Bitcoin se snaží přežít víkend nad 17 000 USD⚡

Kryptoměny včera rostly na vlně euforické reakce Wall Street. Zpomalující růst inflace a pokles síly dolaru podporují pozitivní rizikovou náladu.  Ještě před dvěma dny jsme byli svědky totální kapitulace trhu kryptoměn, nakonec se býci rozhodli medvědí sérii přerušit. Na konci týdne však krátkodobí investoři možná budou chtít vybírat zisky a v odvětví se rozšířila zpráva, že další kryptoměnová instituce, BlockFi, zastavila výběry. Trh to čte jako první předzvěst dominového efektu insolvence burzy FTX a fondu Alameda Research:

• Bitcoin se obchoduje kolem 1 17 300 dolarů, Ethereum naopak za 1 270 dolarů. Na pozadí altcoinů si nejlépe vedou Litecoin, Neo, Dydx a Kiloshib. Polygon, nafouknutý partnerstvím s Meta Platforms, ustupuje na 1,05 dolaru za token. Kapitalizace trhu opět klesla do okolí 830 miliard dolarů;

Majetek Sama Bankmana-Frieda, jehož hodnota byla nedávno vyčíslena na téměř 16 miliard dolarů, se během několika dní vypařil. Podle agentury Bloomberg tento miliardář zmizel z indexu miliardářů. Zdroj: Bloomberg

• BlockFi je poskytovatel půjček v kryptoměnách, který dnes oznámil, že pozastavil výplaty uživatelům platformy kvůli velmi nejisté situaci na burze FTX a ve společnosti Alameda Research. Finanční prostředky zákazníků byly v platformě zmrazeny. Společnost před několika dny dostala od americké Komise pro cenné papíry (SEC) pokutu ve výši 100 milionů dolarů. Dne 9. listopadu šéf společnosti Flori Marquez oznámil, že FTX otevřela pro společnost úvěrovou linku ve výši 400 milionů dolarů, což potvrdily i informace od společnosti Autism Capital;
• Portál bitcoinist.com uvedl, že BlockFi si v expresním tempu najala poradce pro konkurzní řízení. Ještě v srpnu byla BlockFi označována za nejrychleji rostoucí soukromou společnost ve Spojených státech. Situace se zdá být velmi podobná tomu, co jsme viděli u platformy Celsius Network nebo fondu 3AC, které se zhroutily na vlně imploze společnosti Luna.

Investoři na trhu s deriváty jsou vůči Ethereu nadále medvědí. Graf vymaže tříměsíční anualizovanou prémii za futures. Zdroj: Laevitas

• Výše uvedený ukazatel by měl vykazovat přirážku ve výši 4 až 8 % na pokrytí finančních nákladů a souvisejících rizik. Vzhledem k těmto údajům vidíme, že obchodníci s deriváty byli v uplynulém měsíci jednoznačně medvědí. Prémie za futures na ethereum zůstávala téměř po celou dobu pod 0,5 %. Navíc se dostalo do tzv. backwardace (situace, kdy se futures kontrakty s nejbližším datem expirace obchodují výše než kontrakty s delším datem expirace), což znamená, že poptávka po medvědích sázkách je nyní extrémně vysoká. Prodejci souhlasí s tím, že ponesou téměř 4% roční náklady, aby udrželi své pozice otevřené. Údaje ukazují na rozšířenou neochotu obchodníků zaujímat dlouhé pozice s pákovým efektem navzdory stále atraktivnějším nákladům na takové sázky.

Výrazná odchylka (delta) 60denní tržní křivky opcí je výmluvným znamením toho, kdy tvůrci trhu s deriváty a arbitrážní kanceláře přeplácejí za ochranu proti růstu nebo poklesu. Aktuální úrovně ukazují 25 %, což ilustruje extrémně negativní sentiment vůči Ethereu. Zdroj: Laevitas

• Během býčího trhu dávají obchodníci s opcemi samozřejmě větší šanci na pokles ceny, což způsobuje růst křivky nad 10 %. Naopak býčí trh má tendenci přivést index do záporných hodnot, a to i pod 10 % - v takovém případě se medvědí prodejní opce obchodují se slevou. Ještě 26. října byla 60denní delta téměř nulová, což ukazuje, že obchodníci si nejsou jisti dalším pohybem Etherea;
• Ukazatel však 8. listopadu mohutně vzrostl a nyní ukazuje na úroveň 24, která by mohla předznamenávat vrchol paniky. Současně však mohou být stále cítit dopady pádu FTX a Alameda, které oslabují náladu v odvětví, takže rozhodující pokles ukazatele se stále zdá nepravděpodobný, dokud obchodníci. Dalším faktorem obav mohou být rozhodnutí regulačních orgánů.

Graf Bitcoinu, interval H4. Bitcoin byl zhruba před rokem na historických maximech na úrovni 68 000 dolarů. V současné době se cena této hlavní kryptoměny pohybuje v krátkodobém klesajícím trendu a snaží se odmazat obrovské poklesy. Při pohledu z hlediska svíčkové analýzy můžeme pozorovat býčí formaci "tří bílých vojáků", jejíž pokračování by mělo být dalším pokusem o změnu klesajícího trendu. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.