Sobota 20. července 2024 12:27
reklama
Dukascopy new
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept
reklama
Dukascopy new
reklama
InstaForex

Analýza S&P 500, DJ30, EUR/USD, USD/CAD: Jestřábí rétorika Fedu zaskočila trhy

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Snížením sazeb FED zaskočil asi úplně všechny. Jestřábí rétorika však překvapila o to víc. V reakci na toto dění posiloval dolar a S&P 500 se podíval na nová ATH. Co čekat dál?


Nikdo nečekal, že Fed sníží sazby, ovšem málokdo také čekal, že Fed bude poměrně silně jestřábí zejména poté, kdy se zdá, že inflace se sice pomalu, ale přece jen postupně sune dolů. V návaznosti na to posiloval dolar. Možná trochu překvapivě posiloval také americký S&P 500, který má další nové all-time high.

Fundamentální analýza

Ve středu byla reportována v USA inflace. Ta vyšla velice dobře. Jádrová spotřebitelská inflace meziměsíčně rostla o 0,2 % (očekávání bylo 0,3 %), zatímco celková spotřebitelská inflace stagnovala na 0 % (očekával se meziměsíční růst 0,1 %). Průmyslová inflace pak ve čtvrtek potvrdila zpomalování inflace a meziměsíčně klesla o 0,2 % (očekávání byl růst o 0,1 %).

Oslabení dolaru, které vyvolala data o spotřebitelské inflaci, však dlouho netrvalo. Fed totiž oznámil, že bude vyšší sazby držet delší dobu a že letos je možné očekávat maximálně jedno snížení sazeb. K tomu by mohlo dojít asi v prosinci.

"Budeme potřebovat vidět další dobré údaje, abychom posílili naši důvěru, že se inflace trvale pohybuje směrem ke 2 %," Jerome Powell na tiskové konferenci po skončení zasedání Fedu

Protože americká ekonomika stále roste solidním tempem a počet pracovních míst "zůstává silný", tak zřejmě Fed nemá obavy z toho, že by vysokými sazbami ekonomiku „udusil“ a vyvolal recesi.

Technická analýza

Index S&P 500 je zatím opravdu ve vynikající kondici a opět vytvořil nová all-time high.


Graf č.1: S&P 500 na H4 časovém rámci

Break struktury (BOS), kterým byla proražená předchozí rezistence, vznik stále vyšších high a vyšších low stále potvrzují býčí sentiment. Nejbližší support je na 5 392 a dále pak 5 373. Rezistence je na 5 446 USD.

Na další ukázce máme index DJ30, který většinou s S&P 500 koreluje. Zatím však za ním výrazně zaostává.


Graf č.2: Index DJ30 na denním časovém rámci

Index DJ30 retestoval rostoucí trendovou linii. Toto bude pro mnohé spekulanty signál pro spekulace ve směru long. Protože DJ30 zatím zaostává za S&P 500 i NASDAQ, tak se nabízí samozřejmě úvaha, že tento index by je mohl dohnat a také vytvořit all-time high. Nejbližší horizontální support je u hodnoty 38 000. Rezistence je 39 120 a další rezistence pak je 40 061 USD.

Na dalším obrázku máme pár EUR/USD.


Graf č.3: EUR/USD na denním grafu

Euro na denním grafu poměrně silně oslabuje. Částečně je to dáno výsledky voleb do Evropského parlamentu, kdy ultrapravicové strany získaly překvapivě silnou pozici v některých západních zemích, zatímco Zelení utrpěli drtivou porážku, což ohrožuje některé evropské iniciativy, jako je například Green Deal. V reakci na situaci ve Francii prezident Macron rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby. Dalším důvodem pro pád evropské měny byla jestřábí rétorika Fedu, která zazněla na středečním zasedání.

Nejbližší support je na hodnotě 1.0651. Další support pak je u 1.06. Rezistence je u 1.0850, kde začíná nevyplněný FVG.

Podíváme se ještě USD/CAD.


Graf č.4: USD/CAD na H4 časovém rámci

Na páru byla vybrána likvidita nad rezistencí 1.3784 a cena se pak vrátila pod tuto hodnotu. Tím vznikl falešný break (FB), což byl silný medvědí signál. Pohyb směrem dolů pak byl akcelerován při zprávě CPI ve středu a vyplnil býčí Fair Value Gap. Při spekulaci short se vstupem po potvrzení falešného breaku, což je uzavřením první medvědí svíčky, a se stop lossem nad high, by zde vznikl obchod s potenciálem 2R.

Po zprávách amerického Fedu, který oznámil, že letos bude maximálně jedno snížení sazeb, však začal dolar posilovat a opět se přiblížil k již zmíněné rezistenci, kde pak vznikla silná medvědí svíčka. Ta dává předpoklad, že by trh mohl klesat. Nejbližší support je swingové low na 1.3678. Další support je na 1.3663. Pod cenou jsou nevyplněné býčí gapy. Ty by mohly přitahovat pozornost a vyvolat pohyb dolů. Je zde také rostoucí trendová linie, pod kterou se akumulují stop lossy traderů, kteří spekulují long a představují tak likviditu, která by mohla být vybrána.

Naopak break nad rezistenci 1.3784 by mohl vyvolat další pohyb směrem vzhůru.

Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30

Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech

REGISTRACE ZDARMA

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Technická analýza | Fundamentální analýza | Peníze | Inflace | EUR/USD | Nasdaq | USD/CAD | USA | Kypr | Spekulace | Americká ekonomika | Rizika | Sazby | Analýza | CFD | Ekonomika | Euro | Fair Value | Fed | Foreign Exchange | Gap | High | Likvidita | Long | Low | Měny | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Sentiment | Short | Support | Trading | EUR | USD | CAD | Obchodování | Fundamenty | Zasedání Fedu | Zkušenosti | Výsledky | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Index | Analýzy | Cena | Dolar | Evropské měny | Exchange | Graf | Index S&P 500 | Investiční | Investiční poradenství | Obchodování s CFD | Trh | Webinář | Zprávy | Volby | Investment | S&P | Ztráty | Oslabení dolaru | CySEC | Očekávání | Purple Trading | Obchodování s cizími měnami | Jerome Powell | L.F. Investment Limited | Americký S&P 500 | Spotřebitelská inflace | Rozdílové smlouvy | Snížení sazeb | Medvědí signál | Obchod | Vyšší sazby | Vysoké riziko | Trendová linie | Rostoucí trendová linie | Míra | FB | Nejbližší support | Poradenství | Macron | Prezident | Trhy | L.F. Investment | Pochybnosti | Medvědi | Růst | Signál | Poradce | Údaje | ATH | Investovat peníze | Unie | Ceny | Pár EUR/USD | Výzkumy | Zpomalování inflace | Výsledky voleb | Počet pracovních míst | Jádrová spotřebitelská inflace | Riziko ztráty | Oslabení | Cíle | USA inflace | Společnosti | Pozornost | Společnost | TIM | | Green Deal | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Tržní fundamenty | Býčí sentiment | Falešný break | Ztráty peněz | Medvědí svíčka | Vice | DJ30 | Index DJ30 | All-time high | Nové all-time high | Break struktury | Nová all-time high | Fair Value Gap | FVG | Value Gap | Odpovědnost | BOS | Předčasné volby | Výsledky voleb do Evropského parlamentu | Break struktury (BOS) | Jestřábí rétorika Fedu | Jestřábí rétorika | Rétorika Fedu |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI