BP vydělává na chaosu: Válka s Íránem vystřelila zisky z obchodování s ropou 🛢️

Britská energetická společnost BP zaznamenala v prvním čtvrtletí výrazný růst zisku, když jí pomohly prudké výkyvy na energetických trzích vyvolané válkou s Íránem. Rostoucí ceny ropy a mimořádná tržní volatilita vytvořily ideální podmínky pro obchodní divizi, která těžila z pohybu cen i narušených dodavatelských toků.

Upravený čistý zisk BP se meziročně více než zdvojnásobil na 3,2 miliardy USD, zatímco analytici očekávali zhruba 2,64 miliardy USD. Výsledky tak výrazně překonaly tržní odhady a ukázaly, že firma dokázala z geopolitického napětí vytěžit maximum. Zároveň však vzrostl i čistý dluh, což zůstává důležitým rizikovým bodem pro investory.

Hlavním tahounem výsledků bylo mimořádně silné obchodování s ropou. BP již dříve naznačila, že výkonnost její tradingové divize byla výjimečná, což se nyní potvrdilo i ve výsledcích. Obchodníci BP pracují nejen s ropou z vlastních aktiv, ale také s náklady třetích stran po celém světě. Právě v období narušených dodávek, prudkého růstu cen a nejistoty na trzích mají komoditní obchodníci prostor dosahovat nadstandardních marží.

Podobné prostředí nyní nahrává také velkým obchodním domům, jako jsou Vitol nebo Trafigura. Válka na Blízkém východě způsobila bezprecedentní narušení energetických toků a zvýšila rizikovou prémii v cenách ropy. Jen v březnu, tedy v prvním měsíci konfliktu, futures na ropu Brent vzrostly o 43 %, což výrazně podpořilo zisky firem schopných pružně reagovat na změny v dodávkách a cenách.

BP navíc těžila z toho, že má v regionu Blízkého východu relativně menší výrobní základnu než někteří konkurenti. Díky tomu nebyla tak silně zasažena omezením produkce v oblasti. Výpadky z Blízkého východu se firmě podařilo částečně kompenzovat silnou produkcí v Mexickém zálivu a v amerických břidlicových aktivech.

Silné výsledky přicházejí v důležitém okamžiku pro novou generální ředitelku Meg O’Neill. Ta se ujímá vedení v době, kdy BP potřebuje snížit zadlužení, zjednodušit firemní strukturu a postupně omezit neúspěšné sázky na nízkouhlíkové projekty. Vyšší zisky jí tak dávají určitý prostor k manévrování, zároveň ale nezakrývají strukturální výzvy, před kterými společnost stojí.

Napětí je patrné i mezi akcionáři. Krátce po nástupu O’Neill čelila BP na valné hromadě odporu části investorů poté, co společnost zablokovala návrhy nizozemské klimatické skupiny Follow This. To ukazuje, že firma zůstává pod tlakem nejen kvůli dluhu a strategii, ale také kvůli otázce budoucího směřování mezi fosilními palivy a nízkouhlíkovými aktivitami.

Negativním bodem výsledků je růst čistého dluhu, který se v prvním čtvrtletí zvýšil přibližně o 14 % na 25,3 miliardy USD. To může být pro investory varováním, protože vyšší zadlužení omezuje prostor pro zpětné odkupy akcií, dividendy i další investice. Přesto současné výsledky ukazují, že BP dokáže v období ropné krize generovat velmi silné cash flow.

Z investičního pohledu je BP nyní typickým příkladem energetické společnosti, která krátkodobě výrazně těží z geopolitického napětí a vysokých cen ropy. Silné obchodní výsledky a stabilní produkce mimo Blízký východ podporují pozitivní výhled, ale rostoucí čistý dluh a strategická nejistota kolem nízkouhlíkových projektů zůstávají faktory, které mohou brzdit ocenění akcií.

Graf BP.UK (D1)

Akcie BP se aktuálně obchodují kolem úrovně 5,89 GBP. Cena se nachází výrazně nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na úrovni 5,42 GBP i nad SMA 100 na úrovni 4,91 GBP, což potvrzuje stále pozitivní technické nastavení. Růst od lednových minim byl velmi výrazný a akcie se nyní znovu přibližují k oblasti předchozích maxim. Důležitou technickou úrovní je nyní rezistence kolem 5,89–5,95 GBP, kde cena aktuálně testuje horní část předchozího pásma. Pokud by se akciím podařilo tuto oblast prorazit, mohl by se otevřít prostor k pokračování růstu směrem k psychologické hranici 6,00 GBP a následně výše.

Zdroj: xStation5

 

Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:

• Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
• ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
• Jaké jsou 4 různé typy akcií?
• Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
• Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?

 

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Minimální velikost transakce již od 0 EUR

 

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Kurz tradingu vs. investování
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• BP prodá své petrochemické aktivity za pět miliard USD
  Britský ropný koncern BP prodá své globální petrochemické aktivity za pět miliard dolarů (119 miliard Kč) britské chemické firmě Ineos. BP se tak stahuje z odvětví, které by podle odborníků mělo být v příštích desetiletích klíčovým motorem růstu poptávky po ropě. Uvedla to dnes agentura Reuters.
• BP prodává podíl v plynovodu TANAP
  Energetická společnost BP oznámila prodej 25% podílu ve firmě, která vlastní 12% podíl v plynovodu TANAP, investiční společnosti Apollo Global Management (APO.N). Hodnota transakce činí 1 miliardu dolarů.
• BP prodává většinu Castrolu
  Britský energetický gigant BP se dohodl na prodeji 65% podílu v divizi maziv Castrol americké investiční společnosti Stonepeak za přibližně 6 miliard USD. Transakce oceňuje Castrol na 10,1 miliardy USD a představuje dosud největší krok v rámci plánu BP odprodat aktiva v hodnotě 20 miliard USD, jehož cílem je snížit zadlužení a zlepšit návratnost pro akcionáře.
• BP prodává 300 čerpacích stanic v Nizozemsku, naplňuje plán odprodeje aktiv
  Společnost BP oznámila prodej svých 300 čerpacích stanic v Nizozemsku nizozemské firmě Catom, která se specializuje na distribuci a obchod s palivy. Transakce je součástí širšího plánu BP, který počítá s odprodejem aktiv v hodnotě až 20 miliard dolarů do roku 2027. Hodnota samotné nizozemské transakce nebyla zveřejněna, ale dokončení se očekává do konce letošního roku.
• BP přehodnocuje strategii: zisky odpovídají očekáváním, buyback se pozastavuje
  Britská energetická společnost BP oznámila ve 4. čtvrtletí 2025 upravený zisk ve výši 1,54 miliardy USD, což je přibližně o 32 % více než ve stejném období předchozího roku a v souladu s očekáváním analytiků. Současně však firma pozastavila program zpětného odkupu akcií, přestože během posledního čtvrtletí odkoupila akcie v hodnotě 750 milionů USD.
• BP překvapilo ziskem, ale prodej Castrolu zatím bez novinek
  Britský ropný gigant BP překonal očekávání trhu, když ve 3. čtvrtletí vykázal upravený čistý zisk 2,21 miliardy USD, což je nad průměrným odhadem analytiků (2,02 mld. USD). I přestože výsledek meziročně klesl z loňských 2,27 miliardy USD, pomohly firmě silné výsledky ve všech divizích, především pak výrazné zlepšení v oblasti rafinace.
• BP ruší strategii snižování produkce uhlovodíků, ropy a plynu bude těžit více
  Britská energetická společnost BP definitivně opouští strategii snižování produkce uhlovodíků a naopak se zaměří na těžbu ropy a plynu. Investice do těžby zvýší na deset miliard dolarů (240 miliard Kč) ročně. Firma to dnes uvedla ve své aktualizované dlouhodobé strategii, která znamená zásadní změnu vůči dosavadním plánům.
• BP sází na umělou inteligenci: Od optimalizace vrtů až po pečení croissantů
  Společnost BP Plc nasazuje umělou inteligenci (AI) napříč celým svým podnikáním, od hlubinného vrtání ropy až po provoz čerpacích stanic. Její cílem je zrychlit procesy, snížit náklady a zvýšit ziskovost v době, kdy čelí tlaku od nespokojených akcionářů i aktivistických investorů.
• BP se během íránské války stává nejsilnější akcií mezi ropnými giganty 🥇
  Akcie společnosti BP výrazně posílily a během íránské války se staly jedním z nejlepších titulů mezi velkými ropnými firmami. Zatímco BP od začátku konfliktu vzrostla přibližně o 20 %, akcie Exxonu naopak oslabily asi o 2 %. Pro BP jde o důležitý obrat, protože v posledních letech patřila mezi nejslabší hráče v sektoru.
• BP schválila investici 5 miliard USD do těžby v Mexickém zálivu
  Společnost BP oznámila, že investuje 5 miliard dolarů do nového ropného projektu Tiber‑Guadalupe v americké části Mexického zálivu. Jedná se o jasný signál, že firma znovu orientuje svou strategii zpět na tradiční ropu a plyn.
• BP vykázala za čtvrtletí zisk 86 mil. dolarů, překonala očekávání
  Britská ropná společnost BP vykázala za třetí čtvrtletí díky lepším cenám ropy zisk 86 milionů dolarů (bezmála dvě miliardy Kč) a překonala tak očekávání analytiků. V předchozím kvartálu měl podnik rekordní ztrátu 6,7 miliardy dolarů. Ropný gigant varoval, že zotavení z dopadů pandemie covidu-19 zůstává nejisté, což negativně ovlivňuje poptávku po ropě a zisky z rafinace.
• BP zaznamenala první ztrátu za poslední dekádu
  Akcie BP (BP.US) dnes klesly o více než 6 % poté, co společnost reportovala horší hospodářské výsledky. Ropný gigant vykázal ztrátu ve výši $5,7 mld. za rok 2020 - jedinou za poslední dekádu. Výsledky byly negativně ovlivněny nízkou poptávkou po ropě a ropných produktech způsobenou pandemií koronaviru. Společnost rovněž varovala před obtížným startem do roku 2021 kvůli přetrvávajícím cestovním restrikcím.
• BP zpomaluje odklon od ropy
  Akciím ropného gigantu BP se v posledních dnech daří. Za růstem ceny stojí v první řadě dobré hospodářské výsledky, vyšší dividenda a zpětné odkupy akcií. Daleko zajímavější z makro pohledu je ale rozhodnutí společnosti zpomalit ústup od produkce fosilních paliv. Před třemi lety totiž v BP plánovali výrazně omezit investice do těžby a do roku 2030 plánovali snížit produkci ropy o 40 % ve srovnání s rokem 2019. Nynější revidované plány přitom stanovují cílovou úroveň pro daný rok na 2 milióny barelů denně, což znamená snížení produkce oproti před COVIDové době asi "jen" o čtvrtinu.
• BRAComp klesá o 1,1 % pod tlakem amerického dolaru a Číny
  Futures na hlavní index brazilských akcií (BRAComp) dnes patří k nejslabším indexům s poklesem o téměř 1,1 %. Index již ztratil téměř 7 % ze svých post-roll-off maxim a v roce 2024 si vede velmi špatně, podobně jako čínský Hang Seng, na kterém se rozsah poklesu od 1. ledna pohybuje kolem 8 %.
• Bradesco roste nejrychleji mezi brazilskými bankami – obrat pod vedením Noronhy přináší ovoce
  Akcie banky Banco Bradesco SA posílily letos o 64 %, což z ní činí nejvýkonnější retailovou banku v Brazílii. Tento vývoj přichází dva roky poté, co se vedení ujal Marcelo Noronha, který se soustředí na nákladovou disciplínu, digitalizaci a bezpečnější úvěrování. Výsledkem je nejen rostoucí zisk, ale i zvýšená důvěra investorů v obrat celé instituce.
• Brainardová oživila dolar. Euro se stává obětí krátkých pozic
  Pár EUR/USD zůstává zranitelný, protože dolar se rychle zotavuje. Nejnižší úrovně od poloviny března byly prolomeny v úterý, nejprve 1,0950 a poté 1,0920. Medvědi mají šanci prolomit úroveň 1,0900.
• BRAKING: EURUSD po datech z amerického trhu s bydlením v útlumu 🔎
  14:30, Spojené státy americké - Stavební povolení za září: Skutečnost -2,9 % m/m; předchozí 4,6 % m/m; Skutečnost 1,428 mil.; odhad 1,450 mil.; předchozí 1,470 mil;
• Brambory pěstujeme na historicky nejmenší ploše
  „V září došlo k meziročnímu růstu ceny brambor o 63,4 procenta. Výrazné zlevnění však bohužel nemůžeme očekávat, protože letošní úroda brambor ve výši 533 tisíc tun je velmi slabá. Navíc klesá zájem o pěstování brambor, které se letos osázeli na historicky nejmenší ploše,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
• Brána do zeleného pekla
  Trhová neistotaFinančné trhy počas včerajšieho dňa e&amp...
• Brand Finance: Značka Amazon má poprvé hodnotu přes 200 mld. USD
  Značka Amazon zůstává nejhodnotnější na světě, poprvé ale překonala 200 miliard dolarů. Proti loňsku se hodnota značky zvýšila o 18 procent na 220,8 miliardy dolarů (přes pět bilionů Kč), na první příčce je už třetím rokem. Uvedla to dnes společnost Brand Finance, která tyto trendy sleduje. Druhý je Google, který z tohoto místa sesadil firmu Apple. Všechny tři značky patří firmám ze Spojených států.