně ukotven v plánu a používá se disciplinovaně.

Práce s POI (Points of Interest)

Points of Interest, tedy klíčové oblasti v grafu, představují místa, kde je nejvyšší pravděpodobnost reakce trhu. Správná práce s POI je proto základem každého technického přístupu. Nejčastěji se identifikují na nižších časových rámcích, například na jedné minutě, ale vždy je nutné je potvrdit pohledem na vyšší strukturu trhu. Pokud je pohyb vysoce impulzivní, může být vhodné brát v úvahu i vyšší time frame, třeba pět minut, aby se předešlo zbytečně úzkému pohledu. Entry zóna na POI musí být nastavena přesně a realisticky. Proto se zaokrouhluje směrem nahoru a připočítává se aktuální spread, aby byl vstup proveditelný i v reálných podmínkách. Tím se eliminuje riziko, že obchodník sice identifikoval správnou oblast, ale technicky by se do obchodu nedostal.

Kvalitní trading plán počítá i s tím, že kolem sebe může být více oblastí zájmu. Pokud jsou velmi blízko, spojují se do jedné a riziko se drží na standardní úrovni. Pokud jsou vzdálenější, riziko se rozděluje mezi více vstupů. Takový přístup udržuje obchodování systematické a chrání před nadměrným rizikem. Správná práce s POI tedy zvyšuje šanci na úspěšný vstup a dává obchodníkovi jasná pravidla pro rozhodování.

Entry a výstupy z obchodů

Pravidla pro vstup a výstup z obchodů tvoří jádro trading plánu. Vstup by nikdy neměl být náhodný, ale vždy podložený jasným signálem a strukturou trhu. Běžně se využívají nižší časové rámce, například jedna až pět minut, protože na nich lze přesněji určit okamžik, kdy se trh rozhodl pro konkrétní směr. Vstupy mohou být prováděny jak pomocí limitních příkazů, tak i market-exekučních vstupů. Pokud se objeví rychlý průraz struktury, je možné vstoupit okamžitě na celé svíčce, ale vždy musí být nastaven stop-loss.

Stop-loss je povinnou součástí každého vstupu. Chrání účet před nečekanými pohyby a zajišťuje, že obchodník ví, kolik maximálně riskuje. Stejně důležité je i správné umístění take-profitu. Ten by měl být umístěn na úrovních, kde se nachází potenciální likvidita, například na významných maximech a minimech. Pokud celkový bias potvrzuje jasný směr, je možné mířit až na denní high nebo low.

Důležitým pravidlem je také poměr rizika a zisku (RRR). Každý obchod by měl mít risk reward ratio alespoň 1:3. To znamená, že i v případě menší úspěšnosti obchodník dlouhodobě zůstává v zisku. Kromě toho je vhodné omezit počet vstupů na jeden obchod, například maximálně na tři. Tím se předchází zbytečnému over tradingu. Správná pravidla pro entry a výstupy tedy dávají obchodování řád, chrání kapitál a zvyšují šanci na dlouhodobou úspěšnost.

Postup analýzy trhu

Zde velmi záleží na samotném obchodníkovi, jak si svůj postup zvolí, každopádně měl by být postaven na backtestingu. Takový postup může vypadat například takto:

1.     Zkontroluji makroekonomické zprávy a odůvodním si, co můžu čekat následující týden, udělám si svou makroekonomickou-technickou analýzu a pokud čekám významnou ekonomickou zprávu týdne, podívám se, co trh bude čekat na výsledek.
2.     Musím vědět, co bylo za makroekonomické zprávy minulé 2 týdny včetně toho, co trh očekával od těchto ekonomických zpráv a zda se očekávání vyplnilo.
3.     Zkontroluji denní TF (time-frame).
4.     Zkontroluji H4 TF.
5.     Zkontroluji H1 TF.
6.     Jdu na 5minutový a následně na 1minutový TF.
7.     Zkontroluji fundamentální zprávy na daný den.
8.     Udělám technickou analýzu – předběžnou před 7:00 a určím pravděpodobné scénáře a s tím spojené 2 hlavní inducementy na longy i shorty.
9.     Ujasním si bias (potenciální směr trhu) z rozdílných TF (denního, H1, M15, M5)
10. V 9:00 určím pravděpodobný daily cyklus.
11. Vyznačím timing trhu.
12. Čekám na H1 inducement, pokud je situace jasná a zřetelná, stačí mi inducement M15 nebo M5 hlavních typů likvidity. 

Závěr

Trading plán je jako mapa, která vede obchodníka složitým prostředím finančních trhů. Bez jasného systému se rozhodnutí snadno mění v improvizaci, která většinou končí ztrátou. Strukturovaný plán naopak poskytuje oporu, eliminuje emoce a umožňuje reagovat na trh s klidnou hlavou.

Každý plán by měl zahrnovat pevně stanovený obchodní čas, pravidla pro práci s rizikem, jasně definované podmínky vstupů a výstupů, postup analýzy a také psychologické zásady. Díky tomu se obchodník dokáže vyhnout chaosu, chránit kapitál a postupně zlepšovat a měřit svou výkonnost.

Důležité je také to, že trading plán není neměnný dokument. Postupem času se vyvíjí společně s obchodníkem. Pravidelná zpětná vazba, analýza výsledků a ochota učit se z chyb vedou k tomu, že se plán stává stále efektivnějším. Úspěšní tradeři proto své plány nejen dodržují, ale také průběžně upravují podle zkušeností a nových výsledků.

Každý, kdo to s tradingem myslí vážně, by si měl svůj plán sestavit a brát ho jako základní kámen. Nejde o pouhou formalitu, ale o praktický nástroj, který určuje, zda bude obchodování dlouhodobě úspěšné nebo ne.

V příští kapitole se podíváme na to, zda se nám může vyplatit hedging v obchodování.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Související články

Smart Money Trading: Co je to periodicita ve footprint grafech? (39. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali téma volume footprintu, kde jsme si řekli, jaký je vztah volume footprintu s price action včetně rozdílu mezi zobrazování volume footprintů. V dnešní kapitole se podíváme na další téma, a to periodicitu ve footprintech, jelikož je to věc, kterou mnoho lidí nebere v úvahu či ani neví, že něco takového existuje, přitom vám to zase může pomoci zlepšit váš obchodní systém jakožto jedna z dalších konfluencí tradingu.

Smart Money Trading: Denní cyklus - One Way (21. díl)
V minulé kapitole jsme rozebírali druhý z denních cyklů a to rip-off neboli pomalou smrt, který je pro obchodníky obchodující koncepty likvidity ten nejvýnosnější, jelikož se pohybuje do strany a vybírá jednotlivé highs a lows. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na úplný opak tohoto cyklu, a to na one way. Jak už můžete z názvu pochopit, bude se jednat především o trendující cyklus, který ale můžeme dost dobře odvodit už den předem. První se podíváme na teoretický úvod a poté přejdeme k praktickým příkladům na grafu. Co je to tedy one way cyklus?

Smart Money Trading: Speciální typy inducementů (17. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to inducement, jelikož je to ta nejdůležitější část strategie v obchodování podle likvidity konceptů. Začali jsme teorií a řekli jsme si, co je to inducement, jak funguje otáčení likvidity, také jsme se pobavili o vedlejším a primárním inducementu a i o tom, jak je obchodovat. V dnešním článku se budeme věnovat též inducementům, ale trochu jinak. Ukážeme si totiž další tři typy inducementů, které jsou důležité pro celkové pochopení pohybů na trhu a budou taky navazovat na mitigační cyklus, o kterém si povíme později v dalších kapitolách. První si znovu napíšeme teoretický úvod a následně přejdeme k příkladům z praxe. Nyní tedy, jaké máme 3 typy inducementů?

Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement.

Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme.

Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu.

Smart Money koncept a ICT trading
Jak obchodovat podle Smart Money Concepts (SMC)? Nový seriál od FXstreet.cz, kde se velmi podrobně naučíte používat tuto obchodní metodu.

Čtěte více

• Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)
  Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je.
• Co jsou Fair Value Gapy a jak je prakticky využít?
  Tři svíčky, které by měl znát každý technický trader. Fair Value Gapy hrají klíčovou roli nejen v price action, ale také v pokročilých strategiích, jako jsou Smart Money Concepts. V článku vám vysvětlíme jejich význam a nabídneme i bezplatný ebook, který vaše znalosti posune ještě dál.
• Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
  Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují.
• ICT/SMC – TOP trading strategie roku 2024?
  Ve světě burzovního obchodování, kde se trhy mění během okamžiku, je klíčové mít robustní strategii. Pro mnoho obchodníků je rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem v jejich porozumění základním mechanismům trhu. Právě zde přichází do hry koncept Smart Money – obchodní metodika, která zrcadlí techniky používané institucionálními investory a velkými finančními institucemi. Tato obchodní strategie zejména v posledních měsících získává mezi tradery na obrovské popularitě. Jak ale tuto strategii správně využít?
• ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
• Jak moc je důležitý backtest v ICT/SMC konceptech a co z něj můžeme získat? (25. díl)
  V minulé kapitole jsme se bavili o orderbooku včetně toho, jaká data z něj můžete získat v rámci obchodování dle konceptů likvidity. V dnešní kapitole se podíváme na to, jak moc je důležitý backtesting v těchto trading konceptech, co z něj můžete získat a také jak nejlépe docílit jednotlivých výsledků v samotném backtestingu. Ukážeme si, jak byste správně měli postupovat a docílit tak nejlepších výsledků. Samotný článek bude zaměřen právě na dosud probírané konfluence konceptů likvidity neboli obchodní systémy ICT/SMC. Pojďme se na to tedy společně podívat.
• Jak moc se vyplatí hedging? (41. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak sestavit svůj trading plán. Řekli jsme si, co je potřeba do něj zahrnout a jak si ho rozdělit do různých oblastí. Celkově bylo potřeba mít vše sepsáno do detailu, aby v něm nebyla žádná bezvýchodná situace. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak moc se vyplatí zajišťovat neboli hedgovat pozice v rámci obchodování konceptů likvidity. První si řekneme, co je to vůbec to zajišťování a následně se přesuneme k příkladům, kdy většinou k zajištění dojde a na jakých technických úrovních. Pojďme si tedy první říct, co je to zajištění neboli hedging?
• Jak si vybrat vhodný obchodní instrument dle ICT a SMC konceptů? (26. díl)
  V minulé kapitole jsme se bavili o tom, jak moc je důležitý backtesting a co z něj můžete získat. V této kapitole jsme si částečně vysvětlili téma výběru obchodního instrumentu, což je právě součástí backtestingu a není možné toto rozhodnutí podceňovat. V dnešní kapitole se podíváme na více detailů, na co se dívat při výběru obchodního instrumentu a co by měly být hlavní důvody pro to, abychom si daný instrument zvolili. Tento článek bude lehce uzpůsoben právě konceptům likvidity, každopádně dá se použít i na jiné obchodní strategie.
• Jak určovat bias - směr trhu? (36. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali footprint grafy. Řekli jsme si úvod do těchto grafů, a hlavně jsme si vysvětlili pointu těchto grafů, co ukazují, jak je můžeme využít včetně toho, jaké další typy footprint grafů existují, a taky které si následně budeme v budoucích článcích vysvětlovat. V dnešní kapitole se podíváme na jeden z velkých problémů obchodníků, a to je určování bias neboli směru trhu. Ačkoli jako trader používáte různé konfluence, které vám napovídají o směru, tak většinou ze začátku dne si chcete stanovit jeden hlavní směr, či alespoň směr v rámci denních sessions, kterého se budete chtít držet. V dnešním článku se podíváme na různé metody a nástroje, jak si stanovit bias. První si jen ale v rychlosti řekneme, co jsou to bias?
• ODHALUJEME! Zisková obchodní strategie AMD pro tradery
  Představujeme obchodní strategii AMD, která přináší konzistentní výsledky. V tomto videu vám krok za krokem ukážeme, jak funguje, jak ji aplikovat v praxi a proč je mezi našimi tradery tak úspěšná. 🚀 Připravte se na detailní vysvětlení, praktické ukázky a tipy, které můžete využít ve svém tradingu.
• Order Book: Kniha objednávek – proč existuje a jak ji využít? (24. díl)
  V minulé kapitole jsme rozebírali to, jak se pozicují velcí hráči a jak tuto skutečnost zjistit pomocí COT reportu, ukázali jsme si i to, kde ho najdeme, ale i jak složitá data z dokumentu přetransformovat do jednoduchých grafů. V dnešní kapitole zabrouzdáme v konceptech likvidity dál a podíváme se na orderbook neboli knihu objednávek. V konceptech likvidity můžete obchodovat samozřejmě i kryptoměny, a proto si v dnešní kapitole ukážeme příklady na kryptoměnách, jelikož i ty už se stávají součástí klasického finančního trhu a orderbook na nich funguje naprosto skvěle. První ale co je to tedy ten orderbook?
• Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.
• Praktické ukázky SMC obchodů
  Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku.
• Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.
• Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
• Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu.
• Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line?