Středa 17. duben 2024 04:09
reklama
InstaForex Autochartist_
reklama
Swissquote Bank
reklama
FTMO král
reklama
Fintokei SwiftTrader

Se Sidem o Forexu: Zákony FOREX tradingu (1. díl)

27.03.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Forex   Tisk



Úvodní slovo od FXstreet.cz

Trading v České republice a na Slovensku je zde již více než 20 let. Celý tento vývoj tradingu v našem regionu dnes pamatuje jen malé množství obchodníků. Popularizace tradingu na českém a slovenském trhu mělo „na svědomí“ pár traderů ze „staré školy tradingu“. Bohužel mnoho těchto osobností tradingu již dalo přednost klidu, odpočinku a vlastnímu nerušenému obchodování před výsluním reflektorů českých webů.

Bohužel spousty mladých traderů, kteří se doslova „vyrojili“ s příchodem Covidu po roce 2020 nejenže nedovoleně kopírují mnoho informací ze „staré školy“ tradingu ale co je ještě nebezpečnější, tak to často kopírují nesprávně a nová generace traderů, kteří na tyto informace narazí, tak se mnoho znalostí naučí nesprávně používat a jaký to může mít vliv na jejich výsledky je asi každému jasné.

Velké množství těchto „nových a moderních“ traderů nové generace se dnes prezentuje hlavně na sociálních sítích s drahými auty a rádoby luxusním životem, nicméně jejich znalosti tradingu jsou mnohdy zcela tristní. Nová generace začátečníků to má tedy ve vzdělávání velmi obtížné, jelikož vzdělávacího materiálu je sice hodně v porovnání s tím před 15-20 lety, nicméně kvalita tradingového obsahu na sociálních sítích značně pokulhává. Mnoho těchto „traderů“ sice plní své Instagramy hezkými fotkami drahých automobilů a videi na Youtube, ovšem mnoho z nich jsou v tradingu teprve pár let (někteří dokonce pár měsíců) a pokud se od nich začátečníci budou učit, tak to bohužel kvalitě tradingu nepřispěje.

Pokud se chcete od někoho učit úspěšně obchodovat na finančních trzích ale on se více než znalostmi a výsledky prezentuje rádoby drahým životem na sociálních sítích (drahá auta, hodinky, dovolené, pláže, fotky z Dubaje atd.), tak byste se nad tím možná měli více zamyslet. Chápeme, že dnešní svět je velmi rychlý a každý chce okamžitě vydělávat peníze na své sny, ale pamatujte na přísloví, že „bez práce nejsou koláče“, a pokud vám někdo nabízí, že budete v tradingu úspěšní okamžitě, tak raději utíkejte.

Mezi významné osobnosti česko-slovenského tradingu patří trader Zdeněk (kvůli soukromí si nepřál uvádět své příjmení), který dlouhé roky vystupoval pod svým nickem Sid. Zdeněk již dlouhé roky zmizel z veřejného tradingového dění a věnuje se již pouze vlastnímu tradingu a investování. Mnoho traderů na něj úplně zapomnělo a mnoho nových traderů o něm ani nikdy neslyšelo a přitom to byl právě on, který patřil mezi první retailové forex tradery u nás a díky jeho článkům se také mnoho lidí o forexu dozvědělo a vyrostla tak jedna z prvních komunit obchodníků.

Poznámka: Schválně napište nám níže do komentářů pod článkem, pokud si vzpomínáte na Sida, abychom zjistili, kde je opravdový „forexový pamětník“.

Z pozice FXstreet.cz - největšího tradingového portálu v ČR a SR jsme se proto rozhodli oslovit Zdeňka, abychom s ním navázali spolupráci (a tak trochu ho probudili z jeho pohodlí) a aby znovu představil všechny jeho pokročilé vědomosti tradingu mezi novou generaci traderů, jelikož jeho zkušenosti mohou být pro mnoho traderů důležité a také chceme, aby jeho vědomosti již nebyly nesprávně interpretovány a kopírování mezi tradery s chybami, které se bohužel objevují na internetu ve velké míře. Vše tedy bude přímo z hlavního zdroje přímo od Zdeňka a zůstane to tak navždy „vytesáno“ do kamene české a slovenské tradingové scény.

Postupně si tak v tomto novém seriálu představíme všechny myšlenky a tradingové nápady, které uveřejnil a pro české a slovenské tradery představil v minulosti jako první právě Sid. Níže pod článkem pak najdete informace o Sidovi.

Forex Trading - zákony

Zásadním rozdílem mezi měnovými spot (forex) trhy a trhy akciovými nebo komoditními je hlavně to, že měnové trhy neobchodují konkrétní titul (jako jsou z jiných trhů známé zlato, ropa, stříbro, pšenice, káva, kakao, různé akcie, burzovní indexy atd.), ale výhradně jen párovaný vztah mezi dvěma měnami. Základem veškeré snahy na trhu je tedy kupovat silnou měnu a prodávat měnu slabou a houby záleží na tom, zda jdeme Long nebo Short, to se odvíjí pouze od toho, zda je daná měna za nebo před lomítkem v názvu měnového páru. Pokud to ještě více zjemníme, tak se jen neustále obchoduje vztah mezi měnou posilující vs. oslabující nebo naopak oslabující vs. posilující. O nic jiného totiž primárně na trhu ani nejde. Na burzách, ale i v obchodování všeobecně, platí okřídlené Buy Low, Sell High. Na forexu k tomu směle přidejme Buy Stronger, Sell Weaker.

Hlavně forex - měnové trhy jsou vlastně (nadneseně) jen matematická hra o pravděpodobnosti výskytu určitého jevu, převážně na základě fundamentu. Pořád dokola to stejné. A pořád platí, že čím je něco komplikovanější, tím větší je šance, že dojde k chybám. Prostě jednoduchost je vrcholem sofistikace a platí to i o měnových trzích, a proto používám takzvaný SOK. Dále v článku vše vysvětlím.

Níže je několik základních pravidel pro trading měnových trhů.

1.
První pravidlo FX
 – kurzy měn vycházejí ze základního principu forexu, tedy křížových kurzů, tvořené násobky nebo podíly dílčích párů. Prim hrají USD majors páry, které zpravidla tvoří kurzy vedlejších párů. Například kurz páru eur/usd * kurz páru usd/jpy nám tvoří kurz páru eur/jpy. Podíl usd/jpy / usd/chf nám udává kurz chf/jpy nebo podíl páru eur/usd a gbp/usd nám dává kurz eur/gbp atd. Např. eur/usd (1,3000) * usd/jpy (100,00) = eur/jpy (130,00) nebo usd/jpy (100,00) / usd/chf (0,9700) = chf/jpy (103,09) anebo eur/usd (1,3000) / gbp/usd (1,5000) = eur/gbp (0,8666).

Křížové kurzy pochopitelně platí nejen u hlavních USD párů. Například eur/jpy (130,00) / eur/gbp (0,8666) = gbp/jpy (150,00) / chf/jpy (103,09) = gbp/chf (1,4550) stejně jako usd/chf (0,9700) * gbp/usd (1,5000) = gbp/chf (1,4550).


2.
Druhé pravidlo FX
– pokud jsou dány a platí pevná pravidla křížových kurzů, pak platí v uzavřených trojicích (např. eur/usd, usd/jpy a eur/jpy) i stejná pravidla pro pohyb dílčího páru k ostatním dvěma párům, vyjádřeno v % nárustu nebo propadu měnového páru za určité sledované období. Pokud například propadne pár eur/usd o cca 1 % a pár usd/jpy ve stejném čase o cca 1 % posílí, pak pár eur/jpy bude ve svém vývoji oscilovat kolem 0 %. Když však oba páry o cca 1 % posílí, tak eur/jpy posílí dvojnásobně o součtová cca 2 % a určitou roli zde hraje početní základ a Pip Value (hodnota pipu). Graficky si lze jakékoliv uzavřené tři měny, tj. zároveň i tři měnové páry, představit (nadneseně) jako neustále se měnící ramena trojúhelníku, kdy jeho pevné vrcholy tvoří samotná dílčí měna (např. EUR, USD a JPY) a proměnlivá délka ramen (a potažmo i velikost úhlů) při pohybu kurzů na trhu, jsou tvořená jednotlivými páry (např. EUR/USD, USD/JPY a EUR/JPY).

Forex je díky základnímu principu křížových kurzů především “selská” matematika s určením pravděpodobnosti očekávatelnosti výskytu určitého jevu. Žádné složitosti v tom nehledejte.


Oproti jiným trhům, má forex nespornou matematickou výhodu při vytváření různých algoritmů, právě díky základnímu principu křížových kurzů. První detailnější studii o síle měny, vazby na algoritmy v uzavřených trojměnách (tři měny = tři páry) a pravděpodobnost vývoje, která vychází z druhého pravidla FX, jsem uvedl v roce 2007 pod zkratkou SOK. Studie se zabývala mimo jiné tvorbou hodnoty kurzů vedlejších párů z kurzů majors, sílou dílčí měny a vyváženým stavem v uzavřených trojcích měn, plovoucími limit příkazy, rotací na trhu i jejich tradingem.

Vysvětlení: SOK je to samé, jako sok. V trojici měn = 3 páry, je každá měna pro dvě ostatní sokem. Takže jsou to vlastně 3 soupěři.

Tabulka - Tajemství křížových kurzů - SOK:


Základem analýzy pohybů měnového páru je analýza síly dílčí měny v páru. Primární jsou studie o tom, jak jednotlivé měny tvoří pohyby měnových párů a jejich intradenních pohybových cyklů nebo trendů. V rozborech se tedy hlavně jedná o individuální analýzu měny a její následné párování s dalšími měnami. Bohužel jen málo nových forex obchodníků to zcela dobře chápe a považuje měnový pár za jeden celek. Berou měnový pár, jako je např. EUR/USD, a zacházejí s ním, jako s jedinou věcí, jedním objektem nebo jedním celkem, což je ona základní a masivní chyba. Jedná se nejen o chybu, ale také o kompletní klam, který často vede k selhání. Uvádí se často (v různých zdrojích), že až 80 % začínajících obchodníků na trhu ztrácí a jen 20 % je úspěšných. Jedním z důvodů tohoto poměru, je právě špatné chápání měnového páru, jako samostatného celku.

Dalším důvodem je absence Money-Managementu v samotném obchodování, kdy se trading často mění v gambling. Money-Management je totiž to jediné, co můžete při tradingu ovlivnit. Pokud začnete chápat měnový pár ne jako celek, ale jako neustálý vztah dvou měn, lépe pochopíte proč je daný pár, nebo více párů najednou, v onom směru a stanete se i daleko úspěšnějším forex traderem. 


Příkladně zmíněný pár EUR/USD se skládá ze dvou samostatných jednotlivých měn s vlastním individuálním chováním, základnou ekonomiky, dílčím zájmem centrálních a velkých bank, ovlivněné aktuální stavem, ekonomickými zprávami (fundamenty) a geopolitickým děním. Souhrnně to jsou ony hlavní důvody pro pohyb měny nahoru a dolů. Aby bylo možné analyzovat pár EUR/USD je nutné analyzovat odděleně měnu EUR a samostatně USD. Jedinou výjimku u hodnocení měnového páru jako celku, tvoří levely, které jsou tvořené matematickým vyjádřením vztahu měn navzájem v páru. Téměř vždy jsou levely tvořeny lokálním zájmem centrálních a především velkých nadnárodních bank. Uvádí se, že až 80 % pohybů měnových trhů tvoří a ovládá přibližně desítka těch největších bank. Například intervence centrálních bank na určitém matematickém poměru dvou různých měn v páru = levelu, nejsou nic jiného než zásah k posilování/oslabování jedné z měn tvořící měnový pár. Intervence jsou buď někdy předem ohlášené (např. SNB – švýcarská národní banka na CHF) nebo i skryté (poměrně častá praktika Bank of Japan na JPY). Pro příklady ale nemusíme chodit daleko. Viz nesmyslné dlouhodobé intervence ČNB od listopadu 2013 na levelu 27 Kč ve vztahu k euru, které skončily až v dubnu 2017. Ale každý level vezme dříve nebo později za své a hlavní a jedinou příčinou je právě síla nebo slabost dané měny v páru. Kdo si dnes vzpomene na „urputnou obranu“ levelu 1,30 u EUR/USD, 1,50 u cable (GBP/USD) nebo historickou hranici 100 u USD/JPY a na jejich pády? Velké banky kumulují své nákupní/prodejní objednávky dané měny zásadně podle svých potřeb, často i v závislosti především na ekonomických fundamentech a geopolitickém dění. Dílčí objemy dané měny pak následně „operativně“ přesouvají (nakupují nebo prodávají) v čase X a pro ně výhodné ceně Y, i s ohledem na provázanost bank k ostatním burzách (zlato, ropa, komodity, akcie). Co platilo o zdánlivě „pevném“ levelu včera, nemusí nutně platit i dnes anebo zítra.

Existuje více než 150 technických indikátorů, s mraky odvozenin, a více než 100 druhů různých patternů nebo svíčkových formací na grafu, které vesměs vycházejí z minulosti. Jediná věc, která žene pohyb měnového páru je síla měny nebo její slabost, složená ze dvou jednotlivých měn, které jsou v páru – to je vše, nic jiného. V tomto ohledu jsou technické indikátory pro forex poněkud bezcenné, protože skoro každý bere měnový pár jako celek. Technické ukazatele byly přebrány měnovými trhy většinou z akciových a komoditních trhů, kde se vesměs hodnotí jeden konkrétní titul, nikoliv však vztah dvou titulů v jednom uměle vytvořeném páru. Technické ukazatele prostě neberou individuální sílu měny nebo slabost měny v úvahu. Až 99 % forex dat je “vnořeno” do technických indikátorů a forex robotů založených na těchto technických indikátorech, které ale nejsou primárně konstruovány pro obchodování měnových párů.

Polopaticky a přeneseně řečeno na komodity, běžný indikátor nám sice přehledně zhodnotí na grafu cenový sólo vývoj pšenice nebo sólo vývoj u kávy, ale kvalitně však nikdy nezhodnotí uměle vytvořený pár pšenice vs. káva. Pokud chceme kvalitně a úspěšně obchodovat tento hypotetický párový „index“ vztahu pšenice vs. káva, musíme nutně sledovat odděleně vývoj pšenice a kávy, tj. samostatně u obou komodit, včetně fundamentů o úrodě, produkci i podle momentální nabídky/poptávky předmětné komodity. Na druhou stranu je pravdou, že měny mají k sobě podstatně blíže než ona pšenka a káva.



Síla měny v obecných pravidlech

V případě, že měnové páry EUR/AUD, EUR/GBP, EUR/USD a EUR/CHF byly všechny v propadu ve stejném časovém období, pak bylo slabé EUR primárně hnací silou pohybu pro tuto situaci. V případě, že páry GBP/JPY, USD/JPY, EUR/JPY a AUD/JPY byly všechny v propadu ve stejném časovém období, pak byla aktuálně silná měna JPY tím hlavním důvodem. To je několik z nejzákladnějších příkladů. Neznalost této základní informace představuje největší selhávání forex obchodníků po celém světě.

Vztah mezi dvojicemi v páru a skutečnými důvody pro jeho pohyb, jsou pohyby jednotlivých měn. Takzvaný trend měnového páru není nic jiného než dlouhé či krátké série nepřetržité dynamiky na obou stranách páru, která upřednostňuje pohyb v jednom směru podle posilování nebo oslabování dílčí měny v páru. 

Síla měny je prvotní záležitost, kterou si zkontrolujte, než začnete zvolený měnový pár obchodovat.

To bylo pro první díl vše, přeji vám úspěšné obchody a budu se těšit u dalšího dílu!

Zdeněk - SID

Kdo je Zdeněk (Sid)?

Jmenuji se Zdeněk a profesně se věnuji ekonomickým a finančním analýzám, akciovému trhu s dividend growth, benchmarkingu ETF a jejich analýze.

Burza a měnové trhy

První “amatérské” burzovní obchody jsem uzavíral v roce 1995, tehdy ještě na akciových a komoditních trzích. Od roku 1998 jsem se zaměřil i na analýzy měnových trhů podle vlastních tržních algoritmů. V létě roku 2004 jsem začal psát články, které se zabývaly tehdy poměrně neznámým pojmem Forex a byly to tak jedny z prvních informací o měnových trzích na našem území. Nejen pro ochranu soukromí, všechny příspěvky, i seriál o Forexu, jsem signoval nickem SID. Seriál mapoval historii vzniku měnových trhů a detailněji rozebíral pojmy technická i fundamentální analýza. V době zrodu seriálu jsem si mimo jiné vymyslel a poprvé i použil zkratku AOS (Automatizované obchodní systémy), která se už myslím v českém prostředí docela vžila a je celkem hojně používána. Za tu dobu už ale uteklo hodně a hodně vody. I v ČR vzniklo spoustu nových webů, které se věnují tradingu. Některé jsou skutečně hodně dobré a významně obohatily informovanost zájemců o finanční trhy. Jiné jsou však bohužel o ničem.

Preferuji hlavně investování (hlavně do akcií, pak do CEF, bondů, ETF a do REIT) v trochu upravené strategií DCA (Dollar-Cost Averaging) spolu s DGI (Dividend growth investing – Dividendově růstové investování) a velmi často přes DRIP (dividend reinvestment plan). Tedy DCA, DGI, investování pravidelně měsíčně, i s ohledem na CEF dividendy, které preferuji. Akcie někdy s krytím na totožné opce (tzv. Wheel).

Obchodování na forex i na CFD trhu s různými tituly, je vlastně (nadneseně) většinou jen byznys o pravděpodobnosti výskytu určitého jevu na základě reakce trhu. Stejně jako například krypto. Pořád dokola to samé. A pořád platí, že čím je něco ve hře komplikovanější, tím větší je šance, že dojde k chybám. Prostě jednoduchost, viz např. SOK, je vrcholem sofistikace. Disciplíně a zkratce SOK jsem se věnoval v tomto prvním článku.

Studii o obchodování podle síly měny a algoritmech SOK jsem poprvé zveřejnil v roce 2007. Protože jsem se nejvíce věnoval platformě JForex, vytvořil jsem přes Java API několik obchodních systémů, jako plně automatizované obchodní systémy (AOS - EA). Některé (např. programovatelné plovoucí limitní příkazy) získaly odezvu i mezi profesionálními hráči, včetně provozovatelů větších společných tzv. PAMM účtů. Přes server Trading View jsem naprogramoval několik různých indikací v online režimu pro sílu měny a její grafické zobrazování, včetně unikátní RSI MULTIFRAME. A v roce 2024 po delší době (na žádost serveru FXstreet.cz) budu publikovat tento nový seriál o tradingu podle síly měn, kde postupně představím všechny hlavní zákony forexu. Takže jsem se rozhodl to vše oprášit, a přiblížit veřejnosti a nové generaci traderů v ucelenější formě. Navíc se budu snažit to vše trochu obohatit o nové pohledy na akciové, opční, komoditní, CEF, ETF trhy a forex.

Vzdělání: VŠ – Ing. ekonomie (ČR), univerzitní MBA – marketing, finanční nástroje (USA)
Hobby a zájmy: příroda, mykologie, foto abstract art (ICM), dobrý rock, turistika
Osobní blog: www.agencyservice.cz
Motto:
Hlavně nikdy neházet flintu do žita – a když už, tak jedině po součástkách. A s humorem jde všechno lépe!

Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Obchodní systémy | Fundamentální analýza | Intervence | Intervence ČNB | Peníze | Stříbro | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | EUR/GBP | GBP/JPY | EUR/JPY | USA | ETF | Dividendy | Daně | EUR/CHF | EUR/AUD | GBP/CHF | AUD/JPY | CHF/JPY | Měnové trhy | AOS | Akcie | Analýza | Bank of Japan | Burza | CFD | Cable | Dollar | FX | Finanční trhy | High | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Investování | JForex | Komodity | Kurz | Kurzy měn | Long | Low | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Opce | PAMM | Pip | Pozice | RSI | Ropa | SNB | Short | Spot | Trader | Trading | Trend | Zlato | ČNB | Banky | EUR | USD | JPY | CHF | AUD | GBP | Obchodování | Forex trading | Indexy | Fundamenty | Ekonomie | Byznys | Pravděpodobnost | Zkušenosti | Výsledky | Obchodovat | Money-Management | Vzdělávání | Index | Burzovní obchody | Analýzy | Banka | Burzovní indexy | Finanční nástroje | Forexu | FXstreet.cz | Investing | Komoditní | Křížové kurzy | Kurz EUR | Kurz CHF | Kurzy | Management | Trading view | Pšenice | ING | Buy | REIT | ROCE | Sell | Automatizované obchodní systémy | Pip value | Majors | Blog | Vzdělání | Technické indikátory | ICM | Limitní příkazy | Obchodování měnových párů | Velké banky | Intervence centrálních bank | Vydělávat peníze | Krypto | Reakce trhu | Úspěšné obchody | Obchodovat na finančních trzích | Kakao | Káva | Studie | Technické ukazatele | Ukazatele | Trhy | Obchody | Vývoj | Šok | Algoritmy | Ekonomiky | Práce | Turistika | Auta | JDE | ČR | Gambling | Šance | Dollar-Cost Averaging | Úspěšně obchodovat | Pár EUR/USD | DCA | SNY | Kurz CHF/JPY | Objednávky | API | COST | Pohyby měnových párů | SPOT | Vrcholy | Síla měny | TIM | | Švýcarská národní banka | Pohyb v jednom směru | Bez práce nejsou koláče | CZ | Java | Vice | EUR/USD a GBP/USD | Hodinky | Drahá auta | Buy Low | Sell High | Buy Stronger | Sell Weaker | Zákony FOREX tradingu | Zákony FOREX | Se Sidem o Forexu | Jednoduchost je vrcholem sofistikace | SOK | Trading měnových trhů | Pravidlo FX | USD majors páry | USD majors | Majors páry | Kurzy vedlejších párů | Selhávání forex obchodníků | Pohyby jednotlivých měn | Trend měnového páru | Dividend growth | Burza a měnové trhy | CEF | DCA (Dollar-Cost Averaging) | Dividend growth investing | DGI | Dividendově růstové investování | Růstové investování | DRIP | Dividend reinvestment plan | DRIP (dividend reinvestment plan) | Investování pravidelně měsíčně | Investování pravidelně | Wheel | RSI MULTIFRAME | Zákony Forexu | Hlavní zákony forexu | Zdeněk (Sid) | Seriál o Forexu | Popularizace tradingu | Trading v České republice | Vývoj tradingu | Znalosti tradingu | Nová generace | Kvalita tradingového obsahu | Fotky z Dubaje | Vydělávat peníze na své sny | Peníze na své sny | Trader Zdeněk | Forexový pamětník | Vědomosti tradingu | Tradingové nápady | Hra o pravděpodobnosti | První pravidlo FX | Druhé pravidlo FX | Tajemství křížových kurzů | Tajemství křížových kurzů - SOK | Analýzy pohybů měnového páru | Analýza síly dílčí měny | Síly dílčí měny | Absence Money-Managementu | Objemy dané měny | Vývoj pšenice | Pšenice vs. káva | Silná měna | Dílčí měny v páru | Zdeněk - SID | CEF dividendy | Obchodování na forex | Java API | AOS - EA | Plovoucí limitní příkazy |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

    financial.jpg
    Hodnota pipu a vztahy mezi měnami
    Před nedávnem jsem přes interní poštu FXstreet.cz dostal vzkaz, týkající se výpočtu hodnoty pipu. Tazatel se ptal, proč je hodnota pipu stejná u všech xxx/JPY párů a na čem je tato hodnota závislá. Protože si myslím, že jde o zajímavou otázku, rozhodl jsem se napsat na toto téma samostatný článek a vysvětlit několik základních vztahů a souvislostí. Všechny výpočty jsou z pohledu někoho, kdo má účet v USD. Pokud máte účet v EUR nebo jiné měně, tak jsou výpočty buďto jednodušší nebo složitější, to podle toho jaký měnový pár obchodujete.
    fx stan.JPG
    Forex a teorie pravděpodobnosti II.
    Jednoduše řečeno teorie pravděpodobnosti pracuje s odhadem dějů budoucích a to v našem případě jsou pouze dvě možnosti, koupit - prodat. Jestliže chceme získat výhodu, musíme systém opřít o výchozí bod, o cenu určitého měnového páru v momentu rozhodování o vstupu do pozice.
    42-15329633.jpg
    Retail vs. Velcí hráči na FOREXu, korelace trochu jinak II.
    Pokračování úspěšného článku o stylech obchodování velkých hráčů na Forexu. Podíváme se na FX opět z jiného úhlu pohledu, než jsme všichni zvyklí.
    forex indikator.jpg
    Forex a teorie pravděpodobnosti I.
    Dlouho jsem váhal jestli mám tento článek vůbec psát. Týká se samé podstaty fungování Forexu a stojí na něm velké množství úspěšných AOS a to jak retailu, tak i velkých hráčů na Forexu.
    forex.jpg
    Retail vs. Velcí hoši na FOREXu, korelace trochu jinak I.
    Myslím že je na čase se na forex podívat z trochu jiného úhlu. Všichni hledáme ten nejjednodušší způsob, jak v poměrně krátkém čase vydělat hromadu peněz. Ládujeme do obchodních platforem různě AOS nebo alespoň zaručené indikátory.
    investing.jpg
    Statistika obchodů
    Jelikož zveřejnění mých výsledků za první měsíc obchodování nového účtu vzbudilo nebývalý zájem, rozhodl jsem se ukázat jak si tento účet vede za celé dva měsíce od jeho založení. Jak je vidět níže na grafu, účet dostal slušně za uši ale ne z důvodu ztráty, ale protože jsem celý počáteční vklad 3 500 ? vybral a poslal domů. Nyní pokračuji s tímto obchodním účtem dále. Aktuální zůstatek na účtu je 5 060 ? a počáteční vklad už je doma.
    euro dolar.jpg
    Široký pohled na vzájemné korelace
    Říká se do třetice všeho dobrého a proto přicházíme s třetím dílem o korelacích, který vám ukáže, jaký je vztah mezi dolarem a zbytkem světa.
    Mena korelace
    Měnové páry a jejich vzájemná korelace s ostatními trhy
    Dnes bych chtěl pokračovat v tématu vzájemná korelace měnových párů. Zaměříme se na ostatní trhy, které vzájemně korelují s měnovými páry. Ukážeme si několik dalších veličin, které mají velmi silnou vzájemnou vazbu ať už s kladným nebo záporným korelačním koeficientem k americkému dolaru. Nechám na vás, jestli pohyb dolaru budete brát jako příčinu nebo následek pohybu např. ropy, zlata nebo indexů, ale jejich vzájemný vztah je někdy tak silný, že grafy jsou jako opravdu velmi podobné.
    bomba.jpg
    Extrémní zisky čekají na FOREXu pouze na připravené
    Dnešní článek jsme pro vás připravili ve spolupráci s naším FX traderem, který je na serveru FXstreet.cz znám pod přezdívkou Stan. V úzké spolupráci s tímto skvělým traderem jsme se rozhodli uveřejnit jeho výpis účtu za poslední měsíc obchodování, a doslova tak nahlédnout přes rameno úspěšnému FX traderovi.
    korelace men.jpg
    Vzájemná korelace měnových párů
    Dnešní článek o forex tradingu jsme pro vás připravili ve spolupráci s traderem, který je na našem diskusním fóru znám pod přezdívkou Stan. Začínal obchodovat přibližně před 2,5 lety forex a svými zkušenostmi obchodování vzájemných korelací měnových párů, může inspirovat mnoho traderů. Před forex tradingem se živil obchodování s akciemi a nyní se věnuje FX tradingu úspěšně na full time.

Čtěte více

  • Jak zajímavé mohou být příjmy z forexu?
    Otázka, kterou si může položit kdokoliv a odpověď na ni zajímá každého. Je lépe zajímat se o nominální hodnotu zisku nebo procentuální vyjádření zhodnocení? Dá se porovnat paper test nebo výsledky demo účtu s reálnými výsledky dosaženými skutečným obchodováním na live účtu? Mám mít strach nebo respekt a nebo se není čeho bát v trhu jménem forex?
  • Měnové indexy
    Také se vám v dnešní pokrizové době někdy zdá americký dolar nadhodnocený či podhodnocený? Na jakém páru ale otevřít pozici, abychom na našem obchodu dostatečně profitovali – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD či jiný pár? Pokud obchodujeme na fundamentálních základech, nestačí nám náhled pouze na jednu měnu z měnového páru - jeho kurz totiž ovlivňují obě dvě.
  • Měnové riziko při investování v zahraničí
    Dnes zabrousíme tak trochu mimo forex, když si ukážeme, jaké nástrahy v souvislosti s měnovými kurzy mohou potkat českého investora, pokud se rozhodne zhodnotit svůj majetek za hranicemi.
  • Mexické peso přitahuje stále více traderů
    Po delší pauze se na FXstreet.cz znovu budeme věnovat jedné z exotických měn. Konkrétně půjde o mexické peso (MXN), které se v posledních letech na forexu těší rostoucímu zájmu jak ze strany institucionálních obchodníků, tak i ze strany jednotlivců.
  • Některé mýty kolem forexového obchodování
    Pokud chcete začít obchodovat na forexovém trhu nebo již nějakou dobu obchodujete, možná si někdy nejste jisti, jak rozeznat pravdivá fakta od mýtů, které se kolem obchodování na tomto trhu často šíří. Těch mýtů je poměrně mnoho a v dnešním článku se pokusíme objasnit alespoň některé z nich.
  • Nováček na forexu - jak začít
    Jste na forexu noví a nevíte jak začít? Zaujal vás forex, ale vůbec netušíte, co udělat jako první krok? Pokusím se vám v několika jednoduchých bodech dát základní vodítko, co je potřeba udělat k tomu, abyste mohli začít. Zkrátka a dobře přestavíme si první kroky na forexu.
  • Objevte měnové indexy
    Popularita měnových indexů nabírá poslední dobou na síle. Pokud se chcete dozvědět, co to vlastně měnové indexy jsou, jaké typy indexů existují a k čemu je obchodníci využívají, čtěte dále. Na konci článku vás také čeká pozvánka na námi pořádaný webinář na téma měnových indexů.
  • Patnáct let historie EUR/USD v kostce
    Nejobchodovanější měnový pár EUR/USD již má za sebou více než 15 let své existence. Není proto na škodu podívat se na jeho dlouhodobé trendy, fundamentální základ a také hlavní momenty, které určovaly jeho dosavadní vývoj. Také si ukážeme, v jaké fázi vývoje vlastně eurodolar aktuálně je a co bude určovat jeho pohyb do budoucna. Věděli jste, že se eurodolar dlouhou dobu obchodoval pod dnes nemyslitelným kurzem 0,9000, nebo co způsobilo jeho největší intradenní pohyb?
  • Proč obchodovat forex?
    Z hlediska historie byl forexový trh většinou dostupný velkým bankám, nadnárodním korporacím a účastníkům finančních trhů, kteří prováděli transakce o velkých objemech. Retailoví obchodníci, jak je známe v dnešní podobě, měli po dlouhou dobu velmi omezený přístup k tomuto trhu. Postupem času, s nástupem internetu a nových technologií, se forex stává stále více populárním prostředkem k alternativním investicím.
  • Ruský rubl – jak nepodcenit politické riziko?
    V dalším vzdělávacím článku ze seriálu exotických měn se detailně podíváme na faktory, které ovlivňují hodnotu ruského rublu (RUB). Zvláštní pozornost pak budeme věnovat aktuálně žhavému tématu spojenému s rusko-ukrajinským vojenským konfliktem, kterým je politické riziko. Jak si ale v článku ukážeme, zvýšená nejistota pramenící z tohoto konfliktu není hlavním důvodem stojícím za prudkým oslabením rublu z letošního léta.
  • Sezónnost na FOREXu
    Na začátku měsíce je vhodné se podívat na sezónní vlivy, které ovlivňují forex už přes 50 let od doby, kdy se rozpadl Brettonwoodský měnový systém roku 1971, a začala éra moderního měnového trhu. Bavíme se samozřejmě o historických průměrech a každý jednotlivý měsíc se od něj může odchýlit. K vytvoření úspěšné obchodní strategie je proto třeba tyto sezónní pohyby zkombinovat s další analýzou. Každopádně tyto sezónní tendence jsou velmi zajímavé, a proto se jim budeme v dnešním článku věnovat.
  • Top 5 nejlepších forexových obchodníků
    Dnešní článek není tak úplně vzdělávacího charakteru, ale bude značnou inspirací, která je pro úspěšné obchodování na finančních trzích také velmi nezbytná. Pokud chcete být nejlepší, musíte se učit od těch nejlepších. To samé platí pro forexové obchodování. V následujících řádcích si představíme 5 nejúspěšnějších obchodníků na forexovém trhu, o kterých bychom měli bezpochyby vědět.
  • Trendy v obchodování měnových párů
    Měnový trh je největším finančním trhem. Obchoduje se na něm 24 hodin denně a každý den jím proteče nepředstavitelných 5.345 mld. USD. Finanční krize ani evropské dluhové problémy likviditu měn nijak neohrozily, denní objem totiž od roku 2010 podle zprávy Banky pro mezinárodní platby (BIS) narostl o 35 %. V dnešním článku se do této zprávy podíváme detailně a zjistíme, které měny se na forexu nejvíce obchodují a které mají největší potenciál.
  • TRY: Turecká exotika
    Turecká lira je jednou z nejoblíbenějších exotických měn. Těší se vysoké likviditě a je podporována rapidní expanzí turecké ekonomiky. Podle Banky pro mezinárodní platby (BIS) se turecká lira posunula už na 16. místo mezi nejobchodovanějšími měnami na světě a Istanbul má dokonce ambice stát se novým globálním finančním centrem, které by propojovalo Evropu a Asii. Co se za touto měnou s tickerem TRY skrývá a jaký je její potenciál do budoucna?
  • USD/BRL: Brazilská pohádka happyendem nekončí
    Dnes se v našem seriálu o exotických měnách podíváme na brazilský real (BRL), který si za posledních 10 let vydobyl určitý respekt mezi měnami emerging markets. Jeho nevýhodou je však příliš vysoká provázanost s komoditními trhy, což mu v dnešní době způsobuje potíže.
  • Úvod do exotických měn
    Za exotickými měnami není třeba cestovat mimo evropský kontinent, jednu z nich totiž nosíme stále v peněžence. Ano, i naše koruna česká je na Wall Street považována stále jako exotické platidlo, byť asi v menší míře než např. zambijská kwacha. V podstatě všechny měny kromě tzv. majors (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, NZD, CHF, SEK) mají na forexu nádech exotiky. Řadíme mezi ně tedy nejenom všechny měny emerging markets Jaké jsou však rozdíly mezi obchodováním měn hlavních a exotických?

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Odborné kurzy a semináře
Začínáme s Forexem (dopolední seminář)
reklama
CapXmaster