Nejsilnější měnou měsíce března se stal australský dolar, který vykázal růst 3,57 %. Ihned v jeho závěsu se nachází novozélandský dolar, který vykázal růst vůči americkému dolaru 2,65 %. Naopak nejslabší měnou byl japonský jen, který během března oslabil vůči dolaru o 6,25 %.

Relativní výkon hlavních měnových párů

Měsíční měnový report

EUR/USD

Tento měnový pár se nachází ve střednědobém rostoucím trendu (za měsíc březen), který započal vstupem denního cenového grafu do přeprodané oblasti podle indikátoru RSI 14. Reakcí na tuto zónu byla silná nákupní iniciativní svíčka. Měnový pár EUR/USD koncem měsíce reagoval výprodejem po testu klouzavého průměru SMA 50. Začátek nového měsíce se tento měnový pár obchoduje v krátkodobém klesajícím trendu.

Denní graf měnového páru EUR/USD

GBP/USD

Tento měnový pár se nachází v klesajícím trendu, který započal prodejní reakcí na rezistentní zónu okolo ceny 1.3300. Reakcí na tuto zónu byla silná prodejní iniciativní svíčka. Cenový vývoj měnového páru GBP/USD kopíruje vývoj klouzavého průměru SMA 20 a trh se nachází ve fázi konsolidace.

Denní graf měnového páru GBP/USD

USD/JPY

Tento měnový pár vykázal největší cenový nárůst, který byl způsoben oslabením japonského jenu. V současné době se denní cenový graf nachází v překoupené oblasti, na kterou již reagoval malým výprodejem, během kterého došlo k silnému zamítnutí vyšších cen. Trh je prozatím dosti vzdálen od všech tří klouzavých průměrů a stále se nachází v rostoucím trendu.

Denní graf měnového páru USD/JPY

USD/CAD

Měnový pár USD/CAD se obchoduje na cenových Low, které se vytvořily začátkem roku 2022. Trh se nachází v silném klesajícím trendu a obchoduje se pod všemi třemi klouzavými průměry. Pokud dojde k dalšímu oslabení, vstoupí trh do přeprodané oblasti, což může značit alespoň krátkodobé posílení amerického dolaru vůči dolaru kanadskému.

Denní graf měnového páru USD/CAD

USD/CHF

Tento měnový pár reagoval koncem měsíce března na cenovou úroveň klouzavého průměru SMA 200 a vykreslil zajímavou obratovou formaci Pin Bar. Začátkem nového měsíce se tak tento měnový pár obchoduje v rostoucím trendu, který je podpořený právě touto Price Action formací.

Denní graf měnového páru USD/CHF

AUD/USD

Silného posílení se dočkal australský dolar v půli měsíce, kdy po testu cenové úrovně dlouhodobého klouzavého průměru SMA 50 započal růst. V současné době se tento měnový pár obchoduje na cenových High z minulého roku. Indikátor RSI prozatím neznačí překoupenou úroveň, což by se mohlo při setrvání trhu na těchto cenách brzy změnit. Poté by se obchodníci mohli dočkat vzniku buď technické korekce, nebo nového klesajícího trendu.

Denní graf měnového páru AUD/USD

NZD/USD

Tento měnový pár se obchoduje nad supportní zónou, kterou během končícího měsíce března překonal. Současný konsolidační stav se odehrává pomocí oscilace okolo SMA 200 s tím, že trh vytvořil dlouhodobý růstový trendový kanál, v jehož cenovém rozpětí se pohybuje. Indikátor RSI nenaznačuje překoupenou oblast, což může predikovat další posílení tohoto měnového páru.

Denní graf měnového páru NZD/USD

Měsíční futures report

ZLATO

Trh zlata se koncem měsíce ustálil v postranním trendu, kde jeho High respektují klouzavý průměr SMA 20. Po silném cenovém růstu, zapříčiněném vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině, trh oslabil na současnou cenovou úroveň. Rozložení obchodníků podle výstupu z COT reportu je shodné, tedy trh není ovládán ani spekulanty ani velkými institucemi, což akorát podporuje současný stav postranního trendu. Indikátor RSI se rovněž nachází v neutrální oblasti.

Denní graf komodity Zlato

STŘÍBRO

U této komodity lze již hovořit o tom, že se nachází v klesajícím trendu. Vytvoření svíce s dlouhým knotem sice mohlo predikovat zamítnutí nižších cenových úrovní, nicméně trh na toto příliš nereagoval a jeho cena se koncem měsíce ustálila okolo ceny SMA 20. V trhu jsou aktivní především velké instituce, které drží především short pozice. Indikátor RSI se nachází v neutrální oblasti.

Denní graf komodity Stříbro

Ropa WTI

Americká ropa WTI (těžená v Texasu) se nachází na cenové úrovni klouzavého průměru SMA 50. Trh s ropou se stále nachází v rostoucím trendu i přesto, že trh již vykreslil dvě jasné High, které prozatím nebyly trhem testovány. COT report značí rovnováhu napříč obchodními pozicemi všech investorů a indikátor RSI se nachází v neutrální oblasti.

Denní graf komodity Ropa WTI

Akciový index S&P 500

Tento hlavní americký akciový index se nachází v rostoucím trendu, kterého dosáhl po krátké konsolidaci na cenové úrovni SMA 200. Index se obchoduje na cenové úrovni High ze začátku roku 2022. Rozložení obchodních pozic je velmi zajímavé. Drobní investoři spekulují převážně na pokles tohoto akciového indexu, zatímco velcí investoři drží především long pozice. Index RSI se sice nachází v horní části stupnice, ale prozatím nevykazuje překoupenou oblast.

Denní graf akciového indexu S&P 500

Závěr

Finanční trhy v měsíci březnu vykazovaly vysokou volatilitu, což bylo patrné především na trzích s komoditami. Tato volatilita byla zapříčiněna vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině. S postupnými vyjednáváními o míru se ovšem trhy poměrně ustálily, snížila se volatilita a nyní se vyčkává především na makroekonomické události, pak hlavně na to, jak se FED postaví k růstu hlavní úrokové sazby. Situace na japonském jenu je kvůli restrukturalizaci tamní centrální banky stále nejistá. Z celého ekonomického a politického dění těží nejvíce australský a novozélandský dolar, jenž v měsíci březnu vykázaly největší posílení vůči americkému dolaru.

Martin Klass

Související články

VIP zóna v březnu: Vysoká volatilita přinesla rekordní zisky obchodování
Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.

Čtěte více

• Jak obchodovat dvojité vrcholy a dvojitá dna?
  V dnešním vzdělávacím článku si představíme velmi známé a mezi obchodníky oblíbené formace, kterými jsou dvojitý vrchol a dvojité dno (double top / double bottom). Tyto formace se v trzích vyskytují poměrně často, přičemž nabízí výrazný potenciál zisku s omezeným riskem, což by tradeři měli určitě vyhledávat.
• Jak obchodovat Fakey Pattern
  Všichni známe všemožné patterny a formace technické analýzy, které se čas od času snažíme v grafu odhalit a dle pravidel technické analýzy (Price Action) zobchodovat. Nicméně existují ještě jiné možnosti, než jen obchodovat tyto formace. Co třeba zkusit obchodovat to, že daná formace selhala? V dnešním článku si takovou formaci a její obchodování představíme a podíváme se na to, jak ji v praxi využívat.
• Jak obchodovat falešné Pin Bary
  Obchodování stylem Price Action je poměrně oblíbený způsob tradingu. Je mnoho variant, jak tento styl tradingu uchopit. Obchodování Pin Barů patří mezi velice oblíbené metody a dneska se podíváme na alternativu Pin Barů, kterou jsou falešné Pin Bary.
• Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
  Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
• Jak se obchodovalo v březnu podle fialových indikátorů
  Týden se s týdnem sešel a my tu opět máme měsíční hodnocení toho, jak bylo možné v březnu obchodovat s našimi unikátními purple indikátory. Je evidentní, že březen 2020 byl měsícem, kdy se finanční svět, díky koronavirové pandemii, velmi změnil, což jak se později ukázalo, tak se nakonec promítlo i do výsledku jednoho z našich předních fialových indikátorů.
• Jak se v únoru obchodovalo podle fialových indikátorů
  Nedávno jsme vás informovali o celé řadě našich unikátních fialových indikátorů, se kterými je možné, posunout se v reálném tradingu i o několik úrovní výše. Navíc, některé z těchto indikátorů nabízí i nespočet možných způsobů použití, čímž se pro obchodníky stávají opravdu unikátními, jelikož nejenže si je může každý sám vyladit podle svých individuálních potřeb, ale navíc budou i nadále tyto indikátory oproštěny od chyb, jako je například nežádoucí překreslování, které mají často vliv na konečnou obchodní bilanci.
• Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
  Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.
• K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
  Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
• Konfluence a její síla v technické analýze
  Dnešní vzdělávací článek bude zaměřen více do hlubin technické analýzy. Konkrétně se v tomto článku zaměříme na kombinaci několika faktorů, které obchodníkům dávají stejný signál ke vstupu do obchodní pozice. Nutno na začátek podotknout, že tento typ analyzování finančních trhů je opravdu velmi dobrou pomůckou, pokud ji skvěle ovládáte. A právě k tomu by vám mohl pomoci dnešní článek.
• Medvědí divergence mezi cenou a indikátorem
  Ukázka konkrétního příkladu medvědí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.
• Měsíční report finančních trhů (duben 2022)
  V měsíci dubnu tvořil zisky především americký dolar, který se stal hlavním tahounem a iniciátorem trendových pohybů na všech měnových párech. Nejslabší měnou minulého měsíce byl novozélandský dolar, který vůči tomu americkému oslabil o 6,91 %. Ihned v jeho závěsu byl dolar australský, který vykázal pokles 5,95 %. V uvozovkách vítězem, tedy měnou, která nejlépe zvládla dolaru konkurovat, byl kanadský dolar, ovšem i ten vykázal pokles 2,83 %.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
  Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
  V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star.
• Obchodování formací konsolidace
  V dnešním článku se podíváme hlavně na různé patterny konsolidace, které se objevují na různých úrovních grafu. Rozdělíme si je podle typů a řekneme si, co nám jejich prostřednictvím trh vlastně chce sdělit. Pro možnost jejich praktického využití si uvedeme i logické možnosti vstupu a výstupu z pozice. Jedná se v podstatě o čistou Price Action, tedy chování ceny samotné, protože nepotřebujete žádné indikátory k tomu, abyste tyto formace mohli obchodovat.
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (1/2)
  V našem seriálu o Elliotových vlnách jsme postoupili kupředu a dnes již opustíme teorii a začneme se zabývat praxí. Pokusíme se v ní uvést vše, co jsme se dosud naučili. Začneme analyzovat trh, pokusíme se předpovědět následující pohyb a nastavit si obchod, v němž zadáme jak Profit Target (PT) tak i Stop Loss (SL).
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (2/2)
  V minulém díle Elliotových vln jsme již opustili teorii a ukázali jsme si, jak prakticky dělat analýzu a jak náš analytický výstup zobchodovat. Ukázali jsme si, jak se dá dobře obchodovat v impulsu a dnes si ukážeme, že také korekce se dají obchodovat. A to i přesto, že jsou oproti impulsům obtížnější a více nevyzpytatelné.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (1. část)
  Obchodníci na finančních trzích mají možnost postavit svoji strategii na technických či fundamentálních ukazatelích. Většina retailových obchodníků ke své analýze využívá technickou analýzu, kde mají na výběr mezi Price Action a technickými indikátory, případně kombinují oba přístupy. Dnešní článek nemá ambici porovnávat, který přístup je lepší, ale naopak se podíváme na to, jaké jsou oblíbené kombinace sledování čistého grafu (Price Action) společně s technickými indikátory. V tomto článku se podíváme konkrétně na náš oblíbený indikátor Stochastic, který můžeme využívat jako potvrzovací signál ke vstupu do obchodní pozice, ale i k výstupu z obchodu.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (2. část)
  V předchozím článku jsme si představili některé kombinace technických indikátorů společně s Price Action, které mohou obchodníci využívat ke svému obchodování. Konkrétně jsme se zaměřili na oblíbený indikátor Stochastic. V dnešním díle se nezaměříme výhradně na jeden jediný indikátor, ale podíváme se na několik dalších možností, jak pomocí Price Action a indikátorů najít kvalitní obchodní signál.
• Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
  V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
• Predikce a výhled na rok 2021 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2021 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2021!