Napětí kolem Íránu sráží ceny ropy – trh reaguje na očekávání jednání

Ceny ropy ve čtvrtek oslabily, když se trh začal znovu soustředit na blížící se jednání mezi USA a Íránem, která by mohla zmírnit geopolitické napětí v oblasti. Cena Brent crude klesla o 1,1 % na 69,04 USD za barel a WTI oslabila o 1 % na 67,19 USD.

O den dříve přitom ropa prudce rostla – obě hlavní benchmarky přidaly přes 4 % a dosáhly nejvyšších hodnot od začátku dubna. Rally ale narážela na technické rezistence a byla částečně tažena spekulacemi o vojenské eskalaci v regionu.

Napětí v oblasti sílí po oznámení prezidenta USA Donalda Trumpa, že americké ozbrojené síly přemísťují personál z části Blízkého východu kvůli zvýšenému bezpečnostnímu riziku. Trump zároveň zopakoval, že USA nedopustí, aby Írán získal jadernou zbraň, zatímco Teherán trvá na tom, že jeho jaderný program je mírový.

Analytici varují, že skutečným rizikem pro ropný trh je možné uzavření Hormuzského průlivu, přes který prochází až 20 % světových dodávek ropy. Jakékoliv omezení lodní dopravy by mohlo způsobit výrazný cenový šok. Britská námořní agentura ve středu vydala varování o možné eskalaci vojenské aktivity v oblasti Perského zálivu, Ománského zálivu a právě zmíněného průlivu, které přímo sousedí s Íránem.

USA navíc chystají částečnou evakuaci ambasády v Iráku a umožní odchod vojenským závislým osobám i z dalších lokalit v regionu. Irák, jako druhý největší producent ropy v rámci OPEC, tak zůstává citlivým bodem pro tržní vývoj.

Naděje trhu však směřují k nedělnímu jednání mezi americkým zmocněncem Stevem Witkoffem a íránským ministrem zahraničí Abbasem Aragčím, které proběhne v Ománu. Cílem má být reakce Íránu na americký návrh dohody o zastavení obohacování uranu.

Napětí podtrhlo i čtvrteční prohlášení Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), která vůbec poprvé za téměř 20 let označila Írán za porušovatele svých závazků v rámci nešíření jaderných zbraní. Tím se otevírá možnost formálního předání věci Radě bezpečnosti OSN, což by mohlo situaci dále vyostřit.

Graf OIL.WTI (M30)

Na grafu ropy vidíme, že cena po prudkém růstu narazila na rezistenci v blízkosti úrovně 68,75 USD, která odpovídá 78,6 % Fibonacci retracementu, a od té doby se pohybuje ve sestupném kanálu, naznačeném červenou trendovou linií. Aktuálně se cena konsoliduje v okolí 67,13 USD, přičemž klouzavé průměry EMA 50 (67,15 USD) a SMA 100 (66,31 USD) vytvářejí technickou podporu v případě dalšího poklesu. Fibonacci úroveň 61,8 % na 65,88 USD by mohla sloužit jako další klíčová úroveň, pokud dojde k průrazu pod současnou zónu. %R a CCI se pohybují v záporných hodnotách, což signalizuje slábnoucí nákupní tlak a možnost dalšího ochlazení cen, pokud se nepodaří prorazit sestupnou trendovou linii. 

Zdroj: xStation5

 

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

 

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Napákovaný euroval – napákovaná stabilita
  Spoločná mena sa včera oproti zelenej bankovke konečne prebila cez si...
• Na páru USD/JPY se formuje býčí vlajka.
  V několika posledních obchodních seancích se pár USD/JPY pohybuje převážně do strany v úzkém obchodním pásmu. Cena zastavila svůj prudký růst z úrovně 140 na úroveň 144,80 a vytváří nejspíš vzor býčí vlajky. Průraz nad vzor vlajky a nedávné obchodní rozpětí odpovídá průrazu horizontální rezistence a nedávných ročních maxim. Zvyšuje se tak význam rezistence na úrovni 145–145,30. Krátkodobý support se nachází na úrovni 143,90. Neschopnost udržet se nad touto úrovní zneplatní scénář býčí vlajky.
• Napätie medzi USA a Čínou rastie
  Akciové indexy v Európe a v USA sa obchodovali zmiešane. Na jednej strane podporovali pozitívnu náladu na trhoch dodatočné plánované stimuly zo strany EÚ, ktorá sa rozhodla, že vytvorí fond na podporu hospodárskeho oživenia v objeme 500 miliárd eur, ako aj uvoľňovanie blokovacích opatrení zo strany niektorých európskych krajín.
• Napätie medzi USA a Iránom rastie
  Počas dnešného obchodovania v Európe a v USA panovala pozitívna nálada na trhoch aj napriek nevyriešeným problémamom medzi USA a Čínou. V Perzskom zálive boli zničené dva tankery. Hovorí sa, že za zničením bol úmyselný útok, pričom sa špekuluje, že sa mohlo jednať o útok zo strany Iránu. To len prehlbuje napätie medzi USA a Iránom, keďže minulý týždeň, uvalili USA sankcie na najväčšiu Iránsku energetickú spoločnosť. Taktiež rastie pravdepodobnosť, že konflikt medzi USA a Iránom sa nezaobíde bez vojenskej konfrontácie. Cena ropy v reakcii na tieto udalosti vystrelili smerom nahor. Akciové trhy však profitujú z holubíčich náznakov Fedu. Powell minulý týždeň naznačil, že Fed by mohol pristúpiť v tomto roku k znižovaniu úrokových sadzieb.
• Napätie medzi USA a Iránom ženie cenu ropy nahor
  Minulý týždeň zdražela ropa Brent o viac ako 3 doláre. Za týmto zdražovaním stojí hlavne napätie medzi Iránom a USA. Pred dvoma týždňami boli zničené dva tankery v Perzskom zálive, pričom sa hovorí, že za ich zničením stojí Irán. Minulý týždeň sa napätie medzi USA a Iránom ešte prehĺbilo. Irán zostrelil americký špionážny dron pri vstupe do Perzského zálivu. Iránske média tvrdia, že dron vstúpil do iránskeho vzdušného priestoru. USA tvrdia, že dron sa pohyboval v medzinárodnom vzdušnom priestore, keď bol zostrelený iránskou raketou. Cena ropy Brent v reakcii na túto správu posilnila o viac ako 1,5 dolára.
• Napätie okolo Iránu a Venezuely zvyšuje ceny ropy
  Od 1. januára sa cena čierneho zlata zvýšila takmer o 20 %. A v súčasnom kontexte sa nárast pravdepodobne neskončil, hovoria viacerí odborníci.
• Napětí globálních řetězců slábne
  Poselství řady ekonomických údajů zveřejněných v minulém čtvrtletí je jasné: problémy v globálních dodavatelských řetězcích ustupují - dodací lhůty výrobků se zkracují a náklady na mezinárodní přepravu klesají. Připomeňme, že spolu s cenami energií byly problémy právě s řetězci klíčovým faktorem stojícím za globální inflační vlnou, jíž jsme svědky. Úplná normalizace řetězců sice ještě vyžaduje nějaký čas, nicméně fakt, že sazby za kontejnerovou dopravu se celosvětově propadly, přestože zůstala blízko svého růstového trendu, působí nadějně.
• Napětí klesá a indexy rostou. Evropské akciové trhy uzavřely v zelených číslech po zprávách o zmírnění konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou
  Na konci úterní obchodní seance vykázaly evropské burzovní indexy po poklesu z předchozího dne velkolepý nárůst. Hlavním růstovým faktorem pro trhy bylo uvolnění geopolitického napětí ve východní Evropě.
• Napětí kolem dluhové krize stále roste, eurodolar i koruna ztrácely do slov Bena Bernankeho
  Koruna dnes opět ztrácela. Po ranním zhoupnutí na 24,85 korun za euro se postupn...
• Napětí kolem dluhové krize stále roste, eurodolar i koruna ztrácely do slov Bena Bernankeho
  Koruna dnes opět ztrácela. Po ranním zhoupnutí na 24,85 korun za euro se postupn...
• Napětí kolem konfliktu mezí Ruskem a Ukrajinou tlačí na trhy.
  Včerejší obchodní seance byla pod tlakem konfliktu mezí Ruskem a Ukrajinou. Hlavní ruský indexy ztratili od 10% do 12%...
• Napětí kolem Ukrajiny povážlivě houstne, benzín v Česku je teď i proto nejdražší od roku 2012
  Kolem situace na Ukrajině opět přituhuje. Podle amerického prezidenta Joea Bidena se již jeho ruský protějšek Vladimir Putin rozhodl na Ukrajinu zaútočit. Během několika dní by měl podle informací amerických zpravodajských služeb, z nichž Biden čerpá, provést úder jak na Ukrajině, tak v její metropoli Kyjevě.
• Napětí mezi Ruskem a Západem roste…
  Tento týden bude opět udávat trhům tóninu i rytmus geopolitické napětí. Americký ministr zahraničí o víkendu zopakoval, že se ruský prezident pravděpodobně již definitivně rozhodl pro invazi na Ukrajinu. Ruská strana to sice odmítá, ale současně podle satelitních snímků nijak nesnižuje počty svých ozbrojených sil na ukrajinských hranicích a současně prodlužuje pobyt svých vojáků (přibližně 30 tisíc) v Bělorusku. Prezident Biden pak v neděli souhlasil s osobní schůzkou s Vladimírem Putinem, ale pouze za předpokladu, že nedojde k invazi. Co tedy čekat na trzích v tomto týdnu v případě, že by došlo k ruské invazi na Ukrajinu? V prvé řadě těžko odhadnout jakékoliv dlouhodobější dopady.
• Napětí mezi Trumpem a Powellem se zmírňuje, Trump neplánuje Powellovo odvolání
  Zvolený prezident Donald Trump oznámil, že neplánuje odvolat předsedu Federálního rezervního systému (Fed) Jerome Powella před koncem jeho funkčního období v květnu 2026. Toto rozhodnutí přichází navzdory předchozí kritice Trumpa vůči Powellovi za jeho přístup k úrokovým sazbám.
• Napětí mezi USA a Íránem s výraznou ropnou stopou
  Irán dnes nepřímo získal spojence v EU, když se Jean-Claude Juncker vyslovil k dlouho diskutované, byť neoficiální, otázce k vypořádání energetických komodit v amerických dolarech: „Je zvláštní, že EU platí za energie v dolarech, když jen 2 % přicházejí z USA.“ Faktem přitom je, že OPEC, zejména pak Saudská Arábie, se již dlouho netají tím, že by upřednostňovali kotaci ropy v eurech, namísto v dolarech.
• Napětí na Blízkém východě narůstá, zlato je nejdražší od roku 2013
  Napětí mezi USA a Íránem dál roste poté, co Íránské složky sestřelily americký dron, který podle jejich názoru vstoupil nelegálně do íránského vzdušného prostoru. Podle reportu New York Times již USA připravovaly odvetná opatření, která ale na poslední chvíli americký prezident zrušil. K útoku na vybrané cíle v Iránu proto nedošlo. Trhy na report NY Times reagovaly rozpačitě, když je zjevné, že politická rizika v tomto regionu výrazně vzrostla od posledních útoků na ropné tankery v Ománském zálivu. Celé situaci v regionu nepomáhají ani zprávy, podle kterých jemenské armádní složky v noci zaútočily na elektrárnu v Saúdské Arábii
• Napětí na čínském trhu polevuje, trh sleduje odpolední maloobchodní data z USA; analýza EUR/CHF, EUR/GBP, ZLATA
  Asijské akcie se dnes ráno stejně jako americké v závěru včerejší obchodní seance zotavily z předchozího p...
• Napětí na Dálném východě přeje zlatu
  Zlato si počátkem týdne připsalo více než 1% zisk a posiluje hlavně kvůli geopolitickým rizikům. Důvodem je všeobecné mínění, že nový prezident USA opravdu povede razantní zahraniční politiku vůči některým zemím.
• Napětí na komoditních trzích roste, neveselá a drahá zima se blíží
  Tento rok byl zatím pro komodity velice příznivý a my očekáváme jejich další vzestup, a to nejen ve 4. čtvrtletí. Za výrazným růstem cen, který jsme letos zaznamenali u mnoha klíčových komodit, stojí prudký nárůst spotřebitelských výdajů po COVIDem způsobeném omezení ekonomiky – největší, co si kdo pamatuje. V Evropě, v Číně i v USA se začínají utlumovat vládní výdaje a státní dávky, a tak se postupně ochlazují i trhy. Problémy na straně nabídky však podle našeho názoru dál poženou ceny vzhůru, a to navzdory pomalejší růstové trajektorii.
• Napětí na Středním východě pomáhá ropě
  Ropa pokračuje v růstu podporovaném napětím na Blízkém východě a globálním úsilím o snížení nabídky, a to i přes obavy z rostoucí produkce USA. Aktuálně se ropa obchoduje za 62.50 USD za barel. Ropa Brent je tedy oproti páteční zavírací ceně výše o 36 centů, nicméně intradenně oslabuje. Několikadenní růst cen ropy nastartovalo v minulém týdnu.