Fundamentální výhled
Uplynulý týden na forexovém trhu byl především o datech z amerického trhu práce, rozhodnutí centrálních bank a makrodatech z USA. Americký ISM Manufacturing PMI skončil mírně pod očekáváním, následně však páteční Non-Farm Payrolls výrazně překonaly očekávání trhu. Americká ekonomika vytvořila 162 tisíc pracovních míst oproti očekávaným 55 tisícům. Kanadský dolar naopak v závěru týdne oslabil po výrazně horších datech z trhu práce, zatímco australský dolar reagoval pozitivně na lepší růst HDP. Celkový sentiment tak zůstává poměrně citlivý na další vývoj měnové politiky hlavních centrálních bank.
Nadcházející týden bude výrazně fundamentální především ve druhé polovině týdne. Největší pozornost bude směřovat na rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách, následnou tiskovou konferenci FOMC a nové ekonomické projekce. Zvýšenou volatilitu mohou přinést také britská inflační data a rozhodnutí Bank of England, kanadská inflace a závěrem týdne rozhodnutí Bank of Japan.
Dolarový index
Dolarový index se na čtyřhodinovém grafu stále nachází v klesajícím trendu. Během uplynulého týdne došlo k dokončení korekce tohoto trendu testem vyznačené rezistence. Následně však cena prorazila důležitý H4-Key level, který představoval významný support, a vrátila se zpět do klesající struktury trhu.
Tento vývoj naznačuje, že prodejní momentum zůstává aktuálně dominantní. Z pohledu struktury trhu se cena nachází pod důležitými rezistencemi a poslední průraz supportu potvrzuje návrat medvědů do trhu. To je důležitá informace pro tradery.
Z technického pohledu bude nyní důležité sledovat především reakci ceny na proražený H4-Key level, který se může změnit v rezistenci. Trend zůstává platný, dokud se cena bude držet pod vyznačeným D1-Key levelem. Preferovaný scénář proto počítá s pokračováním klesajícího trendu a případné korekce směrem vzhůru mohou nabídnout zajímavé příležitosti pro návrat do hlavního směru.
Vývoj dolarového indexu na čtyřhodinovém grafu (H4):
EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se na denním grafu po průrazu horní hranice klínové formace stále nachází v rostoucím trendu. Aktuálně však můžeme sledovat korekci tohoto pohybu, která přivedla cenu zpět k důležitému supportu.
Na denním grafu můžeme zároveň vidět býčí reverzní svíčkovou formaci, která vznikla právě v oblasti supportu. Tento vývoj naznačuje možnost opětovného návratu kupců do trhu. Krátkodobé momentum navíc stále směřuje vzhůru, což potvrzuje také EMA 5 nacházející se nad EMA 20.
Z technického pohledu se na nižších časových rámcích cena již nachází v rostoucí struktuře trhu, jak naznačuje důležitá S/R úroveň v podobě H4-Key levelu. Aktuálně se cena nachází v oblasti, kde bude rozhodující další reakce kupců. Preferovaný scénář proto počítá s dokončením korekce a následným návratem ceny zpět do rostoucího trendu.
Vývoj měnového páru EUR/USD na denním grafu (D1):
GBP/NZD
Měnový pár GBP/NZD se na čtyřhodinovém grafu nachází v nově vznikajícím rostoucím trendu. Na grafu jsme mohli vidět průraz důležité rezistence, následně však přišla korekce tohoto pohybu.
Aktuálně se cena nachází v zajímavé technické oblasti. Trh reaguje na rostoucí trendovou čáru a zároveň na support tvořený jedním z předchozích vrcholů. Zastavení poklesu ceny a následná mikrokonsolidace vytvořily aktuálně reverzní pattern 1-2-3.
Z pohledu struktury trhu je tato situace zajímavá především pro obchodníky, kteří hledají návrat ceny zpět do hlavního rostoucího trendu. Tento vývoj naznačuje postupné slábnutí prodejního momenta.
Z technického pohledu bude klíčové sledovat vrchol bodu 2 této reverzní formace. Spekulace na růst může být zajímavá především v případě průrazu vrcholu bodu 2, který by mohl potvrdit dokončení reverzního patternu a návrat kupců do trhu.
Vývoj měnového páru GBP/NZD na čtyřhodinovém grafu (H4):
Závěr
Uvedené analýzy představují pouze studijní pohled na aktuální vývoj finančních trhů a nejsou investičním ani obchodním doporučením. Každý trader by měl při svém rozhodování vycházet z vlastního obchodního plánu a dodržovat pravidla řízení rizika.
Ať se daří!
Jan
