Středa 16. říjen 2019 14:16
reklama
BOSSA AOS
reklama
Globtrex
reklama
UFX

Jak zvýšit zisky v intradenním tradingu

23.11.2015  Autor: Jaroslav Tupý - Axiory  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk

Intradenní obchodování patří mezi náročnější typy obchodování na finančních trzích, avšak zároveň mezi nejoblíbenější a nejlákavější mezi forexovými retailovými obchodníky (retailový klient), jelikož dle námi dostupných statistik v Axiory Europe průměrný obchod na majors měnových párech retailových traderů obvykle trvá mezi jednou až dvěma hodinami.

Mimochodem právě také ze statistiky průměrné délky obchodů retailových traderů můžeme rovnou odvodit základní chybu forexových obchodníků, protože obchody ztrátové tradičně jsou otevřené delší dobu než obchody ziskové.

Nicméně pojďme se vrátit k podstatě tohoto článku. Drtivá většina obchodů na retailovém forexu je tedy realizována intradenně, v rámci jediného obchodního dne. Mnoho obchodníků se však vydá cestou hledání svatého grálu v obchodních strategií či se zaměří na pilování svého obchodního systému k dokonalosti.

Přestože obchodní systém je v obchodování obecně důležitý, dle našich osobních zkušeností a také sledování tradingu našich klientů tvoří pouze malé procento celkového úspěchu na finančních trzích. Pojďme si tedy konkrétně objasnit, od jakých faktorů se odvíjí zisky a jak profit z intradenního tradingu zvýšit.

1) Obchodní systém - tato položka v seznamu, od čeho se odvíjí zisky a kde můžeme ovlivnit zisky z intradenního obchodování, určitě nemůže chybět. Jasně stanovená pravidla vstupu do trhu, řízení obchodní pozice a výstupu z trhu patří mezi základní stavební kamen úspěšných obchodníků. Ruku v ruce s tím jde také důsledné dodržování všech stanovených pravidel.

Zde mají znatelnou výhodu obchodníci využívající automatické obchodní systémy, které se o přesné dodržování pravidel postarají, a také tradeři mohou využít řadu dalších výhod, mezi které patří zejména možnost počítačových backtestů a optimalizací jejich obchodních strategií. Axiory Europe pro své VIP klienty mimo jiné poskytuje službu vývoje AOS na míru. Více informací se můžete dozvědět v článku "Axiory VIP účet: Měníme status quo" zde.

2) Druhým klíčovým faktorem, na kterém záleží zisky z intradenního tradingu, je realizace obchodních příkazů a s tím úzce související technologie. Realizace obchodních příkazů záleží mimo jiné na prodlevě mezi Vaším počítačem a servery brokera či na volatilitě a likviditě trhu, respektive na poskytovatelech likvidity brokera, kde obchodujete. Běžně totiž dochází k tomu, že se liší cena na trhu, při které zadáváte obchodní příkaz do trhu, a skutečná cena, za kterou se obchod realizuje. Rozdíl mezi těmito dvěma cenami se nazývá slippage nebo-li skluz. Na toto téma jsme zveřejnili důležitý vzdělávací článek zde, který doporučujeme důkladně pročíst.

Právě skluz totiž představuje mimo spreadu další náklad u každého obchodu. Skluz u nekvalitních brokerů může tvořit i několikrát větší hodnotu než je spread, a tak zisky v intradenním tradingu zvýšíte výběrem brokera s kvalitními poskytovateli likvidity z mezibankovního trhu a moderními technologiemi. Níže můžete vidět ukázkový graf rozložení slippage ze všech klientských obchodů Axiory Europe.


3) Intradenní obchodníci mohou ke zvýšení zisků využít značných výhod ECN obchodních účtů. Jak je obecně známé, dlouhodobé a stabilní obchodování bez Stop-Lossů pro retailové obchodníky je značně komplikované a téměř nemožné. Častou chybou ztrátových intradenních obchodníků je příliš časté aktivování jejich Stop-Lossů, a to nemusí být způsobené pouze zadáním nízkého Stop-Lossu, ale také velkým spreadem a případným roztažením spreadu ze strany nesolidního brokera.


ECN obchodními účty zvýší intradenní tradeři své šance na ziskové obchody, jelikož v tomto obchodním modelu otevření obchodu zahrnuje nízký spread (obvykle v řádu desetin pipu) a účtování fixně nastaveného poplatku za otevření a uzavření obchodu.

ECN obchodní účty tak oproti běžným obchodním účtům mají zejména v intradenním tradingu výhodu v tom, že může velmi pravděpodobně docházet k aktivování Stop-Lossů mnohem méně (v situacích, kdy se na běžném účtu aktivuje Stop-Loss kvůli spreadu obvykle Stop-Loss na ECN účtech udrží obchod otevřený v trhu).

Více informací o ECN a STP obchodních účtech Axiory Europe s přímým připojením do trhu (DMA - Direct Market Access) můžete najít zde.

4) Přestože můžete mít sebelepší intradenní obchodní systém, je důležité sledovat situace v trhu, kdy se předpokládá, že se trh bude vyvíjet odlišně než při běžném obchodování. Mezi takové situace patří nejen zveřejnění fundamentálních zpráv, ale také situace, kdy kurz na trhu zasáhne klíčové cenové úrovně či zóny v trhu.

Mezi takové cenové hladiny patří zejména cenové úrovně, kde se nachází čekající příkazy bankovních traderů na mezibankovním trhu, o kterých informuje portál FXstreet.cz v rámci služby VIP zóny - Forex Asistent. Axiory Europe poskytuje všem naším VIP klientům přístup k těmto informacím a stovkám vzdělávacích materiálů zdarma. Více informací se můžete dozvědět v článku "Axiory VIP účet: Měníme status quo" zde.


Zároveň se v Axiory také dlouhodobě snažíme o neustálé vylepšování obchodních podmínek a obchodního prostředí pro každého tradera. Z toho důvodu jsme začali vydávat tzv. tickINSIDER analýzu, respektive pro naše klienty připravujeme software do obchodní platformy MetaTrader 4, který tickINSIDER každému našemu klientovi spolehlivě zakreslí do grafu. TickINSIDER statisticky dle našeho algoritmu analyzuje každý sebemenší pohyb na trhu, kterých je obvykle za den až 150 tisíc, a na základě toho určuje klíčové cenové úrovně, kde velmi pravděpodobně dojde k zajímavým reakcím a příležitostem v trhu. Více informací se můžete dozvědět v článku "TickINSIDER: Nový přístup k predikci trhů (část 1.)" zde.

5) Poslední bod bychom rádi věnovali faktoru, který je bezpodmínečně důležitý pro všechny typy obchodníků, a tím je rychlost vkladů a výběrů a bezpečnost kapitálu. Někteří brokeři, pro které mohou Vaše zisky představovat ztratu, se totiž snaží výběry z obchodních účtů pozdržet či obchodníkovi výběr z účtu jinak znepříjemnit. V Axiory Europe jsme schopní při správnosti údajů poskytnutých ze strany klienta vyřídit všechny vklady a výběry z obchodních účtů do druhého dne, nejdéle pak do dvou dnů. Společně s velmi rychlým procesem schvalování všech žádostí o vklady a výběry se tak snažíme vyjít potřebám našim klientům maximálně vstříc.

Úspěšné intradenní obchodování vyžaduje velkou dávku trpělivosti a zkušeností společně s těmi správnými dostupnými informacemi, obchodním systémem, money managementem a také solidním obchodním partnerem - brokerem, který pro takové obchodování dokáže připravit vhodné podmínky a nejmodernější technologické zázemí.

Máte zájem promluvit si více o tradingu nebo se chcete inspirovat našimi dlouholetými zkušenostmi z reálného obchodování? Pak neváhejte využít možnosti osobních konzultací s dlouholetým traderem Jaroslavem Tupým, který aktivně obchoduje již přes 20 let, a navštivte nás v pražské kanceláři Axiory Europe v ulici Revoluční 7, Praha 1.

Axiory Europe je brokerská značka, vlastněná a provozovaná společností R Capital Solutions Ltd., Markou Botsari 3, 3040 Limassol, licencovaným kyperským obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence: 246/14.

Sdílení článku: 
   

 

Související články

    jaroslav-tupy-12102015-1-2.png
    Jaroslav Tupý: Více než 20 let tradingu
    Redakce nejnavštěvovanějšího forexového portálu v České republice a na Slovensku FXstreet.cz přináší exkluzivní rozhovor s Jaroslavem Tupým, profesionálním obchodníkem na finančních trzích, který disponuje rozsáhlými zkušenostmi z více než 20letého reálného obchodování na finančních trzích. Jak Jaroslav začínal, jak nyní po 20 letech zkušeností vypadá jeho obchodní den, jaké ponaučení by si měli z jeho zkušeností vzít ostatní obchodníci a jak se vlastně seznámil s možností obchodovat na největších finančních trzích světa, to se dozvíte v tomto rozhovoru. Jaroslav Tupý mimo jiné v současné době působí také jako ředitel pražské pobočky brokerské kanceláře Axiory Europe.
    premium_remake-14092015-3.png
    Axiory VIP účet: Měníme status quo
    V Axiory jsme si velmi dobře vědomi toho, že označení našich služeb za revoluci na finančním trhu v České republice a na Slovensku vyžaduje nejen slova, ale také činy. Posláním Axiory je přivést revoluci na finanční trh, pro každého obchodníka bez kompromisů, proto Axiory poskytuje pravé STP / DMA a ECN obchodní účty s přímým připojením na mezibankovní trh, širokou nabídku až 35 000 instrumentů či v neposlední řadě vysoce moderní technologie zpracovávající rychlostí blesku všechny obchodní příkazy a transakce.
    axiory-15052015-obrazek.png
    První profesionální broker v ČR a SK
    Revoluce na finančním trhu: Axiory - první profesionální broker u nás s revolučními obchodními podmínkami přichází! S velkou radostí vám oznamujeme, že na finanční trh v Čechách a na Slovensku přichází první profesionální broker s revolučními podmínkami k obchodování! Finanční trh tak zažívá podobnou revoluci, jakou nedávno zažil trh bankovnictví. Také již bylo na čase!
    img
    Axiory Europe
    Axiory Europe je revoluční projekt brokerské společnosti s licencí pro správu portfolia, který kombinuje inovativní technologii pro profesionální obchodníky a reálný přístup na finanční trhy.

Čtěte více

  • Jak obchodovat na forexu Price Action
    Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.
  • Jak obchodují bankovní tradeři
    Z mých vlastních dlouholetých zkušeností obchodování forexu se tradeři na vzdělávacích seminářích, v osobních konzultacích nebo na internetových diskusích neustále ptají a neustále přemýšlí nad tím, jak je možné, že většina běžných obchodníků dlouhodobě prodělává a naopak většina bankovních (institucionálních, chcete-li) traderů dlouhodobě vydělává. Ve vzduchu tak stále visí stejná otázka, kde dělají běžní obchodníci chybu?
  • Jak úspěšně obchodovat breakouty?
    Obchodování průrazů neboli breakoutů je jednou z oblíbených strategií obchodníků. Navzdory popularitě této strategie se jedná o poměrně složitější přístup, neboť v trhu se vyskytuje velký počet falešných průrazů. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na základní typy breakoutů, které se při správném pochopení mohou stát účinným a profitabilním nástrojem.
  • Jak úspěšně obchodovat formaci Butterfly?
    V dnešním článku o harmonických formacích se vrátíme zpátky k tradičním patternům, a to dokonce k jednomu z nejznámějších. Motýlí (anglicky Butterfly) formaci již zcela jistě někdy zaregistrovala většina technických obchodníků a je na čase si ji představit i na FXstreet.cz.
  • Jak úspěšně obchodovat formaci Cypher?
    V tomto článku si představíme pro vyznavače harmonického obchodování poněkud netradiční formaci. Uhneme tak od...
  • Jak úspěšně obchodovat formaci Gartley?
    V dnešním vzdělávacím článku se podíváme hlouběji pod kůži harmonickým formacím. První článek z této série nám již poodkryl taje harmonické analýzy, a je tak na čase si rozšířit obzory. Dnes nás čeká nejznámější formace „Gartley,“ kterou již v roce 1935 popsal slavný obchodník H. M. Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market.“
  • Jak úspěšně obchodovat formaci Krab?
    V dnešním článku si představíme tradiční formaci „Kraba“ (anglicky Crab). Po krátké odmlce se tedy opět vrátíme k dílu průkopníka harmonického obchodování Scotta Carneyho. Díky jeho práci zná forexový svět „Kraba“ již čtrnáctým rokem.
  • Jak vidí rok 2014 banky a forexoví brokeři
    Rok se s rokem sešel a je zde opět oblíbená předpověď vývoje hlavních měnových párů na rok 2014. Čerpáme z predikcí předních brokerských a bankovních společností. Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek či analýz, vše najdete v naší přehledné tabulce.
  • Jak vidí rok 2016 banky a forexoví brokeři
    Rok 2015 je minulostí. Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním se podíváme na velmi oblíbenou předpověď vývoje hlavních měnových párů. Připravili jsme tak přehled názorů předních brokerských a bankovních společností. Není tak potřeba číst desítky analýz, vše jsme připravili do přehledné tabulky.
  • Jak využít korelaci měn při obchodování?
    V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat korelačnímu vztahu jednotlivých měnových párů a jeho dopadu na vývoj hodnoty našeho forexového účtu. Velice okrajově tak zabrousíme do teorie portfolia, která se pomocí matematických postupů snaží zlepšit rizikově-výnosový profil investičních či spekulativních pozic.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
    Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
    Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 3.)
    Když jsem začátkem tohoto tisíciletí začínal obchodovat na forexu, byly klouzavé průměry (MA) velkým hitem. Bylo to jednoduché, nad 50 MA nakoupit, pod 50 MA prodat. Žádný Stop-Loss ani Profit-Target se nezadával a obchod se nechal svému osudu, podle momentálního uvážení obchodujícího. No, také podle toho to většinou dopadalo a ten, který přežil s účtem nějaký ten měsíc, byl už skoro profesionál.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 4.)
    Na internetu je uveřejněno tisíce trading systémů pro obchodování na forexu. Mnoho z nich je i v mediální podobě, a proto není problém osahat si je takzvaně na živo. Většina z nich se však pohybuje vždy pouze v jedné časové rovině, používá data pouze z jednoho časového úseku (time-frame), jako například H1, H4, M30, a tak podobně. Je to tak správně? V některých případech určitě ano, ale jsou i systémy, které se orientují jak na kratší, tak i delší časový úsek zároveň a z tohoto hlediska se mě jeví jako lépe vypovídající o momentální kondici trhu.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 5.)
    Také vás někdy napadlo, že kdybyste obchodovali opačně, než vám velí momentální systém, tak jste vlastně dlouhodobě v plusu? Mě v začátcích mnohokrát. I když se mi tato teorie až tak zase nepotvrdila, zůstal mi po ní návrh systému, který se hodí na čas prázdnin.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 6.)
    Pokud začínáme s obchodováním, určitě nám projde pod rukama množství indikátorů, které si „potřebujeme“ vyzkoušet. Některé nám přijdou přívětivější, jiné ne. A mezi ty, co se mě tak nějak více líbí, patří indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Tento indikátor je používán už od třicátých let minulého století (někde se uvádí, že od šedesátých let, ale to je celkem nepodstatné, prostě už velmi dlouho), a umí snad všechno. Od určování supportů a rezistencí, zakreslení trendu, až po určení síly vstupních a výstupních signálů. Tím se však nebudeme zatěžovat a indikátor použijeme v „osekané“ verzi pouze jako zdroj signálů pro vstup a výstup z obchodu. Tento indikátor v základu obsahuje každá platforma MetaTrader – najdete ho v MT4 po kliknutí na Vložit – Ukazatele – Trend – Ichimoku Kinko Hyo.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 7.)
    Jak jsem psal již dříve, v platformě máme k dispozici množství indikátorů, které nám mohou dopomoci k sestavení obchodního systému. Mezi ty základní patří oscilátory. Oscilátory pracují s velkou přesností, pokud je trh v netrendovém období. To znamená, že trh jde do strany a oscilátor nám ukazuje jeho přeprodanost a překoupenost. Pokud ovšem trh trenduje, indikátor již ukazuje větší množství falešných signálů na té straně, kdy se jedná o pozici, která by vznikla do protitrendu.
  • Jednoduchý příklad obchodního systému
    Dnes si ukážeme jednoduchý příklad obchodního systému. Jedná se o daytrading (intradenní) systém s použitím hlavně na EUR/USD. Signál pro vstup do obchodu budeme vyhledávat na základě technické analýzy za použití klouzavých průměrů SMA 13 a EMA 3. Jako další použijeme indikátory MACD s nastavením (5, 35, 5) a CCI s nastavením (14).
  • Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
    Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.
  • Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
    Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Bernstein Bank - roadshow