Americká výjimka otevírá cestu k 19 milionům barelů ruské ropy 🛢️

Dočasná výjimka ze strany USA uvolnila na trh přibližně 19 milionů barelů ruské ropy a dalších 310 tisíc tun rafinovaných produktů, které jsou aktuálně na zhruba 30 tankerech v asijských vodách. Jde o náklady, jež byly naloženy ještě před zavedením omezení, a nyní se tak mohou stát předmětem nákupu.

Vedle samotné ropy se na lodích nachází především nafta typu naphtha a menší objemy dieselu. Právě ceny těchto produktů v poslední době rostou, mimo jiné kvůli napětí kolem Hormuzského průlivu, který narušil běžné toky ropy i paliv z Blízkého východu.

Z dostupných dat vyplývá, že většina ropy je přepravována na 25 tankerech, přičemž část lodí s ropou typu Sokol se pohybuje poblíž Číny. Další plavidla s odrůdou Urals čekají v Arabském moři. Řada tankerů je vedena jako „for orders“, tedy bez konečné destinace, případně směřuje do Singapuru nebo Malajsie, kde často probíhá další nabízení nákladu na trhu.

Americké ministerstvo financí udělilo měsíční výjimku na dovoz ruské ropy naložené před čtvrtkem. Tento krok rozšiřuje předchozí režim, který už umožnil například indickým rafineriím nakupovat sankcionované barely. Podle analytiků jde hlavně o snahu dát odběratelům čas zvládnout výpadky a napětí na trhu s energií.

Situace zároveň ukazuje, že v období narušených dodávek se do popředí dostává především energetická bezpečnost. Země, které jsou ochotné ruské suroviny kupovat, tak mohou využít příležitosti k doplnění zásob. Hlavními odběrateli ruské ropy zůstávají především Čína a Indie, zatímco trhy jako Japonsko nebo Jižní Korea se těmto dodávkám nadále vyhýbají.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena americké ropy se po předchozí výrazné korekci stabilizovala a v posledních hodinách se vrací do mírně pozitivního technického nastavení. Aktuálně se obchoduje kolem 95,01 USD, tedy v těsné blízkosti Fibonacciho úrovně 38,2 % na 93,14 USD, kterou se trhu podařilo udržet. Cena se zároveň drží nad klouzavými průměry EMA 50 (92,41 USD) i SMA 100 (92,15 USD), což naznačuje, že kupci mají v krátkodobém horizontu stále mírnou převahu. Po prudkém poklesu z oblasti lokálního maxima kolem 119,40 USD se trh odrazil od spodních úrovní a postupně vytvořil růstovou korekci. Ta nyní naráží na rezistenční pásmo mezi 95 až 98 USD, kde leží nejen aktuální cenová bariéra, ale také Fibonacciho hladina 50 % na 98,16 USD. Právě tato oblast bude pro další vývoj klíčová. Pokud by ji ropa dokázala přesvědčivě překonat, otevřel by se prostor pro posun k úrovni 103,17 USD, kde se nachází 61,8 % retracementu. CCI se pohybuje jen mírně nad nulou, přibližně na hodnotě 18,7, což ukazuje na neutrální až lehce pozitivní momentum bez známek překoupenosti. Také Momentum se drží nad hranicí 100, konkrétně kolem 104,4, což potvrzuje postupné zlepšování krátkodobé dynamiky. Objem obchodů ale v závěru není výrazně silný, takže trhu zatím chybí razantnější impuls pro průraz výše.

Celkově graf naznačuje, že ropa WTI přešla z fáze poklesu do konsolidace s mírně býčím nádechem. Dokud se cena drží nad pásmem 92–93 USD, zůstává technický obrázek relativně stabilní. Pro potvrzení silnějšího růstu ale bude nutné překonat rezistenci v oblasti

Zdroj: xStation

 

Další články o komoditách a jejich obchodování:

• Investování do kávy formou CFD
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
• Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
• Základy obchodování komodit
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
• Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)

 

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

 

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Americká úroková sazba by mohla v červenci vzrůst o 100 bazických bodů
  Nejnovější zpráva CPI ukazuje, že inflace v USA je stále extrémně vysoká na 9,1 %, což je úroveň, která nebyla zaznamenána od listopadu 1981. Americký úřad pro statistiku práce uvedl, že CPI pro všechny městské spotřebitele vzrostl o 1,3 %, což je více než sezónně očištěný 1% nárůst v květnu.
• Americká vláda hraje proti Federálnímu rezervnímu systému
  „Krátkodobá úleva za cenu budoucích potíží. To je způsob, kterým americká vláda neutralizuje snahy Fedu,“ říká analytik BHS Timur Barotov.
• Americká vláda je bez peněz, což Čechům zlevní pohonné hmoty. Akcie na pražské burze to ale může oslabit
  Dneškem americká vláda vstupuje do nového fiskálního roku, aniž by měla zajištěné financování. Po takřka sedmi letech totiž v USA nastává takzvaný „shutdown“, tedy doslova „vypnutí vlády“ právě kvůli nedostatku financí. Řada federálních agentur a úřadů dočasně omezí svůj chod, takže přechodně může narůst míra nezaměstnanosti. Agentura Bloomberg odhaduje, že ze srpnové úrovně 4,3 procenta by mohla narůst až na 4,7 procenta, pokud bude „shutdown“ trvat tři týdny. A to právě kvůli pozastavení pracovní činnosti zaměstnanců federálních úřadů a agentur, na jejichž platy nyní zkrátka nejsou peníze.
• Americká vláda navrhla téměř nulový růst plateb pro programy Medicare
  Akcie hlavních amerických zdravotních pojišťoven v předburzovní fázi oslabují poté, co vláda USA navrhla pro příští rok téměr nulový růst plateb pro soukromé plány Medicare.
• Americká vláda poskytne Intelu téměř 20 miliard USD na podporu výroby čipů v USA
  Vláda Spojených států je připravena poskytnout americkému výrobci čipů Intel subvence a půjčky v hodnotě téměř 20 miliard dolarů (více než 466 miliard Kč). Opatření je součástí snahy administrativy prezidenta Joea Bidena o podporu domácí výroby čipů, informoval dnes Bílý dům. Dodal, že Intel plánuje v příštích pěti letech v USA investovat přes 100 miliard dolarů (2,3 bilionu Kč).
• Americká vláda se jen těsně vyhnula zastavení chodu
  Andrew Robinson, FX Analyst, SaxoCapital MarketsAndrew Robinson, FX Analyst, Sax...
• Americká vláda vyhlásila stav nouze
  Závěr týdne se nesl vesměs na pozitivní vlně po bouřlivých předchozích dnech. Koruna a polský zlotý korigovaly své předchozí ztráty, když si během dneška přilepšily shodně o tři desetiny procenta. Maďarský forint naopak dále ztrácel. Český statistický úřad zveřejnil statistiku maloobchodních tržeb za leden, která však v současném kontextu zůstala bez povšimnutí. Hlavní pozornost trhů se i nadále upínala na reakci hospodářských politik napříč světem. Podle Evropské komise je unie připravena aktivovat krizovou klauzuli, která dovolí fiskální podporu ekonomice. Německá vláda je ochotna poskytnout až 600 mld. EUR na boj s koronavirem a uklidnění situace. Prostředky by měly jít zejména na pomoc postiženým firmám ve snaze zamezit hromadnému propouštění. Americký prezident Donald Trump vyhlásí stav nouze, aby urychlil reakci vlády na šíření viru v USA. To mu dovoluje rychlejší čerpání peněz z federálního rozpočtu na zdravotní a bezpečnostní potřeby.
• Americká vláda: Výrobcům čipů prudce klesly zásoby, mají jich na pět dnů
  Výrobcům polovodičů dál rychle ubývá zásob, nedostatek mikročipů ve světě přetrvává, upozorňuje americká vláda. V prosinci měli výrobci čipů zásoby na méně než pět dnů, zatímco standard před pandemií byl asi 40 dnů, ukázal průzkum mezi více než 150 společnostmi. Mikročipy se čím dál více používají i v autech, jejich nedostatek loni donutil mnoho automobilek omezit výrobu.
• Americká vláda zahájila propouštění federálních zaměstnanců; výprodej na Wall Street se prohlubuje 🔨
  Americké akciové indexy dnes dále oslabily poté, co média informovala, že Bílý dům zahájil masové propouštění federálních zaměstnanců kvůli prodlouženému vládnímu shutdownu. Rozpočtový ředitel Russ Vought potvrdil, že začaly tzv. „reductions in force“ – tedy snižování stavu, což představuje první hromadné propouštění během rozpočtové krize v moderní historii USA. Tento krok je vnímán jako tlak na demokraty v Kongresu.
• Americká vláda získá v Intelu téměř 10% podíl
  Americký výrobce čipů Intel v pátek oznámil, že vláda Spojených států amerických investuje 8,9 mld. USD do akcií společnosti.
• Americká výnosová krivka je najplytšia od roku 2007
  Výnosová krivka sa v USA čím ďalej, tým viac vyhladzuje. Prirážka desaťročných amerických dlhopisov k dvojročným klesla v posledných dňoch pod úroveň 0,7 percentuálneho bodu. Stalo sa to po prvýkrát od roku 2007.
• Americká výnosová křivka invertovala – Bude letošní akciový růst pokračovat?
  „Americká výnosová křivka invertovala.“ To je headline, který nyní můžeme vidět prakticky na všech zpravodajských serverech po celém světě. Co to vlastně znamená a jaké jsou implikace pro investory?
• Americká výroba zrychluje, analýza EUR/USD
  Americká výroba roste nejrychleji za posledních 2 a půl roku. Dnes to ukázal index nákupních manažerů (PMI), kter...
• Americká výsledková sezóna by měla přidat vítr do plachet akciovým trhům
  Americký index S&P 500 zakončil páteční seanci před prodlouženým víkendem o 0,7 % výše. Posunul tak svoje historické maximum opětovně výše, v celém týdnu si polepšil o 1,6 %. Od začátku roku pak jeho zisky dosahují 4,2 %. V dosavadní poslední seanci se dařilo především prodejcům zbytného zboží, když jejich akcie si polepšily o 1,3 %. S odstupem je následovaly s necelým jedním procentem energetické tituly a stupeň vítězů doplnily akcie finančních domů (+0,9 %). Těm kromě příznivého makroekonomického prostředí pomáhají i rostoucí výnosy státních dluhopisů. Výsledky hospodaření dvou bankovních domů JP Morgan a Wells Fargo trhy ohodnotily smíšeně, když akcie první jmenované si polepšily, zatímco té druhé zaznamenaly ztráty.
• Americká výsledková sezóna: Které banky překvapí, komodity černým koněm?
  Alcoa dnes po závěru amerického obchodování zahájí hlavní výsledkovou sezónu za třetí čtvrtletí roku, kterou dva týdny...
• Americká výsledková sezóna sa začala pozitívne
  Americká výsledková sezóna začala pozitívne. Dnes (piatok) boli zverejnené výsledky veľkých amerických bánk a niektorých energetických spoločností, ktoré v priemere prekonali očakávania. Pozitívne dáta z Číny naznačujúce ozdravovanie hospodárskeho rastu, pomohli dosiahnuť pozitívnu náladu na akciových trhoch. Taktiež pozitívny vývoj obchodných rokovaní medzi USA a Čínou, vytvára pozitívne podmienky pre pokračujúci rast na akciových trhoch. V dôsledku týchto faktorov , dosiahol americký akciový index S&P 500 (US500 na xStation5) nárast na nové tohtoročné maximá a testuje psychologickú hranicu 2900 bodov. V prípade, ak index dokáže preraziť túto úroveň, otvorí sa priestor pre rast k úrovni 2950 bodov.
• Americká zamestnanecká recesia
  Dnes, ako tradične v prvý piatok v mesiaci, budú zverejnené najdôležitejšie dáta z americkej ekonomiky. Čísla zamestnanosti mimo agrárneho sektora (NFP) sú kľúčové pre výhľad nielen investorov ale aj Fedu. A ten považuje zamestnanosť v krajine sa dobrú a stabilnú. Čoskoro sa to však môže zmeniť.
• Americká zpráva Non-Farm Payrolls dolaru moc nepomohla
  Minulý pátek, navzdory příznivému růstu zaměstnanosti, data o počtu pracovních míst mimo zemědělství (Non-farm Payrolls) za duben nezpůsobila výraznější rally amerického dolaru. Klíčovým faktorem, který ovlivňuje náladu na trhu, zůstává nejistota kolem chystané změny ve vedení Federálního rezervního systému a jejího možného dopadu na měnovou politiku, stejně jako geopolitická situace ve světě. To vše naznačuje, že trh je v režimu vyčkávání a hledá jasnější signály.
• Americké a evropské akcie otevírají vzhledem k silnému dolaru výš
  Akcie stoupaly, přičemž futures na americké akcie zaznamenaly v první obchodní den roku 2023 zisky. Japonský jen ztratil půdu pod nohama, zatímco zlato se obchodovalo na nejvyšší úrovni za více než šest měsíců.
• Americké a evropské akciové trhy posilují na pozadí jednání o Ukrajině a zvýšení produkce ropy v SAE
  Trh s komoditami zastavil svůj růst poté, co Spojené arabské emiráty navrhly alianci OPEC+ zvýšit těžbu ropy. Přestože ministr energetiky SAE Suhail al-Mazrouei toto prohlášení bagatelizoval, ceny ropy klesly pod 110 USD za barel.