Hliník ztratil přes 8 % 📉

Cena hliníku na londýnské burze LME zaznamenala největší jednodenní pokles od roku 2018, když se během obchodování propadla až o 8,4 % na 3 115 USD za tunu. Trh tak rychle smazal zisky, které se nahromadily od začátku konfliktu s Íránem kvůli obavám z ohrožení dodávek hliníku z regionu.

Za prudkým výprodejem stojí rostoucí nervozita investorů ohledně širších dopadů války v Íránu na světovou ekonomiku. Obavy z oslabení průmyslové aktivity a nižší poptávky po surovinách zasáhly celý segment průmyslových kovů. Nešlo tak jen o hliník, ale o širší přehodnocení rizik na komoditních trzích.

Silný výprodej se projevil i u dalších aktiv. Cena mědi klesla o více než 4 %, zlato ztratilo přes 5 % a výrazně oslabovaly také globální akciové trhy. To naznačuje, že trh se momentálně více soustředí na možné ekonomické škody než na samotné riziko výpadků dodávek.

Vývoj ukazuje, jak rychle se může sentiment na komoditních trzích změnit. Zatímco na začátku konfliktu převládaly obavy z omezení nabídky a ceny kovů rostly, nyní do popředí vystoupil strach z oslabení světového růstu. Právě tato změna očekávání dostala hliník pod výrazný tlak.

​​​​​​​Graf ALUMINIUM (H1)

Cena hliníku prošla velmi prudkým výprodejem a aktuálně se pohybuje kolem 3147 USD, přičemž během poklesu krátce otestovala i oblast 3113 USD. Tím se trh dostal hluboko pod oba klouzavé průměry, když EMA 50 se nachází na 3377 USD a SMA 100 na 3405 USD. Takto výrazné odchýlení od průměrů potvrzuje silný medvědí tlak a zhoršení krátkodobého technického obrazu. CCI klesl přibližně na -351, což značí extrémně přeprodaný stav a mimořádně silné prodejní momentum. Také Momentum se drží na hodnotě kolem 92,75, tedy pod neutrální hranicí 100, a potvrzuje pokračující převahu prodejců. Objem obchodů se navíc při poslední červené svíčce zvýšil, což naznačuje, že pokles byl podpořen silnější aktivitou trhu.

Z technického pohledu je nyní klíčové, zda se ceně podaří udržet nad zónou 3113–3147 USD. Tato oblast momentálně funguje jako nejbližší podpora po prudkém propadu. Pokud by došlo k jejímu proražení, mohl by se otevřít prostor pro další oslabení. Naopak v případě krátkodobého odrazu budou první důležité rezistence ležet právě u EMA 50 a SMA 100, tedy v pásmu kolem 3377 až 3405 USD.

Zdroj: xStation5

 

Další články o komoditách a jejich obchodování:

• Investování do kávy formou CFD
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
• Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
• Základy obchodování komodit
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
• Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)

 

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

 

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Hledáte trendující trhy? Mrkněte občas na některé komodity
  Poslední dobou to na finančních trzích s aktivitou nevypadá nijak závratně. Akciové indexy si své ceny více méně drží a jen nepatrně rostou. Na devizovém trhu to také není žádná sláva, takže pokud obchodníci hledají alespoň nějaký zajímavý trend, příliš možností se jim na tradičních aktivech nenabízí. Naštěstí zde ale máme také komodity, které nám i nadále docela zajímavě trendují. Naznačuje to například komoditní index agentury Bloomberg, který mapuje ceny futures 22 komodit napříč 7 komoditními sektory. Ten nám po roční stagnaci začal letos v březnu znovu klesat a momentálně se nachází na nejnižších úrovních od května loňského roku těsně nad hranicí 80b.
• Hledá zlato své dno?
  Zlato od začátku roku ztratilo ze své původní hodnoty necelých 9 % a jeho cena je pod tlakem navzdory stále nejisté situaci ohledně tempa vakcinace, pokračujícím monetárním a fiskálním stimulům a rostoucím inflačním očekáváním. K růstu mu nepomohla ani korekce na akciových trzích. Proč zlato stále klesá a kde by mohlo najít své dno?
• Hlídejte si rodinné bohatství aneb rodinné finance pod lupou
  I přes to, že finanční gramotnost v Česku roste, uvízne ročně v dluhové pasti řada lidí. Dle statistických dat Exekutorské komory České republiky bylo v loňském roce vedeno 4 miliony exekucí vůči 650 tisícům fyzických osob! Principy správného hospodaření jsou přitom jednoduché. Jaké krátkodobé a dlouhodobé finanční zásady se vyplatí dodržovat?
• Hliník klesá na nejnižší úrovně od února 📉
  Cena hliníku klesla na nejnižší úroveň od poloviny února, protože komoditní trhy dál zatěžuje posilující americký dolar. Hliník na londýnské burze LME oslabil o 0,5 % na 3 071 USD za tunu, přičemž během obchodování se krátce dostal až na 3 060 USD za tunu. To byla nejnižší hodnota od 19. února.
• 🚀Hliník na 14-ročných maximách!
  Hliník je určite jednou z najzáujimavejších komodít posledných mesiacov. Ceny priemyselných kovov sú približne 3 % pod svojimi rekordnými maximami a dnes môže dôjsť k prelomeniu na nové historické maximá. Doteraz sa ceny hliníka obchodovali nad súčasnou úrovňou iba dvakrát – raz v roku 2006 a raz v roku 2008. V oboch prípadoch však ceny rýchlo klesli. Tentokrát to môže byť inak.
• Hliník prudce roste: Konflikt ohrožuje klíčové dodávky z Perského zálivu 🏗️
  Cena hliníku na londýnské burze vyskočila o více než 3 % a dostala se na nejvyšší úroveň od ledna. Důvodem jsou obavy z narušení dodávek z Blízkého východu, který představuje přibližně 9 % světové výrobní kapacity hliníku. Klíčovým bodem je opět Hormuzský průliv, přes který producenti z regionu vyvážejí hotový kov a zároveň dovážejí suroviny, zejména bauxit a oxid hlinitý. Jakékoli omezení dopravy by mohlo výrazně zasáhnout celý dodavatelský řetězec.
• Hliník prudce vzrostl, protože USA zvažují zákaz dovozu z Ruska
  Bílý dům zvažuje zákaz ruského hliníku v reakci na vojenskou eskalaci Kremlu na Ukrajině. Tento kov nepodléhal dřívějším sankcím kvůli jeho důležitosti ve výrobních procesech v mnoha průmyslových odvětvích. Bílý dům bere v úvahu tři možnosti: úplný zákaz, zvýšení cel na úroveň tak trestuhodnou, že by uvalily účinný zákaz, nebo sankcionování společnosti, která kov vyrábí, uvádí Bloomberg.
• ⏫Hliník roste o 2,5%
  Ceny hliníku vyskočily na téměř 2 200 dolarů za tunu v naději na větší stimulaci v Číně, což dnes také vedlo k růstu čínských indexů. Silné zisky lze zaznamenat i na trzích s niklem a zinkem, zatímco měď zaostává a za celý den si připisuje méně než 1 %.
• Hliník se stěhuje z Ruska, trh se obává krize
  Odběratelé hliníku jsou stále znepokojeni důsledky uložení amerických sankcí společnosti Rusal, největšímu světovému dodavateli po Číně. Jejich obavy nerozptýlil ani nedávný ústupek ze strany USA. Cena hliníku může znovu směřovat k vyšším hodnotám. V tříletém horizontu si kov udržuje více než 25% nárůst, i když momentálně vykazuje menší ztráty.
• Hliník vystoupal na sedmitýdenní maximum. Zásoby na LME jsou nejnižší od roku 1990 📈
  Cena hliníku pokračuje v růstu a dostala se na nejvyšší úroveň za posledních sedm týdnů poté, co významný producent aluminy v Brazílii oznámil výrazné omezení výroby. Norsk Hydro uvedla, že její závod Alunorte snížil produkci na 50 % kapacity kvůli problémům s dodávkami zemního plynu.
• Hluboká recese světové ekonomiky je velmi málo pravděpodobná
  Pokud se podíváme na dynamiku světové ekonomiky střednědobým pohledem, zjistíme, že dynamika světového HDP dosáhla v rámci současného hospodářského cyklu vrcholu na přelomu let 2017 a 2018 a od té doby do dnešního dne kontinuálně mírným tempem zpomaluje. Toto zpomalení má několik fundamentálních příčin.
• Hluboké korekce a krypto zimy bitcoinu jsou u konce
  Bitcoin po krátké pauze v reakci na páteční zprávu o tom, že prezident Trump podepsal tři nové zákony regulující trh s...
• Hluboký nádech před dalším ponorem
  Zpřesněný odhad hrubého domácího produktu za třetí kvartál přinesl výraznější revizi směrem nahoru. Mezičtvrtletní růst české ekonomiky byl tak zvýšen z 6,2 % na 6,9 %. V meziročním srovnání činí pokles HDP dle zpřesněných údajů -5,0 % namísto -5,8 %, které statistický úřad původně odhadoval. Oproti druhému kvartálu se tak meziroční pokles ekonomiky zmírnil z -10,9 % na -5,0 %.
• Hluboký pokles cen mléka a horší CPI poslaly NZD na nová šestiletá minima
  V první části dnešní obchodní seance ukázal novozélandský dolar na Forexu nejvyšší pohyby z hlavních světových měn. Zt...
• H&M čelí slabému startu
  Švédský řetězec H&M zaznamenal v březnu pouze 1% růst tržeb, což naznačuje pomalejší rozjezd jarní a letní sezóny. Výsledky za první čtvrtletí zůstaly pod očekáváními analytiků a akcie společnosti od začátku roku ztratily 11 %.
• Hmla beznádeje
  Európska mena (eur) však ani napriek negatívnym krokom ratingovej agentúry voči európskym ekonomikám nezaznamenala výraznejšie turbulencie. Pár EURUSD tak udržal nami preferovanú suportnú bariéru na úrovni 1,4040/20. Dôvodom je viackrát naznačovaná finančná pomoc Portugalsku z eurovalu (predpoklad jún/júl), čím sa krajina prestane financovať cez finančné trhy prostredníctvom súkromného kapitálu. Podobne sú na tom Gréci, Íri, v takomto prípade výška rizikovej prirážky (stupeň ratingu) nezohráva kľúčovú úlohu pokiaľ sú ekonomiky mimo kolobehu toku súkromného kapitálu a sú financované zo zdrojov ostatných členských krajín eurozóny cez finančný mechanizmus eurovalu.
• Hmla beznádeje
  To čo sme včera niekoľkokrát naznačili sa potvrdilo, ratingová agentúra S&P včera pristúpila k ďalšiemu znižovaniu ratingov rizikových krajín eurozóny. Portugalsko (BBB-) stojí aktuálne nad neinvestičnou priepasťou a Grécko (BB-) sa úrovňou svojho ratingu stráca v rizikovej hmle beznádeje. Pri oboch krajinách S&P ponechala „creditwatch“, čo naznačuje možnosť ďalšieho znižovania ratingu a nárast beznádeje pri oboch ekonomikách. Rizikom ostáva i výhľad Írska (A-), ktoré ešte drží aktuálne najlepší rating spomedzi najrizikovejších krajín eurozóny, ale podľa komentárov od agentúry S&P rozhodne tento štvrtok o jeho prípadnom znížení. Od novembra je írsky rating na listine „creditwatch“, preto negatívne štvrtkové výsledky strestestovania írskeho bankového sektora by mohli tlačiť na zníženie investičného stupňa a navŕšenie rizika (podporujú to i komentáre o prípadnej zrážke na írskych bankových dlhopisoch).
• H&M překonalo odhady zisku
  Švédský módní řetězec H&M oznámil za druhé čtvrtletí mírně lepší provozní zisk, než očekával trh, což signalizuje, že strategická obnova značky pod vedením nového CEO Daniela Ervera začíná nést ovoce. Akcie společnosti po zveřejnění výsledků vzrostly o 4 %, a to i přes to, že tržby mírně zaostaly za očekáváním.
• H&M sází na vlákna z CO2, zatímco Rubi škáluje textilní technologii z zachyceného uhlíku
  H&M spolupracuje se startupem Rubi na přeměně zachyceného oxidu uhličitého na umělá celulózová vlákna, čímž rozšiřuje své materiálové sázky v rámci strategie udržitelnosti. Rubi uvádí, že jeho enzymatický proces dokáže převádět CO2 na celulózu pro vlákna jako lyocell a viskóza, zatímco H&M už startup podpořilo prostřednictvím H&M Group Ventures.
• HN: Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, změní i logo
  Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, uvedly dnes Hospodářské noviny (HN). Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si ale svá jména zachovají. Mateřskou společností Sazky je skupina Allwyn, kterou vlastní KKCG miliardáře Karla Komárka. Změna vyjde na stovky milionů korun. Známý název zmizí po 70 letech, Sazka vznikla v Československu v roce 1956.