V měsíci červnu byl opět nejsilnější měnou americký dolar, který těží především ze současné krize v akciovém segmentu, jež se nachází na pokraji tzv. bear marketu (silný medvědí/prodejní trh). Jedinou měnou, která svou výkonností dokáže dolaru konkurovat, je švýcarský frank, který vykázal růst vůči americkému dolaru 0,01 %. Oproti minulému měsíci se nejslabší měnou stal australský dolar, který vůči USD ztratil 5,61 % a dále novozélandský dolar, který smazal zisk z minulého měsíce, díky poklesu o 4,99 %.

Relativní výkon hlavních měnových párů

Měsíční měnový report

EUR/USD

Tento měnový pár se většinu měsíce června obchodoval v mírně rostoucím trendu a to i přes trvající dlouhodobý pokles. Ovšem koncem měsíce na tomto trhu převládl dlouhodobý sentiment a měnový pár EUR/USD zamířil opět směrem na jih. Nyní se měnový pár obchoduje pod všemi klouzavými průměry s indikací na RSI, která značí prostor pro další pokles.

Denní graf měnového páru EUR/USD

GBP/USD

Pád, zotavení a další pád. Takto by se dalo shrnout dění na měnovém páru GBP/USD, který má velmi dobře našlápnuto na tvorbu nových minim. Prostor pro pokles značí i indikátor RSI, stejně tak i fakt, že se trh nachází pod všemi klouzavými průměry. Na obě evropské měny působí silný americký dolar velmi negativně, což akorát prohlubuje společenskou a energetickou krizi na starém kontinentě.

Denní graf měnového páru GBP/USD

USD/JPY

Vyjma jedné agresivnější technické korekce, která mohla být zapříčiněna výběrem zisků z dlouhodobě držených long obchodních pozic, si tento měnový pár drží jak svůj růstový směr, tak i svoji intenzitu. Trh se začátkem měsíce nachází na supportu v podobě krátkodobého klouzavého průměru SMA 20. Indikátor RSI opustil překoupené pásmo, což může značit nástup případné korekce i na cenovou úroveň SMA 50. Pokud dojde ke korekci, bude velmi zajímavé sledovat cenu 132.00, kde vznikne support díky konfluenci Low předchozí technické korekce a SMA 50.

Denní graf měnového páru USD/JPY

USD/CAD

V posledních měsících velmi volatilní měnový pár USD/CAD se dlouhodobě obchoduje v rostoucím trendu. Koncem měsíce června trh téměř učebnicově reagoval na support v podobě klouzavých průměrů SMA 20 a 50, které se nacházejí velmi blízko sebe. Indikátor RSI se nachází téměř v polovině své stupnice, což značí neutrální situaci, tedy možnost jak růstu, tak poklesu tohoto měnového páru.

Denní graf měnového páru USD/CAD

USD/CHF

Situace na tomto měnovém páru byla v minulém měsíci velmi zajímavá. Švýcarská centrální banka (SNB) poněkud nečekaně zvýšila svojí zápornou úrokovou sazbu z -0,75 % na -0,25 % jako reakci na rostoucí inflaci. Tento krok centrální banky způsobil velmi silný cenový pohyb, který znegoval dominanci amerického dolaru ze začátku měsíce. Indikátor RSI se během tohoto posílení nedostal do přeprodané oblasti, což může naznačovat pokračování poklesu tohoto měnového páru.

Denní graf měnového páru USD/CHF

AUD/USD

Největším poraženým byl v červnu australský dolar, který se během celého měsíce obchodoval sice v mírném, ale stále klesajícím trendovém pásmu. Současný silný pokles na začátku měsíce signalizuje, že dominance amerického dolaru vůči tomu australskému zdaleka ještě neskončila. Za poklesem výkonnosti australského dolaru může také stát oslabující zlato a další komodity.

Denní graf měnového páru AUD/USD

NZD/USD

Indikace pomocí technického ukazatele RSI značí přetrvávající oscilaci tohoto trhu u přeprodané oblasti, která ovšem není nijak trhem atakována a to díky velké volatilitě na nižších časových rámcích. Novozélandský dolar s negativní výkonností 4,99 % tak má před sebou velkou výzvu v obraně proti silnému americkému dolaru. Stejně tak jako na australském dolaru, i zde se promítl faktor klesajících cen komodit.

Denní graf měnového páru NZD/USD

Měsíční futures report

ZLATO

Situace na zlatě se oproti minulému měsíci o něco málo změnila, i když k žádným dramatickým cenovým pohybům nedošlo. Zlato začalo, jako většina komodit, mírně oslabovat. Z technického pohledu stojí za zmínku překřížení dvou klouzavých průměrů SMA 20 a SMA 50, což v některých strategiích bývá používáno jako vstupní signál. RSI se blíží k přeprodané oblasti, ale ještě existuje prostor jak na tomto indikátoru, tak na cenovém grafu, než dojde k tvorbě nových minim.

Denní graf komodity Zlato

STŘÍBRO

Na rozdíl od zlata stříbro již nová minima začalo vytvářet. Na této komoditě je velmi zajímavé sledovat reakci trhu na přeprodanou oblast z indikátoru RSI, která byla v minulosti doprovázená nákupní aktivitou. COT report dále signalizuje změnu v obchodním náhledu velkých institucí, které během minulého měsíce redukovaly své obchodní pozice na této komoditě. K mírné redukci došlo i ze strany hedgeových fondů, což značí snižující se zájem velkých hráčů o tento obchodní instrument.

Denní graf komodity Stříbro

Ropa WTI

Americká ropa WTI vykázala především začátkem měsíce června silný výprodej, během kterého došlo ke změně sentimentu překonáním střednědobého klouzavého průměru SMA 50. Po krátké korekci tohoto trendu, až na úroveň SMA 20, trh pokračoval v započatém klesajícím trendu. Indikátor RSI se neblíží do oblasti žádné výraznější odchylky a ani COT report nesignalizuje žádné výrazné změny na této komoditě.

Denní graf komodity Ropa WTI

Akciový index S&P 500

Velmi sledovaným aktivem je americký akciový index S&P 500, který se od začátku letošního roku nachází v klesajícím trendu. Po vytvoření Low uprostřed měsíce trh vytvořil malou korekci směrem vzhůru k SMA 20, kde došlo opět k obratu, a americký akciový index vyrazil směrem na jih. RSI má prozatím dostatek prostoru k dalšímu poklesu, než se dostane do přeprodané oblasti, což může signalizovat pokračující výprodej na amerických akciích.

Denní graf akciového indexu S&P 500

Závěr

Měnové páry v měsíci červnu pokračovaly již v započatých trendech z minulého měsíce, přičemž se snížila volatilita cenových pohybů. I přes zpomalení výkonnosti, americký dolar zůstává stále velmi dominantní měnou, jejíž síla se začíná promítat i do cen komodit. Pokles zlata a především výrazný pokles ceny stříbra je doprovázen redukcí obchodních pozic velkých společností na komoditních trzích. Silný dolar je podepsán i nad poklesem ceny ropy WTI, která po krátké korekci opět začala oslabovat. Současný negativní stav globální ekonomiky je dokreslen na akciovém indexu S&P 500, který i v červnu pokračoval v poklesu, přičemž si udržuje pravidelný poměr mezi klesajícím trendem a korekčními nákupními pohyby.

Martin Klass pro portál FXstreet.cz

Související články

Měsíční report finančních trhů (květen 2022)
Měsíc květen se nesel ve znamení korekčních pohybů, které v tomto měsíci korigovaly trendové pohyby, kterých se obchodníci dočkali minulý měsíc, díky silnému americkému dolaru. Nejsilnější měnou se v květnu stal australský dolar, který vykázal posílení vůči dolaru americkému o 2,32 %. Druhou nejsilnější měnou se stal švýcarský frank s 2,26 % a v jeho těsném závěsu je euro, které posílilo o 2,23 %. Naopak nejslabší měnou se v květnu stal japonský jen, který sice posílil o 0,21 %, ale i tak se jedná o nevýraznou tržní korekci.

Měsíční report finančních trhů (duben 2022)
V měsíci dubnu tvořil zisky především americký dolar, který se stal hlavním tahounem a iniciátorem trendových pohybů na všech měnových párech. Nejslabší měnou minulého měsíce byl novozélandský dolar, který vůči tomu americkému oslabil o 6,91 %. Ihned v jeho závěsu byl dolar australský, který vykázal pokles 5,95 %. V uvozovkách vítězem, tedy měnou, která nejlépe zvládla dolaru konkurovat, byl kanadský dolar, ovšem i ten vykázal pokles 2,83 %.

Měsíční report finančních trhů (březen 2022)
Nejsilnější měnou měsíce března se stal australský dolar, který vykázal růst 3,57 %. Ihned v jeho závěsu se nachází novozélandský dolar, který vykázal růst vůči americkému dolaru 2,65 %. Naopak nejslabší měnou byl japonský jen, který během března oslabil vůči dolaru o 6,25 %.

Čtěte více

• Jak obchodovat falešné Pin Bary
  Obchodování stylem Price Action je poměrně oblíbený způsob tradingu. Je mnoho variant, jak tento styl tradingu uchopit. Obchodování Pin Barů patří mezi velice oblíbené metody a dneska se podíváme na alternativu Pin Barů, kterou jsou falešné Pin Bary.
• Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
  Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
• Jak se obchodovalo v březnu podle fialových indikátorů
  Týden se s týdnem sešel a my tu opět máme měsíční hodnocení toho, jak bylo možné v březnu obchodovat s našimi unikátními purple indikátory. Je evidentní, že březen 2020 byl měsícem, kdy se finanční svět, díky koronavirové pandemii, velmi změnil, což jak se později ukázalo, tak se nakonec promítlo i do výsledku jednoho z našich předních fialových indikátorů.
• Jak se v únoru obchodovalo podle fialových indikátorů
  Nedávno jsme vás informovali o celé řadě našich unikátních fialových indikátorů, se kterými je možné, posunout se v reálném tradingu i o několik úrovní výše. Navíc, některé z těchto indikátorů nabízí i nespočet možných způsobů použití, čímž se pro obchodníky stávají opravdu unikátními, jelikož nejenže si je může každý sám vyladit podle svých individuálních potřeb, ale navíc budou i nadále tyto indikátory oproštěny od chyb, jako je například nežádoucí překreslování, které mají často vliv na konečnou obchodní bilanci.
• Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
  Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.
• K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
  Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
• Konfluence a její síla v technické analýze
  Dnešní vzdělávací článek bude zaměřen více do hlubin technické analýzy. Konkrétně se v tomto článku zaměříme na kombinaci několika faktorů, které obchodníkům dávají stejný signál ke vstupu do obchodní pozice. Nutno na začátek podotknout, že tento typ analyzování finančních trhů je opravdu velmi dobrou pomůckou, pokud ji skvěle ovládáte. A právě k tomu by vám mohl pomoci dnešní článek.
• Medvědí divergence mezi cenou a indikátorem
  Ukázka konkrétního příkladu medvědí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.
• Měsíční report finančních trhů (březen 2022)
  Nejsilnější měnou měsíce března se stal australský dolar, který vykázal růst 3,57 %. Ihned v jeho závěsu se nachází novozélandský dolar, který vykázal růst vůči americkému dolaru 2,65 %. Naopak nejslabší měnou byl japonský jen, který během března oslabil vůči dolaru o 6,25 %.
• Měsíční report finančních trhů (červenec 2022)
  Po dvouměsíčním posilování si americký dolar udělal pauzu a jako překoupené aktivum dal možnost ukázat sílu i ostatních měn. Možná právě v červenci jsme byli svědky počátku nových dlouhodobých trendů, protože měnové páry, které první polovinu roku oslabovaly, se nyní ujímají otěží. Nejsilnější měnou v červenci byl japonský jen, který vykázal posílení vůči americkému dolaru o 2,55 %. V jeho závěsu se nachází australský a novozélandský dolar, které v červenci dosáhly zhodnocení nad 1 %. Naopak nejslabší měnou měsíce se stalo euro, které ztratilo vůči americkému dolaru více než 2 %. Nyní si ukážeme cenový vývoj jednotlivých měnových párů.
• Měsíční report finančních trhů (duben 2022)
  V měsíci dubnu tvořil zisky především americký dolar, který se stal hlavním tahounem a iniciátorem trendových pohybů na všech měnových párech. Nejslabší měnou minulého měsíce byl novozélandský dolar, který vůči tomu americkému oslabil o 6,91 %. Ihned v jeho závěsu byl dolar australský, který vykázal pokles 5,95 %. V uvozovkách vítězem, tedy měnou, která nejlépe zvládla dolaru konkurovat, byl kanadský dolar, ovšem i ten vykázal pokles 2,83 %.
• Měsíční report finančních trhů (květen 2022)
  Měsíc květen se nesel ve znamení korekčních pohybů, které v tomto měsíci korigovaly trendové pohyby, kterých se obchodníci dočkali minulý měsíc, díky silnému americkému dolaru. Nejsilnější měnou se v květnu stal australský dolar, který vykázal posílení vůči dolaru americkému o 2,32 %. Druhou nejsilnější měnou se stal švýcarský frank s 2,26 % a v jeho těsném závěsu je euro, které posílilo o 2,23 %. Naopak nejslabší měnou se v květnu stal japonský jen, který sice posílil o 0,21 %, ale i tak se jedná o nevýraznou tržní korekci.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
  Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
  V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star.
• Obchodování formací konsolidace
  V dnešním článku se podíváme hlavně na různé patterny konsolidace, které se objevují na různých úrovních grafu. Rozdělíme si je podle typů a řekneme si, co nám jejich prostřednictvím trh vlastně chce sdělit. Pro možnost jejich praktického využití si uvedeme i logické možnosti vstupu a výstupu z pozice. Jedná se v podstatě o čistou Price Action, tedy chování ceny samotné, protože nepotřebujete žádné indikátory k tomu, abyste tyto formace mohli obchodovat.
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (1/2)
  V našem seriálu o Elliotových vlnách jsme postoupili kupředu a dnes již opustíme teorii a začneme se zabývat praxí. Pokusíme se v ní uvést vše, co jsme se dosud naučili. Začneme analyzovat trh, pokusíme se předpovědět následující pohyb a nastavit si obchod, v němž zadáme jak Profit Target (PT) tak i Stop Loss (SL).
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (2/2)
  V minulém díle Elliotových vln jsme již opustili teorii a ukázali jsme si, jak prakticky dělat analýzu a jak náš analytický výstup zobchodovat. Ukázali jsme si, jak se dá dobře obchodovat v impulsu a dnes si ukážeme, že také korekce se dají obchodovat. A to i přesto, že jsou oproti impulsům obtížnější a více nevyzpytatelné.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (1. část)
  Obchodníci na finančních trzích mají možnost postavit svoji strategii na technických či fundamentálních ukazatelích. Většina retailových obchodníků ke své analýze využívá technickou analýzu, kde mají na výběr mezi Price Action a technickými indikátory, případně kombinují oba přístupy. Dnešní článek nemá ambici porovnávat, který přístup je lepší, ale naopak se podíváme na to, jaké jsou oblíbené kombinace sledování čistého grafu (Price Action) společně s technickými indikátory. V tomto článku se podíváme konkrétně na náš oblíbený indikátor Stochastic, který můžeme využívat jako potvrzovací signál ke vstupu do obchodní pozice, ale i k výstupu z obchodu.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (2. část)
  V předchozím článku jsme si představili některé kombinace technických indikátorů společně s Price Action, které mohou obchodníci využívat ke svému obchodování. Konkrétně jsme se zaměřili na oblíbený indikátor Stochastic. V dnešním díle se nezaměříme výhradně na jeden jediný indikátor, ale podíváme se na několik dalších možností, jak pomocí Price Action a indikátorů najít kvalitní obchodní signál.
• Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
  V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.