Fundamentální analýza
Zprávou týdne je, že Donald Trump prodloužil příměří s Íránem do doby, než Írán předloží mírový návrh. Aby k tomu Írán dotlačil, zachoval blokádu Hormuzského průlivu, kterou minulý týden zahájily Spojené státy. V tuto chvíli to vypadá, že žádná destrukce klíčové infrastruktury v Íránu, kterou Trump ještě nedávno vyhrožoval, nenastane a trhy na to reagují optimismem.
Pokud jde o makroekonomický vývoj, v minulém týdnu byla reportována data o průmyslové inflaci v USA za měsíc březen. Data příjemně překvapila, protože meziměsíčně inflace rostla o 0,5 %, zatímco očekávání bylo 1,1 %. Celoroční průmyslová inflace je 4,0 % (očekávání bylo 4,6 %). Data tedy vyšla mnohem lépe, než se čekalo, ale úroveň celoroční inflace je stále příliš vysoká.
Retailové prodeje v USA za měsíc březen rostly o 1,7 %, což bylo nad očekáváním (1,4 %) a i nad úrovní za měsíc únor (0,7 %).
Důležitý pro vývoj na trzích bude příští týden, kdy bude Fed rozhodovat o úrokových sazbách. Ty zůstanou pravděpodobně na aktuálních úrovních, podstatný bude výhled na jejich další vývoj.
Technická analýza
Nasdaq-100 po sérii 11 ziskových dnů za sebou vytvořil nové rekordní maximum. Nejbližší support vznikl proražením předchozího maxima, které bylo na hodnotě 26 277 USD. Případný retest této oblasti by mohl být výhodným vstupem do směru long. Toto býčí momentum naznačuje, že trhy evidentně sází na to, že Trump žádné extrémně „ničivé“ útoky v Íránu již podnikat nebude, a bude se snažit s Íránem dohodnout na přijatelném kompromisu.
Graf č. 1: Nasdaq-100 na denním časovém rámci
Z býčí nálady těží i index Dow Jones. Ten sice zatím nové rekordní maximum nevytvořil, protože ale americké indexy mezi sebou korelují, je velká pravděpodobnost, že i na tomto indexu dojde k novému all-time high. Nebylo by velkým překvapením, kdyby to nastalo v řádu několika dnů.
Graf č. 2: Index Dow Jones 30 na denním časovém rámci
Na eurodolaru došlo k mírné korekci, ale po proražení rezistence, která byla na 1.16398 je zde stále býčí momentum. Nejbližší support je na hodnotě 1.17191, na této hodnotě by mohly být výhodné vstupy pro spekulace ve směru long k rezistenci, která je na 1.18471.
Graf č.3: Měnový pár EUR/USD na denním časovém rámci
Podívejme se ještě na pár AUD/CHF. Tento pár si totiž mohou oblíbit swingoví i poziční tradeři, kteří chtějí držet obchody několik týdnů a případně i měsíců pro carry trade strategii. Důvodem je, že na tomto páru jsou pozitivní swapy ve směru long, tedy spekulace na růst. A tomu přeje i aktuální situace podle technické analýzy.
Obrázek č. 4: Měnový pár AUD/CHF na týdenním grafu
Tento pár se pohybuje v býčím trendu, což potvrzuje rostoucí trendová linie. Tato linie slouží zároveň jako support. Nejbližší horizontální rezistence je na hodnotě 0.57648. Obchody ve směru long podporuje i fundament. Snížení geopolitického napětí díky aktuálnímu prodloužení příměří mezi USA a Íránem totiž komoditním měnám jako je australský dolar hraje do karet.
Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30
Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,57 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange, měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
