V měsíci dubnu tvořil zisky především americký dolar, který se stal hlavním tahounem a iniciátorem trendových pohybů na všech měnových párech. Nejslabší měnou minulého měsíce byl novozélandský dolar, který vůči tomu americkému oslabil o 6,91 %. Ihned v jeho závěsu byl dolar australský, který vykázal pokles 5,95 %. V uvozovkách vítězem, tedy měnou, která nejlépe zvládla dolaru konkurovat, byl kanadský dolar, ovšem i ten vykázal pokles 2,83 %.

Relativní výkon hlavních měnových párů

Měsíční měnový report

EUR/USD

Tento měnový pár během měsíce dubna vytvářel silný klesající trend. Velmi dobře trh reagoval na SMA 20, kdy vytvořil technickou formaci Pin Bar, která byla předzvěstí následujícího poklesu. V současné době se měnový pár EUR/USD nachází v přeprodané oblasti, což může signalizovat určitou snahu trhu vytvořit korekční pohyb, což naznačuje i nákupní aktivita posledního dne v tomto měsíci.

Denní graf měnového páru EUR/USD

GBP/USD

Začátkem měsíce tento měnový pár vykazoval spíše trendovou stagnaci, kdy se obchodoval v postranním trendu, nad cenovou hladinou 1,3000. Jak už to po dlouhodobé stagnaci trhu bývá, druhá polovina měsíce byla silně trendová, kdy se hlavní role ujal americký dolar. I tento měnový pár se nachází v přeprodané oblasti, ovšem vzhledem k síle výprodeje, se nemusí jednat o zásadní nákupní pohyb.

USD/JPY

Měnový pár USD/JPY se již dva měsíce obchoduje v překoupené oblasti indikátoru RSI 14. Toto výrazné oslabení japonského jenu je dáno politikou japonské centrální banky (Bank of Japan), která se ze všech sil snaží udržet hlavní úrokovou sazbu na nízké hodnotě, což ještě podporuje kvantitativním nakupováním státních dluhopisů, čímž dostává státní měnu pod silný tlak. Tento měnový pár i přes silný trend prozatím nedosáhl historických maximálních cen.

Denní graf měnového páru USD/JPY

USD/CAD

Dlouhodobá rotace tohoto měnového páru okolo ceny 1,2700 se v současné době odehrává v oblasti maxim. Indikátor RSI prozatím nesignalizuje překoupení, což může značit pokračující tendenci v posilování amerického dolaru. Trh se rovněž nachází nad všemi třemi klouzavými průměry, takže trh se prozatím ani nechystá ke korekci.

Denní graf měnového páru USD/CAD

USD/CHF

Tržní reakce koncem měsíce března na cenovou úroveň SMA 200 predikovala růst tohoto měnového páru. Tehdy asi nikdo netušil, o jak silný růst se bude jednat. Měsíční oslabování švýcarského franku vyústilo pouze v jednodenní korekci, jinak ukázkového rostoucího trendu. Indikátor RSI se nachází v silné překoupené oblasti, což může predikovat brzkou změnu trendu, nebo alespoň cenovou korekci.

Denní graf měnového páru USD/CHF

AUD/USD

Tento měnový pár se obchoduje pod všemi třemi klouzavými průměry s tím, že se možná dočkáme překřížení SMA 20 a SMA 50, což může predikovat pokračující medvědí trend. Americký dolar opět v druhé části měsíce posiloval, nicméně prozatím se tento měnový pár neobchoduje na svých dlouhodobých minimech.

Denní graf měnového páru AUD/USD

NZD/USD

Indikátor RSI se sice nachází v přeprodané oblasti, nicméně vzhledem k jeho síle se dá předpokládat pokračování současného trendu. Navíc trh pokořil dlouhodobé Low, které v současné tržní situaci může fungovat jako rezistence. Během měsíce došlo k překřížení klouzavých průměrů, což medvědí trend na tomto měnovém páru podpořilo.

Denní graf měnového páru NZD/USD

Měsíční futures report

ZLATO

Trh zlata se po krátkém výletu na vyšší ceny propadl až pod úroveň Low konsolidace z minulého měsíce. V současné době se zlato obchoduje v klesajícím trendu pod dvěma klouzavými průměry. Z COT reportu vyplývá, že současné otěže zlata mají v rukách institucionální obchodníci, kteří navíc drží velké množství prodejních obchodních kontraktů. Za zmínku stojí nerozvážnost spekulativních obchodníků, kde existuje rovnováha mezi prodejními a nákupními kontrakty. Indikátor RSI se nachází v neutrální oblasti.

Denní graf komodity Zlato

STŘÍBRO

Na rozdíl od zlata je tato komodita ve výrazném klesajícím trendu. Převaha prodejních kontraktů v rukách institucionálních traderů v tomto případě hovoří jasně a trh ve druhé polovině dubna vykazuje pouze červená čísla. Indikátor RSI se blíží do přeprodané oblasti, ovšem trh ještě zdaleka nedosáhl historických minim, takže lze očekávat pokračující výprodej, možná s malou korekční aktivitou, například k SMA 200.

Denní graf komodity Stříbro

Ropa WTI

Situace na ropě se po divokém startu minulého měsíce ustálila a navíc se obchoduje v mírném klesajícím trendu. Jak indikátory RSI, tak COT report nepredikují žádné výrazné cenové pohyby. Ovšem investoři by se tímto stavem neměli nechat uspat. Ropa v tomto roce ukázala, že je velmi citlivá především na geopolitické dění. Proto je nezbytné, aby případné obchody byly doprovázeny i kvalitním money-managementem.

Denní graf komodity Ropa WTI

Akciový index S&P 500

Tento americký akciový index ukončil měsíc duben na dlouhodobém Low. Do této pozice jej dostala dlouhodobě nepřehledná situace na akciovém trhu, která je vytvářena nejistotou ohledně růstu inflace a reakce FEDu na její snížení. Indexu S&P 500 neprospělo ani výsledkové období amerických společností, které koncem dubna zveřejňovaly své hospodářské výsledky. Bude velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem se tento index zachová začátkem května, zda dojde k výraznému výprodeji, který je mnoha investory (podle COT především retail) očekáván.

Denní graf akciového indexu S&P 500

Závěr

Hlavní měnové páry během měsíce dubna vykazovaly silné trendové pohyby, které byly zapříčiněny posilováním amerického dolaru, v důsledku nejistoty na akciovém trhu. Na většině měnových párů se indikátor RSI 14 nachází v přeprodané/překoupené oblasti, což by mohlo predikovat vznik korekčních pohybů začátkem měsíce. Situace na akciových trzích se odráží v cenovém vývoji indexu S&P 500, který měsíc duben uzavřel na svých minimech. Komoditní trhy se rovněž nacházejí v klesajícím trendu, který je na trhu se stříbrem velmi silný. Ropa WTI a zlato sice vykazují klesající tendenci, ovšem jedná se spíše o trendovou stagnaci těchto trhů.

Martin Klass

Související články

Obchodní výsledky institucionálních objednávek (duben 2022)
Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.

Měsíční report finančních trhů (březen 2022)
Nejsilnější měnou měsíce března se stal australský dolar, který vykázal růst 3,57 %. Ihned v jeho závěsu se nachází novozélandský dolar, který vykázal růst vůči americkému dolaru 2,65 %. Naopak nejslabší měnou byl japonský jen, který během března oslabil vůči dolaru o 6,25 %.

Čtěte více

• Jak obchodovat Fakey Pattern
  Všichni známe všemožné patterny a formace technické analýzy, které se čas od času snažíme v grafu odhalit a dle pravidel technické analýzy (Price Action) zobchodovat. Nicméně existují ještě jiné možnosti, než jen obchodovat tyto formace. Co třeba zkusit obchodovat to, že daná formace selhala? V dnešním článku si takovou formaci a její obchodování představíme a podíváme se na to, jak ji v praxi využívat.
• Jak obchodovat falešné Pin Bary
  Obchodování stylem Price Action je poměrně oblíbený způsob tradingu. Je mnoho variant, jak tento styl tradingu uchopit. Obchodování Pin Barů patří mezi velice oblíbené metody a dneska se podíváme na alternativu Pin Barů, kterou jsou falešné Pin Bary.
• Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
  Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
• Jak se obchodovalo v březnu podle fialových indikátorů
  Týden se s týdnem sešel a my tu opět máme měsíční hodnocení toho, jak bylo možné v březnu obchodovat s našimi unikátními purple indikátory. Je evidentní, že březen 2020 byl měsícem, kdy se finanční svět, díky koronavirové pandemii, velmi změnil, což jak se později ukázalo, tak se nakonec promítlo i do výsledku jednoho z našich předních fialových indikátorů.
• Jak se v únoru obchodovalo podle fialových indikátorů
  Nedávno jsme vás informovali o celé řadě našich unikátních fialových indikátorů, se kterými je možné, posunout se v reálném tradingu i o několik úrovní výše. Navíc, některé z těchto indikátorů nabízí i nespočet možných způsobů použití, čímž se pro obchodníky stávají opravdu unikátními, jelikož nejenže si je může každý sám vyladit podle svých individuálních potřeb, ale navíc budou i nadále tyto indikátory oproštěny od chyb, jako je například nežádoucí překreslování, které mají často vliv na konečnou obchodní bilanci.
• Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
  Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.
• K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
  Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
• Konfluence a její síla v technické analýze
  Dnešní vzdělávací článek bude zaměřen více do hlubin technické analýzy. Konkrétně se v tomto článku zaměříme na kombinaci několika faktorů, které obchodníkům dávají stejný signál ke vstupu do obchodní pozice. Nutno na začátek podotknout, že tento typ analyzování finančních trhů je opravdu velmi dobrou pomůckou, pokud ji skvěle ovládáte. A právě k tomu by vám mohl pomoci dnešní článek.
• Medvědí divergence mezi cenou a indikátorem
  Ukázka konkrétního příkladu medvědí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.
• Měsíční report finančních trhů (březen 2022)
  Nejsilnější měnou měsíce března se stal australský dolar, který vykázal růst 3,57 %. Ihned v jeho závěsu se nachází novozélandský dolar, který vykázal růst vůči americkému dolaru 2,65 %. Naopak nejslabší měnou byl japonský jen, který během března oslabil vůči dolaru o 6,25 %.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
  Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
  V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star.
• Obchodování formací konsolidace
  V dnešním článku se podíváme hlavně na různé patterny konsolidace, které se objevují na různých úrovních grafu. Rozdělíme si je podle typů a řekneme si, co nám jejich prostřednictvím trh vlastně chce sdělit. Pro možnost jejich praktického využití si uvedeme i logické možnosti vstupu a výstupu z pozice. Jedná se v podstatě o čistou Price Action, tedy chování ceny samotné, protože nepotřebujete žádné indikátory k tomu, abyste tyto formace mohli obchodovat.
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (1/2)
  V našem seriálu o Elliotových vlnách jsme postoupili kupředu a dnes již opustíme teorii a začneme se zabývat praxí. Pokusíme se v ní uvést vše, co jsme se dosud naučili. Začneme analyzovat trh, pokusíme se předpovědět následující pohyb a nastavit si obchod, v němž zadáme jak Profit Target (PT) tak i Stop Loss (SL).
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (2/2)
  V minulém díle Elliotových vln jsme již opustili teorii a ukázali jsme si, jak prakticky dělat analýzu a jak náš analytický výstup zobchodovat. Ukázali jsme si, jak se dá dobře obchodovat v impulsu a dnes si ukážeme, že také korekce se dají obchodovat. A to i přesto, že jsou oproti impulsům obtížnější a více nevyzpytatelné.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (1. část)
  Obchodníci na finančních trzích mají možnost postavit svoji strategii na technických či fundamentálních ukazatelích. Většina retailových obchodníků ke své analýze využívá technickou analýzu, kde mají na výběr mezi Price Action a technickými indikátory, případně kombinují oba přístupy. Dnešní článek nemá ambici porovnávat, který přístup je lepší, ale naopak se podíváme na to, jaké jsou oblíbené kombinace sledování čistého grafu (Price Action) společně s technickými indikátory. V tomto článku se podíváme konkrétně na náš oblíbený indikátor Stochastic, který můžeme využívat jako potvrzovací signál ke vstupu do obchodní pozice, ale i k výstupu z obchodu.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (2. část)
  V předchozím článku jsme si představili některé kombinace technických indikátorů společně s Price Action, které mohou obchodníci využívat ke svému obchodování. Konkrétně jsme se zaměřili na oblíbený indikátor Stochastic. V dnešním díle se nezaměříme výhradně na jeden jediný indikátor, ale podíváme se na několik dalších možností, jak pomocí Price Action a indikátorů najít kvalitní obchodní signál.
• Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
  V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
• Predikce a výhled na rok 2021 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2021 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2021!
• Predikce a výhled na rok 2022 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2022 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2022!