Na fundamentální data poměrně chudý týden vedl k novým rekordním hodnotám na americkém DJ30. Trump ovšem ukázal „drápky“ a hrozbou dalších tarifů přinesl velké turbulence na některých měnových párech. Nová fáze obchodní války ohrožuje také bitcoin.
Fundamentální analýza
Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA dosáhl v minulém týdnu 213 tisíc, což bylo méně než 219 tisíc o týden dříve. Trh práce je tedy zatím stále poměrně stabilizovaný.
Rovněž data amerického PMI ve službách ukázala na silnou ekonomiku. Hodnota 57 naznačuje optimistická očekávání a trhy na tato data reagovaly růstem.
Nejistotu přinesla rétorika nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa, který pohrozil dodatečnými tarify na čínský dovoz (10 %), kanadský a mexický dovoz (25 %). Trump se těmito kroky snaží uvedené země motivovat k tomu, aby zlepšily kontrolu nad svými hranicemi. Tím chce snížit objem pašovaných drog do USA a počet nelegálních migrantů. Následkem tohoto oznámení bylo prudké oslabení měn uvedených zemí.
Čínská ambasáda v USA na to reagovala a uvedla, že žádná země nevyhraje obchodní válku tím, že začne zavádět tarify.
Pod Trumpem se zkrátka nejen tradeři nudit rozhodně nebudou.
Technická analýza
Americký index DJ30 po korekci v minulém týdnu, kdy se dostal k supportu na 43 300, nabral dech a vytvořil nové all-time high.
Graf č.1: Index DJ 30 na denním časovém rámci
Na indexu tedy nadále pokračuje býčí trend a z pohledu technické analýzy nic nenasvědčuje tomu, že by se trend měl obrátit. Nejbližší horizontální support je proražené předchozí high, které je na hodnotě 44500. Za support je také možné považovat býčí Fair Value Gap, který je v pásmu 44 000 – 44 500 USD.
Index NASDAQ je rovněž v rostoucím trendu. Na rozdíl od indexu DJ30 však zatím nové rekordní high nevytvořil. Z tohoto pohledu se zde jeví potenciál ke krátkodobým obchodům ve směru long. Cílová hodnota těchto spekulací by mohlo být předchozí all-time high na hodnotě 21 223 USD.
Graf č.2: Index NASDAQ na denním časovém rámci
Za support je možné chápat rostoucí trendovou linii. Nebližší významný horizontální support je swingové low na hodnotě 20 293 USD.
Na oznámení nově zvoleného prezidenta Trumpa o tarifech na kanadský dovoz prudce zareagoval kanadský dolar. Ten prudce oslabil prakticky na všech hlavních křížových párech s touto měnou.
Na páru EUR/CAD se to projevilo silným růstem, který ukazuje poslední zelená svíčka.
Graf č.3: Měnový pár EUR/CAD na denním časovém rámci
Cena se odrazila od supportu, který byl na 1.4550. Při pohybu vzhůru vyplnila medvědí Fair Value Gapy, které představují likviditu. Další likviditu představuje rezistence, která je u 1.4890. Pokud by se cena dostala až k této úrovni, mohla by to být příležitost ve směru short s výhodným poměrem rizika a zisku.
Bitcoin má cenovku 100 000 USD prakticky na dostřel, jeho růst se v minulém týdnu zastavil na hodnotě 99 870 USD. Nejistota ohledně tarifů a s tím související obchodní válkou však tomuto rizikovému aktivu nesvědčí a poslala jej k nižším hodnotám.
Graf č.4: Bitcoin na týdenním časovém rámci
Na týdenním grafu vidíme, že bitcoin prudce posiloval po zvolení Trumpa prezidentem, který kryptoměny podporuje. Tento růst za sebou zanechal dlouhé býčí svíčky a nějaký zásadní signál obratu zatím vidět není, kromě toho, že takto silný býčí pohyb naznačuje nerovnováhu na trhu, která může být někdy později „dorovnána“. Bitcoinu by také nemusel svědčit silný dolar. Při potenciálním poklesu by se bitcoin mohl dostat k silnému supportu na 74 000 USD.
Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30
Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 63.21 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
