Fundament – minulý týden + výhled
Uplynulý týden na forexu byl především o americké inflaci a zasedáních centrálních bank. Trh reagoval na zveřejnění CPI a následně také výrobní inflace PPI ve Spojených státech. Dolar během týdne zůstával relativně stabilní, přestože inflační data nepřinesla výraznější překvapení. Zajímavý byl také vývoj eura po zasedání ECB a britská libra reagovala na slabší HDP, které potvrdilo zpomalování ekonomiky ve Spojeném království. Celkově převažovala opatrnější nálada a vyčkávání na další impulsy.
V příštím týdnu bude klíčové sledovat především zasedání Fedu, rozhodnutí Bank of Japan a australské centrální banky. Zvýšenou volatilitu může přinést také britská inflace CPI a následné zasedání Bank of England. Na párech s USD bude důležitá komunikace Fedu a výhled sazeb pro další období. Pozornost traderů si zaslouží také švýcarský frank kvůli rozhodnutí SNB a novozélandský dolar po zveřejnění HDP.
USD/CHF
Na denním grafu USD/CHF jsme během uplynulého týdne byli svědky důležitého technického momentu. Cena prorazila D1-Key level, který fungoval jako významná rezistence. Tento průraz poslal trh do rostoucí struktury na denním timeframe a potvrdil sílu posledního nákupního impulsu. Cena v závěru týdne dokázala nad prolomenou oblastí udržet zisky, což je pro býky pozitivní signál.
Z technického pohledu je nyní důležité sledovat nejbližší order block, který může posloužit jako cíl případné korekce. Současný pokles by zatím působil pouze jako návrat ceny k oblasti zájmu po předchozím impulsním růstu. Na tomto měnovém páru však musíme brát v úvahu také vyšší timeframe. Cena se totiž stále nachází pod významným W1-Key levelem, který zatím nebyl překonán.
To je důležitá informace pro tradery. Z pohledu týdenního grafu totiž stále převažuje klesající trend. Preferovaný scénář proto počítá s korekcí do oblasti order blocku a následným sledováním reakce kupců. Pokud trh odmítne nižší ceny a vytvoří býčí Price Action, může pokračovat růstový scénář. Naopak zamítnutí ceny pod týdenní rezistencí by mohlo vést k obnovení prodejního tlaku.
Vývoj měnového páru USD/CHF na denním grafu (D1):
EUR/NZD
Na měnovém páru EUR/NZD jsme mohli sledovat velmi zajímavou reakci na střednědobé dno. Cena tuto oblast otestovala a následně zareagovala výrazným růstovým pohybem. Trh tak vytvořil silný impuls, který během několika dní dostal cenu až k důležité rezistenci. Přestože aktuálně na denním grafu stále evidujeme klesající trend, poslední růst rozhodně stojí za pozornost.
Aktuálně se trh nachází přímo na významném D1-Key levelu. Jde o oblast, která může rozhodnout o dalším směru trhu. Cena zde testuje hranici mezi pokračováním původního trendu a jeho možnou změnou. Právě reakce denních svíček v této oblasti bude pro další vývoj klíčová.
Preferovaný scénář počítá se dvěma variantami. Pokud denní svíčka uzavře nad sledovaným levelem, zvýší se pravděpodobnost změny trendu a následného pokračování růstu. V takovém případě bude zajímavé vyčkat na korekci nově vzniklého impulzu a hledat příležitosti do long pozic. Pokud naopak cena uzavře pod touto oblastí (H4-Key level), trh se pravděpodobně vrátí zpět do klesající struktury na nižších timeframech. Také zde bude obchodní příležitost hledána až po korekci vzniklého pohybu a potvrzení směru.
Vývoj měnového páru EUR/NZD na denním grafu (D1):
Závěr
Nadcházející týden bude kombinací silných fundamentů a několika zajímavých technických situací. Fed, BOJ nebo Bank of England mohou dodat trhu potřebnou volatilitu, zatímco USD/CHF a EUR/NZD se nacházejí na úrovních, které mohou rozhodnout o dalším vývoji trendu. Doporučuji pracovat s vlastním plánem, sledovat reakce ceny na klíčových úrovních a brát tento komentář pouze jako studijní materiál.
Ať se daří!
Jan
