Fundament
Uplynulý týden na forexovém trhu byl především o vývoji měnových očekávání a nových makroekonomických datech. Pozornost poutala především australská data, včetně rozhodnutí RBA a následně zveřejněné inflace. U amerického dolaru byly důležité údaje o Core PCE a finální HDP, přičemž pozornost na konci týdne směřovala také k trhu práce. Vývoj jednotlivých měn tak zůstává citlivý na další změny očekávání ohledně měnové politiky.
Nadcházející týden bude z pohledu fundamentu o něco klidnější. V úterý promluví guvernér BoJ Ueda, ve středu budou zveřejněny zápisy z jednání FOMC a v pátek přijdou důležitá data z kanadského trhu práce. Vyšší volatilitu proto můžeme očekávat především u JPY, USD a CAD, a to zejména v době zveřejnění těchto událostí.
Dolarový index
Dolarový index se na denním grafu stále nachází v rostoucím trendu, který jsem popisoval již v minulých blozích. Z pohledu struktury trhu byl důležitý break W1-Key levelu a následně také D1-Key levelu. Aktuálně se cena nachází u významné rezistence, kde bude rozhodovat další reakce trhu.
Růst byl poměrně volatilní a v příštím týdnu bude klíčové sledovat především chování ceny v okolí této rezistenční oblasti. V případě průrazu H4-Key levelu směrem dolů se může otevřít prostor pro hlubší korekci. Supportní pásma proto zůstávají vyznačena a budou důležitá pro případné hledání reakce ceny.
Preferovaný scénář proto počítá i nadále s růstem. Z technického pohledu však bude důležité, aby cena dokázala překonat aktuální rezistenci a následně tuto oblast potvrdit jako nový support.
USD/CHF
USD/CHF se na denním grafu nachází v rostoucím trendu a jeho vývoj odpovídá také situaci na dolarovém indexu. Aktuálně se cena nachází nad W1-Key levelem i nad D1-Key levelem, což z pohledu struktury trhu nadále podporuje býčí scénář.
Krátkodobé momentum zůstává býčí, což potvrzuje také vztah EMA 5 a EMA 20. Následně však přišla korekce tvořená dvěma medvědími svíčkami, přičemž poslední z nich vytvořila delší spodní stín. Tato reakce může být prvním náznakem odmítnutí nižších cen.
Z technického pohledu proto preferuji další růst s ohledem na nastavené mantinely. V případě pokračování býčí struktury budu sledovat především long příležitosti na nižších timeframech. V příštím týdnu bude klíčové sledovat, zda se cena udrží nad zmíněnými Key levely.
AUD/NZD
AUD/NZD se na denním grafu nachází v rostoucím trendu. Cena následně prorazila předchozí střednědobé maximum a aktuálně se k této oblasti vrací, přičemž původní rezistence se může změnit v nový support.
Z pohledu struktury trhu je zajímavé také formování vlajky. Poslední dvě svíčky jsou býčí a poslední z nich vytvořila maximum nad maximem předchozí svíčky. To je důležitá informace pro tradery, protože současná struktura nabízí platné buy nastavení.
Preferovaný scénář proto počítá s pokračováním růstu. V případě potvrzení reakce od nově vytvořeného supportu budu preferovat longy na nižších timeframech. Následně však bude důležité sledovat, zda cena dokáže pokračovat v tvorbě vyšších maxim a zachovat současnou rostoucí strukturu.
Závěr
Ve všech třech případech zůstává hlavním vodítkem aktuální struktura trhu. Dolarový index a USD/CHF podporují býčí scénář amerického dolaru, zatímco AUD/NZD nabízí zajímavou situaci po breaku předchozího maxima a návratu k supportu.
Upozornění: Informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a nepředstavují investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
