O indexu Nasdaq 100
Nasdaq je jednou z předních burz v USA. Byla založena v roce 1971 a specializuje se na akcie high-tech společností. Nasdaq 100 je kapitálově vážený akciový index vytvořený v roce 1985. Sleduje přibližně 100 nefinančních společností, jejichž akcie jsou obchodovány na burze Nasdaq.
Díky indexovému koši obsahujícímu akcie nejznámějších technologických společností je vnímán jako barometr tohoto sektoru a těší se oblibě mezi investory.
Top 7 akcií s největší kapitalizací na Nasdaq 100
Podle údajů z Investopedie k 30. září 2023 je na seznamu 7 top akcií podle váhy v indexu:
Pozice | Společnost | Váha v indexu | Tržní kapitalizace v USD |
1 | Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | 10.82% | 2.75 tn |
2 | Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) | 9.48% | 2.36 tn |
3 | Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) | 5.3% | 1.35 tn |
4 | NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) | 4.34% | 1.04 tn |
5 | Meta Platforms Inc. Class A (NASDAQ: META) | 3.78% | 0.774 tn |
6 | Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) | 3.21% | 0.784 tn |
7 | Alphabet Inc. Class A (NASDAQ: GOOGL) | 3.14% | 1.66 tn |
Rozdělení společností Nasdaq 100 podle sektorů
● Technologie – 57,1 %
● Zbytné spotřební zboží a služby – 18,73 %
● Zdravotnictví – 7,12 %
● Telekomunikace – 5,48 %
● Průmysl – 4,87 %
● Zbytné spotřební zboží a služby – 4,23 %
● Veřejné služby – 1,24 %
● Základní materiály & Energie – 0,96 %
Vývoj Nasdaq 100 v roce 2023
Jak víte, Nasdaq 100 uzavřel rok 2022 s 33% poklesem. V polovině prosince 2023 index vykazoval sebevědomý růst o více než 45 % od začátku roku 2023. Podle Motley Fool na začátku prosince překonal index tři vedoucí indexy, které sledují americké akcie – S&P 500, Dow Jones Industrial Average a Nasdaq Composite.
Růst amerických akciových indexů v roce 2023
Dá se předpokládat, že silný růst Nasdaq 100 v roce 2023 představuje optimismus investorů a pokrok technologického sektoru jako celku, vzhledem k tomu, že v indexu figurují akcie amerických technologických gigantů. Podstatný nárůst akcií největších technologických zástupců indexu táhl v roce 2023 růst ceny Nasdaq 100. Od začátku roku byl nejvýraznější nárůst zaznamenán u následujících akcií:
- NVIDIA Corporation +211,4 %
- Meta Platforms Inc. +165,9 %
- Amazon.com Inc. +72,33 %
- Microsoft Corporation +53,97 %
- Apple Inc. + 45,79 %
Růstoví lídři v rámci indexu Nasdaq 100 v roce 2023
Globální ekonomická dynamika formující index Nasdaq 100
● Měnová politika Fedu. Změny v úrokové sazbě mohou ovlivnit výdaje technologických společností a jejich přístup k půjčkám a následně ovlivnit kotace indexů
● Globální ekonomický růst. Trvalý růst globální ekonomiky obvykle vede ke zvýšené poptávce po produktech a službách technologického sektoru. To pozitivně ovlivňuje zisky společností zařazených v indexu a ceny jejich akcií
● Směnné kurzy měn. Mnoho společností z indexu Nasdaq 100 získává významnou část svých příjmů ze zemí mimo USA. Kolísání směnných kurzů, které je zásadní pro převod příjmů z cizích měn na americký dolar, může ovlivnit čtvrtletní a výroční finanční zprávy
● Finanční zprávy společností. Pozitivní čtvrtletní a roční výsledky společností z indexu Nasdaq 100 mohou vyvolat zvýšení cen jejich akcií a vytvořit příznivé podmínky pro růst indexu
● Důležité domácí události. Například daňové reformy nebo regulační změny mohou významně ovlivnit akciový trh a následně i index
● Globální geopolitické události. Vojenské konflikty mohou například vést k porušení obchodních dohod a narušení dodavatelských řetězců, což způsobí zvýšenou nejistotu a volatilitu na finančních trzích
● Tržní sentiment a chování investorů. Spekulativní aktivita může například silně ovlivnit dynamiku cen indexu
Technická analýza trendů Nasdaq 100
Po sestupné korekci v roce 2022 zaznamenala cena Nasdaq 100 v roce 2023 růstovou rally. Rok začal index poblíž 11 000 bodů a do prosince 2023 se přiblížil k high z roku 2021 na 16 764 bodech. V polovině prosince 2023 došlo k silnému růstovému impulsu a indikátory Aligátor a klouzavý průměr SMA (200) potvrdily vzestupný trend.
Dne 13. prosince 2023 byla cena blízko 16 354 bodů, nedaleko od maxima z roku 2021 a linie rezistence. Tato úroveň bude pravděpodobně brzy otestována. Pokud se ceně nepodaří ji prorazit okamžitě, sestupná korekce může začít mířit na nejbližší úroveň supportu na 15 932 bodech nebo na linii supportu vzestupného kanálu. Pokud však index skutečně prorazí rezistenci, objeví se dobré podmínky pro růst výše a ustavení nového historického maxima.
Technická analýza indexu Nasdaq 100*
Výhled do budoucna: Předpovědi indexu Nasdaq 100 pro rok 2024
● Podle portálu LeoProphet může index Nasdaq 100 do konce roku klesnout na 15 012 bodů
● Podle portálu Wallet Investor by index mohl do prosince 2024 dosáhnout 16 387 bodů
● Odborníci Agentury pro ekonomické prognózy (EFA) očekávají celosvětový pokles inflace. To by mohlo centrálním bankám umožnit snížit úrokové sazby, díky čemuž by Nasdaq 100 mohl do konce roku 2024 dosáhnout historického maxima 27 101 bodů
Potenciální růstové faktory pro Nasdaq 100
● Využití umělé inteligence. Rozhodnutí založená na technologiích umělé inteligence by mohla zvýšit výkon technologických společností a pomoci jim ušetřit náklady, což může mít pozitivní dopad na ceny jejich akcií a hodnotu indexu
● Představení blockchainu. Společnosti, které do svých obchodních procesů začleňují technologii blockchain, by mohly těžit z dalších možností získávání finančních prostředků a zvýšené provozní efektivity
● Zájem investorů o inovace. Využívání novinek technologickými společnostmi přitahuje investory, což má obvykle pozitivní vliv na obecnou dynamiku hodnoty indexu
Risk management při investování do Nasdaq 100
Zatímco akciové indexy obvykle vykazují dlouhodobě rostoucí trendy, investice do Nasdaq 100 s sebou nese inherentní rizika. Například globální ekonomická krize může urychlit dlouhodobý pokles akcií technologických společností a indexu Nasdaq 100.
Vzpomeňme na prasknutí dotcom bubliny v letech 2000-2002 po nevázaném vzestupu amerického akciového trhu v letech 1995-2000. Hodnota indexu Nasdaq 100 klesla o 76 % z maxima v roce 2000. Indexu trvalo 15 let, než se zotavil a obnovil růst.
Závěr
Nasdaq 100 je známý jako jeden z nejpopulárnějších světových akciových indexů, skládající se z akcií největších nefinančních společností obchodovaných na burze Nasdaq.
V roce 2022 došlo ke korekci směrem dolů, ale od začátku roku 2023 je index v silném uptrendu. Většina expertů na akciové trhy vyjadřuje optimismus a očekává, že index bude v roce 2024 pokračovat ve svém růstu a dosáhne nových historických maxim.
Je však nutné si uvědomit, že tyto prognózy se nemusí naplnit, vzhledem k potenciálnímu riziku zpomalení americké ekonomiky v důsledku zhoršujících se ekonomických podmínek, které mohou být ovlivněny vysokými úrokovými sazbami Fedu.
Tým RoboMarkets
Upozornění na rizika:
- Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
- Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
